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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
友好集团 (600778)
- 6.17
- -0.05-0.80%
交易中 05/28 14:14 (北京)
19.22亿总市值140.23市盈率TTM
6.35最高价6.05最低价6.07万手成交量6.23今开6.22昨收3761.20万成交额1.95%换手率146.90市盈率(静)3.11亿总股本8.7252周最高7.60市净率19.20亿流通值5.9152周最低6.84涨停价3.11亿流通股16.99历史最高5.60跌停价4.82%振幅1.12历史最低--股息TTM6.20平均价3.03万手内盘--股息率TTM100股每手2.95万手外盘
友好集团 (600778) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.33%8.86亿 | -17.59%28.13亿 | -8.30%22.51亿 | -9.84%16.62亿 | -10.24%8.66亿 | -7.59%34.14亿 | -10.24%24.55亿 | -5.25%18.43亿 | -13.57%9.65亿 | 20.89%36.94亿 |
| 收到的税费返还 | 28,788.14%3.65万 | -96.55%1.41万 | -96.57%1.13万 | -99.96%126.27 | -99.83%126.27 | -97.22%40.9万 | -79.13%33.06万 | -77.57%30.93万 | 237.05%7.36万 | -30.76%1,471.03万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -19.20%1.38亿 | -0.51%3.81亿 | -11.35%2.34亿 | -5.73%1.6亿 | 2.98%1.71亿 | 18.35%3.83亿 | -28.57%2.64亿 | -23.56%1.69亿 | -26.04%1.66亿 | 26.99%3.24亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.21%10.24亿 | -15.88%31.95亿 | -8.61%24.85亿 | -9.51%18.22亿 | -8.31%10.36亿 | -5.83%37.98亿 | -12.45%27.19亿 | -7.17%20.13亿 | -15.65%11.3亿 | 21.03%40.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.07%7.15亿 | -18.41%23.78亿 | -11.41%19.13亿 | -13.21%14.39亿 | -12.35%6.74亿 | -5.28%29.14亿 | -8.38%21.6亿 | 5.79%16.57亿 | -8.50%7.69亿 | 21.40%30.77亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.00%7,555.43万 | -8.32%3亿 | -4.37%2.18亿 | -9.96%1.59亿 | -21.96%7,869.83万 | -6.27%3.27亿 | -16.43%2.28亿 | 3.71%1.76亿 | -0.48%1.01亿 | 1.19%3.49亿 |
| 支付的各项税费 | 7.00%3,614.55万 | 1.95%1.09亿 | 13.71%8,685.87万 | -19.59%6,555.09万 | 4.35%3,378.07万 | -22.11%1.07亿 | -24.12%7,638.75万 | -0.43%8,152.02万 | -34.14%3,237.34万 | 2.56%1.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -1.74%1.55亿 | 6.50%2.67亿 | 3.73%1.77亿 | -11.66%1.37亿 | -18.25%1.58亿 | 22.69%2.51亿 | -42.95%1.71亿 | 0.91%1.55亿 | -20.47%1.93亿 | -10.17%2.05亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.96%9.82亿 | -15.15%30.54亿 | -9.09%23.95亿 | -13.07%18亿 | -13.78%9.44亿 | -4.47%35.99亿 | -13.05%26.35亿 | 4.97%20.7亿 | -11.22%10.95亿 | 16.25%37.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54.17%4,220.17万 | -29.08%1.41亿 | 6.46%8,951.61万 | 138.40%2,195.24万 | 162.81%9,209.25万 | -25.20%1.99亿 | 11.27%8,408.69万 | -129.12%-5,717.4万 | -67.04%3,504.15万 | 190.13%2.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -94.19%681 | -29.92%2,102.33万 | -98.68%105.69万 | -97.38%104.81万 | -99.94%1.17万 | -77.19%3,000万 | -30.85%8,003.26万 | 100.00%4,000万 | -39.44%2,001.1万 | -31.17%1.32亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -32.63%141.05万 | ---- | ---- | ---- | -39.17%209.36万 | -70.74%123.35万 | -70.73%123.35万 | 31,326.71%173.4万 | 72.19%344.18万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,811.43%1.02万 | -21.15%3,664.49万 | -98.78%2.24万 | -99.02%469.62 | -97.49%535.4 | 185.43%4,647.29万 | 7,992.40%183.4万 | 221.09%4.77万 | 69.60%2.13万 | -46.92%1,628.19万 |
