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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
山西焦化 (600740)
- 4.24
- -0.06-1.40%
交易中 05/06 10:00 (北京)
108.63亿总市值80.00市盈率TTM
4.31最高价4.21最低价18.63万手成交量4.30今开4.30昨收7930.38万成交额0.73%换手率132.50市盈率(静)25.62亿总股本5.4652周最高0.71市净率108.63亿流通值3.4852周最低4.73涨停价25.62亿流通股11.80历史最高3.87跌停价2.33%振幅0.28历史最低0.02股息TTM4.26平均价10.04万手内盘0.47%股息率TTM100股每手8.34万手外盘
山西焦化 (600740) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.74%16.52亿 | -10.00%67.6亿 | -10.78%52.82亿 | -12.49%36.08亿 | -4.50%19.38亿 | -12.98%75.11亿 | -14.98%59.2亿 | -12.53%41.23亿 | -27.57%20.29亿 | -29.39%86.32亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | 277.27%77.13万 | --77.13万 | --8.42万 | -99.73%20.44万 | -99.67%20.44万 | ---- | ---- | 447.05%7,504.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -55.79%1,067.4万 | -4.07%4,718.13万 | 54.51%5,007.68万 | 899.59%2.34亿 | 145.73%2,414.52万 | -11.12%4,918.21万 | -87.39%3,241.1万 | -21.66%2,344.18万 | -58.69%982.59万 | 15.97%5,533.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.25%16.63亿 | -9.96%68.07亿 | -10.42%53.32亿 | -7.31%38.43亿 | -3.77%19.62亿 | -13.71%75.6亿 | -18.25%59.53亿 | -13.15%41.46亿 | -28.40%20.39亿 | -28.69%87.62亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.78%14.55亿 | -11.22%76.24亿 | -13.27%59.98亿 | -0.46%49.15亿 | -30.32%19.61亿 | -12.29%85.88亿 | -10.07%69.16亿 | 3.93%49.38亿 | -1.94%28.14亿 | -18.22%97.9亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.13%2.21亿 | -4.22%8.77亿 | 3.24%6.64亿 | 3.63%4.59亿 | 1.80%2.41亿 | 20.49%9.16亿 | 27.80%6.43亿 | 37.65%4.43亿 | 55.31%2.37亿 | 12.74%7.6亿 |
| 支付的各项税费 | 4.93%523.71万 | 11.91%3,709.48万 | 6.02%2,304.13万 | 7.39%1,735.93万 | 1.15%499.09万 | -20.91%3,314.69万 | 234.38%2,173.35万 | -30.68%1,616.45万 | -55.30%493.43万 | -71.95%4,190.92万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -35.24%1,039.95万 | -33.33%6,067.3万 | -36.89%5,056.78万 | -65.98%1,560.8万 | -21.05%1,605.85万 | 30.23%9,100.28万 | -75.16%8,013.26万 | 2.40%4,587.21万 | 104.48%2,033.91万 | -23.54%6,987.76万 |
| 经营活动现金流出小计 | -23.87%16.92亿 | -10.68%85.99亿 | -12.08%67.36亿 | -0.66%54.07亿 | -27.74%22.23亿 | -9.70%96.27亿 | -10.11%76.61亿 | 5.87%54.43亿 | 1.08%30.76亿 | -17.26%106.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88.73%-2,940.27万 | 13.32%-17.92亿 | 17.86%-14.03亿 | -20.62%-15.64亿 | 74.85%-2.61亿 | -8.79%-20.67亿 | -37.65%-17.08亿 | -253.00%-12.97亿 | -430.17%-10.37亿 | -216.65%-19亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -25.08%10.8亿 | 188.41%14.42亿 | 188.41%14.42亿 | 188.41%14.42亿 | 188.41%14.42亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 126.76%5亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.61%65.22万 |
