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600777 ST新潮

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153.69亿总市值6.48市盈率TTM

ST新潮关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
3.61%66.42亿
3.14%44.14亿
3.05%21.82亿
-3.00%90.24亿
-5.04%64.1亿
5.38%42.8亿
29.22%21.17亿
107.70%93.03亿
125.27%67.5亿
127.15%40.61亿
收到的税费返还
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33.48%27.85万
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收到其他与经营活动有关的现金
14.94%7.55亿
5.55%3.97亿
81.00%2.29亿
43.26%12.26亿
-8.58%6.56亿
-29.97%3.76亿
-23.18%1.27亿
37.55%8.56亿
19.71%7.18亿
20.60%5.38亿
经营活动现金流入小计
4.67%73.96亿
3.34%48.12亿
7.45%24.11亿
0.89%102.5亿
-5.38%70.66亿
1.24%46.56亿
24.43%22.44亿
99.14%101.59亿
107.65%74.68亿
105.88%45.99亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-15.44%6.19亿
-18.95%3.86亿
21.04%2.14亿
2.53%9.44亿
74.61%7.32亿
89.49%4.76亿
-9.98%1.77亿
108.48%9.21亿
24.06%4.19亿
101.18%2.51亿
支付给职工以及为职工支付的现金
11.96%4.65亿
12.74%3.85亿
29.07%3.31亿
47.81%4.84亿
18.06%4.15亿
19.94%3.41亿
19.50%2.56亿
12.40%3.27亿
45.34%3.51亿
48.45%2.85亿
支付的各项税费
-17.96%2.96亿
-2.35%2.17亿
-14.68%9,472.55万
-19.27%5.02亿
-4.14%3.6亿
-5.14%2.22亿
33.93%1.11亿
75.05%6.21亿
77.40%3.76亿
68.12%2.34亿
支付其他与经营活动有关的现金
-27.74%4.42亿
-21.32%3.42亿
-28.69%1.61亿
179.90%11.61亿
1.28%6.12亿
47.53%4.35亿
368.73%2.26亿
-28.86%4.15亿
7.77%6.05亿
-33.06%2.95亿
经营活动现金流出调整项目
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--0.01
经营活动现金流出小计
-14.06%18.22亿
-9.81%13.3亿
3.96%8.01亿
35.30%30.92亿
21.05%21.2亿
38.48%14.75亿
42.11%7.71亿
36.70%22.85亿
29.46%17.51亿
18.81%10.65亿
经营活动产生的现金流量净额
12.69%55.74亿
9.43%34.81亿
9.27%16.1亿
-9.09%71.58亿
-13.47%49.46亿
-9.98%31.81亿
16.82%14.74亿
129.57%78.74亿
154.80%57.17亿
164.24%35.34亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-96.12%112.24万
-93.83%119.07万
-91.44%14.24万
--2,378.5万
479.88%2,894.93万
1,022.78%1,929.71万
372.42%166.35万
----
-21.81%499.23万
--171.87万
投资活动现金流入小计
-96.12%112.24万
-93.83%119.07万
-91.44%14.24万
--2,378.5万
479.88%2,894.93万
1,022.78%1,929.71万
372.42%166.35万
----
-21.81%499.23万
--171.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-26.01%24.14亿
-33.71%15.16亿
-43.44%6.64亿
25.21%45.76亿
22.06%32.62亿
39.73%22.87亿
104.78%11.74亿
-25.36%36.55亿
-33.27%26.73亿
-45.44%16.37亿
投资活动现金流出小计
-26.01%24.14亿
-33.71%15.16亿
-43.44%6.64亿
25.21%45.76亿
22.06%32.62亿
39.73%22.87亿
104.78%11.74亿
-25.36%36.55亿
-33.27%26.73亿
-45.44%16.37亿
投资活动现金流量净额调整项目
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0.00%0.01
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投资活动产生的现金流量净额
25.38%-24.13亿
33.20%-15.15亿
43.37%-6.64亿
-24.56%-45.52亿
-21.20%-32.34亿
-38.69%-22.68亿
-104.62%-11.72亿
25.21%-36.55亿
33.29%-26.68亿
45.50%-16.35亿
筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金
--52.17亿
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筹资活动现金流入小计
--52.17亿
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偿还债务支付的现金
--70.34亿
