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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-14.55%22.54亿
-14.21%13.97亿
-14.68%6.54亿
-9.01%39.2亿
-4.78%26.38亿
-9.86%16.28亿
-19.45%7.66亿
-6.01%43.08亿
-1.92%27.7亿
7.80%18.06亿
收到的税费返还
28.99%1,328.68万
-80.58%179.02万
-90.22%79.85万
-88.99%1,091.17万
-84.66%1,030.03万
-84.81%922.08万
1,298.67%816.1万
965.01%9,909.09万
414.08%6,715.59万
3,245.05%6,068.54万
收到其他与经营活动有关的现金
28.10%9,204.23万
-5.56%4,084.32万
2.17%2,630.79万
-10.88%1.18亿
-46.19%7,185.32万
-63.90%4,324.7万
-10.72%2,574.93万
-57.74%1.33亿
-31.98%1.34亿
-22.49%1.2亿
经营活动现金流入小计
-13.25%23.6亿
-14.35%14.39亿
-14.91%6.81亿
-10.81%40.49亿
-8.44%27.2亿
-15.41%16.81亿
-18.40%8亿
-7.48%45.4亿
-2.07%29.71亿
8.45%19.87亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-5.93%14.17亿
-7.67%9.37亿
-14.99%4.42亿
-18.67%21.08亿
-20.86%15.06亿
-22.53%10.15亿
-26.18%5.2亿
-7.21%25.92亿
-7.28%19.03亿
0.98%13.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-1.74%8.79亿
-4.06%6.11亿
-6.17%3.63亿
3.52%11.73亿
8.68%8.95亿
8.27%6.37亿
9.14%3.87亿
5.52%11.34亿
3.50%8.23亿
4.35%5.88亿
支付的各项税费
-11.66%7,483.45万
-14.52%5,313.06万
-21.65%2,662.37万
-17.38%1.14亿
-20.96%8,470.83万
-6.39%6,215.57万
16.16%3,397.98万
-5.30%1.38亿
-17.75%1.07亿
-27.65%6,639.59万
支付其他与经营活动有关的现金
-10.75%1.94亿
-6.73%1.29亿
-19.63%6,829.38万
-9.41%2.9亿
-18.56%2.17亿
-28.70%1.38亿
24.88%8,497.11万
-12.92%3.2亿
-0.38%2.66亿
-1.27%1.94亿
经营活动现金流出小计
-5.11%25.64亿
-6.59%17.3亿
-12.26%9亿
-11.91%36.85亿
-12.82%27.02亿
-14.20%18.52亿
-11.27%10.26亿
-4.50%41.84亿
-4.49%31亿
0.44%21.59亿
经营活动产生的现金流量净额
-1,250.40%-2.05亿
-69.56%-2.91亿
2.90%-2.2亿
2.12%3.64亿
113.84%1,779.37万
0.23%-1.71亿
-28.50%-2.26亿
-32.31%3.56亿
39.20%-1.29亿
45.84%-1.72亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
40.49%5.32亿
-6.46%3.45亿
-33.27%2.4亿
-7.35%5.86亿
9.43%3.79亿
22.04%3.69亿
108.40%3.6亿
-15.91%6.33亿
-47.96%3.46亿
-37.65%3.02亿
取得投资收益收到的现金
1,092.49%2,218.11万
1,194.02%1,798.43万
208.14%170.44万
-68.83%479.94万
-83.59%186.01万
-83.31%138.98万
-95.11%55.31万
-21.32%1,539.81万
-40.02%1,133.79万
-54.88%832.87万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-8.71%103.81万
-83.49%10.34万
-42.70%8.53万
148.60%297.06万
46.71%113.71万
127.30%62.59万
795.83%14.89万
-92.67%119.5万
-76.63%77.51万
-83.28%27.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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339.23%2.74万
339.23%2.74万
--2.74万
----
-99.85%6,238.76
--6,238.76
----
投资活动现金流入小计
45.46%5.55亿
-2.09%3.63亿
-32.90%2.42亿
-8.51%5.94亿
6.57%3.82亿
19.32%3.71亿
95.65%3.61亿
-18.09%6.5亿
-48.69%3.58亿
-39.74%3.11亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-49.83%1.02亿
-37.39%9,046.32万
-11.61%7,073.54万
-38.17%2.51亿
2.83%2.04亿
0.74%1.44亿
36.95%8,002.33万
-15.64%4.06亿
-31.27%1.98亿
-37.82%1.43亿
投资支付的现金
24.41%4.89亿
-19.07%2.95亿
-40.00%2.37亿
14.06%6.55亿
42.96%3.93亿
67.54%3.64亿
248.68%3.94亿
-36.40%5.75亿
-61.98%2.75亿
-62.84%2.17亿
