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600779 水井坊

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36.24
-0.42-1.15%

休市中 07/05 15:00 (北京)

176.98亿总市值13.66市盈率TTM

水井坊关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

5.96%9.3亿

7.53%56.36亿

-3.22%40.17亿

-20.63%16.9亿

-36.71%8.77亿

-1.85%52.41亿

6.11%41.51亿

12.27%21.3亿

2.41%13.86亿

48.28%53.4亿

收到的税费返还

--83.41万

--274.55万

--78.16万

----

收到其他与经营活动有关的现金

211.75%5,353.44万

-14.94%1.03亿

-37.91%6,576.83万

-40.52%2,656.4万

-46.32%1,717.23万

127.04%1.22亿

166.60%1.06亿

41.62%4,465.74万

19.21%3,198.95万

-8.86%5,358.63万

经营活动现金流入小计

10.00%9.84亿

7.07%57.42亿

-4.07%40.84亿

-21.04%17.17亿

-36.93%8.95亿

-0.57%53.63亿

7.71%42.57亿

12.74%21.75亿

2.74%14.18亿

47.36%53.93亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-3.56%2.58亿

-0.20%9.27亿

-14.48%6.55亿

-19.09%4.31亿

33.35%2.67亿

0.60%9.29亿

36.68%7.66亿

35.35%5.32亿

19.74%2亿

9.62%9.24亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-8.80%9,433.26万

-6.16%4.51亿

-5.66%3.36亿

7.04%2.06亿

6.12%1.03亿

16.47%4.8亿

19.57%3.56亿

19.50%1.92亿

42.57%9,747.65万

33.16%4.12亿

支付的各项税费

54.93%4.36亿

-2.34%16.27亿

-17.93%10.03亿

-37.20%5.38亿

-39.27%2.81亿

8.68%16.66亿

12.44%12.23亿

12.00%8.57亿

10.16%4.63亿

51.22%15.33亿

支付其他与经营活动有关的现金

15.24%2.98亿

3.04%10.03亿

-8.64%7.33亿

-10.53%5.29亿

-1.70%2.59亿

8.75%9.74亿

43.04%8.03亿

78.46%5.91亿

135.37%2.63亿

38.04%8.95亿

经营活动现金流出小计

19.26%10.86亿

-1.01%40.08亿

-13.33%27.28亿

-21.60%17.04亿

-11.09%9.11亿

7.57%40.49亿

25.55%31.48亿

31.64%21.73亿

33.34%10.24亿

33.75%37.64亿

经营活动产生的现金流量净额

-527.32%-1.02亿

31.98%17.34亿

22.24%13.55亿

815.14%1,323.69万

-104.14%-1,629.29万

-19.36%13.14亿

-23.25%11.09亿

-99.48%144.64万

-35.66%3.94亿

92.70%16.29亿

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-82.31%2,328.31

-81.31%2,328.31

-70.55%2,328.31

----

341.15%1.32万

317.71%1.25万

165.01%7,904.67

----

--2,982.75

投资活动现金流入小计

----

-82.31%2,328.31

-81.31%2,328.31

-70.55%2,328.31

----

341.15%1.32万

317.71%1.25万

165.01%7,904.67

----

--2,982.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-35.80%2.06亿

2.19%9.74亿

11.57%8.08亿

29.68%6.68亿

1.46%3.21亿

77.06%9.53亿

116.32%7.25亿

215.35%5.15亿

247.46%3.16亿

146.97%5.38亿

投资活动现金流出小计

-35.80%2.06亿

2.19%9.74亿

11.57%8.08亿

29.68%6.68亿

1.46%3.21亿

77.06%9.53亿

116.32%7.25亿

215.35%5.15亿

247.46%3.16亿

146.97%5.38亿

投资活动产生的现金流量净额

35.80%-2.06亿

-2.20%-9.74亿

-11.58%-8.08亿

