(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.94%6.46亿 | 4.71%28.29亿 | 4.16%21.61亿 | 4.54%13.07亿 | 5.60%6.16亿 | -2.89%27.02亿 | -0.03%20.74亿 | -2.09%12.5亿 | 0.03%5.83亿 | 32.79%27.83亿 |
收到的税费返还 | ---- | -89.68%47.22万 | ---- | ---- | ---- | --457.6万 | --429.17万 | --428.89万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -43.26%685.98万 | -11.36%2,213.66万 | -36.65%3,190.56万 | -25.79%2,358.73万 | 88.28%1,209.06万 | 1.65%2,497.4万 | 94.46%5,036.5万 | 34.59%3,178.41万 | -37.06%642.16万 | 17.43%2,456.88万 |
经营活动现金流入小计 | 4.01%6.53亿 | 4.40%28.52亿 | 2.99%21.92亿 | 3.44%13.31亿 | 6.50%6.28亿 | -2.69%27.32亿 | 1.34%21.29亿 | -1.09%12.86亿 | -0.60%5.9亿 | 32.64%28.07亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.59%1.44亿 | 0.04%5.61亿 | 7.46%4.57亿 | -4.40%2.83亿 | -10.19%1.42亿 | -4.02%5.61亿 | 0.47%4.25亿 | 1.98%2.96亿 | 7.49%1.58亿 | 35.56%5.84亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.62%3.04亿 | 2.54%11.86亿 | 0.55%8.65亿 | 1.70%5.56亿 | -1.81%2.7亿 | 8.58%11.56亿 | 11.31%8.6亿 | 5.96%5.47亿 | 1.86%2.75亿 | 39.41%10.65亿 |
支付的各项税费 | 58.18%3,785.26万 | -38.27%1.43亿 | -36.53%1.39亿 | 5.54%1.29亿 | -59.94%2,393.02万 | 119.15%2.32亿 | 124.50%2.2亿 | 43.82%1.22亿 | 233.57%5,973.17万 | 0.60%1.06亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.45%3,783.27万 | 8.20%1.22亿 | -5.84%1.06亿 | 12.21%6,865.75万 | 9.83%3,554.09万 | 0.00%1.13亿 | -11.34%1.13亿 | -20.46%6,118.5万 | 6.49%3,235.9万 | 4.68%1.13亿 |
经营活动现金流出小计 | 11.15%5.24亿 | -2.41%20.12亿 | -3.12%15.67亿 | 1.02%10.37亿 | -10.22%4.71亿 | 10.38%20.62亿 | 13.85%16.17亿 | 5.98%10.26亿 | 12.86%5.25亿 | 32.67%18.68亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17.45%1.29亿 | 25.36%8.4亿 | 22.27%6.26亿 | 12.96%2.94亿 | 141.92%1.57亿 | -28.67%6.7亿 | -24.77%5.12亿 | -21.68%2.6亿 | -49.45%6,480.21万 | 32.59%9.39亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -84.73%606.33万 | 329.50%1.02亿 | 779.03%1.02亿 | --1亿 | 348.62%3,969.62万 | 168.15%2,372.73万 | 37.76%1,159.33万 | ---- | -35.46%884.86万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 1.93%2,586.85万 | 0.32%2,545.99万 | -29.83%1,545.99万 | ---- | 6.34%2,537.9万 | 6.34%2,537.9万 | 0.24%2,203.29万 | --2,203.29万 | 70.10%2,386.66万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -98.30%1.05万 | -96.60%3,690 | -96.34%3,690 | -96.51%370 | 3,153.08%61.81万 | 566.32%10.86万 | 15,429.23%10.09万 | 1,530.77%1.06万 | -99.59%1.9万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.32亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -87.53%801.05万 | 898.81%1.55亿 | --6,432.01万 | --6,432.01万 | --6,424.7万 | 0.00%1,555.31万 | ---- | ---- | ---- | 13.16%1,555.31万 |
投资活动现金流入小计 | -95.13%801.05万 | 130.52%1.87亿 | 289.50%1.92亿 | 438.71%1.82亿 | 646.35%1.65亿 | -54.92%8,124.63万 | 50.36%4,921.49万 | 10.96%3,372.71万 | 3,391,204.11%2,204.35万 | 290.34%1.8亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.80%1.26亿 | 19.91%5.05亿 | -17.55%2.74亿 | 23.34%2.1亿 | -27.20%1.11亿 | 14.76%4.22亿 | 117.36%3.33亿 | 163.32%1.7亿 | 258.25%1.52亿 | 115.45%3.67亿 |
投资支付的现金 | -82.58%1,741.73万 | 409.57%5.1亿 | 342,376.38%5.02亿 | --4.51亿 | --1亿 | -30.10%1亿 | --14.66万 | ---- | ---- | --1.43亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --1,095.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,031.91%313.09万 | -2.13%5,570.81万 | -46.78%5,366.62万 | -97.98%203.71万 | --27.66万 | -62.90%5,692万 | 7,991.26%1.01亿 | 7,990.71%1.01亿 | ---- | 46.38%1.53亿 |
