(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.48%10.09亿 | -12.98%4.22亿 | 19.84%25.52亿 | 25.02%19.76亿 | 8.08%11.15亿 | -4.85%4.85亿 | -17.53%21.3亿 | -10.53%15.8亿 | -14.47%10.31亿 | -3.20%5.1亿 |
收到的税费返还 | --15.83万 | --15.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 157,229.49%5,578.19万 | 550.50%593.11万 | 1,331.26%229.95万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -39.02%1,698.34万 | -32.07%1,504.26万 | -21.32%3,761.45万 | -2.80%3,955.7万 | -17.58%2,785.28万 | -21.23%2,214.56万 | -15.46%4,780.69万 | -11.55%4,069.82万 | -14.01%3,379.19万 | 4.88%2,811.57万 |
经营活动现金流入小计 | -10.18%10.26亿 | -13.78%4.37亿 | 15.96%25.9亿 | 23.87%20.15亿 | 7.04%11.43亿 | -5.71%5.07亿 | -15.37%22.34亿 | -10.28%16.27亿 | -14.28%10.67亿 | -2.83%5.38亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.44%6.46亿 | 11.97%2.62亿 | 5.43%12.47亿 | 12.69%9.45亿 | -5.16%5.36亿 | -22.88%2.34亿 | -0.34%11.83亿 | 1.16%8.38亿 | 5.14%5.65亿 | -1.33%3.03亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -26.30%1.2亿 | -6.82%8,162.14万 | 7.28%3.97亿 | 16.38%2.39亿 | 16.44%1.63亿 | 42.03%8,759.18万 | 9.51%3.7亿 | 13.93%2.06亿 | 12.48%1.4亿 | -10.56%6,166.93万 |
支付的各项税费 | 15.25%3,814.16万 | 61.61%2,016.68万 | -37.32%1.05亿 | -53.15%6,542.89万 | -71.09%3,309.52万 | -82.70%1,247.88万 | 17.94%1.67亿 | -1.14%1.4亿 | 29.55%1.14亿 | 86.07%7,213.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.43%1,358.16万 | -36.81%518.71万 | -26.84%1,565.71万 | 150.64%2,226.59万 | 126.29%1,276.06万 | 60.08%820.85万 | -73.11%2,140.19万 | -385.71%-4,396.77万 | -623.25%-4,854.61万 | 9.80%512.76万 |
经营活动现金流出小计 | 9.73%8.18亿 | 7.80%3.69亿 | 1.32%17.65亿 | 11.59%12.71亿 | -3.40%7.45亿 | -22.62%3.42亿 | -0.26%17.42亿 | -2.25%11.39亿 | 1.51%7.72亿 | 5.35%4.42亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47.57%2.08亿 | -58.52%6,850.46万 | 67.87%8.25亿 | 52.58%7.44亿 | 34.27%3.97亿 | 72.37%1.65亿 | -44.94%4.91亿 | -24.72%4.88亿 | -39.03%2.96亿 | -28.48%9,580.56万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --5,456.7万 | ---- | --3,459.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | 741.33%3,269.45万 | 101.66%425.8万 | ---- | ---- | 185.85%388.6万 | 569.71%211.14万 | --201.81万 | --186.06万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 81.28%5,856.99万 | 95,081.03%5,849.64万 | ---- | ---- | -53.65%3,230.92万 | -99.83%6.15万 | -99.83%6.15万 | -100.00%50 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --130.34万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | --5,456.7万 | ---- | 235.64%1.26亿 | 2,788.04%6,275.43万 | ---- | ---- | -47.24%3,749.86万 | -94.38%217.29万 | -94.58%207.96万 | -95.14%186.07万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -73.16%1,523.33万 | -72.98%1,459.95万 | -59.88%1.03亿 | -54.15%7,017.79万 | -31.82%5,675.79万 | 28.07%5,403.7万 | -9.63%2.56亿 | -21.97%1.53亿 | -48.30%8,324.74万 | -54.27%4,219.38万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --1.57亿 | --1.57亿 | --1.57亿 | --9,090.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --14.