-29.68%-6.68亿

-1.46%-3.21亿

-77.06%-9.53亿

-116.32%-7.25亿

-215.36%-5.15亿

-247.46%-3.16亿

-146.97%-5.38亿

筹资活动产生的现金流量

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--3,826.35万

筹资活动现金流入小计

----

--3,826.35万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

10.79%3.1亿

10.59%3.08亿

----

-37.37%2.8亿

-37.16%2.78亿

----

-17.50%4.47亿

支付其他与筹资活动有关的现金

4,280.64%7,633.89万

-87.32%753.52万

-89.56%601.83万

-92.99%383.63万

-96.59%174.26万

-51.34%5,942.36万

-52.64%5,766.17万

3,142.92%5,474.83万

--5,116.3万

4,239.66%1.22亿

筹资活动现金流出小计

4,280.64%7,633.89万

-6.39%3.18亿

-6.59%3.14亿

-92.99%383.63万

-96.59%174.26万

-40.37%3.39亿

-40.50%3.36亿

3,142.92%5,474.83万

--5,116.3万

4.49%5.69亿

筹资活动产生的现金流量净额

-4,280.64%-7,633.89万

6.39%-3.18亿

6.59%-3.14亿

92.99%-383.63万

96.59%-174.26万

36.07%-3.39亿

40.29%-3.36亿

-3,142.92%-5,474.83万

---5,116.3万

2.53%-5.31亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-13.48%-3.84亿

1,969.97%4.42亿

383.60%2.33亿

-15.88%-6.59亿

-1,373.76%-3.39亿

-96.18%2,136.29万

-91.19%4,818.97万

-603.42%-5.69亿

-94.90%2,659.76万

576.81%5.6亿

加:期初现金及现金等价物余额

23.19%23.49亿

1.13%19.07亿

42.24%18.85亿

6.66%13.25亿

期末现金及现金等价物余额

25.29%19.64亿

23.19%23.49亿

10.67%21.4亿

-5.24%12.48亿

-17.99%15.68亿

1.13%19.07亿

3.26%19.33亿

-8.47%13.17亿

3.53%19.12亿

42.24%18.85亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.96%9.3亿	7.53%56.36亿	-3.22%40.17亿	-20.63%16.9亿	-36.71%8.77亿	-1.85%52.41亿	6.11%41.51亿	12.27%21.3亿	2.41%13.86亿	48.28%53.4亿
收到的税费返还	--83.41万	--274.55万	--78.16万	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	211.75%5,353.44万	-14.94%1.03亿	-37.91%6,576.83万	-40.52%2,656.4万	-46.32%1,717.23万	127.04%1.22亿	166.60%1.06亿	41.62%4,465.74万	19.21%3,198.95万	-8.86%5,358.63万
经营活动现金流入小计	10.00%9.84亿	7.07%57.42亿	-4.07%40.84亿	-21.04%17.17亿	-36.93%8.95亿	-0.57%53.63亿	7.71%42.57亿	12.74%21.75亿	2.74%14.18亿	47.36%53.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-3.56%2.58亿	-0.20%9.27亿	-14.48%6.55亿	-19.09%4.31亿	33.35%2.67亿	0.60%9.29亿	36.68%7.66亿	35.35%5.32亿	19.74%2亿	9.62%9.24亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-8.80%9,433.26万	-6.16%4.51亿	-5.66%3.36亿	7.04%2.06亿	6.12%1.03亿	16.47%4.8亿	19.57%3.56亿	19.50%1.92亿	42.57%9,747.65万	33.16%4.12亿
支付的各项税费	54.93%4.36亿	-2.34%16.27亿	-17.93%10.03亿	-37.20%5.38亿	-39.27%2.81亿	8.68%16.66亿	12.44%12.23亿	12.00%8.57亿	10.16%4.63亿	51.22%15.33亿
支付其他与经营活动有关的现金	15.24%2.98亿	3.04%10.03亿	-8.64%7.33亿	-10.53%5.29亿	-1.70%2.59亿	8.75%9.74亿	43.04%8.03亿	78.46%5.91亿	135.37%2.63亿	38.04%8.95亿