投资活动现金流出小计 | -25.34%1.58亿 | 85.18%10.71亿 | 91.40%8.3亿 | 144.64%6.63亿 | 38.71%2.11亿 | -12.86%5.79亿 | 181.04%4.34亿 | 311.40%2.71亿 | 258.25%1.52亿 | 94.92%6.64亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -221.44%-1.5亿 | -77.78%-8.84亿 | -66.05%-6.38亿 | -102.84%-4.81亿 | 64.24%-4,652.48万 | -2.81%-4.97亿 | -216.21%-3.85亿 | -568.74%-2.37亿 | -206.35%-1.3亿 | -64.27%-4.84亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --50.7万 | -88.76%422.35万 | -82.60%384万 | -75.10%384万 | ---- | 125.09%3,757.84万 | 129.18%2,207万 | 170.05%1,542万 | 333.16%810万 | 22.79%1,669.5万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --50.7万 | -88.76%422.35万 | -82.60%384万 | -75.10%384万 | ---- | 125.09%3,757.84万 | 129.18%2,207万 | 170.05%1,542万 | 333.16%810万 | 22.79%1,669.5万 |
取得借款收到的现金 | -71.43%8,000万 | --2.8亿 | --2.8亿 | --2.8亿 | --2.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -58.46%67.49万 | ---- | ---- | ---- | -52.62%162.46万 | ---- | ---- | ---- | 1,614.51%342.9万 |
筹资活动现金流入小计 | -71.25%8,050.7万 | 626.73%2.85亿 | 1,186.09%2.84亿 | 1,740.73%2.84亿 | 3,356.79%2.8亿 | 94.81%3,920.3万 | 69.38%2,207万 | 69.26%1,542万 | 333.16%810万 | 45.87%2,012.4万 |
偿还债务支付的现金 | 335.20%1.09亿 | -61.82%4,200万 | -37.69%4,050万 | -48.04%2,650万 | 25.00%2,500万 | 4.76%1.1亿 | -5.80%6,500万 | -19.05%5,100万 | -20.00%2,000万 | 10.53%1.05亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112.52%428.12万 | 11.86%7,813.89万 | 4.22%6,675.83万 | 439.97%6,065.84万 | -74.19%201.45万 | 47.88%6,985.56万 | 45.90%6,405.63万 | 36.76%1,123.37万 | 77.64%780.37万 | -26.69%4,723.93万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --161.7万 | 5.92%6,689.82万 | 0.59%5,849.27万 | 704.90%5,545.15万 | ---- | 83.77%6,316.08万 | 71.57%5,814.68万 | 500.68%688.93万 | --560.58万 | -20.73%3,436.99万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.98%3,178.19万 | -36.47%1.56亿 | -33.67%1.13亿 | 4.26%6,790.75万 | 28.29%3,116.6万 | 59.63%2.46亿 | 106.62%1.7亿 | -1.48%6,513.29万 | -49.05%2,429.41万 | 70.03%1.54亿 |
筹资活动现金流出小计 | 148.99%1.45亿 | -35.09%2.76亿 | -26.43%2.2亿 | 21.75%1.55亿 | 11.68%5,818.04万 | 38.99%4.25亿 | 53.23%2.99亿 | -7.25%1.27亿 | -32.41%5,209.78万 | 22.47%3.06亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -129.01%-6,435.6万 | 102.27%875.97万 | 123.00%6,374.48万 | 215.03%1.29亿 | 604.16%2.22亿 | -35.06%-3.86亿 | -52.08%-2.77亿 | 12.69%-1.12亿 | 41.50%-4,399.78万 | -21.10%-2.86亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122.22%0.02 | -79.31%0.12 | -69.44%0.22 | -18.18%0.27 | -200.00%-0.09 | 159.79%0.58 | 388.00%0.72 | 178.57%0.33 | -102.86%-0.03 | 62.55%-0.97 |
现金及现金等价物净增加额 | -125.45%-8,449.82万 | 83.39%-3,546.94万 | 134.00%5,095.36万 | 34.24%-5,841.95万 | 403.80%3.32亿 | -225.80%-2.13亿 | -139.81%-1.5亿 | -152.62%-8,883.37万 | -1,140.08%-1.09亿 | -4.60%1.7亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -5.69%5.94亿 | -25.32%6.3亿 | -25.32%6.3亿 | -25.32%6.3亿 | -25.28%6.3亿 | 25.20%8.43亿 | 25.15%8.43亿 | 25.15%8.43亿 | 25.20%8.43亿 | 35.91%6.73亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -47.03%5.1亿 | -5.63%5.94亿 | -1.83%6.81亿 | -24.27%5.71亿 | 31.11%9.62亿 | -25.32%6.3亿 | -33.99%6.93亿 | -10.47%7.54亿 | 7.30%7.34亿 | 25.20%8.43亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据