Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中航重机 (600765)
- 15.95
- +0.31+1.98%
休市中 04/30 15:00 (北京)
247.62亿总市值43.46市盈率TTM
16.08最高价15.67最低价19.94万手成交量15.67今开15.64昨收3.18亿成交额1.28%换手率40.69市盈率(静)15.52亿总股本22.0452周最高1.73市净率247.62亿流通值14.9452周最低17.20涨停价15.52亿流通股37.89历史最高14.08跌停价2.62%振幅-0.21历史最低0.12股息TTM15.97平均价8.97万手内盘0.76%股息率TTM100股每手10.39万手外盘
中航重机 (600765) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.65%19.82亿 | 1.33%85.93亿 | 5.05%55.28亿 | 16.18%39.1亿 | -10.14%15.06亿 | -11.46%84.81亿 | 1.76%52.62亿 | -16.68%33.65亿 | 47.74%16.75亿 | 20.68%95.79亿 |
| 收到的税费返还 | -48.90%235.04万 | -56.38%4,284.51万 | -52.60%1,445.65万 | -52.92%673.96万 | -60.96%459.95万 | 261.58%9,821.53万 | 36.12%3,049.89万 | -9.20%1,431.47万 | 645.47%1,178.07万 | -69.06%2,716.28万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43.48%1.43亿 | 37.93%6.71亿 | 47.56%3.23亿 | 46.58%1.47亿 | 86.48%9,970.04万 | 41.71%4.86亿 | -10.91%2.19亿 | -6.17%1亿 | -13.34%5,346.52万 | 30.41%3.43亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.15%21.27亿 | 2.67%93.07亿 | 6.42%58.65亿 | 16.78%40.63亿 | -7.52%16.1亿 | -8.88%90.65亿 | 1.33%55.12亿 | -16.38%34.8亿 | 45.39%17.41亿 | 20.03%99.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.51%12.42亿 | 16.03%68.21亿 | 11.98%45.44亿 | 18.97%32.99亿 | -10.96%13.57亿 | -5.60%58.79亿 | 2.39%40.58亿 | 4.31%27.73亿 | 36.27%15.24亿 | 15.20%62.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.06%4.59亿 | -1.34%18.94亿 | -1.82%12.63亿 | -4.27%8.28亿 | -1.54%4.37亿 | 6.83%19.2亿 | 32.16%12.87亿 | 39.38%8.65亿 | 35.93%4.44亿 | 33.18%17.97亿 |
| 支付的各项税费 | -33.06%1.09亿 | -6.45%6.38亿 | -5.64%4.65亿 | 7.35%3.19亿 | 80.42%1.63亿 | -7.01%6.81亿 | -13.48%4.93亿 | -19.36%2.97亿 | -39.41%9,039.19万 | 68.54%7.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28.03%1.06亿 | 68.90%11.21亿 | 82.10%5.05亿 | 117.18%2.9亿 | 148.18%1.47亿 | 35.22%6.64亿 | -29.16%2.77亿 | -57.76%1.33亿 | -49.96%5,934.41万 | 51.62%4.91亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.96%19.16亿 | 14.54%104.74亿 | 10.83%67.78亿 | 16.41%47.36亿 | -0.62%21.05亿 | -1.13%91.44亿 | 3.68%61.15亿 | 2.65%40.69亿 | 23.64%21.18亿 | 23.08%92.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142.62%2.11亿 | -1,382.72%-11.67亿 | -51.13%-9.13亿 | -14.22%-6.73亿 | -31.15%-4.95亿 | -111.23%-7,869.48万 | -31.50%-6.04亿 | -398.04%-5.89亿 | 26.81%-3.78亿 | -9.54%7亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --463.61万 | --463.61万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 165.83%746.95万 | -59.26%117.44万 | -62.51%108万 | ---- | 53.58%280.99万 | 4,582.04%288.24万 | -90.42%288.07万 | -97.67%70万 | -96.43%182.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | 13.73%101.24万 | -62.17%29.9万 | -59.97%29.9万 | -92.40%3.8万 | -98.30%89.01万 | -98.48%79.04万 | 66.15%74.7万 | --50万 | 5,924.05%5,235.09万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 3,318.20%1.7亿 | --1.7亿 | ---- | ---- | --497.68万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | 52,651.21%800.21万 | 86,671.85%1,106.22万 | --1,106.09万 | 155,779.50%706.1万 | -99.97%1.52万 | -99.87%1.27万 | ---- | --4,529.75 | --5,143.38万 |
| 投资活动现金流入小计 | --0 | 2,046.82%1.87亿 | 2,097.08%1.83亿 | 50.53%1,243.99万 | 489.35%709.9万 | -91.77%869.2万 | -86.61%832.17万 | -72.92%826.39万 | -95.98%120.45万 | 102.71%1.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -18.97%1.31亿 | -17.84%8.34亿 | -41.35%4.51亿 | -35.11%3.13亿 | -26.09%1.61亿 | -14.88%10.15亿 | 12.86%7.69亿 | 65.38%4.82亿 | 67.16%2.18亿 | 35.91%11.93亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --2亿 | -25.78%2亿 | ---- | ---- | ---- | 0.90%2.7亿 | -25.84%607.56万 | 595,646,958.82%303.78万 | -77.47%1,148.78万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.54亿 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 14,337.00%16.06万 | 41,537.24%18.28万 | ---- | 27.61%208 | -100.00%1,112.36 | -100.00%439 | ---- | -100.00%163 | -29.16%2,894.2万 |
