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600792 云煤能源

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42.51亿总市值-10668市盈率TTM

云煤能源关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-29.01%20.25亿
-30.47%14.68亿
-19.01%6.46亿
-29.97%39.88亿
-37.21%28.52亿
-33.59%21.11亿
-39.25%7.98亿
16.47%56.94亿
29.01%45.42亿
48.76%31.79亿
收到的税费返还
-15.65%850.98万
--850.98万
----
-93.73%1,269.39万
1,940.74%1,008.85万
----
----
1,236.43%2.02亿
659.01%49.44万
13,163.63%49.44万
收到其他与经营活动有关的现金
-89.83%3,295.17万
-26.21%4,183万
-2.44%5,628.87万
413.41%3.27亿
55.80%3.24亿
-53.71%5,668.97万
46.38%5,769.52万
70.07%6,370.05万
1,117.64%2.08亿
724.49%1.22亿
经营活动现金流入小计
-35.15%20.66亿
-29.96%15.18亿
-17.90%7.02亿
-27.39%43.27亿
-32.94%31.86亿
-34.35%21.68亿
-36.76%8.55亿
20.62%59.6亿
34.28%47.51亿
53.45%33.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-49.91%17.5亿
-43.43%12.32亿
-50.72%4.76亿
2.42%46.63亿
-8.41%34.95亿
-18.22%21.79亿
-19.78%9.65亿
10.96%45.53亿
29.55%38.16亿
49.74%26.64亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-20.15%1.71亿
-13.50%1.23亿
-25.45%5,261.72万
-12.88%2.99亿
-20.69%2.15亿
-25.29%1.42亿
-34.81%7,058.31万
-1.75%3.43亿
6.51%2.7亿
11.78%1.9亿
支付的各项税费
-44.18%3,764.87万
-45.70%2,368.94万
40.82%1,811.07万
8.07%7,752.94万
82.80%6,744.77万
153.96%4,362.77万
107.58%1,286.05万
-49.22%7,174万
-69.31%3,689.77万
-79.80%1,717.89万
支付其他与经营活动有关的现金
33.79%5,723.74万
121.31%3,271.76万
755.89%5,449.66万
-18.81%5,389.73万
-69.54%4,278.08万
-85.92%1,478.38万
-92.53%636.72万
-25.96%6,638.38万
225.27%1.4亿
259.44%1.05亿
经营活动现金流出小计
-47.20%20.17亿
-40.66%14.12亿
-43.05%6.01亿
1.18%50.93亿
-10.41%38.2亿
-20.07%23.79亿
-24.80%10.55亿
7.49%50.34亿
26.79%42.64亿
44.24%29.77亿
经营活动产生的现金流量净额
107.79%4,934.69万
150.29%1.06亿
150.70%1.01亿
-182.62%-7.65亿
-230.15%-6.34亿
-165.04%-2.12亿
-295.28%-2亿
258.81%9.26亿
178.09%4.87亿
269.11%3.25亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
----
--818.14万
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取得投资收益收到的现金
--196.6万
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-15.38%139.51万
----
----
----
-30.87%164.86万
--164.86万
--164.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-99.82%2.95万
-99.82%2.95万
----
1,071,164.73%1,606.9万
1,063,784.73%1,595.83万
1,063,784.73%1,595.83万
--1,595.83万
-75.00%1,500
-75.00%1,500
--1,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-99.10%408.69万
--408.69万
----
--4.54亿
--4.54亿
----
----
----
----
----
投资活动现金流入小计
-98.71%608.24万
-74.21%411.64万
-48.73%818.14万
28,491.67%4.72亿
28,397.80%4.7亿
867.12%1,595.83万
--1,595.83万
-30.98%165.01万
27,401.40%165.01万
--165.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-85.85%6,015.51万
-81.27%5,769.97万
-57.83%3,073.37万
-46.83%5.74亿
-35.74%4.25亿
0.68%3.08亿
-45.78%7,288.49万
277.49%10.79亿
550.53%6.62亿
307.57%3.06亿
投资活动现金流出小计
-85.85%6,015.51万
-81.27%5,769.97万
-57.83%3,073.37万
-46.83%5.74亿
-35.74%4.25亿
0.68%3.08亿
-45.78%7,288.49万
277.49%10.79亿
550.53%6.62亿
307.57%3.06亿
投资活动产生的现金流量净额
-219.94%-5,407.27万
81.66%-5,358.33万
60.38%-2,255.23万
90.55%-1.02亿
106.83%4,508.43万
4.02%-2.92亿
57.65%-5,692.67万
-280.09%-10.77亿
-548.94%-6.6亿
-305.37%-3.04亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--4.33亿
--4.33亿
----
----
----
----
----
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----
取得借款收到的现金
-34.48%6.15亿
-9.51%4.83亿
2.34%1.43亿
2.99%11.94亿
-1.78%9.39亿
32.54%5.34亿
