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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
鲁抗医药 (600789)
- 8.33
- +0.19+2.33%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
87.06亿总市值100.36市盈率TTM
8.37最高价8.15最低价20.41万手成交量8.15今开8.14昨收1.68亿成交额2.27%换手率77.85市盈率(静)10.45亿总股本11.3052周最高1.68市净率74.86亿流通值7.8752周最低8.95涨停价8.99亿流通股19.31历史最高7.33跌停价2.70%振幅0.43历史最低0.11股息TTM8.25平均价7.63万手内盘1.34%股息率TTM100股每手12.16万手外盘
鲁抗医药 (600789) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.25%12.69亿 | -3.08%51.17亿 | 9.62%37.58亿 | 7.82%25.14亿 | -0.72%12.17亿 | -1.42%52.79亿 | -0.76%34.28亿 | -2.48%23.32亿 | 18.44%12.26亿 | 33.48%53.55亿 |
| 收到的税费返还 | 6.59%1,763.68万 | -49.86%3,449.77万 | -46.43%3,774.66万 | -40.74%2,821.58万 | -22.02%1,654.57万 | 136.10%6,879.64万 | 127.29%7,045.94万 | 81.89%4,761.53万 | 16.68%2,121.69万 | -75.16%2,913.9万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -42.21%2,725.61万 | -30.36%1.19亿 | -63.11%1.06亿 | -56.25%8,862.62万 | -37.53%4,716.54万 | 5.99%1.71亿 | -12.69%2.87亿 | -5.22%2.03亿 | 45.61%7,549.48万 | 90.38%1.62亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.57%13.14亿 | -4.51%52.7亿 | 3.06%39.02亿 | 1.90%26.31亿 | -3.16%12.81亿 | -0.48%55.19亿 | -0.75%37.86亿 | -1.86%25.82亿 | 19.69%13.22亿 | 31.60%55.46亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.39%8.22亿 | -12.99%30.39亿 | 15.34%25.32亿 | -0.15%15.8亿 | 16.00%8.88亿 | 7.39%34.93亿 | 1.75%21.95亿 | 11.27%15.83亿 | 20.48%7.65亿 | 35.86%32.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.48%1.9亿 | -0.29%7.38亿 | 2.46%5.3亿 | -2.33%3.49亿 | -0.01%1.77亿 | -1.28%7.4亿 | 6.61%5.18亿 | 6.03%3.58亿 | 16.97%1.77亿 | 6.62%7.5亿 |
| 支付的各项税费 | -1.82%3,481.71万 | -5.24%1.89亿 | -6.11%1.54亿 | -13.14%1.16亿 | -50.01%3,546.24万 | -23.42%1.99亿 | -21.16%1.64亿 | -6.96%1.33亿 | -3.84%7,094.42万 | 42.10%2.6亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -33.40%1.02亿 | -11.36%6.06亿 | -24.78%3.79亿 | -15.83%2.73亿 | 4.88%1.54亿 | 0.68%6.84亿 | 0.30%5.04亿 | -5.27%3.25亿 | 28.67%1.46亿 | 38.79%6.79亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.32%11.49亿 | -10.63%45.72亿 | 6.35%35.96亿 | -3.32%23.19亿 | 8.12%12.54亿 | 3.53%51.16亿 | 0.82%33.81亿 | 6.80%23.98亿 | 19.05%11.6亿 | 31.09%49.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 510.78%1.64亿 | 73.32%6.98亿 | -24.41%3.06亿 | 70.00%3.12亿 | -83.50%2,687.12万 | -33.31%4.03亿 | -12.13%4.05亿 | -52.32%1.84亿 | 24.42%1.63亿 | 35.92%6.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --118.97万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,325.87%1,881.26万 | 413.00%1.04亿 | 369.90%9,470.19万 | 17,446.56%2,908.42万 | --5.8万 | 58,878.81%2,031.23万 | 16,799.08%2,015.36万 | --16.58万 | ---- | -77.13%3.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --213.43万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,325.87%1,881.26万 | 418.85%1.05亿 | 369.90%9,470.19万 | 17,446.56%2,908.42万 | -47.26%5.8万 | 836.61%2,031.23万 | 16,799.08%2,015.36万 | --16.58万 | --11万 | 1,104.13%216.87万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.79%3,830.35万 | 21.38%3.39亿 | 27.48%2.09亿 | 18.81%1.34亿 | -45.21%4,548.66万 | -17.38%2.79亿 | -33.07%1.64亿 | -31.03%1.13亿 | 99.40%8,301.43万 | -21.11%3.38亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.05%2,257.36万 | ---- | -19.53%3,276.09万 | -25.13%2,047.15万 | -12.88%1,163.27万 | --3,402.98万 |
