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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
保税科技 (600794)
- 3.88
- -0.04-1.02%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
46.57亿总市值54.65市盈率TTM
3.95最高价3.87最低价14.69万手成交量3.93今开3.92昨收5722.20万成交额1.22%换手率22.17市盈率(静)12.00亿总股本6.0652周最高1.77市净率46.57亿流通值3.0552周最低4.31涨停价12.00亿流通股14.33历史最高3.53跌停价2.04%振幅-0.13历史最低0.03股息TTM3.90平均价8.95万手内盘0.77%股息率TTM100股每手5.49万手外盘
保税科技 (600794) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.92%7.08亿 | -17.50%5.17亿 | -23.30%2.59亿 | -45.04%10.5亿 | -43.23%8.42亿 | -25.95%6.27亿 | 13.19%3.38亿 | 14.14%19.1亿 | 18.70%14.83亿 | 6.62%8.46亿 |
| 收到的税费返还 | -84.30%226.62万 | -84.41%209.44万 | -92.26%74.67万 | 171.50%1,831.55万 | 209.74%1,443.11万 | 322.33%1,343.86万 | 919.42%964.58万 | -84.83%674.59万 | -86.50%465.91万 | -72.26%318.2万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -98.75%733.71万 | -97.30%550.91万 | -23.50%1,521.16万 | 59.53%8.18亿 | 865.89%5.85亿 | 53.90%2.04亿 | -7.23%1,988.33万 | -12.57%5.13亿 | -88.40%6,056.06万 | -74.00%1.33亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -50.22%7.18亿 | -37.86%5.25亿 | -25.12%2.75亿 | -22.37%18.86亿 | -6.91%14.41亿 | -14.04%8.44亿 | 14.50%3.67亿 | 5.43%24.29亿 | -14.28%15.48亿 | -25.33%9.82亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.80%3.71亿 | -23.63%1.66亿 | -64.69%5,715.46万 | -69.99%3.8亿 | -73.06%2.65亿 | -64.80%2.17亿 | -21.10%1.62亿 | 11.85%12.66亿 | 13.09%9.85亿 | -3.45%6.18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.15%1亿 | 1.05%7,898.67万 | 2.94%5,727.37万 | 16.89%1.32亿 | 28.36%1.04亿 | 24.67%7,816.29万 | 29.43%5,563.64万 | 18.30%1.13亿 | 18.00%8,078.5万 | 30.48%6,269.61万 |
| 支付的各项税费 | -23.53%7,570.88万 | -6.08%6,347.34万 | -22.33%2,887.44万 | 29.28%1.49亿 | 17.06%9,899.88万 | 33.69%6,758.44万 | 81.44%3,717.49万 | 53.77%1.15亿 | 63.41%8,457.44万 | 58.91%5,055.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 483.57%2.53亿 | 190.61%2.32亿 | -81.02%2,383.24万 | -36.68%3.96亿 | -88.22%4,337.85万 | -60.82%7,978.57万 | -57.59%1.26亿 | 25.42%6.26亿 | -1.66%3.68亿 | -74.55%2.04亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 56.47%8亿 | 21.98%5.4亿 | -56.04%1.67亿 | -50.14%10.57亿 | -66.32%5.11亿 | -52.60%4.43亿 | -32.67%3.8亿 | 17.69%21.19亿 | 11.20%15.19亿 | -38.51%9.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108.90%-8,278.39万 | -103.96%-1,589.43万 | 938.22%1.08亿 | 167.54%8.29亿 | 3,023.96%9.3亿 | 749.33%4.01亿 | 94.72%-1,287.67万 | -38.44%3.1亿 | -93.24%2,976.73万 | 123.03%4,721.73万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 155.43%3.13亿 | 33.36%2.31亿 | -46.36%4,670.06万 | -21.12%3.28亿 | -37.01%1.23亿 | -40.09%1.73亿 | -48.80%8,705.87万 | 167.03%4.16亿 | 962.66%1.95亿 | 184.02%2.89亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -99.36%10.7万 | -99.37%9.8万 | ---- | 2,248.35%1,285.74万 | --1,683.43万 | --1,567.12万 | --1,260万 | -3.82%54.75万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82.24%51.15万 | 56.44%43.8万 | -26.51%20.57万 | -99.09%34.44万 | -83.64%28.07万 | -83.68%28万 | -62.82%28万 | 2,473.13%3,772.17万 | 17.04%171.58万 | 21.22%171.57万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -94.09%34.05万 | ---- | 1,974.00%941.16万 | --425.26万 | --575.99万 | ---- | --45.38万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 117.94%3.14亿 | 18.97%2.32亿 | -53.06%4,690.63万 | -22.87%3.51亿 | -26.68%1.44亿 | -32.99%1.95亿 | -41.48%9,993.86万 | 188.10%4.55亿 | 251.50%1.96亿 | 171.44%2.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215.48%9,279万 | 283.61%8,379.28万 | 472.02%7,873.95万 | 61.50%3,416.69万 | 176.15%2,941.23万 | 201.76%2,184.33万 | 342.11%1,376.52万 | -22.01%2,115.53万 | -52.53%1,065.07万 | -46.62%723.86万 |
