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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
友好集团 (600778)
- 6.51
- +0.23+3.66%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
20.28亿总市值325.50市盈率TTM
6.52最高价6.37最低价8.67万手成交量6.40今开6.28昨收5591.79万成交额2.79%换手率651.00市盈率(静)3.11亿总股本8.7252周最高8.82市净率20.26亿流通值5.9152周最低6.91涨停价3.11亿流通股16.99历史最高5.65跌停价2.39%振幅1.12历史最低--股息TTM6.45平均价3.35万手内盘--股息率TTM100股每手4.84万手外盘
友好集团 (600778) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.30%22.51亿 | -9.84%16.62亿 | -10.24%8.66亿 | -7.59%34.14亿 | -10.24%24.55亿 | -5.25%18.43亿 | -13.57%9.65亿 | 20.89%36.94亿 | 6.93%27.35亿 | -5.21%19.45亿 |
| 收到的税费返还 | -96.57%1.13万 | -99.96%126.27 | -99.83%126.27 | -97.22%40.9万 | -79.13%33.06万 | -77.57%30.93万 | 237.05%7.36万 | -30.76%1,471.03万 | -61.01%158.41万 | 273.54%137.89万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -11.35%2.34亿 | -5.73%1.6亿 | 2.98%1.71亿 | 18.35%3.83亿 | -28.57%2.64亿 | -23.56%1.69亿 | -26.04%1.66亿 | 26.99%3.24亿 | 40.36%3.7亿 | -7.12%2.22亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.61%24.85亿 | -9.51%18.22亿 | -8.31%10.36亿 | -5.83%37.98亿 | -12.45%27.19亿 | -7.17%20.13亿 | -15.65%11.3亿 | 21.03%40.33亿 | 9.95%31.06亿 | -5.37%21.69亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.41%19.13亿 | -13.21%14.39亿 | -12.35%6.74亿 | -5.28%29.14亿 | -8.38%21.6亿 | 5.79%16.57亿 | -8.50%7.69亿 | 21.40%30.77亿 | 15.57%23.57亿 | -9.20%15.67亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.37%2.18亿 | -9.96%1.59亿 | -21.96%7,869.83万 | -6.27%3.27亿 | -16.43%2.28亿 | 3.71%1.76亿 | -0.48%1.01亿 | 1.19%3.49亿 | -5.97%2.73亿 | -16.48%1.7亿 |
| 支付的各项税费 | 13.71%8,685.87万 | -19.59%6,555.09万 | 4.35%3,378.07万 | -22.11%1.07亿 | -24.12%7,638.75万 | -0.43%8,152.02万 | -34.14%3,237.34万 | 2.56%1.38亿 | 2.75%1.01亿 | -8.85%8,186.97万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.73%1.77亿 | -11.66%1.37亿 | -18.25%1.58亿 | 22.69%2.51亿 | -42.95%1.71亿 | 0.91%1.55亿 | -20.47%1.93亿 | -10.17%2.05亿 | -20.19%3亿 | -34.42%1.54亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.09%23.95亿 | -13.07%18亿 | -13.78%9.44亿 | -4.47%35.99亿 | -13.05%26.35亿 | 4.97%20.7亿 | -11.22%10.95亿 | 16.25%37.68亿 | 8.10%30.3亿 | -12.47%19.72亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.46%8,951.61万 | 138.40%2,195.24万 | 162.81%9,209.25万 | -25.20%1.99亿 | 11.27%8,408.69万 | -129.12%-5,717.4万 | -67.04%3,504.15万 | 190.13%2.65亿 | 249.38%7,556.76万 | 412.35%1.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -98.68%105.69万 | -97.38%104.81万 | -99.94%1.17万 | -77.19%3,000万 | -30.85%8,003.26万 | 100.00%4,000万 | -39.44%2,001.1万 | -31.17%1.32亿 | -24.50%1.16亿 | -86.82%2,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -39.17%209.36万 | -70.74%123.35万 | -70.73%123.35万 | 31,326.71%173.4万 | 72.19%344.18万 | -3.34%421.62万 | -2.59%421.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.78%2.24万 | -99.02%469.62 | -97.49%535.4 | 185.43%4,647.29万 | 7,992.40%183.4万 | 221.09%4.77万 | 69.60%2.13万 | -46.92%1,628.19万 | -99.93%2.27万 | -99.95%1.49万 |