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -92.87%1,523.33万 | -89.93%1,459.95万 | 1.46%2.6亿 | 48.29%2.27亿 | 156.56%2.14亿 | 243.52%1.45亿 | -59.11%2.56亿 | -21.97%1.53亿 | -48.30%8,324.74万 | -54.27%4,219.38万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 118.42%3,933.38万 | 89.93%-1,459.95万 | 38.74%-1.34亿 | -8.84%-1.64亿 | -163.13%-2.14亿 | -259.37%-1.45亿 | 60.63%-2.18亿 | 4.18%-1.51亿 | 33.82%-8,116.78万 | 25.30%-4,033.31万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 82.35%1.55亿 | -9.09%5,000万 | -4.17%2.3亿 | 9.52%1.15亿 | -19.05%8,500万 | -26.67%5,500万 | 112.58%2.4亿 | 425.00%1.05亿 | 425.00%1.05亿 | 275.00%7,500万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 265.10%288.1万 | ---- | ---- | ---- | --78.91万 | --5,000万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 82.35%1.55亿 | -9.09%5,000万 | -3.28%2.33亿 | -25.81%1.15亿 | -19.05%8,500万 | -26.67%5,500万 | 113.28%2.41亿 | 675.00%1.55亿 | 425.00%1.05亿 | 275.00%7,500万 |
偿还债务支付的现金 | 85.18%3.4亿 | 50.08%8,990.3万 | 23.30%4.85亿 | -15.24%2.79亿 | -28.43%1.84亿 | -27.15%5,990.3万 | 6.42%3.93亿 | 34.84%3.29亿 | 29.13%2.57亿 | 3.58%8,222.53万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48.82%5,628.73万 | -24.38%1,047.89万 | -55.69%1.29亿 | -48.67%1.17亿 | 9.95%3,782.13万 | -17.80%1,385.65万 | 13.24%2.91亿 | 0.67%2.28亿 | -83.52%3,439.84万 | -11.33%1,685.64万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | -68.44%4,154万 | -49.72%4,154万 | ---- | ---- | 21.97%1.32亿 | -15.79%8,261.5万 | -99.16%82.8万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 291.05%1,198.67万 | 126.86%620.99万 | 17.88%2,323.93万 | -21.20%1,096.6万 | -56.18%306.53万 | -58.73%273.73万 | -67.20%1,971.45万 | -70.34%1,391.67万 | -83.57%699.49万 | 38.53%663.34万 |
筹资活动现金流出小计 | 81.87%4.09亿 | 39.34%1.07亿 | -9.50%6.37亿 | -28.75%4.07亿 | -24.66%2.25亿 | -27.64%7,649.68万 | 2.53%7.04亿 | 10.33%5.71亿 | -33.76%2.98亿 | 2.46%1.06亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81.58%-2.54亿 | -163.26%-5,659.17万 | 12.73%-4.04亿 | 29.85%-2.92亿 | 27.70%-1.4亿 | 30.01%-2,149.68万 | 19.28%-4.63亿 | 16.39%-4.16亿 | 55.09%-1.93亿 | 63.07%-3,071.5万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.62%52.98万 | 134.10%10.8万 | -286.04%-8.17万 | -82.79%105.95万 | -63.09%107.29万 | -29.47%-31.69万 | -57.93%4.39万 | 1,911.28%615.79万 | 701.10%290.7万 | -153.25%-24.47万 |
现金及现金等价物净增加额 | -112.24%-550.38万 | -59.57%-257.87万 | 251.49%2.87亿 | 495.44%2.89亿 | 84.79%4,496.05万 | -106.59%-161.6万 | 19.42%-1.9亿 | -869.12%-7,308.94万 | 135.69%2,433.05万 | 991.66%2,451.27万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116.72%5.34亿 | 116.71%5.34亿 | -43.52%2.46亿 | -43.52%2.46亿 | -43.52%2.46亿 | -50.10%2.46亿 | -35.07%4.36亿 | -35.07%4.36亿 | -35.07%4.36亿 | -26.50%4.93亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 81.36%5.28亿 | 117.09%5.31亿 | 116.72%5.34亿 | 47.53%5.35亿 | -36.74%2.91亿 | -52.78%2.45亿 | -43.52%2.46亿 | -45.34%3.63亿 | -23.69%4.6亿 | -22.53%5.18亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据