支付其他与投资活动有关的现金
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-84.30%266.84万
-83.19%266.84万
-80.32%312.27万
投资活动现金流出小计
-0.95%5.91亿
-24.27%3.85亿
-35.21%3.07亿
-7.82%9.06亿
25.44%5.97亿
39.79%5.09亿
173.35%4.74亿
-30.18%9.83亿
-53.69%4.76亿
-56.24%3.64亿
投资活动产生的现金流量净额
83.12%-3,638.34万
83.75%-2,245.28万
42.55%-6,530.42万
6.46%-3.12亿
-82.72%-2.15亿
-158.88%-1.38亿
-1,149.02%-1.14亿
45.77%-3.34亿
64.25%-1.18亿
83.12%-5,337.75万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--523.41万
--523.41万
--523.12万
--210万
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----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--523.41万
--523.41万
--523.12万
--210万
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----
取得借款收到的现金
-41.19%1.32亿
-34.57%7,612万
-38.92%3,893万
-55.67%2.53亿
-40.18%2.24亿
-55.75%1.16亿
-60.49%6,373.12万
-41.36%5.7亿
-54.40%3.74亿
-60.32%2.63亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-29.19%1.14亿
-27.87%7,400万
-46.34%3,305.42万
-30.74%1.87亿
-26.82%1.61亿
-43.00%1.03亿
--6,160万
52.62%2.7亿
24,342.87%2.2亿
153.86%1.8亿
筹资活动现金流入小计
-34.81%2.51亿
-29.04%1.55亿
-38.39%7,721.54万
-47.41%4.42亿
-35.23%3.85亿
-50.57%2.19亿
-22.29%1.25亿
-28.33%8.4亿
-29.64%5.94亿
-41.45%4.43亿
偿还债务支付的现金
-44.80%1.19亿
-58.66%4,973.66万
-24.50%3,949.63万
-65.56%2.33亿
-62.12%2.16亿
-75.18%1.2亿
-82.39%5,231.04万
37.91%6.77亿
51.87%5.71亿
51.17%4.85亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-15.89%7,328.18万
281.55%6,492.09万
-22.47%708.13万
166.03%1.1亿
118.38%8,712.51万
-20.26%1,701.51万
40.66%913.4万
-68.41%4,147.38万
-58.20%3,989.52万
-53.85%2,133.89万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-58.70%857.5万
254.34%700万
----
239.28%4,105.21万
36.99%2,076.21万
-76.52%197.55万
--197.55万
-75.15%1,209.99万
-58.43%1,515.63万
-76.93%841.3万
支付其他与筹资活动有关的现金
-11.52%1.43亿
-9.75%9,102.54万
-38.56%3,052.81万
-2.44%2.07亿
19.39%1.61亿
10.97%1.01亿
295.29%4,969.05万
-55.50%2.12亿
-29.18%1.35亿
-48.51%9,089.01万
筹资活动现金流出小计
-27.83%3.35亿
-13.65%2.06亿
-30.62%7,710.57万
-40.86%5.51亿
-37.70%4.65亿
-60.10%2.38亿
-64.85%1.11亿
-15.31%9.31亿
12.65%7.46亿
9.85%5.97亿
筹资活动产生的现金流量净额
-5.88%-8,443.34万
-161.35%-5,032.87万
-99.23%10.98万
-19.22%-1.09亿
47.37%-7,974.32万
87.50%-1,925.73万
109.17%1,419.63万
-226.73%-9,147.44万
-183.05%-1.52亿
-172.30%-1.54亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-19.01%77.65万
128.27%104.71万
183.05%28.57万
-71.01%147.63万
-72.67%95.88万
-72.26%45.87万
-568.17%-34.4万
983.55%509.3万
1,451.09%350.87万
695.99%165.34万
现金及现金等价物净增加额
-17.45%-3.25亿
-10.35%-3.62亿
12.72%-2.84亿
12.37%-5,610.79万
29.92%-2.76亿
13.03%-3.28亿
-1.83%-3.26亿
-261.42%-6,402.65万
-9.82%-3.95亿
10.24%-3.78亿
加:期初现金及现金等价物余额
-6.37%8.25亿
-6.37%8.25亿
-6.37%8.25亿
-6.78%8.81亿
-6.78%8.81亿
-6.78%8.81亿
-6.78%8.81亿
-1.84%9.45亿
-1.84%9.45亿
-1.84%9.45亿
期末现金及现金等价物余额
-17.27%5亿
-16.31%4.62亿
-2.64%5.4亿
-6.37%8.25亿
9.82%6.04亿
-2.62%5.52亿
-11.18%5.55亿
-6.78%8.81亿
-8.78%5.5亿