| 投资活动现金流出小计 | -43.72%3,830.35万 | 21.38%3.39亿 | 6.26%2.09亿 | 0.61%1.34亿 | -28.09%6,806.03万 | -24.94%2.79亿 | -31.14%1.97亿 | -30.19%1.34亿 | 72.13%9,464.7万 | -16.26%3.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71.34%-1,949.09万 | 9.81%-2.33亿 | 35.20%-1.15亿 | 21.06%-1.05亿 | 28.07%-6,800.23万 | 29.99%-2.59亿 | 38.16%-1.77亿 | 30.27%-1.33亿 | -71.93%-9,453.7万 | 16.72%-3.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 6,738.48%11.87亿 | ---- | ---- | ---- | -71.95%1,735.52万 | -37.84%1,735.52万 | -51.24%747.7万 | -99.15%12.12万 | 48.19%6,188.31万 |
| 取得借款收到的现金 | -41.84%3.5亿 | 11.88%18.75亿 | 49.34%13.5亿 | 75.79%8.61亿 | 122.59%6.01亿 | -23.07%16.76亿 | -47.26%9.04亿 | -53.86%4.9亿 | -60.47%2.7亿 | 1.61%21.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -39.39%1亿 | ---- | ---- | ---- | 1,988.61%1.65亿 | ---- | ---- | ---- | 690.00%790万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -41.84%3.5亿 | 70.14%31.62亿 | 46.52%13.5亿 | 73.15%8.61亿 | 122.49%6.01亿 | -17.35%18.59亿 | -47.11%9.21亿 | -53.82%4.97亿 | -61.26%2.7亿 | 2.81%22.49亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 18.62%6.99亿 | -4.33%16.39亿 | 40.01%13.44亿 | 88.57%8.72亿 | 87.18%5.9亿 | -16.31%17.14亿 | -45.72%9.6亿 | -58.18%4.62亿 | -61.17%3.15亿 | 3.79%20.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -22.19%1,196.94万 | -28.35%1.67亿 | 1.33%1.52亿 | 4.41%1.12亿 | 13.83%1,538.2万 | 62.45%2.33亿 | 23.85%1.5亿 | 112.13%1.07亿 | -43.87%1,351.33万 | 2.96%1.44亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --100.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --67.92万 | 98.89%2亿 | ---- | ---- | ---- | -33.58%1.01亿 | ---- | ---- | --3,339.72 | 88.58%1.51亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.69%7.12亿 | -2.00%20.07亿 | 34.78%14.96亿 | 72.72%9.84亿 | 84.16%6.05亿 | -12.59%20.48亿 | -41.26%11.1亿 | -50.74%5.7亿 | -60.67%3.29亿 | 6.85%23.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,954.47%-3.62亿 | 711.06%11.56亿 | 22.65%-1.46亿 | -69.77%-1.23亿 | 93.14%-400.34万 | -101.33%-1.89亿 | -27.90%-1.88亿 | 8.77%-7,232.47万 | 57.68%-5,839.55万 | -1,669.32%-9,392.33万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -617.98%-528.34万 | -79.23%224.48万 | -16.99%472.55万 | -34.25%517.71万 | 683.88%102万 | 300.25%1,080.68万 | 367.88%569.29万 | 480.79%787.42万 | 107.98%13.01万 | -58.18%270万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -405.82%-2.23亿 | 4,824.04%16.22亿 | 11.30%5,050.58万 | 731.37%8,940.17万 | -539.09%-4,411.45万 | -124.02%-3,434.47万 | 57.72%4,537.9万 | -112.20%-1,415.99万 | 115.77%1,004.69万 | 9,307.10%1.43亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 326.87%21.18亿 | -6.48%4.96亿 | -6.48%4.96亿 | -6.48%4.96亿 | -6.38%4.96亿 | 36.95%5.3亿 | 36.95%5.3亿 | 36.95%5.3亿 | 36.95%5.3亿 | 0.39%3.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 319.16%18.95亿 | 327.31%21.18亿 | -5.08%5.46亿 | 13.42%5.85亿 | -16.29%4.52亿 | -6.48%4.96亿 | 38.39%5.75亿 | 2.55%5.16亿 | 67.05%5.4亿 | 36.95%5.3亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
