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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
西藏旅游 (600749)
- 16.99
- +1.14+7.19%
未开盘 04/10 15:00 (北京)
38.56亿总市值131.71市盈率TTM
17.44最高价15.86最低价29.47万手成交量15.86今开15.85昨收5.04亿成交额12.98%换手率229.59市盈率(静)2.27亿总股本32.3852周最高3.58市净率38.56亿流通值10.9652周最低17.44涨停价2.27亿流通股32.38历史最高14.27跌停价9.97%振幅2.54历史最低--股息TTM17.11平均价17.85万手内盘--股息率TTM100股每手10.41万手外盘
西藏旅游 (600749) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.02%1.7亿 | 11.45%9,662.78万 | 11.80%1,996.25万 | -3.58%2.25亿 | -1.70%1.77亿 | -2.47%8,669.7万 | -32.07%1,785.51万 | 81.95%2.33亿 | 109.39%1.8亿 | 106.98%8,889.25万 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -79.81%8.13万 | -99.49%2,056.62 | -99.48%2,056.62 | --1,657.11 | -87.43%40.28万 | -87.35%40.14万 | -79.98%39.8万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -3.46%5,685.13万 | -8.99%3,270.23万 | 20.03%1,259.3万 | 6.82%8,512.56万 | -0.63%5,889.09万 | 8.37%3,593.27万 | 9.63%1,049.17万 | 236.24%7,968.95万 | 337.00%5,926.15万 | 324.20%3,315.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.88%2.27亿 | 5.46%1.29亿 | 14.84%3,255.55万 | -1.03%3.1亿 | -1.60%2.36亿 | 0.15%1.23亿 | -20.93%2,834.85万 | 102.05%3.13亿 | 133.38%2.4亿 | 132.12%1.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.53%4,257.79万 | -1.89%2,237.23万 | 42.76%1,401.67万 | -10.59%5,757.02万 | -16.93%4,413.47万 | -17.34%2,280.33万 | -30.93%981.85万 | 63.49%6,438.7万 | 72.71%5,313.19万 | 48.58%2,758.56万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.79%6,327.94万 | 4.32%4,204.03万 | -17.79%1,992.73万 | 8.80%8,395.97万 | 2.04%6,156.22万 | 2.23%4,029.92万 | 20.41%2,423.89万 | 14.84%7,717.09万 | 20.06%6,033.17万 | 12.43%3,942.03万 |
| 支付的各项税费 | -4.15%653.86万 | 14.07%316.99万 | 262.82%114.62万 | -24.85%969.77万 | -31.84%682.16万 | -48.73%277.9万 | -36.80%31.59万 | 82.99%1,290.48万 | 140.72%1,000.88万 | 257.10%542.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.92%7,442.89万 | 12.03%6,046.72万 | 367.73%4,475.7万 | 13.18%8,224.66万 | 9.73%6,476.39万 | 0.30%5,397.43万 | -66.05%956.9万 | 64.79%7,266.97万 | 132.53%5,901.89万 | 141.53%5,381.22万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.38%1.87亿 | 6.84%1.28亿 | 81.71%7,984.73万 | 2.79%2.33亿 | -2.85%1.77亿 | -5.06%1.2亿 | -30.29%4,394.24万 | 44.00%2.27亿 | 65.07%1.82亿 | 63.05%1.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32.01%3,971.81万 | -53.88%128.03万 | -203.27%-4,729.18万 | -11.16%7,623.65万 | 2.42%5,841.57万 | 173.26%277.59万 | 42.62%-1,559.39万 | 3,106.73%8,581.1万 | 820.20%5,703.68万 | 84.64%-378.93万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 358.29%1,944.03万 | 23.51%413.21万 | -81.19%17.92万 | -10.31%499.53万 | -14.81%424.2万 | -17.91%334.57万 | -71.13%95.26万 | 254.88%556.92万 | 217.31%497.96万 | 184.16%407.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.96%1.23万 | --1.2万 | ---- | 152.73%6.95万 | -58.18%1.15万 | ---- | ---- | --2.75万 | --2.75万 | --2.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --830.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -45.05%5亿 | -34.33%4.4亿 | -62.93%1亿 | 19.77%10.6亿 | 55.56%9.1亿 | 139.29%6.7亿 | 170.00%2.7亿 | 192.08%8.85亿 | 93.07%5.85亿 | -1.06%2.8亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -43.18%5.19亿 | -34.04%4.44亿 | -62.99%1亿 | 20.52%10.73亿 | 54.96%9.14亿 | 137.01%6.73亿 | 162.23%2.71亿 | 192.41%8.91亿 | 93.72%5.9亿 | -0.12%2.