4.68%5.67亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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--
会计师事务所
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--
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中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -14.55%22.54亿-14.21%13.97亿-14.68%6.54亿-9.01%39.2亿-4.78%26.38亿-9.86%16.28亿-19.45%7.66亿-6.01%43.08亿-1.92%27.7亿7.80%18.06亿
收到的税费返还 28.99%1,328.68万-80.58%179.02万-90.22%79.85万-88.99%1,091.17万-84.66%1,030.03万-84.81%922.08万1,298.67%816.1万965.01%9,909.09万414.08%6,715.59万3,245.05%6,068.54万
收到其他与经营活动有关的现金 28.10%9,204.23万-5.56%4,084.32万2.17%2,630.79万-10.88%1.18亿-46.19%7,185.32万-63.90%4,324.7万-10.72%2,574.93万-57.74%1.33亿-31.98%1.34亿-22.49%1.2亿
经营活动现金流入小计 -13.25%23.6亿-14.35%14.39亿-14.91%6.81亿-10.81%40.49亿-8.44%27.2亿-15.41%16.81亿-18.40%8亿-7.48%45.4亿-2.07%29.71亿8.45%19.87亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -5.93%14.17亿-7.67%9.37亿-14.99%4.42亿-18.67%21.08亿-20.86%15.06亿-22.53%10.15亿-26.18%5.2亿-7.21%25.92亿-7.28%19.03亿0.98%13.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -1.74%8.79亿-4.06%6.11亿-6.17%3.63亿3.52%11.73亿8.68%8.95亿8.27%6.37亿9.14%3.87亿5.52%11.34亿3.50%8.23亿4.35%5.88亿
支付的各项税费 -11.66%7,483.45万-14.52%5,313.06万-21.65%2,662.37万-17.38%1.14亿-20.96%8,470.83万-6.39%6,215.57万16.16%3,397.98万-5.30%1.38亿-17.75%1.07亿-27.65%6,639.59万
支付其他与经营活动有关的现金 -10.75%1.94亿-6.73%1.29亿-19.63%6,829.38万-9.41%2.9亿-18.56%2.17亿-28.70%1.38亿24.88%8,497.11万-12.92%3.2亿-0.38%2.66亿-1.27%1.94亿
经营活动现金流出小计 -5.11%25.64亿-6.59%17.3亿-12.26%9亿-11.91%36.85亿-12.82%27.02亿-14.20%18.52亿-11.27%10.26亿-4.50%41.84亿-4.49%31亿0.44%21.59亿
经营活动产生的现金流量净额 -1,250.40%-2.05亿-69.56%-2.91亿2.90%-2.2亿2.12%3.64亿113.84%1,779.37万0.23%-1.71亿-28.50%-2.26亿-32.31%3.56亿39.20%-1.29亿45.84%-1.72亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 40.49%5.32亿-6.46%3.45亿-33.27%2.4亿-7.35%5.86亿9.43%3.79亿22.04%3.69亿108.40%3.6亿-15.91%6.33亿-47.96%3.46亿-37.65%3.02亿
取得投资收益收到的现金 1,092.49%2,218.11万1,194.02%1,798.43万208.14%170.44万-68.83%479.94万-83.59%186.01万-83.31%138.98万-95.11%55.31万-21.32%1,539.81万-40.02%1,133.79万-54.88%832.87万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -8.71%103.81万-83.49%10.34万-42.70%8.53万148.60%297.06万46.71%113.71万127.30%62.59万795.83%14.89万-92.67%119.5万-76.63%77.51万-83.28%27.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------------339.23%2.74万339.23%2.74万--2.74万-----99.85%6,238.76--6,238.76----
投资活动现金流入小计 45.46%5.55亿-2.09%3.63亿-32.90%2.42亿-8.51%5.94亿6.57%3.82亿19.32%3.71亿95.65%3.61亿-18.09%6.5亿-48.69%3.58亿-39.74%3.11亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -49.83%1.02亿-37.39%9,046.32万-11.61%7,073.54万-38.17%2.51亿2.83%2.04亿0.74%1.44亿36.95%8,002.33万-15.64%4.06亿-31.27%1.98亿-37.82%1.43亿
投资支付的现金 24.41%4.89亿-19.07%2.95亿-40.00%2.37亿14.06%6.55亿42.96%3.93亿67.54%3.64亿248.68%3.94亿-36.40%5.75亿-61.98%2.75亿-62.84%2.17亿