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-65.94%9.68亿
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1,001.83%28.42亿
929.12%26.63亿
774.92%14.15亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
25.35%6.89亿
-8.99%3.26亿
-5.23%1.67亿
-5.78%7.39亿
-6.00%5.49亿
-14.44%3.58亿
-8.70%1.76亿
5.41%7.84亿
5.51%5.84亿
13.70%4.19亿
支付其他与筹资活动有关的现金
18.98%984.77万
32.05%581.04万
-50.70%209.79万
-38.71%917.68万
-25.61%827.65万
-32.65%440.02万
34.67%425.54万
-80.67%1,497.3万
--1,112.59万
--653.31万
筹资活动现金流出调整项目
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---0.01
筹资活动现金流出小计
1,286.72%77.32亿
-8.50%3.32亿
-6.30%1.69亿
-52.87%17.16亿
-82.89%5.58亿
-80.29%3.63亿
-78.26%1.81亿
237.29%36.41亿
300.97%32.59亿
247.17%18.4亿
筹资活动产生的现金流量净额
-351.10%-25.15亿
8.50%-3.32亿
6.30%-1.69亿
52.87%-17.16亿
82.89%-5.58亿
80.29%-3.63亿
78.26%-1.81亿
-348.15%-36.41亿
-286.99%-32.59亿
-202.31%-18.4亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-177.65%-4,368.85万
-77.69%1,515.68万
114.42%373.72万
-69.17%2,808.85万
-28.23%5,626.64万
56.35%6,793.94万
-648.31%-2,590.93万
591.57%9,109.86万
1,696.76%7,839.59万
633.22%4,345.28万
现金及现金等价物净增加额
-50.27%6.03亿
166.71%16.49亿
722.81%7.81亿
37.09%9.18亿
1,022.30%12.12亿
506.45%6.18亿
164.96%9,491.14万
8,513.74%6.7亿
-636.21%-1.31亿
-19.92%1.02亿
加:期初现金及现金等价物余额
62.21%23.94亿
62.21%23.94亿
62.21%23.94亿
83.09%14.76亿
83.09%14.76亿
83.09%14.76亿
83.09%14.76亿
-0.98%8.06亿
-0.98%8.06亿
-0.98%8.06亿
期末现金及现金等价物余额
11.50%29.96亿
93.07%40.43亿
102.13%31.75亿
62.21%23.94亿
298.32%26.87亿
130.64%20.94亿
138.01%15.71亿
83.09%14.76亿
-15.26%6.75亿
-3.54%9.08亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
否定意见
--
--
--
带解释性说明的无保留意见
--
--
会计师事务所
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--
--
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3.61%66.42亿3.14%44.14亿3.05%21.82亿-3.00%90.24亿-5.04%64.1亿5.38%42.8亿29.22%21.17亿107.70%93.03亿125.27%67.5亿127.15%40.61亿
收到的税费返还 ----------------------------33.48%27.85万--------
收到其他与经营活动有关的现金 14.94%7.55亿5.55%3.97亿81.00%2.29亿43.26%12.26亿-8.58%6.56亿-29.97%3.76亿-23.18%1.27亿37.55%8.56亿19.71%7.18亿20.60%5.38亿
经营活动现金流入小计 4.67%73.96亿3.34%48.12亿7.45%24.11亿0.89%102.5亿-5.38%70.66亿1.24%46.56亿24.43%22.44亿99.14%101.59亿107.65%74.68亿105.88%45.99亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -15.44%6.19亿-18.95%3.86亿21.04%2.14亿2.53%9.44亿74.61%7.32亿89.49%4.76亿-9.98%1.77亿108.48%9.21亿24.06%4.19亿101.18%2.51亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.96%4.65亿12.74%3.85亿29.07%3.31亿47.81%4.84亿18.06%4.15亿19.94%3.41亿19.50%2.56亿12.40%3.27亿45.34%3.51亿48.45%2.85亿
支付的各项税费 -17.96%2.96亿-2.35%2.17亿-14.68%9,472.55万-19.27%5.02亿-4.14%3.6亿-5.14%2.22亿33.93%1.11亿75.05%6.21亿77.40%3.76亿68.12%2.34亿
支付其他与经营活动有关的现金 -27.74%4.42亿-21.32%3.42亿-28.69%1.61亿179.90%11.61亿1.28%6.12亿47.53%4.35亿368.73%2.26亿-28.86%4.15亿7.77%6.05亿-33.06%2.95亿
经营活动现金流出调整项目 --------------------------------------0.01