| 投资支付的现金 | -66.86%1.26亿 | -18.46%9,887.85万 | 6.60%4,789.86万 | -38.42%4.3亿 | 496.56%3.81亿 | 45.50%1.21亿 | -84.88%4,493.1万 | 336.66%6.99亿 | -64.26%6,392.25万 | 44.48%8,334.6万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.49万 | --20.49万 | --20.49万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,394.33%191.32万 | 3,422.78%44.12万 | 53,526.37%340.28万 | -98.14%34.05万 | -81.00%3.48万 | -92.14%1.25万 | -86.96%6,345.34 | 154.21%1,829.11万 | -99.82%18.33万 | --15.93万 |
| 投资活动现金流出小计 | -46.18%2.21亿 | 27.94%1.83亿 | 121.53%1.3亿 | -37.06%4.65亿 | 447.99%4.11亿 | 57.37%1.43亿 | -80.46%5,870.25万 | 279.97%7.39亿 | -75.45%7,496.14万 | 27.65%9,094.87万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 134.71%9,261.64万 | -5.76%4,894.99万 | -301.61%-8,313.45万 | 59.81%-1.14亿 | -319.92%-2.67亿 | -74.05%5,194.12万 | 131.81%4,123.61万 | -677.42%-2.84亿 | 148.64%1.21亿 | 456.08%2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -97.42%2,700万 | -97.13%2,700万 | ---- | -45.32%10.55亿 | -24.62%10.46亿 | 9.84%9.42亿 | 8.76%5.31亿 | 30.31%19.29亿 | -6.29%13.87亿 | -42.10%8.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -85.86%1,800万 | -68.53%1,800万 | --1,800万 | 33.21%2,138万 | 1,057.46%1.27亿 | --5,719.27万 | ---- | --1,605.03万 | 668.18%1,100万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -96.16%4,500万 | -95.49%4,500万 | -96.61%1,800万 | -44.68%10.76亿 | -16.11%11.73亿 | 16.51%9.99亿 | 5.95%5.31亿 | 31.39%19.45亿 | -5.64%13.98亿 | -42.16%8.57亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -97.52%3,200万 | -99.48%500万 | ---- | -27.27%14.84亿 | -22.51%12.88亿 | -12.19%9.65亿 | 57.67%4.21亿 | 39.96%20.41亿 | 26.26%16.62亿 | 10.72%10.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -57.31%5,528.97万 | -56.72%5,513.61万 | -99.13%3.24万 | 139.75%1.78亿 | 79.15%1.3亿 | 79.82%1.27亿 | 53.32%371.37万 | -9.54%7,419.88万 | -13.49%7,228.87万 | -9.29%7,084.37万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.33%1,909.51万 | 0.33%1,909.51万 | ---- | 167.73%1,903.32万 | 167.73%1,903.32万 | 167.73%1,903.32万 | ---- | -54.88%710.9万 | -54.88%710.9万 | -54.88%710.9万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.24%181.36万 | -93.77%1,330.55万 | 17.25%1,265.73万 | 134.63%9,850.95万 | 1,687.63%2.38亿 | 581.98%2.14亿 | -40.06%1,079.51万 | 5.44%4,198.58万 | -73.39%1,333.52万 | -35.12%3,132.4万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -94.62%8,910.33万 | -94.38%7,344.17万 | -97.08%1,268.97万 | -18.37%17.61亿 | -5.25%16.56亿 | 8.72%13.06亿 | 51.50%4.35亿 | 36.52%21.57亿 | 20.53%17.47亿 | 7.35%12.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90.86%-4,410.33万 | 90.76%-2,844.17万 | -94.47%531.03万 | -223.31%-6.84亿 | -38.25%-4.83亿 | 10.65%-3.08亿 | -55.14%9,605.72万 | -112.82%-2.12亿 | -1,186.45%-3.49亿 | -195.00%-3.44亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.69%10.02万 | 1,620.82%10.85万 | 1,017.89%4.11万 | -85.80%1.54万 | -78.48%4.52万 | -86.02%6,304.73 | 8.43%-4,482.31 | -60.51%10.82万 | -5.35%21万 | -64.66%4.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -118.92%-3,417.07万 | -96.75%472.24万 | -75.76%3,015.14万 | 116.60%3,077.53万 | 191.32%1.81亿 | 249.61%1.45亿 | 178.07%1.24亿 | -150.41%-1.85亿 | -188.45%-1.98亿 | -150.11%-9,705.53万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.02%5.42亿 | 6.02%5.42亿 | 6.02%5.42亿 | -26.61%5.11亿 | -26.61%5.11亿 | -26.61%5.11亿 | -26.61%5.11亿 | 111.82%6.97亿 | 111.82%6.97亿 | 111.82%6.97亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.59%5.08亿 | -16.71%5.47亿 | -9.99%5.72亿 | 6.02%5.42亿 | 38.65%6.92亿 | 9.48%6.57亿 | 18.30%6.36亿 | -26.61%5.11亿 | -9.68%4.99亿 | 14.75%6亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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