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600755 厦门国贸

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-0.21-3.04%

已收盘 07/08 15:00 (北京)

147.68亿总市值9.32市盈率TTM

厦门国贸关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-22.68%1,069.56亿

-7.47%5,304.87亿

-1.85%4,438.58亿

3.63%3,049.73亿

8.86%1,383.35亿

6.53%5,732.87亿

10.32%4,522.35亿

2.16%2,942.88亿

11.31%1,270.74亿

39.71%5,381.54亿

收到的税费返还

9.19%1.44亿

-56.62%5.76亿

-67.14%3.76亿

-13.40%2.8亿

17.21%1.32亿

142.02%13.28亿

127.10%11.43亿

-20.76%3.24亿

-14.30%1.12亿

-25.45%5.49亿

收到其他与经营活动有关的现金

11.46%19.19亿

-55.54%30.9亿

-10.70%48.43亿

-35.57%26.16亿

-42.58%17.22亿

33.25%69.49亿

16.72%54.24亿

63.63%40.61亿

75.17%29.99亿

-25.08%52.15亿

经营活动现金流入小计

-22.23%1,090.19亿

-8.15%5,341.53亿

-2.12%4,490.76亿

3.08%3,078.7亿

7.68%1,401.89亿

6.92%5,815.64亿

10.54%4,588.02亿

2.65%2,986.73亿

12.23%1,301.85亿

38.44%5,439.18亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-20.91%1,289.45亿