经营活动现金流出小计 -14.06%18.22亿-9.81%13.3亿3.96%8.01亿35.30%30.92亿21.05%21.2亿38.48%14.75亿42.11%7.71亿36.70%22.85亿29.46%17.51亿18.81%10.65亿
经营活动产生的现金流量净额 12.69%55.74亿9.43%34.81亿9.27%16.1亿-9.09%71.58亿-13.47%49.46亿-9.98%31.81亿16.82%14.74亿129.57%78.74亿154.80%57.17亿164.24%35.34亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -96.12%112.24万-93.83%119.07万-91.44%14.24万--2,378.5万479.88%2,894.93万1,022.78%1,929.71万372.42%166.35万-----21.81%499.23万--171.87万
投资活动现金流入小计 -96.12%112.24万-93.83%119.07万-91.44%14.24万--2,378.5万479.88%2,894.93万1,022.78%1,929.71万372.42%166.35万-----21.81%499.23万--171.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -26.01%24.14亿-33.71%15.16亿-43.44%6.64亿25.21%45.76亿22.06%32.62亿39.73%22.87亿104.78%11.74亿-25.36%36.55亿-33.27%26.73亿-45.44%16.37亿
投资活动现金流出小计 -26.01%24.14亿-33.71%15.16亿-43.44%6.64亿25.21%45.76亿22.06%32.62亿39.73%22.87亿104.78%11.74亿-25.36%36.55亿-33.27%26.73亿-45.44%16.37亿
投资活动现金流量净额调整项目 ------------------------0.00%0.01------------
投资活动产生的现金流量净额 25.38%-24.13亿33.20%-15.15亿43.37%-6.64亿-24.56%-45.52亿-21.20%-32.34亿-38.69%-22.68亿-104.62%-11.72亿25.21%-36.55亿33.29%-26.68亿45.50%-16.35亿
筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金 --52.17亿------------------------------------
筹资活动现金流入小计 --52.17亿------------------------------------
偿还债务支付的现金 --70.34亿---------65.94%9.68亿------------1,001.83%28.42亿929.12%26.63亿774.92%14.15亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25.35%6.89亿-8.99%3.26亿-5.23%1.67亿-5.78%7.39亿-6.00%5.49亿-14.44%3.58亿-8.70%1.76亿5.41%7.84亿5.51%5.84亿13.70%4.19亿
支付其他与筹资活动有关的现金 18.98%984.77万32.05%581.04万-50.70%209.79万-38.71%917.68万-25.61%827.65万-32.65%440.02万34.67%425.54万-80.67%1,497.3万--1,112.59万--653.31万
筹资活动现金流出调整项目 ---------------------------------------0.01
筹资活动现金流出小计 1,286.72%77.32亿-8.50%3.32亿-6.30%1.69亿-52.87%17.16亿-82.89%5.58亿-80.29%3.63亿-78.26%1.81亿237.29%36.41亿300.97%32.59亿247.17%18.4亿
筹资活动产生的现金流量净额 -351.10%-25.15亿8.50%-3.32亿6.30%-1.69亿52.87%-17.16亿82.89%-5.58亿80.29%-3.63亿78.26%-1.81亿-348.15%-36.41亿-286.99%-32.59亿-202.31%-18.4亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -177.65%-4,368.85万-77.69%1,515.68万114.42%373.72万-69.17%2,808.85万-28.23%5,626.64万56.35%6,793.94万-648.31%-2,590.93万591.57%9,109.86万1,696.76%7,839.59万633.22%4,345.28万
现金及现金等价物净增加额 -50.27%6.03亿166.71%16.49亿722.81%7.81亿37.09%9.18亿1,022.30%12.12亿506.45%6.18亿164.96%9,491.14万8,513.74%6.7亿-636.21%-1.31亿-19.92%1.02亿
加:期初现金及现金等价物余额 62.21%23.94亿62.21%23.94亿62.21%23.94亿83.09%14.76亿83.09%14.76亿83.09%14.76亿83.09%14.76亿-0.98%8.06亿-0.98%8.06亿-0.98%8.06亿
期末现金及现金等价物余额 11.50%29.96亿93.07%40.43亿102.13%31.75亿62.21%23.94亿298.32%26.87亿130.64%20.94亿138.01%15.71亿83.09%14.76亿-15.26%6.75亿-3.54%9.08亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------否定意见------带解释性说明的无保留意见----
会计师事务所 ------中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)------中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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