| 投资活动现金流入小计 | -25.08%10.8亿 | 188.41%14.42亿 | 188.41%14.42亿 | 188.41%14.42亿 | 188.41%14.42亿 | -0.13%5亿 | -0.13%5亿 | -0.12%5亿 | 0.00%5亿 | 87.11%5.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -82.00%813.44万 | -60.96%7,449.15万 | -41.68%8,274.16万 | -48.29%7,222.77万 | 8.59%4,519.74万 | -33.08%1.91亿 | 12.73%1.42亿 | 17.66%1.4亿 | 6.78%4,162.29万 | 3.50%2.85亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -82.00%813.44万 | -60.96%7,449.15万 | -41.68%8,274.16万 | -48.29%7,222.77万 | 8.59%4,519.74万 | -33.08%1.91亿 | 12.73%1.42亿 | 17.66%1.4亿 | 6.78%4,162.29万 | 3.50%2.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.24%10.72亿 | 342.27%13.68亿 | 279.58%13.59亿 | 280.17%13.7亿 | 204.74%13.97亿 | 43.44%3.09亿 | -4.45%3.58亿 | -5.65%3.6亿 | -0.57%4.58亿 | 2,835.24%2.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 8,290.91%4.62亿 | 8.38%57.23亿 | -6.15%39.6亿 | -0.45%25.48亿 | -99.59%550万 | -22.00%52.8亿 | -15.23%42.19亿 | -23.08%25.59亿 | 37.13%13.37亿 | 32.90%67.7亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -85.16%2亿 | -20.00%2亿 | ---- | --2亿 | --13.48亿 | --2.5亿 | --2.5亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 124.57%4.62亿 | -10.64%59.23亿 | -6.93%41.6亿 | -9.31%25.48亿 | -84.63%2.06亿 | -2.09%66.28亿 | -10.21%44.69亿 | -15.57%28.09亿 | 37.13%13.37亿 | 32.90%67.7亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -6.32%8.31亿 | 6.91%49.08亿 | 12.38%33.11亿 | 21.96%19.87亿 | 340.20%8.87亿 | -7.12%45.91亿 | -19.04%29.47亿 | -18.94%16.3亿 | -70.97%2.02亿 | 49.16%49.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1.84%5,724.75万 | -28.19%3.01亿 | -32.46%2.33亿 | -37.94%1.69亿 | -18.00%5,831.83万 | -44.25%4.19亿 | -49.88%3.45亿 | -56.47%2.73亿 | 24.46%7,111.69万 | 29.68%7.52亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 6,254.67%2.01亿 | --2亿 | ---- | ---- | --315.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -6.04%8.88亿 | 7.91%54.09亿 | 13.76%37.44亿 | 13.36%21.57亿 | 246.76%9.45亿 | -11.97%50.13亿 | -23.94%32.92亿 | -27.86%19.03亿 | -63.71%2.73亿 | 26.39%56.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42.32%-4.27亿 | -68.21%5.13亿 | -64.74%4.15亿 | -56.90%3.91亿 | -169.51%-7.4亿 | 50.21%16.15亿 | 81.37%11.77亿 | 31.46%9.06亿 | 375.68%10.64亿 | 82.82%10.75亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -250.71%-29.84 | -288.70%-15.53 | -168.29%-5.62 | ---- | -11.01%19.8 | -83.18%8.23 | -83.18%8.23 | ---- | -79.73%22.25 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 55.51%6.16亿 | 162.70%8,935.99万 | 314.81%3.71亿 | 754.74%1.96亿 | -18.42%3.96亿 | 76.60%-1.43亿 | 20.39%-1.73亿 | -104.26%-2,999.57万 | -0.70%4.86亿 | -2,991.31%-6.09亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.82%5.91亿 | -22.13%5.02亿 | -22.13%5.02亿 | -22.13%5.02亿 | -22.13%5.02亿 | -48.60%6.44亿 | -48.60%6.44亿 | -48.60%6.44亿 | -48.60%6.44亿 | -1.55%12.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 34.45%12.07亿 | 17.82%5.91亿 | 85.21%8.73亿 | 13.66%6.98亿 | -20.53%8.98亿 | -22.13%5.02亿 | -54.51%4.71亿 | -68.62%6.14亿 | -35.15%11.3亿 | -48.60%6.44亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
