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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
闻泰科技 (600745)
- 31.52
- -0.15-0.47%
午间休市 04/15 11:29 (北京)
392.31亿总市值-22.63市盈率TTM
31.87最高价31.47最低价10.34万手成交量31.80今开31.67昨收3.27亿成交额0.83%换手率亏损市盈率(静)12.45亿总股本50.8052周最高1.16市净率392.31亿流通值30.0752周最低34.84涨停价12.45亿流通股171.24历史最高28.50跌停价1.26%振幅0.63历史最低--股息TTM31.64平均价4.82万手内盘--股息率TTM100股每手5.29万手外盘
闻泰科技 (600745) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -26.37%406.62亿 | -15.30%303.76亿 | 6.82%172.64亿 | 20.33%751.02亿 | 20.07%552.25亿 | 22.61%358.64亿 | 11.74%161.62亿 | 4.08%624.14亿 | 4.90%459.95亿 | -0.36%292.49亿 |
| 收到的税费返还 | -22.83%7.49亿 | -13.50%4.85亿 | -15.92%2.66亿 | -9.58%13.18亿 | -11.41%9.71亿 | -23.05%5.6亿 | -18.59%3.17亿 | -7.15%14.58亿 | 1.56%10.96亿 | -2.05%7.28亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -11.45%3.16亿 | 16.79%2.7亿 | -22.73%9,946.75万 | -29.08%5.28亿 | -34.52%3.57亿 | -77.00%2.31亿 | -3.30%1.29亿 | 6.29%7.44亿 | 12.98%5.45亿 | 204.54%10.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -26.22%417.26亿 | -15.07%311.31亿 | 6.15%176.29亿 | 19.09%769.48亿 | 18.72%565.53亿 | 18.30%366.55亿 | 10.82%166.08亿 | 3.82%646.15亿 | 4.91%476.36亿 | 1.82%309.84亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -34.31%299.52亿 | -23.32%222.25亿 | -6.99%127.27亿 | 31.52%626.46亿 | 32.83%455.95亿 | 30.69%289.86亿 | 34.13%136.83亿 | -4.09%476.33亿 | -3.95%343.27亿 | -7.83%221.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -22.30%40.22亿 | -16.08%29.42亿 | -17.89%15.51亿 | -2.38%69.36亿 | -8.55%51.77亿 | -4.64%35.06亿 | -9.23%18.89亿 | 8.98%71.05亿 | 14.98%56.6亿 | 14.49%36.77亿 |
| 支付的各项税费 | -10.77%9.24亿 | -11.74%6.46亿 | -32.55%2.85亿 | -39.59%12.35亿 | -36.30%10.35亿 | -36.22%7.32亿 | -12.19%4.23亿 | -8.80%20.45亿 | 8.47%16.25亿 | 28.46%11.48亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.64%14.06亿 | 33.72%10.56亿 | 29.72%5.43亿 | -18.43%16.39亿 | -21.78%12.05亿 | -15.97%7.89亿 | -12.22%4.18亿 | -6.53%20.09亿 | -12.40%15.41亿 | -20.57%9.4亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -31.52%363.04亿 | -21.00%268.7亿 | -7.96%151.06亿 | 23.24%724.56亿 | 22.85%530.12亿 | 21.72%340.13亿 | 23.97%164.13亿 | -2.94%587.91亿 | -1.74%431.53亿 | -4.80%279.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53.15%54.22亿 | 61.28%42.61亿 | 1,195.83%25.23亿 | -22.88%44.92亿 | -21.02%35.4亿 | -13.12%26.42亿 | -88.85%1.95亿 | 250.48%58.24亿 | 200.81%44.83亿 | 181.99%30.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 462.38%6.56亿 | 455.77%6.47亿 | 76.19%1.47亿 | ---- | -56.93%1.17亿 | -57.93%1.16亿 | -66.74%8,314.92万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 68.56%8,073.13万 | 52.44%4,282.1万 | 29.19%1,659.85万 | 63.45%8,194.2万 | 98.89%4,789.51万 | 16.18%2,809.11万 | 164.82%1,284.76万 | -69.12%5,013.26万 | -24.74%2,408.12万 | -47.04%2,417.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 164.38%2.98亿 | 156.28%1.03亿 | 26.63%4,493.61万 | 112.59%1.29亿 | 316.07%1.13亿 | 10,046.41%4,037.92万 | 104,130.69%3,548.61万 | 343.78%6,044.7万 | 122.31%2,708.6万 | -96.25%39.8万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 130.21%26.48亿 | 137.87%27.34亿 | -61.09%4.47亿 | --11.52亿 | --11.5亿 | --11.49亿 | --11.49亿 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --9.87亿 | --8.64亿 | --31.51亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | --3,924.02万 | 714.52%3,928.45万 | 3,085.94%1.13亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 105.02%40.13亿 | 174.46%37.45亿 | 205.67%36.6亿 | 657.48%20.19亿 | 846.50%19.57亿 | 517.60%13.64亿 | 1,126.21%11.97亿 | -40.37%2.67亿 | -36.47%2.07亿 | -28.69%2.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -13.91%19.68亿 | -8.22%14.82亿 | -16.73%6.41亿 | -37.60%30.52亿 | -30.75%22.86亿 | -38.34%16.15亿 | -36.96%7.7亿 | -29.78%48.91亿 | -35.65%33.01亿 | -25.33%26.19亿 |