-8.51%5,224.55亿

-2.42%4,470.94亿

-0.53%3,132.96亿

7.01%1,630.36亿

9.06%5,710.64亿

13.37%4,581.72亿

10.60%3,149.74亿

20.45%1,523.57亿

35.94%5,236.19亿

支付给职工以及为职工支付的现金

21.18%4.76亿

17.64%18.74亿

14.13%13.57亿

12.79%9.28亿

32.38%3.93亿

17.41%15.93亿

13.95%11.89亿

4.47%8.23亿

-12.09%2.97亿

16.68%13.57亿

支付的各项税费

-60.55%4.65亿

-8.86%26.28亿

-6.03%21.16亿

5.96%18.43亿

14.41%11.79亿

0.79%28.83亿

-6.55%22.52亿

-10.41%17.39亿

23.90%10.3亿

-0.76%28.61亿

支付其他与经营活动有关的现金

-47.44%8.09亿

-29.46%39.91亿

-39.54%30.12亿

-49.86%19.19亿

-41.45%15.38亿

-31.04%56.58亿

-37.99%49.82亿

-40.68%38.28亿

-21.74%26.28亿

53.78%82.04亿

经营活动现金流出小计

-21.34%1,306.95亿

-8.65%5,309.48亿

-2.79%4,535.8亿

-1.05%3,179.86亿

6.29%1,661.46亿

8.42%5,811.98亿

12.26%4,665.95亿

9.32%3,213.64亿

19.31%1,563.12亿

35.86%5,360.41亿

经营活动产生的现金流量净额

16.50%-216.75亿

775.98%32.06亿

42.22%-45.03亿

55.42%-101.16亿

0.65%-259.57亿

-95.35%3.66亿

-1,274.84%-77.93亿

-651.27%-226.91亿

-73.98%-261.27亿

567.60%78.78亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

75.89%23.69亿

40.50%99.26亿

-35.50%30.68亿

-32.74%25.05亿

-30.70%13.47亿

-36.78%70.65亿

-56.29%47.56亿

-34.70%37.25亿

-40.23%19.44亿

4.71%111.75亿

取得投资收益收到的现金

-22.54%676.26万

1.14%1.46亿

72.65%1.73亿

-78.60%1,573.85万

-57.59%873.04万

-39.24%1.44亿

-44.29%9,997.71万

-36.05%7,355.44万

172.19%2,058.81万

28.40%2.37亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-36.28%27.73万

-86.08%1,066.82万

-95.50%317.45万

-96.92%173.53万

-98.22%43.51万

-56.57%7,665.65万

684.61%7,053万

604.90%5,630.64万

905.70%2,446.14万

1,642.20%1.76亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--3,397.75万

3,467.76%12.27亿

3,002.35%10.67亿

2,696.63%9.61亿

----

-96.10%3,437.75万

-95.52%3,437.75万

-93.22%3,437.75万

----

212.44%8.82亿

收到其他与投资活动有关的现金

----

1,729.39%2.49亿

-65.06%310.29万

-64.99%310.29万

----

-98.73%1,361.9万

-99.10%888.11万

-99.10%886.3万

-92.54%888.11万

-46.99%10.71亿

投资活动现金流入小计

77.72%24.1亿

57.61%115.58亿

-13.21%43.13亿

-10.54%34.87亿

-32.12%13.56亿

-45.84%73.34亿

-61.23%49.7亿

-46.73%38.98亿

-40.91%19.98亿

2.82%135.41亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

235.65%6.75亿

85.56%23.03亿

409.41%20.25亿

619.96%17.22亿

131.03%2.01亿

140.55%12.41亿

56.28%3.97亿

39.61%2.39亿

385.88%8,704.42万

-25.41%5.16亿

投资支付的现金

50.42%51.53亿

66.88%98.2亿

85.53%96.75亿

108.19%78.57亿

-35.80%34.25亿

-53.68%58.85亿

-71.33%52.15亿

-73.21%37.74亿

-39.38%53.35亿

9.64%127.05亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--5.37亿

--5.02亿

----

--9,258.75万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-87.66%1.55亿

-95.03%5,900.04万

-94.81%5,173.15万

----

61.03%12.55亿

62.79%11.88亿

-70.95%9.98亿

93.27%9.1亿

262.08%7.79亿

投资活动现金流出小计

60.69%58.28亿

52.91%128.15亿

80.30%122.61亿

102.21%101.33亿

-42.73%36.27亿

-40.53%83.81亿

-64.64%68亿

-71.75%50.11亿

-32.25%63.33亿

12.79%140.93亿

投资活动产生的现金流量净额

-50.52%-34.18亿

-20.04%-12.57亿

-334.19%-79.48亿

-497.18%-66.45亿

47.63%-22.71亿

-89.70%-10.47亿

71.45%-18.31亿

89.32%-11.13亿

27.34%-43.35亿

-181.78%-5.52亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

21,274.06%30.07亿

17.13%80.83亿

4.73%65.61亿

25.22%59.24亿

-99.10%1,406.85万

31.33%69亿

90.73%62.65亿

300.92%47.31亿

6,421.16%15.62亿

-49.51%52.54亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

2.97%1,448.63万

-84.93%2.91亿

-79.41%2.67亿

-89.80%1.28亿

-98.68%1,406.85万

200.66%19.33亿

250.43%12.98亿

598.06%12.57亿

4,334.35%10.62亿

-88.33%6.43亿

取得借款收到的现金

-10.37%504.1亿

0.33%1,480.2亿

-11.51%1,223.33亿

-6.45%922.86亿

1.82%562.44亿

10.48%1,475.38亿

28.67%1,382.49亿

26.55%986.52亿

20.28%552.38亿

20.05%1,335.43亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-99.60%1,910.43万

52.72%298.93亿

2,371.40%204.69亿

1,566.49%134.83亿

437.31%48.1亿

156.94%195.74亿

-87.37%8.28亿

-86.76%8.09亿

-51.97%8.95亿

7.21%76.18亿

筹资活动现金流入小计

-12.50%534.36亿

6.89%1,859.96亿

2.77%1,493.64亿

7.20%1,116.93亿

5.84%610.68亿

18.85%1,740.13亿

23.92%1,453.43亿

22.23%1,041.93亿

20.67%576.96亿

13.72%1,464.15亿

偿还债务支付的现金

-33.34%206.99亿

6.24%1,469.62亿

-12.07%1,086.69亿

11.67%803.73亿

27.66%310.53亿

-2.49%1,383.3亿

17.90%1,235.89亿

0.98%719.75亿

-9.65%243.24亿

36.11%1,418.6亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-36.17%2.73亿

13.30%32.32亿

-0.21%24.44亿

25.28%23.78亿

29.40%4.28亿

-9.47%28.53亿

-14.36%24.49亿

34.16%18.98亿

-34.62%3.31亿

29.06%31.51亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-71.70%2,037.03万

