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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
中国海防 (600764)
- 22.22
- -0.26-1.16%
交易中 05/20 10:18 (北京)
157.90亿总市值137.16市盈率TTM
22.40最高价22.13最低价1.44万手成交量22.30今开22.48昨收3190.80万成交额0.20%换手率130.71市盈率(静)7.11亿总股本38.8752周最高1.92市净率157.90亿流通值22.1152周最低24.73涨停价7.11亿流通股46.72历史最高20.23跌停价1.20%振幅0.17历史最低0.13股息TTM22.22平均价7858.07手内盘0.58%股息率TTM100股每手6054.94手外盘
中国海防 (600764) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.66%6.98亿 | 2.14%31.43亿 | -4.27%19.52亿 | -20.40%12.07亿 | -0.93%5.43亿 | 2.52%30.77亿 | 13.10%20.39亿 | 29.59%15.17亿 | -3.84%5.48亿 | -31.00%30.02亿 |
| 收到的税费返还 | -89.95%27.71万 | -12.71%560.51万 | 25.57%422.5万 | 21.18%307.67万 | 279.47%275.68万 | -13.00%642.15万 | -41.56%336.48万 | -26.72%253.9万 | -68.30%72.65万 | -29.26%738.09万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -25.64%2,630.64万 | 21.57%2.01亿 | 80.78%1.5亿 | 44.58%8,367.89万 | 85.88%3,537.53万 | -0.94%1.65亿 | -21.80%8,317.42万 | -41.26%5,787.53万 | -60.35%1,903.09万 | -0.25%1.67亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.79%7.25亿 | 3.10%33.5亿 | -0.89%21.06亿 | -17.95%12.94亿 | 2.34%5.81亿 | 2.30%32.49亿 | 10.99%21.25亿 | 23.95%15.77亿 | -8.45%5.67亿 | -29.86%31.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.46%4.8亿 | -9.16%18.08亿 | -10.43%12.63亿 | -13.77%8.44亿 | -13.83%4.27亿 | 14.67%19.91亿 | 27.89%14.1亿 | 18.02%9.79亿 | 2.88%4.95亿 | -27.52%17.36亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.00%2.28亿 | -6.15%6.85亿 | -4.23%4.99亿 | -2.76%3.64亿 | 5.06%2.28亿 | -2.56%7.3亿 | 2.35%5.21亿 | -0.48%3.74亿 | -3.44%2.17亿 | 0.63%7.49亿 |
| 支付的各项税费 | -25.72%5,635.43万 | 0.87%2.17亿 | -13.76%1.63亿 | -26.29%1.13亿 | -22.37%7,586.8万 | -16.83%2.15亿 | -20.00%1.89亿 | -9.40%1.54亿 | -28.95%9,772.84万 | 81.31%2.58亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -36.50%4,584.1万 | 36.53%3.22亿 | -1.22%1.9亿 | 19.88%1.32亿 | 19.71%7,219.04万 | -2.87%2.36亿 | 15.25%1.92亿 | -18.86%1.1亿 | 22.85%6,030.29万 | -13.42%2.43亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.91%8.1亿 | -4.39%30.32亿 | -8.54%21.15亿 | -10.12%14.54亿 | -7.75%8.02亿 | 6.20%31.72亿 | 14.77%23.12亿 | 7.02%16.18亿 | -2.52%8.7亿 | -16.17%29.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61.61%-8,512.73万 | 309.82%3.17亿 | 95.53%-835.48万 | -293.83%-1.6亿 | 26.69%-2.22亿 | -59.14%7,742.79万 | -87.14%-1.87亿 | 83.02%-4,060.96万 | -10.97%-3.02亿 | -80.36%1.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.80%900万 | ---- | ---- | -55.48%6.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%38.35 | ---- | -16.46%882.3万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,613.56%10.11万 | 533.96%93.76万 | 830.90%29.91万 | -81.50%5,900 | --5,900 | -3.58%14.79万 | -68.89%3.21万 | -62.29%3.19万 | ---- | -1.13%15.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.35 | --38.35 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 339.55%10.55万 | 84.86%4.89亿 | -7.98%1.66亿 | --1.65亿 | --2.4万 | 153.63%2.64亿 | --1.8亿 | --0 | ---- | 395.79%1.04亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 590.94%20.66万 | 85.11%4.9亿 | -12.22%1.66亿 | 516,927.02%1.65亿 | --2.99万 | -65.34%2.65亿 | -75.04%1.89亿 | -100.00%3.19万 | ---- | -48.84%7.