| 投资支付的现金 | -97.00%1,518.05万 | -98.25%875.42万 | -98.59%705.88万 | 2,477.33%5.15亿 | 3,278.14%5.07亿 | 4,900.00%5亿 | 9,900.00%5亿 | -92.62%2,000万 | -87.18%1,500万 | -85.09%1,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 27.12%4.83亿 | 60.29%4.83亿 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 767.07%1,314.12万 | --683.95万 | ---- | ---- | -91.18%151.56万 | ---- | --7,400万 |
| 投资活动现金流出小计 | -29.16%19.83亿 | -29.51%14.91亿 | -48.96%6.48亿 | -33.63%35.81亿 | -26.31%27.99亿 | -21.76%21.15亿 | -1.19%12.7亿 | -29.32%53.95亿 | -31.52%37.99亿 | -30.23%27.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 341.08%20.3亿 | 400.37%22.54亿 | 4,255.93%30.12亿 | 69.55%-15.62亿 | 76.56%-8.42亿 | 69.76%-7.5亿 | 93.90%-7,247.27万 | 28.63%-51.29亿 | 31.22%-35.92亿 | 30.36%-24.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --208.31万 | --116.13万 | --116.13万 | --6,669.72万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -95.80%3.04亿 | -94.70%3.04亿 | -85.68%4.28亿 | -6.16%90.99亿 | 27.87%72.48亿 | 38.43%57.39亿 | 30.23%29.9亿 | -8.88%96.96亿 | -33.41%56.68亿 | -35.62%41.46亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.84%1,957.24万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -95.77%3.06亿 | -94.68%3.05亿 | -85.64%4.29亿 | -5.47%91.66亿 | 27.43%72.48亿 | 38.43%57.39亿 | 29.90%29.9亿 | -14.39%96.96亿 | -37.80%56.87亿 | -36.82%41.46亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 5.77%83.55亿 | 24.27%83.55亿 | 9.94%42.13亿 | -22.14%91.21亿 | 16.85%78.99亿 | 14.54%67.23亿 | 17.47%38.32亿 | 48.72%117.14亿 | -2.28%67.6亿 | -1.74%58.7亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -45.18%1.7亿 | -70.04%2,998.8万 | -63.20%1,699.2万 | 23.76%3.75亿 | 32.12%3.1亿 | -25.05%1亿 | -21.32%4,617.54万 | -32.44%3.03亿 | -41.55%2.35亿 | 50.24%1.34亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -0.37%98.47万 | ---- | ---- | 7.80%99万 | 8.10%98.83万 | ---- | ---- | 6.80%91.84万 | 8.24%91.42万 | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263.38%7.39亿 | 364.46%7.01亿 | 411.19%2.49亿 | -62.33%2.42亿 | -63.90%2.03亿 | -50.50%1.51亿 | -81.01%4,871.07万 | -32.53%6.43亿 | -35.39%5.63亿 | 29.29%3.05亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.12%92.63亿 | 30.28%90.86亿 | 14.06%44.79亿 | -23.08%97.38亿 | 11.31%84.12亿 | 10.56%69.74亿 | 9.78%39.27亿 | 36.45%126.6亿 | -7.73%75.58亿 | 0.15%63.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -669.17%-89.57亿 | -610.77%-87.8亿 | -332.40%-40.49亿 | 80.68%-5.72亿 | 37.74%-11.64亿 | 42.87%-12.35亿 | 26.55%-9.37亿 | -244.72%-29.64亿 | -296.13%-18.7亿 | -922.09%-21.63亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.99%-4,880.58万 | 65.65%-890.09万 | 80.67%-632.65万 | -166.36%-2,136.94万 | -242.11%-1.02亿 | -135.42%-2,591.42万 | -41.65%-3,273.34万 | -67.64%3,220.29万 | -57.40%7,153.17万 | 30.30%7,316.68万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -208.47%-15.54亿 | -460.85%-22.74亿 | 274.69%14.8亿 | 204.48%23.36亿 | 257.80%14.32亿 | 141.18%6.3亿 | -14.62%-8.47亿 | 33.78%-22.36亿 | 65.23%-9.08亿 | 29.36%-15.3亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41.44%79.73亿 | 41.44%79.73亿 | 41.44%79.73亿 | -28.40%56.37亿 | -28.40%56.37亿 | -28.40%56.37亿 | -28.40%56.37亿 | -30.02%78.73亿 | -30.02%78.73亿 | -30.01%78.73亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -9.19%64.2亿 | -9.07%56.99亿 | 97.34%94.53亿 | 41.44%79.73亿 | 1.49%70.7亿 | -1.19%62.68亿 | -32.86%47.9亿 | -28.40%56.37亿 | -19.38%69.66亿 | -30.17%63.43亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
