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600741 华域汽车

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547.00亿总市值7.87市盈率TTM

华域汽车关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-12.13%936.56亿
-5.27%665.25亿
6.18%348.12亿
5.21%1,492.56亿
15.89%1,065.85亿
18.36%702.27亿
1.69%327.87亿
9.03%1,418.62亿
7.83%919.73亿
-0.47%593.32亿
收到的税费返还
-19.03%7.2亿
-42.74%3.3亿
-22.77%1.27亿
-15.95%4.9亿
--8.89亿
--5.77亿
--1.64亿
--5.82亿
----
----
收到其他与经营活动有关的现金
-1.39%13.59亿
-10.90%7.89亿
-21.10%3.34亿
61.30%18.48亿
-33.09%13.78亿
-36.06%8.85亿
-30.69%4.24亿
-14.10%11.46亿
9.32%20.6亿
25.16%13.84亿
经营活动现金流入小计
-12.05%957.35亿
-5.64%676.44亿
5.69%352.73亿
5.57%1,515.93亿
15.76%1,088.52亿
18.07%716.89亿
1.58%333.75亿
9.24%1,435.9亿
7.86%940.33亿
-0.00%607.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-14.87%659.16亿
-8.69%454.38亿
4.96%247.6亿
1.42%1,048.35亿
18.64%774.3亿
25.46%497.63亿
14.17%235.9亿
12.19%1,033.63亿
7.77%652.66亿
-2.32%396.66亿
支付给职工以及为职工支付的现金
6.13%140.75亿
6.10%100.79亿
4.73%58.42亿
15.26%196.52亿
11.61%132.62亿
17.35%94.99亿
14.56%55.79亿
4.97%170.5亿
11.99%118.83亿
10.98%80.95亿
支付的各项税费
-11.00%42.49亿
-12.60%29.2亿
-20.11%11.76亿
24.11%71.38亿
-11.90%47.74亿
-7.98%33.4亿
-19.09%14.72亿
28.46%57.52亿
26.53%54.19亿
16.14%36.3亿
支付其他与经营活动有关的现金
-4.28%58.75亿
-1.30%41.3亿
4.63%22.71亿
16.34%86.51亿
81.36%61.38亿
89.58%41.85亿
40.48%21.7亿
-23.68%74.36亿
-3.80%33.84亿
-11.05%22.07亿
经营活动现金流出小计
-11.31%901.16亿
-6.32%625.67亿
3.78%340.5亿
5.00%1,402.77亿
18.21%1,016.04亿
24.61%667.87亿
13.55%328.11亿
8.98%1,336.01亿
8.84%859.52亿
0.16%535.98亿
经营活动产生的现金流量净额
-22.47%56.19亿
3.58%50.77亿
116.72%12.24亿
13.28%113.16亿
-10.30%72.48亿
-31.14%49.02亿
-85.74%5.65亿
12.90%99.89亿
-1.54%80.8亿
-1.23%71.18亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-91.33%3,000万
-91.24%1,000万
5,404.84%1.12亿
39.31%10.56亿
4.32%3.46亿
-65.59%1.14亿
-92.33%203.46万
-32.71%7.58亿
-56.40%3.32亿
-31.85%3.32亿
取得投资收益收到的现金
-40.87%14.24亿
-22.18%11.94亿
-8.47%1.04亿
23.55%31.65亿
2.36%24.09亿
-9.17%15.35亿
-78.28%1.13亿
-7.82%25.62亿
-16.76%23.53亿
4.56%16.9亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
90.04%3.04亿
173.61%4.16亿
89.84%2.85亿
-2.70%1.37亿
863.42%1.6亿
1,234.82%1.52亿
1,281.48%1.5亿
-85.62%1.41亿
-96.70%1,659.69万
-97.56%1,138.63万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
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--1.19亿
--1.19亿
--1.19亿
----
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----
----
投资活动现金流入小计
-42.05%17.58亿
-15.63%16.2亿
88.55%5.01亿
29.38%44.78亿
12.30%30.34亿
-5.54%19.2亿
-52.58%2.66亿
-46.65%34.61亿
-52.19%27.02亿
-20.87%20.33亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-18.39%25.4亿
-11.55%18.37亿
-6.98%9.44亿
-5.83%48.98亿
-16.74%31.12亿
-9.35%20.77亿
-17.95%10.14亿
2.75%52.01亿
22.39%37.38亿
-15.85%22.92亿
投资支付的现金
1,199.27%75.85亿
-80.12%8,500万
-38.18%8,500万
3.05%5.85亿
4.81%5.84亿
363.16%4.28亿
1,303.09%1.38亿