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.48%3,293.78万 | -23.07%1.89亿 | -35.93%1.06亿 | -57.67%4,804.56万 | -36.04%3,036.28万 | -6.22%2.46亿 | 8.06%1.65亿 | -4.91%1.14亿 | -3.48%4,747.02万 | -21.19%2.62亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -68.46%2.05亿 | -71.23%1.87亿 | ---- | -61.18%6.5亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1.02亿 | -60.98%3.95亿 | --1.91亿 | --1.87亿 | ---- | 461.38%10.12亿 | ---- | --0 | ---- | 83.01%1.8亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 344.42%1.35亿 | -53.57%5.84亿 | -19.86%2.96亿 | -21.65%2.35亿 | -36.04%3,036.28万 | 15.14%12.58亿 | -53.91%3.7亿 | -60.94%3.01亿 | -93.21%4,747.02万 | -48.12%10.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -344.18%-1.35亿 | 90.51%-9,427.38万 | 27.85%-1.31亿 | 76.60%-7,031.6万 | 36.10%-3,033.29万 | -201.77%-9.93亿 | -299.86%-1.81亿 | -2,411.67%-3亿 | 92.10%-4,747.02万 | 46.38%-3.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.97亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.97亿 |
| 取得借款收到的现金 | 40.83%8,450万 | -27.24%4.19亿 | -15.15%2.84亿 | 12.88%1.51亿 | 1,100.00%6,000万 | 31.99%5.75亿 | 40.13%3.35亿 | 0.68%1.34亿 | 0.00%500万 | -13.59%4.36亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -92.52%204.32万 | ---- | -98.64%13.23万 | --6.2万 | 347.63%2,730.56万 | -46.55%1,394.99万 | 59.32%971.83万 | ---- | 19.61%610万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40.69%8,450万 | -30.20%4.21亿 | -18.55%2.84亿 | 5.34%1.51亿 | 1,101.24%6,006.2万 | -28.12%6.03亿 | -34.64%3.49亿 | -56.83%1.44亿 | 0.00%500万 | 64.55%8.39亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -14.29%6,000万 | -38.41%4.32亿 | -28.59%3.37亿 | -49.36%1.59亿 | -44.00%7,000万 | 112.22%7.01亿 | 143.25%4.72亿 | 189.81%3.13亿 | 2,400.00%1.25亿 | -16.86%3.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,326.66%5,368.4万 | -60.27%6,666.89万 | -41.69%6,107.4万 | 73.76%1,539.14万 | -3.43%376.29万 | -14.21%1.68亿 | -43.27%1.05亿 | 48.62%885.79万 | 35.47%389.65万 | -28.75%1.96亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 8.87%795.21万 | ---- | --20.21万 | ---- | --730.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 31.78%3,785.11万 | -16.46%510.66万 | -96.73%16.65万 | -93.86%12.5万 | -39.68%2,872.27万 | -83.50%611.24万 | -76.15%509.37万 | --203.75万 | -6.96%4,761.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53.86%1.14亿 | -40.25%5.37亿 | -30.81%4.03亿 | -46.76%1.74亿 | -43.57%7,388.79万 | 56.51%8.98亿 | 40.19%5.83亿 | 141.62%3.27亿 | 1,562.39%1.31亿 | -20.67%5.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111.08%-2,918.4万 | 60.76%-1.16亿 | 49.11%-1.19亿 | 87.58%-2,277.75万 | 89.02%-1,382.59万 | -211.48%-2.95亿 | -298.20%-2.34亿 | -192.88%-1.83亿 | -4,278.38%-1.26亿 | 223.98%2.65亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 902.78%14.09万 | 11,548.50%11.05万 | 3,228.78%3.02万 | ---- | 59.98%1.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6.35%-2.49亿 | 108.85%1.07亿 | 57.13%-2.58亿 | 51.75%-2.53亿 | 44.12%-2.66亿 | -1,067.24%-12.11亿 | -2,118.52%-6.02亿 | -875.40%-5.24亿 | 45.68%-4.76亿 | -9.02%1.25亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.26%15.84亿 | -45.06%14.77亿 | -45.06%14.77亿 | -45.06%14.77亿 | -45.06%14.77亿 | 4.89%26.87亿 | 4.89%26.87亿 | 4.89%26.87亿 | 4.89%26.87亿 | 5.68%25.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.25%13.35亿 | 7.26%15.84亿 | -41.58%12.19亿 | -43.44%12.24亿 | -45.26%12.11亿 | -45.06%14.77亿 | -17.72%20.86亿 | -13.77%21.63亿 | 31.16%22.12亿 | 4.89%26.87亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