经营活动现金流出小计	19.26%10.86亿	-1.01%40.08亿	-13.33%27.28亿	-21.60%17.04亿	-11.09%9.11亿	7.57%40.49亿	25.55%31.48亿	31.64%21.73亿	33.34%10.24亿	33.75%37.64亿
经营活动产生的现金流量净额	-527.32%-1.02亿	31.98%17.34亿	22.24%13.55亿	815.14%1,323.69万	-104.14%-1,629.29万	-19.36%13.14亿	-23.25%11.09亿	-99.48%144.64万	-35.66%3.94亿	92.70%16.29亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-82.31%2,328.31	-81.31%2,328.31	-70.55%2,328.31	----	341.15%1.32万	317.71%1.25万	165.01%7,904.67	----	--2,982.75
投资活动现金流入小计	----	-82.31%2,328.31	-81.31%2,328.31	-70.55%2,328.31	----	341.15%1.32万	317.71%1.25万	165.01%7,904.67	----	--2,982.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-35.80%2.06亿	2.19%9.74亿	11.57%8.08亿	29.68%6.68亿	1.46%3.21亿	77.06%9.53亿	116.32%7.25亿	215.35%5.15亿	247.46%3.16亿	146.97%5.38亿
投资活动现金流出小计	-35.80%2.06亿	2.19%9.74亿	11.57%8.08亿	29.68%6.68亿	1.46%3.21亿	77.06%9.53亿	116.32%7.25亿	215.35%5.15亿	247.46%3.16亿	146.97%5.38亿
投资活动产生的现金流量净额	35.80%-2.06亿	-2.20%-9.74亿	-11.58%-8.08亿	-29.68%-6.68亿	-1.46%-3.21亿	-77.06%-9.53亿	-116.32%-7.25亿	-215.36%-5.15亿	-247.46%-3.16亿	-146.97%-5.38亿
筹资活动产生的现金流量
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--3,826.35万
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--3,826.35万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	10.79%3.1亿	10.59%3.08亿	----	----	-37.37%2.8亿	-37.16%2.78亿	----	----	-17.50%4.47亿
支付其他与筹资活动有关的现金	4,280.64%7,633.89万	-87.32%753.52万	-89.56%601.83万	-92.99%383.63万	-96.59%174.26万	-51.34%5,942.36万	-52.64%5,766.17万	3,142.92%5,474.83万	--5,116.3万	4,239.66%1.22亿
筹资活动现金流出小计	4,280.64%7,633.89万	-6.39%3.18亿	-6.59%3.14亿	-92.99%383.63万	-96.59%174.26万	-40.37%3.39亿	-40.50%3.36亿	3,142.92%5,474.83万	--5,116.3万	4.49%5.69亿
筹资活动产生的现金流量净额	-4,280.64%-7,633.89万	6.39%-3.18亿	6.59%-3.14亿	92.99%-383.63万	96.59%-174.26万	36.07%-3.39亿	40.29%-3.36亿	-3,142.92%-5,474.83万	---5,116.3万	2.53%-5.31亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-13.48%-3.84亿	1,969.97%4.42亿	383.60%2.33亿	-15.88%-6.59亿	-1,373.76%-3.39亿	-96.18%2,136.29万	-91.19%4,818.97万	-603.42%-5.69亿	-94.90%2,659.76万	576.81%5.6亿
加:期初现金及现金等价物余额	23.19%23.49亿	1.13%19.07亿	1.13%19.07亿	1.13%19.07亿	1.13%19.07亿	42.24%18.85亿	42.24%18.85亿	42.24%18.85亿	42.24%18.85亿	6.66%13.25亿
期末现金及现金等价物余额	25.29%19.64亿	23.19%23.49亿	10.67%21.4亿	-5.24%12.48亿	-17.99%15.68亿	1.13%19.07亿	3.26%19.33亿	-8.47%13.17亿	3.53%19.12亿	42.24%18.85亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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