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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.42%2.66亿 | 26.70%1.68亿 | 7.49%6,040.63万 | 12.68%3.09亿 | 8.81%1.97亿 | 15.88%1.32亿 | 35.62%5,619.94万 | -24.90%2.74亿 | -34.48%1.81亿 | -39.81%1.14亿 |
收到的税费返还 | -92.49%1,022.78 | -92.49%1,022.78 | 53.31%1,022.78 | -29.66%9,332.51 | -78.85%1.36万 | 78.52%1.36万 | --667.12 | --1.33万 | -82.72%6.44万 | -97.95%7,624.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -86.02%248.86万 | -86.70%150.96万 | -60.19%107.38万 | 263.88%598.87万 | -7.68%1,779.58万 | -53.77%1,134.86万 | -88.04%269.72万 | -96.94%164.58万 | 144.51%1,927.64万 | 287.91%2,455.02万 |
经营活动现金流入小计 | 25.34%2.69亿 | 17.74%1.69亿 | 4.39%6,148.11万 | 14.17%3.15亿 | 7.19%2.14亿 | 3.56%1.44亿 | -7.96%5,889.73万 | -34.17%2.76亿 | -29.58%2亿 | -29.36%1.39亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.28%2.33亿 | 4.44%1.47亿 | -3.70%6,213万 | 20.20%3.18亿 | 14.78%2.13亿 | -6.25%1.4亿 | -4.27%6,451.94万 | -18.54%2.64亿 | -15.76%1.85亿 | -4.08%1.5亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.50%975.57万 | 14.52%735.1万 | 11.71%504.8万 | -1.19%1,033.46万 | 67.75%837.41万 | 1.35%641.9万 | 4.25%451.9万 | -39.48%1,045.94万 | -68.75%499.19万 | -54.04%633.32万 |
支付的各项税费 | 69.22%147.05万 | 57.87%112.63万 | -6.53%42.15万 | -37.54%117.73万 | -35.57%86.9万 | -27.85%71.34万 | 85.61%45.09万 | -78.86%188.51万 | -84.46%134.86万 | -87.98%98.87万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 386.21%4,252.94万 | 351.68%2,125.06万 | 157.90%622.07万 | 55.30%349.69万 | 57.83%874.71万 | 449.16%470.47万 | -68.59%241.2万 | -96.16%225.17万 | -59.86%554.22万 | -92.98%85.67万 |
经营活动现金流出小计 | 24.06%2.86亿 | 15.85%1.76亿 | 2.67%7,382.02万 | 19.29%3.33亿 | 16.98%2.31亿 | -3.61%1.52亿 | -9.73%7,190.13万 | -31.86%2.79亿 | -23.70%1.97亿 | -17.03%1.58亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7.28%-1,752.07万 | 16.42%-705.56万 | 5.11%-1,233.91万 | -470.10%-1,783.79万 | -688.01%-1,633.14万 | 55.78%-844.19万 | 16.97%-1,300.41万 | -132.63%-312.89万 | -89.12%277.74万 | -407.44%-1,909.13万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -49.55%7,416.25万 | ---- | ---- | ---- | --1.47亿 | --1,200万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -40.76%409.5万 | ---- | ---- | ---- | 209.54%691.31万 | -80.85%9.22万 | 425.97%253.22万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 107.28%43.53万 | 106.20%43.3万 | 621.70%43.3万 | --8,000 | -85.90%21万 | 5,150.00%21万 | 1,400.00%6万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.98%2.6万 | -55.51%6,317.3万 |
投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | -48.94%7,869.28万 | -96.49%43.3万 | -99.34%43.3万 | -99.94%8,000 | -52.37%1.54亿 | -94.48%1,232.82万 | -70.56%6,576.52万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -89.46%3万 | -87.55%3万 | ---- | -59.25%293.64万 | -93.60%28.46万 | -67.84%24.1万 | 867.18%3.15万 | 781.89%720.54万 | 2,420.43%444.37万 | 478.18%74.93万 |
投资支付的现金 | --4,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,020.88%7,500万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 15,722.55%4,503万 | -87.55%3万 | ---- | -96.43%293.64万 | -93.60%28.46万 | -67.84%24.1万 | 867.18%3.15万 | -76.35%8,220.54万 | -98.22%444.37万 | -99.70%74.93万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,438.33%-4,503万 | -115.62%-3万 | ---- | 5.34%7,575.64万 | -98.12%14.84万 | -99.70%19.21万 | -100.18%-2.35万 | 399.30%7,191.77万 | 129.61%788.45万 | 344.61%6,501.59万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%52.2万 | 0.00%34.8万 | 0.00%17.4万 | 153.80%176.64万 | 0.00%52.2万 | 0.00%34.8万 | --17.4万 | 9.09%69.6万 | --52.2万 | --34.8万 |
筹资活动现金流出小计 | 0.00%52.2万 | 0.00%34.8万 | 0.00%17.4万 | 153.80%176.64万 | 0.00%52.2万 | 0.00%34.8万 | --17.4万 | -97.92%69.6万 | -98.41%52.2万 | -98.94%34.8万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00%-52.2万 | 0.00%-34.8万 | 0.00%-17.4万 | -153.80%-176.64万 | 0.00%-52.2万 | 0.00%-34.8万 | ---17.4万 | 95.95%-69.6万 | 96.84%-52.2万 | 97.91%-34.8万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -277.57%-6,307.27万 | 13.54%-743.36万 | 5.22%-1,251.31万 | -17.54%5,615.2万 | -264.75%-1,670.5万 | -118.86%-859.79万 | -450.12%-1,320.16万 | 315.37%6,809.28万 | 157.52%1,013.99万 | 223.10%4,557.66万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58.32%1.52亿 | 58.32%1.52亿 | 55.89%1.52亿 | 241.59%9,627.78万 | 36.92%9,627.78万 | 241.59%9,627.78万 | 246.91%9,777.78万 | -52.87%2,818.5万 | 35.74%7,031.63万 | -52.87%2,818.5万 |
期末现金及现金等价物余额 | 12.30%8,935.71万 | 65.37%1.45亿 | 65.43%1.4亿 | 58.32%1.52亿 | -1.10%7,957.28万 | 18.87%8,767.99万 | 228.00%8,457.62万 | 241.59%9,627.78万 | 135.44%8,045.62万 | 223.84%7,376.16万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。