26.29%5.67亿
23.08%5.57亿
-69.23%9,230万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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--246.78万
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支付其他与投资活动有关的现金
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--1.74亿
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投资活动现金流出小计
173.94%101.25亿
-23.25%19.22亿
-10.71%10.29亿
-1.98%56.56亿
-13.95%36.96亿
5.07%25.05亿
-7.56%11.52亿
4.71%57.71亿
22.48%42.95亿
-21.15%23.84亿
投资活动产生的现金流量净额
-1,163.68%-83.67亿
48.29%-3.02亿
40.44%-5.28亿
48.97%-11.79亿
58.45%-6.62亿
-66.57%-5.85亿
-29.15%-8.86亿
-336.82%-23.1亿
-174.34%-15.94亿
22.72%-3.51亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--1.23亿
--1.23亿
--1.23亿
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--1.1亿
--6,237.5万
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--1.23亿
--1.23亿
--1.23亿
----
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----
--1.1亿
--6,237.5万
----
取得借款收到的现金
-1.36%63亿
-15.70%40.43亿
-12.16%20.17亿
-22.63%76.89亿
8.64%63.86亿
3.22%47.96亿
21.22%22.97亿
-18.65%99.37亿
-16.96%58.79亿
-13.03%46.46亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
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--4.35亿
--4.01亿
筹资活动现金流入小计
0.56%64.22亿
-13.14%41.65亿
-6.81%21.4亿
-23.48%76.89亿
0.16%63.86亿
-4.98%47.96亿
7.40%22.97亿
-17.89%100.48亿
-9.93%63.76亿
-5.52%50.47亿
偿还债务支付的现金
66.46%59.36亿
54.51%39.39亿
38.07%11.77亿
-51.29%55.19亿
-42.03%35.66亿
-36.90%25.49亿
-49.68%8.52亿
10.90%113.29亿
-2.88%61.52亿
-18.47%40.4亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-16.52%30.86亿
-29.18%4.41亿
28.15%1.75亿
3.26%43.18亿
-1.48%36.96亿
26.69%6.23亿
-31.55%1.36亿
-30.09%41.81亿
-30.03%37.52亿
-77.60%4.92亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-64.47%1.63亿
-72.72%9,612.12万
----
-3.30%10.46亿
-35.11%4.58亿
12.34%3.52亿
-92.32%900万
-66.91%10.81亿
-73.71%7.05亿
-84.32%3.14亿
支付其他与筹资活动有关的现金
12.06%8.17亿
5.57%5.14亿
-4.52%2.34亿
37.81%10.33亿
22.67%7.29亿
19.89%4.87亿
45.94%2.45亿
-92.37%7.49亿
-89.34%5.95亿
-88.81%4.06亿
筹资活动现金流出小计
23.11%98.39亿
33.75%48.94亿
28.52%15.86亿
-33.15%108.69亿
-23.88%79.92亿
-25.89%36.6亿
-40.15%12.34亿
-37.50%162.59亿
-39.23%104.99亿
-54.20%49.38亿
筹资活动产生的现金流量净额
-112.80%-34.17亿
-164.18%-7.29亿
-47.83%5.55亿
48.80%-31.8亿
61.05%-16.06亿
942.50%11.36亿
1,277.86%10.63亿
54.92%-62.12亿
59.57%-41.22亿
102.00%1.09亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-110.23%-439.92万
-124.36%-1,422.18万
-54.21%1,377.79万
-733.32%-7,822.1万
308.06%4,301.67万
771.03%5,839.31万
382.03%3,008.9万
145.57%1,235.09万
158.23%1,054.17万
182.19%670.39万
现金及现金等价物净增加额
-222.82%-61.69亿
-26.85%40.31亿
63.91%12.64亿
364.87%68.79亿
111.51%50.23亿
-19.92%55.12亿
-76.91%7.71亿
137.15%14.8亿
1,635.66%23.75亿
427.77%68.83亿
加:期初现金及现金等价物余额
20.82%399.25亿
20.82%399.25亿
20.82%399.25亿
4.69%330.46亿
4.69%330.46亿
4.69%330.46亿
4.69%330.46亿
-11.21%315.67亿
-11.21%315.67亿
