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600784 鲁银投资

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42.70亿总市值16.16市盈率TTM

鲁银投资关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-13.67%17.01亿
-9.13%12.11亿
-33.83%4.47亿
17.74%27.65亿
11.33%19.7亿
21.10%13.32亿
7.92%6.76亿
32.97%23.49亿
12.40%17.7亿
11.31%11亿
收到的税费返还
-1.56%143.32万
--59.26万
1,370.23%48.22万
----
-51.02%145.59万
----
-96.16%3.28万
----
--297.23万
----
收到其他与经营活动有关的现金
233.79%8,083.59万
1,163.31%4,736.53万
-15.28%1,818.95万
4.90%1,990.36万
-11.18%2,421.75万
-51.06%374.93万
-28.49%2,147.03万
-25.55%1,897.43万
-15.46%2,726.44万
-5.50%766.16万
经营活动现金流入小计
-10.66%17.83亿
-5.79%12.59亿
-33.19%4.66亿
17.64%27.85亿
10.89%19.96亿
20.60%13.36亿
6.12%6.98亿
32.14%23.68亿
12.02%18亿
11.17%11.08亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-4.01%11.42亿
-4.88%8.06亿
-26.57%3.43亿
0.68%13.55亿
8.86%11.9亿
22.20%8.47亿
-0.55%4.67亿
52.51%13.46亿
6.74%10.93亿
12.96%6.93亿
支付给职工以及为职工支付的现金
6.62%2.74亿
12.92%1.81亿
15.23%9,120.06万
23.38%4.12亿
7.90%2.57亿
5.97%1.6亿
2.87%7,914.72万
3.29%3.34亿
6.80%2.39亿
-0.20%1.51亿
支付的各项税费
-23.95%1.5亿
-38.09%9,466.96万
-32.15%4,517.29万
30.57%2.48亿
37.59%1.97亿
94.85%1.53亿
69.31%6,657.96万
28.35%1.9亿
42.67%1.44亿
15.19%7,847.68万
支付其他与经营活动有关的现金
-34.64%1.06亿
-15.69%7,959.58万
-66.50%2,005.97万
17.39%2.48亿
0.54%1.62亿
1.49%9,440.67万
21.73%5,987.21万
29.07%2.11亿
13.63%1.61亿
22.07%9,301.74万
经营活动现金流出小计
-7.42%16.73亿
-7.46%11.61亿
-25.76%4.99亿
8.74%22.64亿
10.42%18.07亿
23.50%12.55亿
5.92%6.72亿
37.13%20.82亿
9.83%16.36亿
11.70%10.16亿
经营活动产生的现金流量净额
-41.55%1.11亿
19.97%9,762.79万
-229.33%-3,294.51万
82.39%5.21亿
15.51%1.9亿
-11.42%8,138万
11.75%2,547.38万
4.44%2.86亿
39.89%1.64亿
5.70%9,187.6万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
142.41%3,426.16万
-67.81%455万
-67.81%455万
674.49%1,697.27万
--1,413.35万
--1,413.35万
--1,413.35万
-99.00%219.15万
--0
----
取得投资收益收到的现金
205.48%5,383.7万
205.48%5,383.7万
--2,547.45万
-5.17%2,011.38万
15.69%1,762.38万
15.69%1,762.38万
----
-4.04%2,121.01万
-27.64%1,523.41万
1.04%1,523.41万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
197,553.49%327.25万
5,483.91%9.25万
--1.16万
18,343.80%1,390.99万
-94.05%1,655.65
-94.05%1,655.65
----
-53.98%7.54万
-60.95%2.78万
-60.95%2.78万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
-93.08%10.38万
-95.05%10.38万
-95.05%10.38万
----
--150万
--209.83万
--209.83万
投资活动现金流入小计
186.76%9,137.1万
83.54%5,847.94万
112.52%3,003.61万
104.59%5,110.01万
83.54%3,186.27万
83.54%3,186.27万
2,000.07%1,413.35万
-89.62%2,497.7万
-76.74%1,736.02万
-11.79%1,736.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-68.91%3,434.7万
-83.08%1,526.72万
-88.14%797.03万
-76.59%1.82亿
-76.26%1.1亿
-47.98%9,022.78万
1,457.12%6,722.33万
1,622.18%7.79亿
803.51%4.65亿