-37.20%1.4亿
96.77%11.59亿
89.68%9.56亿
68.58%4.03亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-15.03%3亿
0.00%3亿
0.00%1.5亿
-54.19%3.29亿
17.11%3.53亿
--3亿
--1.5亿
13.32%7.18亿
-24.05%3.01亿
----
筹资活动现金流入小计
4.33%13.48亿
45.81%12.16亿
1.13%2.93亿
-18.89%15.23亿
2.75%12.92亿
106.99%8.34亿
30.07%2.9亿
53.52%18.77亿
39.57%12.57亿
-34.95%4.03亿
偿还债务支付的现金
53.33%9.31亿
48.62%6.11亿
-44.96%1.24亿
-32.05%6.26亿
-0.28%6.07亿
-11.75%4.11亿
10.10%2.25亿
76.19%9.22亿
16.32%6.09亿
38.19%4.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
51.45%8,547.64万
300.73%8,458.42万
-43.19%377.3万
22.43%9,287.94万
36.01%5,644.04万
-36.52%2,110.76万
-56.59%664.16万
248.98%7,586.54万
119.24%4,149.6万
105.57%3,324.97万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
----
----
-45.77%837.09万
----
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----
--1,543.68万
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
21.65%2.87亿
29.37%1.94亿
148.42%1.54亿
-26.36%3.53亿
21.55%2.36亿
51.76%1.5亿
0.34%6,188.79万
-14.09%4.79亿
-62.08%1.94亿
-76.52%9,862万
筹资活动现金流出小计
44.91%13.03亿
52.82%8.89亿
-4.16%2.81亿
-27.41%10.72亿
6.52%8.99亿
-2.64%5.82亿
4.34%2.94亿
33.92%14.77亿
-19.88%8.44亿
-22.71%5.98亿
筹资活动产生的现金流量净额
-88.51%4,514.84万
29.65%3.27亿
435.98%1,192.82万
12.59%4.5亿
-4.95%3.93亿
229.57%2.52亿
93.92%-355.02万
234.17%4亿
370.81%4.13亿
-26.63%-1.95亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
120.65%4,042.25万
251.07%3.8亿
134.84%9,069.79万
-267.23%-4.17亿
-181.45%-1.96亿
-44.68%-2.51亿
-6.97%-2.6亿
163.82%2.49亿
403.28%2.4亿
-23.52%-1.74亿
加:期初现金及现金等价物余额
-66.61%2.09亿
-66.61%2.09亿
-66.78%2.09亿
66.20%6.26亿
66.20%6.26亿
66.20%6.26亿
67.05%6.29亿
33.50%3.77亿
33.50%3.77亿
33.50%3.77亿
期末现金及现金等价物余额
-42.03%2.49亿
57.21%5.89亿
-18.75%3亿
-66.61%2.09亿
-30.26%4.3亿
84.64%3.75亿
176.78%3.69亿
66.20%6.26亿
204.10%6.17亿
43.44%2.03亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
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中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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--
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -29.01%20.25亿-30.47%14.68亿-19.01%6.46亿-29.97%39.88亿-37.21%28.52亿-33.59%21.11亿-39.25%7.98亿16.47%56.94亿29.01%45.42亿48.76%31.79亿
收到的税费返还 -15.65%850.98万--850.98万-----93.73%1,269.39万1,940.74%1,008.85万--------1,236.43%2.02亿659.01%49.44万13,163.63%49.44万
收到其他与经营活动有关的现金 -89.83%3,295.17万-26.21%4,183万-2.44%5,628.87万413.41%3.27亿55.80%3.24亿-53.71%5,668.97万46.38%5,769.52万70.07%6,370.05万1,117.64%2.08亿724.49%1.22亿
经营活动现金流入小计 -35.15%20.66亿-29.96%15.18亿-17.90%7.02亿-27.39%43.27亿-32.94%31.86亿-34.35%21.68亿-36.76%8.55亿20.62%59.6亿34.28%47.51亿53.45%33.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -49.91%17.5亿-43.43%12.32亿-50.72%4.76亿2.42%46.63亿-8.41%34.95亿-18.22%21.79亿-19.78%9.65亿10.96%45.53亿29.55%38.16亿49.74%26.64亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -20.15%1.71亿-13.50%1.23亿-25.45%5,261.72万-12.88%2.99亿-20.69%2.15亿-25.29%1.42亿-34.81%7,058.31万-1.75%3.43亿6.51%2.7亿11.78%1.9亿
支付的各项税费 -44.18%3,764.87万-45.70%2,368.94万40.82%1,811.07万8.07%7,752.94万82.80%6,744.77万153.96%4,362.77万107.58%1,286.05万-49.22%7,174万-69.31%3,689.77万-79.80%1,717.89万
支付其他与经营活动有关的现金 33.79%5,723.74万121.31%3,271.76万755.89%5,449.66万-18.81%5,389.73万-69.54%4,278.08万-85.92%1,478.38万-92.53%636.72万-25.96%6,638.38万225.27%1.4亿259.44%1.05亿