-11.21%315.67亿
期末现金及现金等价物余额
-11.33%337.56亿
14.00%439.57亿
21.80%411.89亿
20.82%399.25亿
12.16%380.69亿
0.28%385.58亿
-3.12%338.18亿
4.69%330.46亿
-4.89%339.42亿
4.33%384.49亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
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会计师事务所
--
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普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
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德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -12.13%936.56亿-5.27%665.25亿6.18%348.12亿5.21%1,492.56亿15.89%1,065.85亿18.36%702.27亿1.69%327.87亿9.03%1,418.62亿7.83%919.73亿-0.47%593.32亿
收到的税费返还 -19.03%7.2亿-42.74%3.3亿-22.77%1.27亿-15.95%4.9亿--8.89亿--5.77亿--1.64亿--5.82亿--------
收到其他与经营活动有关的现金 -1.39%13.59亿-10.90%7.89亿-21.10%3.34亿61.30%18.48亿-33.09%13.78亿-36.06%8.85亿-30.69%4.24亿-14.10%11.46亿9.32%20.6亿25.16%13.84亿
经营活动现金流入小计 -12.05%957.35亿-5.64%676.44亿5.69%352.73亿5.57%1,515.93亿15.76%1,088.52亿18.07%716.89亿1.58%333.75亿9.24%1,435.9亿7.86%940.33亿-0.00%607.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -14.87%659.16亿-8.69%454.38亿4.96%247.6亿1.42%1,048.35亿18.64%774.3亿25.46%497.63亿14.17%235.9亿12.19%1,033.63亿7.77%652.66亿-2.32%396.66亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.13%140.75亿6.10%100.79亿4.73%58.42亿15.26%196.52亿11.61%132.62亿17.35%94.99亿14.56%55.79亿4.97%170.5亿11.99%118.83亿10.98%80.95亿
支付的各项税费 -11.00%42.49亿-12.60%29.2亿-20.11%11.76亿24.11%71.38亿-11.90%47.74亿-7.98%33.4亿-19.09%14.72亿28.46%57.52亿26.53%54.19亿16.14%36.3亿
支付其他与经营活动有关的现金 -4.28%58.75亿-1.30%41.3亿4.63%22.71亿16.34%86.51亿81.36%61.38亿89.58%41.85亿40.48%21.7亿-23.68%74.36亿-3.80%33.84亿-11.05%22.07亿
经营活动现金流出小计 -11.31%901.16亿-6.32%625.67亿3.78%340.5亿5.00%1,402.77亿18.21%1,016.04亿24.61%667.87亿13.55%328.11亿8.98%1,336.01亿8.84%859.52亿0.16%535.98亿
经营活动产生的现金流量净额 -22.47%56.19亿3.58%50.77亿116.72%12.24亿13.28%113.16亿-10.30%72.48亿-31.14%49.02亿-85.74%5.65亿12.90%99.89亿-1.54%80.8亿-1.23%71.18亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -91.33%3,000万-91.24%1,000万5,404.84%1.12亿39.31%10.56亿4.32%3.46亿-65.59%1.14亿-92.33%203.46万-32.71%7.58亿-56.40%3.32亿-31.85%3.32亿
取得投资收益收到的现金 -40.87%14.24亿-22.18%11.94亿-8.47%1.04亿23.55%31.65亿2.36%24.09亿-9.17%15.35亿-78.28%1.13亿-7.82%25.62亿-16.76%23.53亿4.56%16.9亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 90.04%3.04亿173.61%4.16亿89.84%2.85亿-2.70%1.37亿863.42%1.6亿1,234.82%1.52亿1,281.48%1.5亿-85.62%1.41亿-96.70%1,659.69万-97.56%1,138.63万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --------------1.19亿--1.19亿--1.19亿----------------
投资活动现金流入小计 -42.05%17.58亿-15.63%16.2亿88.55%5.01亿29.38%44.78亿12.30%30.34亿-5.54%19.2亿-52.58%2.66亿-46.65%34.61亿-52.19%27.02亿-20.87%20.33亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -18.39%25.4亿-11.55%18.37亿-6.98%9.44亿-5.83%48.98亿-16.74%31.12亿-9.35%20.77亿-17.95%10.14亿2.75%52.01亿22.39%37.38亿-15.85%22.92亿
