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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
宁波海运 (600798)
- 3.68
- +0.05+1.38%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
44.40亿总市值68.15市盈率TTM
3.68最高价3.64最低价21.64万手成交量3.65今开3.63昨收7923.57万成交额1.79%换手率160.00市盈率(静)12.07亿总股本5.4052周最高1.12市净率44.40亿流通值2.9452周最低3.99涨停价12.07亿流通股14.74历史最高3.27跌停价1.10%振幅0.84历史最低0.02股息TTM3.66平均价11.42万手内盘0.54%股息率TTM100股每手9.77万手外盘
宁波海运 (600798) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.23%5.45亿 | 24.86%30.4亿 | 33.53%21.63亿 | 21.70%12.28亿 | 4.81%4.43亿 | -4.61%24.35亿 | -18.03%16.2亿 | -9.48%10.09亿 | -12.98%4.22亿 | 19.84%25.52亿 |
| 收到的税费返还 | --51.03万 | ---- | -68.05%30.15万 | 53.05%24.22万 | ---- | --78.33万 | --94.37万 | --15.83万 | --15.83万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 180.51%2,319.49万 | 604.62%2.22亿 | 9.77%3,820.92万 | 25.47%2,130.86万 | -45.03%826.88万 | -16.07%3,156.99万 | -12.00%3,480.95万 | -39.02%1,698.34万 | -32.07%1,504.26万 | -21.32%3,761.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.23%5.69亿 | 32.24%32.63亿 | 32.97%22.01亿 | 21.77%12.5亿 | 3.05%4.51亿 | -4.74%24.67亿 | -17.87%16.55亿 | -10.18%10.26亿 | -13.78%4.37亿 | 15.96%25.9亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66.86%4.02亿 | 26.14%20.15亿 | 40.76%14.55亿 | 22.46%7.91亿 | -8.04%2.41亿 | 28.08%15.97亿 | 9.44%10.34亿 | 20.44%6.46亿 | 11.97%2.62亿 | 5.43%12.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.46%5,305.99万 | -6.52%2.79亿 | -9.87%1.69亿 | -6.29%1.13亿 | -24.88%6,131.59万 | -24.82%2.99亿 | -21.40%1.88亿 | -26.30%1.2亿 | -6.82%8,162.14万 | 7.28%3.97亿 |
| 支付的各项税费 | 98.44%1,909.51万 | -28.83%5,244.95万 | -30.24%3,740.37万 | -36.19%2,433.7万 | -52.28%962.27万 | -29.80%7,369.64万 | -18.05%5,361.59万 | 15.25%3,814.16万 | 61.61%2,016.68万 | -37.32%1.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 312.70%2,631.29万 | 716.46%2.12亿 | 28.46%2,658.95万 | -32.80%912.63万 | 22.92%637.58万 | 66.13%2,601.14万 | -7.04%2,069.89万 | 6.43%1,358.16万 | -36.81%518.71万 | -26.84%1,565.71万 |
| 经营活动现金流出小计 | 57.26%5亿 | 28.22%25.59亿 | 30.28%16.89亿 | 14.58%9.37亿 | -13.75%3.18亿 | 13.07%19.96亿 | 1.94%12.96亿 | 9.73%8.18亿 | 7.80%3.69亿 | 1.32%17.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48.25%6,860.63万 | 49.26%7.04亿 | 42.66%5.13亿 | 50.02%3.12亿 | 93.53%1.33亿 | -42.84%4.72亿 | -51.70%3.59亿 | -47.57%2.08亿 | -58.52%6,850.46万 | 67.87%8.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.73%5,456.7万 | --5,456.7万 | --5,456.7万 | ---- | --3,459.51万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --133.57万 | 16.62%584.11万 | 574.79%157.92万 | --22.85万 | ---- | -84.68%500.89万 | -94.50%23.4万 | ---- | ---- | 741.33%3,269.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 290,768.02%2,077.66万 | 362,893.83%2,128.96万 | --2,128.96万 | ---- | -99.99%7,142.95 | -99.99%5,865 | ---- | ---- | 81.28%5,856.99万 |
| 投资活动现金流入小计 | --133.57万 | -55.33%2,661.77万 | -58.27%2,286.88万 | -60.57%2,151.81万 | ---- | -52.66%5,958.31万 | -12.66%5,480.69万 | --5,456.7万 | ---- | 235.64%1.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -65.86%195.32万 | -2.49%1.4亿 | 445.21%1.23亿 | 623.75%1.1亿 | -60.81%572.14万 | 39.60%1.43亿 | -67.74%2,263.65万 | -73.16%1,523.33万 | -72.98%1,459.95万 | -59.88%1.03亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.57亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.09%7,266.77 | ---- | ---- | ---- | --14.8万 |