26.35%2.54亿

7.81%1.96亿

16.85%1.3亿

60.39%7,197.55万

-58.46%2.01亿

-55.09%1.82亿

-69.75%1.12亿

67.88%4,487.56万

284.26%4.84亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-87.13%6.22亿

46.77%379.18亿

431.98%257.4亿

546.15%149.55亿

403.48%48.33亿

126.55%258.35亿

-29.04%48.39亿

-42.67%23.14亿

-50.03%9.6亿

-20.39%114.03亿

筹资活动现金流出小计

-40.53%215.94亿

12.63%1,881.12亿

4.57%1,368.53亿

28.24%977.06亿

41.77%363.14亿

6.78%1,670.17亿

14.30%1,308.77亿

-0.70%761.88亿

-12.73%256.15亿

29.28%1,564.15亿

筹资活动产生的现金流量净额

28.63%318.42亿

-130.25%-21.16亿

-13.51%125.12亿

-50.05%139.87亿

-22.84%247.54亿

169.96%69.95亿

418.79%144.66亿

228.79%280.05亿

73.75%320.81亿

-228.82%-100亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-275.20%-3,662.24万

-336.52%-1.03亿

-116.56%-1,909.55万

-20.08%7,479.82万

269.68%2,090.32万

95.06%4,356.44万

176.57%1.15亿

309.45%9,359.37万

-141.14%-1,231.93万

213.93%2,233.39万

现金及现金等价物净增加额

294.41%67.12亿

-104.26%-2.71亿

-99.17%4,130.82万

-162.86%-26.99亿

-314.87%-34.53亿

339.76%63.58亿

219.53%49.58亿

187.70%42.94亿

164.56%16.07亿

-139.38%-26.52亿

加:期初现金及现金等价物余额

-1.99%135.37亿

85.34%138.08亿

85.27%138.12亿

85.21%137.99亿

85.39%138.12亿

-26.25%74.5亿

-26.20%74.55亿

-26.25%74.5亿

199.87%101.02亿

期末现金及现金等价物余额

95.47%202.5亿

-1.96%135.37亿

11.61%138.53亿

-5.49%111亿

14.38%103.59亿

85.34%138.08亿

108.46%124.13亿

125.63%117.45亿

18.97%90.57亿

-26.25%74.5亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-22.68%1,069.56亿	-7.47%5,304.87亿	-1.85%4,438.58亿	3.63%3,049.73亿	8.86%1,383.35亿	6.53%5,732.87亿	10.32%4,522.35亿	2.16%2,942.88亿	11.31%1,270.74亿	39.71%5,381.54亿
收到的税费返还	9.19%1.44亿	-56.62%5.76亿	-67.14%3.76亿	-13.40%2.8亿	17.21%1.32亿	142.02%13.28亿	127.10%11.43亿	-20.76%3.24亿	-14.30%1.12亿	-25.45%5.49亿
收到其他与经营活动有关的现金	11.46%19.19亿	-55.54%30.9亿	-10.70%48.43亿	-35.57%26.16亿	-42.58%17.22亿	33.25%69.49亿	16.72%54.24亿	63.63%40.61亿	75.17%29.99亿	-25.08%52.15亿
经营活动现金流入小计	-22.23%1,090.19亿	-8.15%5,341.53亿	-2.12%4,490.76亿	3.08%3,078.7亿	7.68%1,401.89亿	6.92%5,815.64亿	10.54%4,588.02亿	2.65%2,986.73亿	12.23%1,301.85亿	38.44%5,439.18亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-20.91%1,289.45亿	-8.51%5,224.55亿	-2.42%4,470.94亿	-0.53%3,132.96亿	7.01%1,630.36亿	9.06%5,710.64亿	13.37%4,581.72亿	10.60%3,149.74亿	20.45%1,523.57亿	35.94%5,236.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金	21.18%4.76亿	17.64%18.74亿	14.13%13.57亿	12.79%9.28亿	32.38%3.93亿	17.41%15.93亿	13.95%11.89亿	4.47%8.23亿	-12.09%2.97亿	16.68%13.57亿
支付的各项税费	-60.55%4.65亿	-8.86%26.28亿	-6.03%21.16亿	5.96%18.43亿	14.41%11.79亿	0.79%28.83亿	-6.55%22.52亿	-10.41%17.39亿	23.90%10.3亿	-0.76%28.61亿