| 投资活动现金流出小计 | -18.97%1.31亿 | 1.87%10.34亿 | -37.29%6.51亿 | -35.92%3.13亿 | -27.10%1.61亿 | -55.61%10.15亿 | 8.35%10.39亿 | 57.64%4.89亿 | 57.43%2.21亿 | 135.94%22.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15.24%-1.31亿 | 15.78%-8.48亿 | 54.53%-4.68亿 | 37.40%-3.01亿 | 29.93%-1.54亿 | 53.86%-10.07亿 | -14.93%-10.3亿 | -71.89%-4.8亿 | -99.07%-2.2亿 | -137.83%-21.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -21.64%6,500万 | ---- | ---- | 2,391.84%19.63亿 | 468.93%8,295.07万 | 468.93%8,295.07万 | 753.40%8,295.07万 | --7,878.83万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 24.53%2,427万 | --0 | ---- | ---- | --1,949万 |
| 取得借款收到的现金 | 79.62%2.6亿 | 9.86%26.25亿 | 15.64%18.36亿 | 206.55%12.11亿 | 121.62%1.45亿 | -33.14%23.89亿 | -28.61%15.88亿 | -57.29%3.95亿 | -57.03%6,531.4万 | 602.74%35.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -34.21%1.11亿 | 3,310.42%3.28亿 | 3,477.12%2.62亿 | 16.14%141.34万 | 15,906.21%1.69亿 | -97.26%962.31万 | -90.05%732.87万 | -95.91%121.7万 | -98.95%105.3万 | 14.00%3.51亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18.38%3.71亿 | -32.30%29.53亿 | 28.92%21.63亿 | 153.01%12.13亿 | 109.82%3.13亿 | 8.96%43.62亿 | -27.43%16.78亿 | -50.56%4.79亿 | -42.99%1.49亿 | 390.16%40.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -8.63%4.21亿 | 0.40%24.57亿 | 66.65%15.72亿 | 212.78%9.98亿 | 707.11%4.61亿 | -8.65%24.47亿 | -58.03%9.43亿 | -51.17%3.19亿 | -53.34%5,710万 | 273.51%26.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -8.35%1,975.41万 | -42.84%2.82亿 | -40.78%2.74亿 | -41.92%2.56亿 | -3.61%2,155.44万 | 71.25%4.94亿 | 74.59%4.63亿 | 58.03%4.4亿 | 19.60%2,236.21万 | -2.18%2.88亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 60.14%6,104.23万 | --0 | ---- | ---- | 189.01%3,811.71万 | 28.44%6.68万 | ---- | ---- | -8.02%1,318.89万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,151.98%1.51亿 | -87.13%6,066.13万 | 44.87%3,164.92万 | 142.86%2,663.73万 | 6.37%671.68万 | 706.70%4.71亿 | 26.76%2,184.63万 | 27.02%1,096.81万 | 55.70%631.48万 | -16.39%5,843.07万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21.05%5.92亿 | -17.95%28亿 | 31.50%18.78亿 | 66.24%12.8亿 | 470.23%4.89亿 | 12.78%34.12亿 | -43.55%14.28亿 | -18.12%7.7亿 | -40.90%8,577.69万 | 179.66%30.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.80%-2.21亿 | -83.85%1.53亿 | 14.15%2.86亿 | 76.71%-6,774.17万 | -376.73%-1.76亿 | -2.88%9.5亿 | 215.35%2.5亿 | -1,112.41%-2.91亿 | -45.59%6,354.08万 | 469.32%9.78亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,732.62%-267.64万 | -325.23%-719.39万 | -40.61%-258.63万 | -48.39%48.66万 | -11.12%16.39万 | 6.81%319.4万 | -145.40%-183.94万 | -83.46%94.27万 | 107.37%18.44万 | -75.32%299.04万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 82.61%-1.44亿 | -1,315.48%-18.68亿 | 20.76%-10.98亿 | 23.44%-10.41亿 | -54.54%-8.25亿 | 73.62%-1.32亿 | 11.66%-13.86亿 | -2,768.68%-13.59亿 | -4.24%-5.34亿 | -26.35%-5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -34.45%35.55亿 | -2.38%54.23亿 | -2.38%54.23亿 | -2.38%54.23亿 | -2.38%54.23亿 | -8.26%55.55亿 | -2.62%55.55亿 | -2.62%55.55亿 | -2.62%55.55亿 | -0.74%60.56亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.81%34.11亿 | -34.45%35.55亿 | 3.73%43.25亿 | 4.45%43.83亿 | -8.43%45.98亿 | -2.38%54.23亿 | 0.81%41.7亿 | -25.83%41.96亿 | -3.29%50.21亿 | -2.62%55.55亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