| 投资活动现金流入小计 | -98.70%107.92万 | -97.46%104.86万 | -99.94%1.23万 | -48.06%7,856.65万 | -30.74%8,310万 | 70.38%4,128.12万 | -34.16%2,176.63万 | -33.77%1.51亿 | -36.50%1.2亿 | -87.07%2,422.86万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -77.18%692.96万 | -37.74%848.51万 | -84.64%297.31万 | -49.16%2,941.64万 | 59.04%3,036.71万 | 37.71%1,362.79万 | 1,155.24%1,936.17万 | 43.58%5,786.64万 | -44.00%1,909.36万 | -67.40%989.58万 |
| 投资支付的现金 | -99.84%3.31万 | -99.88%2.57万 | 1,920.37%45.21万 | -80.01%2,864.3万 | -48.03%2,112.52万 | -29.89%2,103.42万 | -99.93%2.24万 | -23.13%1.43亿 | -73.19%4,064.66万 | -83.23%3,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | -86.48%696.26万 | -75.45%851.08万 | -82.33%342.53万 | -71.14%5,805.95万 | -13.81%5,149.23万 | -13.12%3,466.21万 | -38.55%1,938.41万 | -11.28%2.01亿 | -67.83%5,974.02万 | -80.94%3,989.58万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118.61%-588.34万 | -212.74%-746.22万 | -243.27%-341.3万 | 141.07%2,050.7万 | -47.53%3,160.77万 | 142.25%661.91万 | 57.35%238.22万 | -3,170.27%-4,993.01万 | 1,769.22%6,023.84万 | 28.33%-1,566.72万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -6.32%5.57亿 | -0.47%5.57亿 | -21.50%1.88亿 | 5.92%8.94亿 | -29.50%5.95亿 | -20.22%5.6亿 | -2.44%2.4亿 | 71.89%8.44亿 | 102.88%8.44亿 | 98.41%7.02亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -6.32%5.57亿 | -0.47%5.57亿 | -21.50%1.88亿 | 5.92%8.94亿 | -29.50%5.95亿 | -20.22%5.6亿 | -2.44%2.4亿 | 71.89%8.44亿 | 102.88%8.44亿 | 98.41%7.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.25%5.19亿 | 3.20%5.19亿 | -4.76%1.4亿 | 1.30%9.21亿 | -34.38%5.17亿 | -26.60%5.03亿 | -61.52%1.47亿 | 64.46%9.09亿 | 52.09%7.88亿 | 84.88%6.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -22.62%2,670.56万 | -32.56%1,744.18万 | -41.91%651万 | 6.25%5,032.43万 | -7.62%3,451.33万 | 11.59%2,586.26万 | -21.94%1,120.67万 | -5.86%4,736.54万 | -5.22%3,736.06万 | -24.09%2,317.56万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -24.21%359.4万 | 115.73%359.4万 | 17.65%196万 | 201.25%474.18万 | 201.25%474.18万 | 5.84%166.6万 | --166.6万 | -53.81%157.4万 | -53.81%157.4万 | -53.81%157.4万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.95%5,294.45万 | -0.67%2,447.98万 | -18.14%1,820.24万 | 19.18%9,418.51万 | -14.81%4,237.37万 | 0.22%2,464.47万 | 40.62%2,223.59万 | -36.84%7,902.68万 | -50.33%4,974.13万 | -69.28%2,459.14万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.68%5.98亿 | 1.36%5.61亿 | -8.72%1.65亿 | 2.89%10.65亿 | -32.12%5.94亿 | -24.49%5.53亿 | -56.22%1.8亿 | 42.19%10.35亿 | 33.07%8.75亿 | 52.30%7.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,124.52%-4,085万 | -144.26%-312.16万 | -60.23%2,368.76万 | 10.50%-1.71亿 | 102.59%81.3万 | 123.22%705.27万 | 135.84%5,955.74万 | 19.34%-1.91亿 | 87.02%-3,140.19万 | 76.10%-3,036.7万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -63.28%4,278.26万 | 126.13%1,136.85万 | 15.86%1.12亿 | 97.34%4,794.1万 | 11.59%1.17亿 | -128.95%-4,350.22万 | 266.22%9,698.11万 | 116.88%2,429.4万 | 148.11%1.04亿 | 235.87%1.5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.46%3.23亿 | 17.46%3.23亿 | 17.46%3.23亿 | 9.71%2.75亿 | 9.71%2.75亿 | 9.71%2.75亿 | 7.70%2.75亿 | -36.51%2.5亿 | -36.65%2.5亿 | -36.51%2.5亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -6.59%3.65亿 | 44.49%3.34亿 | 17.04%4.35亿 | 17.46%3.23亿 | 10.26%3.91亿 | -42.31%2.31亿 | 88.98%3.72亿 | 9.71%2.75亿 | 99.16%3.55亿 | 41.25%4.01亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