支付其他与投资活动有关的现金 -----------------------------84.30%266.84万-83.19%266.84万-80.32%312.27万
投资活动现金流出小计 -0.95%5.91亿-24.27%3.85亿-35.21%3.07亿-7.82%9.06亿25.44%5.97亿39.79%5.09亿173.35%4.74亿-30.18%9.83亿-53.69%4.76亿-56.24%3.64亿
投资活动产生的现金流量净额 83.12%-3,638.34万83.75%-2,245.28万42.55%-6,530.42万6.46%-3.12亿-82.72%-2.15亿-158.88%-1.38亿-1,149.02%-1.14亿45.77%-3.34亿64.25%-1.18亿83.12%-5,337.75万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --523.41万--523.41万--523.12万--210万------------------------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --523.41万--523.41万--523.12万--210万------------------------
取得借款收到的现金 -41.19%1.32亿-34.57%7,612万-38.92%3,893万-55.67%2.53亿-40.18%2.24亿-55.75%1.16亿-60.49%6,373.12万-41.36%5.7亿-54.40%3.74亿-60.32%2.63亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -29.19%1.14亿-27.87%7,400万-46.34%3,305.42万-30.74%1.87亿-26.82%1.61亿-43.00%1.03亿--6,160万52.62%2.7亿24,342.87%2.2亿153.86%1.8亿
筹资活动现金流入小计 -34.81%2.51亿-29.04%1.55亿-38.39%7,721.54万-47.41%4.42亿-35.23%3.85亿-50.57%2.19亿-22.29%1.25亿-28.33%8.4亿-29.64%5.94亿-41.45%4.43亿
偿还债务支付的现金 -44.80%1.19亿-58.66%4,973.66万-24.50%3,949.63万-65.56%2.33亿-62.12%2.16亿-75.18%1.2亿-82.39%5,231.04万37.91%6.77亿51.87%5.71亿51.17%4.85亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -15.89%7,328.18万281.55%6,492.09万-22.47%708.13万166.03%1.1亿118.38%8,712.51万-20.26%1,701.51万40.66%913.4万-68.41%4,147.38万-58.20%3,989.52万-53.85%2,133.89万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -58.70%857.5万254.34%700万----239.28%4,105.21万36.99%2,076.21万-76.52%197.55万--197.55万-75.15%1,209.99万-58.43%1,515.63万-76.93%841.3万
支付其他与筹资活动有关的现金 -11.52%1.43亿-9.75%9,102.54万-38.56%3,052.81万-2.44%2.07亿19.39%1.61亿10.97%1.01亿295.29%4,969.05万-55.50%2.12亿-29.18%1.35亿-48.51%9,089.01万
筹资活动现金流出小计 -27.83%3.35亿-13.65%2.06亿-30.62%7,710.57万-40.86%5.51亿-37.70%4.65亿-60.10%2.38亿-64.85%1.11亿-15.31%9.31亿12.65%7.46亿9.85%5.97亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.88%-8,443.34万-161.35%-5,032.87万-99.23%10.98万-19.22%-1.09亿47.37%-7,974.32万87.50%-1,925.73万109.17%1,419.63万-226.73%-9,147.44万-183.05%-1.52亿-172.30%-1.54亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19.01%77.65万128.27%104.71万183.05%28.57万-71.01%147.63万-72.67%95.88万-72.26%45.87万-568.17%-34.4万983.55%509.3万1,451.09%350.87万695.99%165.34万
现金及现金等价物净增加额 -17.45%-3.25亿-10.35%-3.62亿12.72%-2.84亿12.37%-5,610.79万29.92%-2.76亿13.03%-3.28亿-1.83%-3.26亿-261.42%-6,402.65万-9.82%-3.95亿10.24%-3.78亿
加:期初现金及现金等价物余额 -6.37%8.25亿-6.37%8.25亿-6.37%8.25亿-6.78%8.81亿-6.78%8.81亿-6.78%8.81亿-6.78%8.81亿-1.84%9.45亿-1.84%9.45亿-1.84%9.45亿
期末现金及现金等价物余额 -17.27%5亿-16.31%4.62亿-2.64%5.4亿-6.37%8.25亿9.82%6.04亿-2.62%5.52亿-11.18%5.55亿-6.78%8.81亿-8.78%5.5亿4.68%5.67亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------中汇会计师事务所(特殊普通合伙)------中汇会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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