支付其他与经营活动有关的现金	-47.44%8.09亿	-29.46%39.91亿	-39.54%30.12亿	-49.86%19.19亿	-41.45%15.38亿	-31.04%56.58亿	-37.99%49.82亿	-40.68%38.28亿	-21.74%26.28亿	53.78%82.04亿
经营活动现金流出小计	-21.34%1,306.95亿	-8.65%5,309.48亿	-2.79%4,535.8亿	-1.05%3,179.86亿	6.29%1,661.46亿	8.42%5,811.98亿	12.26%4,665.95亿	9.32%3,213.64亿	19.31%1,563.12亿	35.86%5,360.41亿
经营活动产生的现金流量净额	16.50%-216.75亿	775.98%32.06亿	42.22%-45.03亿	55.42%-101.16亿	0.65%-259.57亿	-95.35%3.66亿	-1,274.84%-77.93亿	-651.27%-226.91亿	-73.98%-261.27亿	567.60%78.78亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	75.89%23.69亿	40.50%99.26亿	-35.50%30.68亿	-32.74%25.05亿	-30.70%13.47亿	-36.78%70.65亿	-56.29%47.56亿	-34.70%37.25亿	-40.23%19.44亿	4.71%111.75亿
取得投资收益收到的现金	-22.54%676.26万	1.14%1.46亿	72.65%1.73亿	-78.60%1,573.85万	-57.59%873.04万	-39.24%1.44亿	-44.29%9,997.71万	-36.05%7,355.44万	172.19%2,058.81万	28.40%2.37亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-36.28%27.73万	-86.08%1,066.82万	-95.50%317.45万	-96.92%173.53万	-98.22%43.51万	-56.57%7,665.65万	684.61%7,053万	604.90%5,630.64万	905.70%2,446.14万	1,642.20%1.76亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--3,397.75万	3,467.76%12.27亿	3,002.35%10.67亿	2,696.63%9.61亿	----	-96.10%3,437.75万	-95.52%3,437.75万	-93.22%3,437.75万	----	212.44%8.82亿
收到其他与投资活动有关的现金	----	1,729.39%2.49亿	-65.06%310.29万	-64.99%310.29万	----	-98.73%1,361.9万	-99.10%888.11万	-99.10%886.3万	-92.54%888.11万	-46.99%10.71亿
投资活动现金流入小计	77.72%24.1亿	57.61%115.58亿	-13.21%43.13亿	-10.54%34.87亿	-32.12%13.56亿	-45.84%73.34亿	-61.23%49.7亿	-46.73%38.98亿	-40.91%19.98亿	2.82%135.41亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235.65%6.75亿	85.56%23.03亿	409.41%20.25亿	619.96%17.22亿	131.03%2.01亿	140.55%12.41亿	56.28%3.97亿	39.61%2.39亿	385.88%8,704.42万	-25.41%5.16亿
投资支付的现金	50.42%51.53亿	66.88%98.2亿	85.53%96.75亿	108.19%78.57亿	-35.80%34.25亿	-53.68%58.85亿	-71.33%52.15亿	-73.21%37.74亿	-39.38%53.35亿	9.64%127.05亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--5.37亿	--5.02亿	--5.02亿	----	----	----	----	----	--9,258.75万
支付其他与投资活动有关的现金	----	-87.66%1.55亿	-95.03%5,900.04万	-94.81%5,173.15万	----	61.03%12.55亿	62.79%11.88亿	-70.95%9.98亿	93.27%9.1亿	262.08%7.79亿
投资活动现金流出小计	60.69%58.28亿	52.91%128.15亿	80.30%122.61亿	102.21%101.33亿	-42.73%36.27亿	-40.53%83.81亿	-64.64%68亿	-71.75%50.11亿	-32.25%63.33亿	12.79%140.93亿
投资活动产生的现金流量净额	-50.52%-34.18亿	-20.04%-12.57亿	-334.19%-79.48亿	-497.18%-66.45亿	47.63%-22.71亿	-89.70%-10.47亿	71.45%-18.31亿	89.32%-11.13亿	27.34%-43.35亿	-181.78%-5.52亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	21,274.06%30.07亿	17.13%80.83亿	4.73%65.61亿	25.22%59.24亿	-99.10%1,406.85万	31.33%69亿	90.73%62.65亿	300.92%47.31亿	6,421.16%15.62亿	-49.51%52.54亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2.97%1,448.63万	-84.93%2.91亿	-79.41%2.67亿	-89.80%1.28亿	-98.68%1,406.85万	200.66%19.33亿	250.43%12.98亿	598.06%12.57亿	4,334.35%10.62亿	-88.33%6.43亿