276.18%1.73亿
投资支付的现金
----
----
----
10,454.97%1.06亿
--5,632.02万
--2,619.1万
----
--100万
--0
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
119.94%182万
--0
----
投资活动现金流出小计
-79.41%3,434.7万
-86.89%1,526.72万
-88.14%797.03万
-63.17%2.88亿
-64.16%1.67亿
-32.88%1.16亿
137.39%6,722.33万
1,597.36%7.82亿
803.51%4.65亿
276.18%1.73亿
投资活动产生的现金流量净额
142.26%5,702.41万
151.10%4,321.22万
141.56%2,206.58万
68.71%-2.37亿
69.88%-1.35亿
45.83%-8,455.61万
-92.05%-5,308.98万
-488.64%-7.57亿
-2,037.34%-4.48亿
-490.63%-1.56亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--48万
--48万
----
-99.91%50万
----
----
----
35.84%5.74亿
2,374.50%4.5亿
4,820.92%4.44亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--48万
--48万
----
-99.60%50万
----
----
----
422.55%1.24亿
-67.03%600万
----
取得借款收到的现金
60.12%12.4亿
94.44%6.6亿
174.50%5.2亿
-37.30%8.14亿
-25.65%7.74亿
-42.47%3.39亿
-40.80%1.89亿
2.85%12.99亿
-5.98%10.42亿
-17.82%5.9亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
----
-40.09%4,527.2万
----
-71.60%1,949.72万
-67.54%4,972.91万
-90.73%7,556.76万
-91.35%4,972.91万
筹资活动现金流入小计
51.33%12.4亿
94.58%6.6亿
148.88%5.2亿
-57.62%8.15亿
-47.71%8.2亿
-68.69%3.39亿
-75.65%2.09亿
4.57%19.23亿
-19.26%15.68亿
-16.73%10.84亿
偿还债务支付的现金
58.78%13.41亿
154.19%8.32亿
183.15%5.85亿
-32.78%9.17亿
-30.06%8.44亿
-65.71%3.27亿
-73.88%2.07亿
-32.07%13.64亿
-31.16%12.08亿
-19.71%9.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
29.66%7,494.19万
64.02%2,363.39万
-29.62%805.23万
21.08%7,390.21万
13.05%5,779.87万
-67.35%1,440.88万
-24.97%1,144.14万
-28.81%6,103.57万
-22.26%5,112.49万
0.39%4,413.45万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
----
----
128.98%353.02万
16.52%60.77万
--22.9万
----
130.98%154.18万
--52.15万
----
支付其他与筹资活动有关的现金
35.12%2,483.34万
124.20%568.07万
----
-88.41%606.01万
-59.10%1,837.94万
-94.28%253.37万
----
-64.81%5,229.91万
-82.87%4,493.67万
-66.40%4,430.55万
筹资活动现金流出小计
56.48%14.41亿
150.20%8.62亿
171.98%5.93亿
-32.53%9.97亿
-29.37%9.21亿
-67.00%3.44亿
-73.29%2.18亿
-34.11%14.77亿
-37.39%13.04亿
-23.57%10.43亿
筹资活动产生的现金流量净额
-98.32%-2亿
-3,979.30%-2.01亿
-706.99%-7,278.9万
-140.85%-1.82亿
-138.24%-1.01亿
-112.13%-493.03万
-121.60%-901.98万
210.41%4.45亿
287.71%2.64亿
164.25%4,064.81万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
94.25%-1,670.63
94.25%-1,670.63
----
103.95%9.8
-3,248.62%-2.9万
-3,248.62%-2.9万
----
97.94%-248.17
97.66%-867.1
97.66%-867.1
现金及现金等价物净增加额
30.13%-3,242.83万
-641.00%-6,028.33万
-128.38%-8,366.83万
505.73%1.03亿
-132.38%-4,641.05万
65.48%-813.54万
-199.23%-3,663.59万
-138.98%-2,529.91万
-7,259.05%-1,997.19万
-740.07%-2,356.43万
加:期初现金及现金等价物余额
52.30%2.99亿
52.30%2.99亿
52.30%2.99亿
-11.42%1.96亿
-11.42%1.96亿
-11.42%1.96亿
-11.42%1.96亿
41.42%2.22亿
41.42%2.22亿
41.42%2.22亿
期末现金及现金等价物余额