| 投资活动现金流入小计 | -10.93%1.09万 | -24.80%5,907.86万 | -98.70%107.92万 | -97.46%104.86万 | -99.94%1.23万 | -48.06%7,856.65万 | -30.74%8,310万 | 70.38%4,128.12万 | -34.16%2,176.63万 | -33.77%1.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -44.31%165.57万 | -30.89%2,032.88万 | -77.18%692.96万 | -37.74%848.51万 | -84.64%297.31万 | -49.16%2,941.64万 | 59.04%3,036.71万 | 37.71%1,362.79万 | 1,155.24%1,936.17万 | 43.58%5,786.64万 |
| 投资支付的现金 | -98.25%7,900.61 | -99.85%4.42万 | -99.84%3.31万 | -99.88%2.57万 | 1,920.37%45.21万 | -80.01%2,864.3万 | -48.03%2,112.52万 | -29.89%2,103.42万 | -99.93%2.24万 | -23.13%1.43亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -51.43%166.36万 | -64.91%2,037.3万 | -86.48%696.26万 | -75.45%851.08万 | -82.33%342.53万 | -71.14%5,805.95万 | -13.81%5,149.23万 | -13.12%3,466.21万 | -38.55%1,938.41万 | -11.28%2.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51.58%-165.27万 | 88.74%3,870.56万 | -118.61%-588.34万 | -212.74%-746.22万 | -243.27%-341.3万 | 141.07%2,050.7万 | -47.53%3,160.77万 | 142.25%661.91万 | 57.35%238.22万 | -3,170.27%-4,993.01万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 107.01%3.9亿 | -18.90%7.25亿 | -6.32%5.57亿 | -0.47%5.57亿 | -21.50%1.88亿 | 5.92%8.94亿 | -29.50%5.95亿 | -20.22%5.6亿 | -2.44%2.4亿 | 71.89%8.44亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107.01%3.9亿 | -18.90%7.25亿 | -6.32%5.57亿 | -0.47%5.57亿 | -21.50%1.88亿 | 5.92%8.94亿 | -29.50%5.95亿 | -20.22%5.6亿 | -2.44%2.4亿 | 71.89%8.44亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 135.71%3.3亿 | -10.95%8.2亿 | 0.25%5.19亿 | 3.20%5.19亿 | -4.76%1.4亿 | 1.30%9.21亿 | -34.38%5.17亿 | -26.60%5.03亿 | -61.52%1.47亿 | 64.46%9.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.28%678.89万 | -18.34%4,109.55万 | -22.62%2,670.56万 | -32.56%1,744.18万 | -41.91%651万 | 6.25%5,032.43万 | -7.62%3,451.33万 | 11.59%2,586.26万 | -21.94%1,120.67万 | -5.86%4,736.54万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -24.21%359.4万 | -24.21%359.4万 | 115.73%359.4万 | 17.65%196万 | 201.25%474.18万 | 201.25%474.18万 | 5.84%166.6万 | --166.6万 | -53.81%157.4万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -90.22%177.95万 | 14.43%1.08亿 | 24.95%5,294.45万 | -0.67%2,447.98万 | -18.14%1,820.24万 | 19.18%9,418.51万 | -14.81%4,237.37万 | 0.22%2,464.47万 | 40.62%2,223.59万 | -36.84%7,902.68万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105.55%3.39亿 | -9.05%9.69亿 | 0.68%5.98亿 | 1.36%5.61亿 | -8.72%1.65亿 | 2.89%10.65亿 | -32.12%5.94亿 | -24.49%5.53亿 | -56.22%1.8亿 | 42.19%10.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117.12%5,143.15万 | -42.41%-2.44亿 | -5,124.52%-4,085万 | -144.26%-312.16万 | -60.23%2,368.76万 | 10.50%-1.71亿 | 102.59%81.3万 | 123.22%705.27万 | 135.84%5,955.74万 | 19.34%-1.91亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -18.14%9,198.05万 | -233.81%-6,415.11万 | -63.28%4,278.26万 | 126.13%1,136.85万 | 15.86%1.12亿 | 97.34%4,794.1万 | 11.59%1.17亿 | -128.95%-4,350.22万 | 266.22%9,698.11万 | 116.88%2,429.4万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.98%2.68亿 | 17.46%3.23亿 | 17.46%3.23亿 | 17.46%3.23亿 | 17.46%3.23亿 | 9.71%2.75亿 | 9.71%2.75亿 | 9.71%2.75亿 | 7.70%2.75亿 | -36.51%2.5亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.28%3.6亿 | -19.89%2.58亿 | -6.59%3.65亿 | 44.49%3.34亿 | 17.04%4.35亿 | 17.46%3.23亿 | 10.26%3.91亿 | -42.31%2.31亿 | 88.98%3.72亿 | 9.71%2.75亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