经营活动现金流出小计 -47.20%20.17亿-40.66%14.12亿-43.05%6.01亿1.18%50.93亿-10.41%38.2亿-20.07%23.79亿-24.80%10.55亿7.49%50.34亿26.79%42.64亿44.24%29.77亿
经营活动产生的现金流量净额 107.79%4,934.69万150.29%1.06亿150.70%1.01亿-182.62%-7.65亿-230.15%-6.34亿-165.04%-2.12亿-295.28%-2亿258.81%9.26亿178.09%4.87亿269.11%3.25亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ----------818.14万----------------------------
取得投资收益收到的现金 --196.6万---------15.38%139.51万-------------30.87%164.86万--164.86万--164.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -99.82%2.95万-99.82%2.95万----1,071,164.73%1,606.9万1,063,784.73%1,595.83万1,063,784.73%1,595.83万--1,595.83万-75.00%1,500-75.00%1,500--1,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -99.10%408.69万--408.69万------4.54亿--4.54亿--------------------
投资活动现金流入小计 -98.71%608.24万-74.21%411.64万-48.73%818.14万28,491.67%4.72亿28,397.80%4.7亿867.12%1,595.83万--1,595.83万-30.98%165.01万27,401.40%165.01万--165.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -85.85%6,015.51万-81.27%5,769.97万-57.83%3,073.37万-46.83%5.74亿-35.74%4.25亿0.68%3.08亿-45.78%7,288.49万277.49%10.79亿550.53%6.62亿307.57%3.06亿
投资活动现金流出小计 -85.85%6,015.51万-81.27%5,769.97万-57.83%3,073.37万-46.83%5.74亿-35.74%4.25亿0.68%3.08亿-45.78%7,288.49万277.49%10.79亿550.53%6.62亿307.57%3.06亿
投资活动产生的现金流量净额 -219.94%-5,407.27万81.66%-5,358.33万60.38%-2,255.23万90.55%-1.02亿106.83%4,508.43万4.02%-2.92亿57.65%-5,692.67万-280.09%-10.77亿-548.94%-6.6亿-305.37%-3.04亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --4.33亿--4.33亿--------------------------------
取得借款收到的现金 -34.48%6.15亿-9.51%4.83亿2.34%1.43亿2.99%11.94亿-1.78%9.39亿32.54%5.34亿-37.20%1.4亿96.77%11.59亿89.68%9.56亿68.58%4.03亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -15.03%3亿0.00%3亿0.00%1.5亿-54.19%3.29亿17.11%3.53亿--3亿--1.5亿13.32%7.18亿-24.05%3.01亿----
筹资活动现金流入小计 4.33%13.48亿45.81%12.16亿1.13%2.93亿-18.89%15.23亿2.75%12.92亿106.99%8.34亿30.07%2.9亿53.52%18.77亿39.57%12.57亿-34.95%4.03亿
偿还债务支付的现金 53.33%9.31亿48.62%6.11亿-44.96%1.24亿-32.05%6.26亿-0.28%6.07亿-11.75%4.11亿10.10%2.25亿76.19%9.22亿16.32%6.09亿38.19%4.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51.45%8,547.64万300.73%8,458.42万-43.19%377.3万22.43%9,287.94万36.01%5,644.04万-36.52%2,110.76万-56.59%664.16万248.98%7,586.54万119.24%4,149.6万105.57%3,324.97万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -------------45.77%837.09万--------------1,543.68万--------
支付其他与筹资活动有关的现金 21.65%2.87亿29.37%1.94亿148.42%1.54亿-26.36%3.53亿21.55%2.36亿51.76%1.5亿0.34%6,188.79万-14.09%4.79亿-62.08%1.94亿-76.52%9,862万
筹资活动现金流出小计 44.91%13.03亿52.82%8.89亿-4.16%2.81亿-27.41%10.72亿6.52%8.99亿-2.64%5.82亿4.34%2.94亿33.92%14.77亿-19.88%8.44亿-22.71%5.98亿
筹资活动产生的现金流量净额 -88.51%4,514.84万29.65%3.27亿435.98%1,192.82万12.59%4.5亿-4.95%3.93亿229.57%2.52亿93.92%-355.02万234.17%4亿370.81%4.13亿-26.63%-1.95亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 120.65%4,042.25万251.07%3.8亿134.84%9,069.79万-267.23%-4.17亿-181.45%-1.96亿-44.68%-2.51亿-6.97%-2.6亿163.82%2.49亿403.28%2.4亿-23.52%-1.74亿
加:期初现金及现金等价物余额 -66.61%2.09亿-66.61%2.09亿-66.78%2.09亿66.20%6.26亿66.20%6.26亿66.20%6.26亿67.05%6.29亿33.50%3.77亿33.50%3.77亿33.50%3.77亿
期末现金及现金等价物余额 -42.03%2.49亿57.21%5.89亿-18.75%3亿-66.61%2.09亿-30.26%4.3亿84.64%3.75亿176.78%3.69亿66.20%6.26亿204.10%6.17亿43.44%2.03亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)------中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。