取得借款收到的现金	-10.37%504.1亿	0.33%1,480.2亿	-11.51%1,223.33亿	-6.45%922.86亿	1.82%562.44亿	10.48%1,475.38亿	28.67%1,382.49亿	26.55%986.52亿	20.28%552.38亿	20.05%1,335.43亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-99.60%1,910.43万	52.72%298.93亿	2,371.40%204.69亿	1,566.49%134.83亿	437.31%48.1亿	156.94%195.74亿	-87.37%8.28亿	-86.76%8.09亿	-51.97%8.95亿	7.21%76.18亿
筹资活动现金流入小计	-12.50%534.36亿	6.89%1,859.96亿	2.77%1,493.64亿	7.20%1,116.93亿	5.84%610.68亿	18.85%1,740.13亿	23.92%1,453.43亿	22.23%1,041.93亿	20.67%576.96亿	13.72%1,464.15亿
偿还债务支付的现金	-33.34%206.99亿	6.24%1,469.62亿	-12.07%1,086.69亿	11.67%803.73亿	27.66%310.53亿	-2.49%1,383.3亿	17.90%1,235.89亿	0.98%719.75亿	-9.65%243.24亿	36.11%1,418.6亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-36.17%2.73亿	13.30%32.32亿	-0.21%24.44亿	25.28%23.78亿	29.40%4.28亿	-9.47%28.53亿	-14.36%24.49亿	34.16%18.98亿	-34.62%3.31亿	29.06%31.51亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-71.70%2,037.03万	26.35%2.54亿	7.81%1.96亿	16.85%1.3亿	60.39%7,197.55万	-58.46%2.01亿	-55.09%1.82亿	-69.75%1.12亿	67.88%4,487.56万	284.26%4.84亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-87.13%6.22亿	46.77%379.18亿	431.98%257.4亿	546.15%149.55亿	403.48%48.33亿	126.55%258.35亿	-29.04%48.39亿	-42.67%23.14亿	-50.03%9.6亿	-20.39%114.03亿
筹资活动现金流出小计	-40.53%215.94亿	12.63%1,881.12亿	4.57%1,368.53亿	28.24%977.06亿	41.77%363.14亿	6.78%1,670.17亿	14.30%1,308.77亿	-0.70%761.88亿	-12.73%256.15亿	29.28%1,564.15亿
筹资活动产生的现金流量净额	28.63%318.42亿	-130.25%-21.16亿	-13.51%125.12亿	-50.05%139.87亿	-22.84%247.54亿	169.96%69.95亿	418.79%144.66亿	228.79%280.05亿	73.75%320.81亿	-228.82%-100亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-275.20%-3,662.24万	-336.52%-1.03亿	-116.56%-1,909.55万	-20.08%7,479.82万	269.68%2,090.32万	95.06%4,356.44万	176.57%1.15亿	309.45%9,359.37万	-141.14%-1,231.93万	213.93%2,233.39万
现金及现金等价物净增加额	294.41%67.12亿	-104.26%-2.71亿	-99.17%4,130.82万	-162.86%-26.99亿	-314.87%-34.53亿	339.76%63.58亿	219.53%49.58亿	187.70%42.94亿	164.56%16.07亿	-139.38%-26.52亿
加:期初现金及现金等价物余额	-1.99%135.37亿	85.34%138.08亿	85.27%138.12亿	85.21%137.99亿	85.39%138.12亿	-26.25%74.5亿	-26.20%74.55亿	-26.25%74.5亿	-26.25%74.5亿	199.87%101.02亿
期末现金及现金等价物余额	95.47%202.5亿	-1.96%135.37亿	11.61%138.53亿	-5.49%111亿	14.38%103.59亿	85.34%138.08亿	108.46%124.13亿	125.63%117.45亿	18.97%90.57亿	-26.25%74.5亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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