| 投资活动现金流出小计 | -65.86%195.32万 | -2.50%1.4亿 | 445.21%1.23亿 | 623.75%1.1亿 | -60.81%572.14万 | -44.79%1.43亿 | -90.03%2,263.65万 | -92.87%1,523.33万 | -89.93%1,459.95万 | 1.46%2.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89.21%-61.75万 | -35.09%-1.13亿 | -412.55%-1.01亿 | -325.59%-8,873.35万 | 60.81%-572.14万 | 37.39%-8,375.52万 | 119.59%3,217.05万 | 118.42%3,933.38万 | 89.93%-1,459.95万 | 38.74%-1.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | --2,000万 | 207.32%6.3亿 | 303.23%6.25亿 | -74.19%4,000万 | ---- | -10.87%2.05亿 | 34.78%1.55亿 | 82.35%1.55亿 | -9.09%5,000万 | -4.17%2.3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 265.10%288.1万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --2,000万 | 207.32%6.3亿 | 303.23%6.25亿 | -74.19%4,000万 | ---- | -11.97%2.05亿 | 34.78%1.55亿 | 82.35%1.55亿 | -9.09%5,000万 | -3.28%2.33亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -11.11%4,000万 | 39.89%7.7亿 | -74.03%1.27亿 | -62.58%1.27亿 | -49.95%4,500万 | 13.52%5.5亿 | 75.95%4.9亿 | 85.18%3.4亿 | 50.08%8,990.3万 | 23.30%4.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -27.02%465.86万 | -26.99%1.02亿 | 3.89%6,697.83万 | -34.09%3,709.8万 | -39.08%638.36万 | 8.50%1.4亿 | -44.98%6,446.94万 | 48.82%5,628.73万 | -24.38%1,047.89万 | -55.69%1.29亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -20.25%5,430万 | 5,817.87%2,450万 | --2,450万 | ---- | 63.90%6,808.6万 | -99.00%41.4万 | ---- | ---- | -68.44%4,154万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -66.13%166.79万 | -42.72%1,986.34万 | -20.03%1,139.35万 | -34.04%790.7万 | -20.69%492.47万 | 49.22%3,467.68万 | 29.93%1,424.76万 | 291.05%1,198.67万 | 126.86%620.99万 | 17.88%2,323.93万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -17.73%4,632.65万 | 23.04%8.92亿 | -63.85%2.06亿 | -57.82%1.72亿 | -47.17%5,630.83万 | 13.81%7.25亿 | 39.87%5.69亿 | 81.87%4.09亿 | 39.34%1.07亿 | -9.50%6.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53.25%-2,632.65万 | 49.65%-2.62亿 | 201.27%4.19亿 | 47.81%-1.32亿 | 0.50%-5,630.83万 | -28.67%-5.2亿 | -41.88%-4.14亿 | -81.58%-2.54亿 | -163.26%-5,659.17万 | 12.73%-4.04亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219.09%-270.06万 | -299.81%-340.39万 | -18.38%-145.96万 | -212.11%-59.4万 | -883.32%-84.64万 | 2,185.03%170.36万 | -216.37%-123.3万 | -50.62%52.98万 | 134.10%10.8万 | -286.04%-8.17万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -44.10%3,896.15万 | 350.30%3.26亿 | 3,591.99%8.3亿 | 1,747.72%9,068.72万 | 2,802.92%6,969.89万 | -145.29%-1.3亿 | -108.22%-2,376.51万 | -112.24%-550.38万 | -59.57%-257.87万 | 251.49%2.87亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80.75%7.29亿 | -24.39%4.03亿 | -24.39%4.03亿 | -24.39%4.03亿 | -24.40%4.03亿 | 116.72%5.34亿 | 116.71%5.34亿 | 116.72%5.34亿 | 116.71%5.34亿 | -43.52%2.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 62.36%7.68亿 | 80.75%7.29亿 | 141.93%12.33亿 | -6.43%4.94亿 | -10.90%4.73亿 | -24.39%4.03亿 | -4.76%5.1亿 | 81.36%5.28亿 | 117.09%5.31亿 | 116.72%5.34亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