投资支付的现金 1,199.27%75.85亿-80.12%8,500万-38.18%8,500万3.05%5.85亿4.81%5.84亿363.16%4.28亿1,303.09%1.38亿26.29%5.67亿23.08%5.57亿-69.23%9,230万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ------------------------------246.78万--------
支付其他与投资活动有关的现金 --------------1.74亿------------------------
投资活动现金流出小计 173.94%101.25亿-23.25%19.22亿-10.71%10.29亿-1.98%56.56亿-13.95%36.96亿5.07%25.05亿-7.56%11.52亿4.71%57.71亿22.48%42.95亿-21.15%23.84亿
投资活动产生的现金流量净额 -1,163.68%-83.67亿48.29%-3.02亿40.44%-5.28亿48.97%-11.79亿58.45%-6.62亿-66.57%-5.85亿-29.15%-8.86亿-336.82%-23.1亿-174.34%-15.94亿22.72%-3.51亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --1.23亿--1.23亿--1.23亿------------------1.1亿--6,237.5万----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --1.23亿--1.23亿--1.23亿------------------1.1亿--6,237.5万----
取得借款收到的现金 -1.36%63亿-15.70%40.43亿-12.16%20.17亿-22.63%76.89亿8.64%63.86亿3.22%47.96亿21.22%22.97亿-18.65%99.37亿-16.96%58.79亿-13.03%46.46亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ----------------------------------4.35亿--4.01亿
筹资活动现金流入小计 0.56%64.22亿-13.14%41.65亿-6.81%21.4亿-23.48%76.89亿0.16%63.86亿-4.98%47.96亿7.40%22.97亿-17.89%100.48亿-9.93%63.76亿-5.52%50.47亿
偿还债务支付的现金 66.46%59.36亿54.51%39.39亿38.07%11.77亿-51.29%55.19亿-42.03%35.66亿-36.90%25.49亿-49.68%8.52亿10.90%113.29亿-2.88%61.52亿-18.47%40.4亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -16.52%30.86亿-29.18%4.41亿28.15%1.75亿3.26%43.18亿-1.48%36.96亿26.69%6.23亿-31.55%1.36亿-30.09%41.81亿-30.03%37.52亿-77.60%4.92亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -64.47%1.63亿-72.72%9,612.12万-----3.30%10.46亿-35.11%4.58亿12.34%3.52亿-92.32%900万-66.91%10.81亿-73.71%7.05亿-84.32%3.14亿
支付其他与筹资活动有关的现金 12.06%8.17亿5.57%5.14亿-4.52%2.34亿37.81%10.33亿22.67%7.29亿19.89%4.87亿45.94%2.45亿-92.37%7.49亿-89.34%5.95亿-88.81%4.06亿
筹资活动现金流出小计 23.11%98.39亿33.75%48.94亿28.52%15.86亿-33.15%108.69亿-23.88%79.92亿-25.89%36.6亿-40.15%12.34亿-37.50%162.59亿-39.23%104.99亿-54.20%49.38亿
筹资活动产生的现金流量净额 -112.80%-34.17亿-164.18%-7.29亿-47.83%5.55亿48.80%-31.8亿61.05%-16.06亿942.50%11.36亿1,277.86%10.63亿54.92%-62.12亿59.57%-41.22亿102.00%1.09亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -110.23%-439.92万-124.36%-1,422.18万-54.21%1,377.79万-733.32%-7,822.1万308.06%4,301.67万771.03%5,839.31万382.03%3,008.9万145.57%1,235.09万158.23%1,054.17万182.19%670.39万
现金及现金等价物净增加额 -222.82%-61.69亿-26.85%40.31亿63.91%12.64亿364.87%68.79亿111.51%50.23亿-19.92%55.12亿-76.91%7.71亿137.15%14.8亿1,635.66%23.75亿427.77%68.83亿
加:期初现金及现金等价物余额 20.82%399.25亿20.82%399.25亿20.82%399.25亿4.69%330.46亿4.69%330.46亿4.69%330.46亿4.69%330.46亿-11.21%315.67亿-11.21%315.67亿-11.21%315.67亿
期末现金及现金等价物余额 -11.33%337.56亿14.00%439.57亿21.80%411.89亿20.82%399.25亿12.16%380.69亿0.28%385.58亿-3.12%338.18亿4.69%330.46亿-4.89%339.42亿4.33%384.49亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)------德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。