77.82%2.66亿
26.84%2.39亿
34.84%2.15亿
52.30%2.99亿
-25.66%1.5亿
-4.98%1.88亿
-38.24%1.6亿
-11.42%1.96亿
28.90%2.02亿
28.69%1.98亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -13.67%17.01亿-9.13%12.11亿-33.83%4.47亿17.74%27.65亿11.33%19.7亿21.10%13.32亿7.92%6.76亿32.97%23.49亿12.40%17.7亿11.31%11亿
收到的税费返还 -1.56%143.32万--59.26万1,370.23%48.22万-----51.02%145.59万-----96.16%3.28万------297.23万----
收到其他与经营活动有关的现金 233.79%8,083.59万1,163.31%4,736.53万-15.28%1,818.95万4.90%1,990.36万-11.18%2,421.75万-51.06%374.93万-28.49%2,147.03万-25.55%1,897.43万-15.46%2,726.44万-5.50%766.16万
经营活动现金流入小计 -10.66%17.83亿-5.79%12.59亿-33.19%4.66亿17.64%27.85亿10.89%19.96亿20.60%13.36亿6.12%6.98亿32.14%23.68亿12.02%18亿11.17%11.08亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -4.01%11.42亿-4.88%8.06亿-26.57%3.43亿0.68%13.55亿8.86%11.9亿22.20%8.47亿-0.55%4.67亿52.51%13.46亿6.74%10.93亿12.96%6.93亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.62%2.74亿12.92%1.81亿15.23%9,120.06万23.38%4.12亿7.90%2.57亿5.97%1.6亿2.87%7,914.72万3.29%3.34亿6.80%2.39亿-0.20%1.51亿
支付的各项税费 -23.95%1.5亿-38.09%9,466.96万-32.15%4,517.29万30.57%2.48亿37.59%1.97亿94.85%1.53亿69.31%6,657.96万28.35%1.9亿42.67%1.44亿15.19%7,847.68万
支付其他与经营活动有关的现金 -34.64%1.06亿-15.69%7,959.58万-66.50%2,005.97万17.39%2.48亿0.54%1.62亿1.49%9,440.67万21.73%5,987.21万29.07%2.11亿13.63%1.61亿22.07%9,301.74万
经营活动现金流出小计 -7.42%16.73亿-7.46%11.61亿-25.76%4.99亿8.74%22.64亿10.42%18.07亿23.50%12.55亿5.92%6.72亿37.13%20.82亿9.83%16.36亿11.70%10.16亿
经营活动产生的现金流量净额 -41.55%1.11亿19.97%9,762.79万-229.33%-3,294.51万82.39%5.21亿15.51%1.9亿-11.42%8,138万11.75%2,547.38万4.44%2.86亿39.89%1.64亿5.70%9,187.6万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 142.41%3,426.16万-67.81%455万-67.81%455万674.49%1,697.27万--1,413.35万--1,413.35万--1,413.35万-99.00%219.15万--0----
取得投资收益收到的现金 205.48%5,383.7万205.48%5,383.7万--2,547.45万-5.17%2,011.38万15.69%1,762.38万15.69%1,762.38万-----4.04%2,121.01万-27.64%1,523.41万1.04%1,523.41万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 197,553.49%327.25万5,483.91%9.25万--1.16万18,343.80%1,390.99万-94.05%1,655.65-94.05%1,655.65-----53.98%7.54万-60.95%2.78万-60.95%2.78万
收到其他与投资活动有关的现金 -------------93.08%10.38万-95.05%10.38万-95.05%10.38万------150万--209.83万--209.83万
投资活动现金流入小计 186.76%9,137.1万83.54%5,847.94万112.52%3,003.61万104.59%5,110.01万83.54%3,186.27万83.54%3,186.27万2,000.07%1,413.35万-89.62%2,497.7万-76.74%1,736.02万-11.79%1,736.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -68.91%3,434.7万-83.08%1,526.72万-88.14%797.03万-76.59%1.82亿-76.26%1.1亿-47.98%9,022.78万1,457.12%6,722.33万1,622.18%7.79亿803.51%4.65亿276.18%1.73亿
投资支付的现金 ------------10,454.97%1.06亿--5,632.02万--2,619.1万------100万--0----
支付其他与投资活动有关的现金 ----------------------------119.94%182万--0----