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -43.50%1,393.73万 | -30.23%895.02万 | -32.75%423.92万 | 102.97%4,985.28万 | 26.46%2,466.96万 | 4.81%1,282.85万 | 3.74%630.39万 | -24.67%2,456.15万 | -28.46%1,950.77万 | -41.97%1,223.94万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -56.28%3.41亿 | -42.64%2.81亿 | -50.00%1.1亿 | -21.89%9.1亿 | 60.82%7.8亿 | 104.17%4.9亿 | 120.00%2.2亿 | 288.33%11.65亿 | 61.67%4.85亿 | -20.00%2.4亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -55.88%3.55亿 | -42.33%2.9亿 | -49.52%1.14亿 | -19.31%9.6亿 | 59.50%8.05亿 | 99.35%5.03亿 | 113.34%2.26亿 | 257.65%11.9亿 | 53.78%5.05亿 | -21.64%2.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50.08%1.64亿 | -9.60%1.54亿 | -131.29%-1,397.25万 | 137.97%1.14亿 | 28.17%1.1亿 | 435.14%1.71亿 | 1,724.12%4,464.87万 | -966.37%-2.99亿 | 463.86%8,549.94万 | 185.06%3,186.39万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,816万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -32.98%8,640.95万 | -62.09%4,123.52万 | -58.76%4,123.52万 | -43.30%1.59亿 | -51.49%1.29亿 | 6.28%1.09亿 | 150.00%1亿 | 600.00%2.8亿 | 786.06%2.66亿 | --1.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --450.1万 | --450.1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --5,000万 | 5,132.55%3,816万 | 35,089.99%3,816万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -29.49%9,091.05万 | -57.95%4,573.61万 | -58.76%4,123.52万 | -56.88%1.59亿 | -57.58%1.29亿 | -22.59%1.09亿 | 27.94%1亿 | 820.40%3.68亿 | 889.21%3.04亿 | 129,466.12%1.41亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -21.46%1.65亿 | -65.79%6,500万 | 4.17%6,250万 | 61.71%2.17亿 | 171.63%2.1亿 | --1.9亿 | --6,000万 | -9.05%1.34亿 | -46.46%7,720万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -34.36%466.25万 | -37.59%336.1万 | -32.48%181.77万 | -3.10%890.21万 | 18.43%710.32万 | 49.76%538.56万 | 64.94%269.2万 | 27.84%918.66万 | 5.19%599.8万 | -5.11%359.61万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.55%327.73万 | 159.44%207.42万 | ---- | 178.77%396.32万 | 107.16%122.95万 | 34.71%79.95万 | ---- | 77.71%142.17万 | 317.84%59.35万 | 317.84%59.35万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -20.82%1.73亿 | -64.10%7,043.52万 | 2.59%6,431.77万 | 58.75%2.3亿 | 160.21%2.18亿 | 4,582.71%1.96亿 | 3,741.07%6,269.2万 | -6.90%1.45亿 | -44.15%8,379.15万 | -95.10%418.96万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.26%-8,172.94万 | 71.75%-2,469.91万 | -161.87%-2,308.25万 | -132.01%-7,143.87万 | -140.46%-8,909.25万 | -164.13%-8,742.03万 | -51.25%3,730.8万 | 292.78%2.23亿 | 284.57%2.2亿 | 259.59%1.36亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 55.19%1.22亿 | 52.23%1.31亿 | -227.10%-8,434.69万 | 1,083.37%1.18亿 | -78.25%7,890.7万 | -47.76%8,587.29万 | 42.41%6,636.28万 | 106.82%999.8万 | 340.67%3.63亿 | 211.41%1.64亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30.79%5.03亿 | 30.79%5.03亿 | 31.83%5.07亿 | 2.67%3.84亿 | 2.67%3.84亿 | 2.67%3.84亿 | 2.67%3.84亿 | -28.15%3.74亿 | -28.15%3.74亿 | -28.15%3.74亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 34.95%6.25亿 | 34.71%6.33亿 | -6.30%4.22亿 | 30.79%5.03亿 | -37.16%4.63亿 | -12.72%4.7亿 | 7.07%4.51亿 | 2.67%3.84亿 | 99.09%7.37亿 | 44.27%5.39亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