投资活动现金流出小计 -79.41%3,434.7万-86.89%1,526.72万-88.14%797.03万-63.17%2.88亿-64.16%1.67亿-32.88%1.16亿137.39%6,722.33万1,597.36%7.82亿803.51%4.65亿276.18%1.73亿
投资活动产生的现金流量净额 142.26%5,702.41万151.10%4,321.22万141.56%2,206.58万68.71%-2.37亿69.88%-1.35亿45.83%-8,455.61万-92.05%-5,308.98万-488.64%-7.57亿-2,037.34%-4.48亿-490.63%-1.56亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --48万--48万-----99.91%50万------------35.84%5.74亿2,374.50%4.5亿4,820.92%4.44亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --48万--48万-----99.60%50万------------422.55%1.24亿-67.03%600万----
取得借款收到的现金 60.12%12.4亿94.44%6.6亿174.50%5.2亿-37.30%8.14亿-25.65%7.74亿-42.47%3.39亿-40.80%1.89亿2.85%12.99亿-5.98%10.42亿-17.82%5.9亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -----------------40.09%4,527.2万-----71.60%1,949.72万-67.54%4,972.91万-90.73%7,556.76万-91.35%4,972.91万
筹资活动现金流入小计 51.33%12.4亿94.58%6.6亿148.88%5.2亿-57.62%8.15亿-47.71%8.2亿-68.69%3.39亿-75.65%2.09亿4.57%19.23亿-19.26%15.68亿-16.73%10.84亿
偿还债务支付的现金 58.78%13.41亿154.19%8.32亿183.15%5.85亿-32.78%9.17亿-30.06%8.44亿-65.71%3.27亿-73.88%2.07亿-32.07%13.64亿-31.16%12.08亿-19.71%9.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29.66%7,494.19万64.02%2,363.39万-29.62%805.23万21.08%7,390.21万13.05%5,779.87万-67.35%1,440.88万-24.97%1,144.14万-28.81%6,103.57万-22.26%5,112.49万0.39%4,413.45万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ------------128.98%353.02万16.52%60.77万--22.9万----130.98%154.18万--52.15万----
支付其他与筹资活动有关的现金 35.12%2,483.34万124.20%568.07万-----88.41%606.01万-59.10%1,837.94万-94.28%253.37万-----64.81%5,229.91万-82.87%4,493.67万-66.40%4,430.55万
筹资活动现金流出小计 56.48%14.41亿150.20%8.62亿171.98%5.93亿-32.53%9.97亿-29.37%9.21亿-67.00%3.44亿-73.29%2.18亿-34.11%14.77亿-37.39%13.04亿-23.57%10.43亿
筹资活动产生的现金流量净额 -98.32%-2亿-3,979.30%-2.01亿-706.99%-7,278.9万-140.85%-1.82亿-138.24%-1.01亿-112.13%-493.03万-121.60%-901.98万210.41%4.45亿287.71%2.64亿164.25%4,064.81万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 94.25%-1,670.6394.25%-1,670.63----103.95%9.8-3,248.62%-2.9万-3,248.62%-2.9万----97.94%-248.1797.66%-867.197.66%-867.1
现金及现金等价物净增加额 30.13%-3,242.83万-641.00%-6,028.33万-128.38%-8,366.83万505.73%1.03亿-132.38%-4,641.05万65.48%-813.54万-199.23%-3,663.59万-138.98%-2,529.91万-7,259.05%-1,997.19万-740.07%-2,356.43万
加:期初现金及现金等价物余额 52.30%2.99亿52.30%2.99亿52.30%2.99亿-11.42%1.96亿-11.42%1.96亿-11.42%1.96亿-11.42%1.96亿41.42%2.22亿41.42%2.22亿41.42%2.22亿
期末现金及现金等价物余额 77.82%2.66亿26.84%2.39亿34.84%2.15亿52.30%2.99亿-25.66%1.5亿-4.98%1.88亿-38.24%1.6亿-11.42%1.96亿28.90%2.02亿28.69%1.98亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大信会计师事务所(特殊普通合伙)------大信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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