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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
金开新能 (600821)
- 8.58
- +0.78+10.00%
交易中 05/06 14:30 (北京)
168.80亿总市值-451.58市盈率TTM
8.58最高价7.79最低价280.40万手成交量7.80今开7.80昨收23.46亿成交额14.25%换手率168.24市盈率(静)19.67亿总股本12.2052周最高1.87市净率168.80亿流通值5.0752周最低8.58涨停价19.67亿流通股18.49历史最高7.02跌停价10.13%振幅0.52历史最低0.20股息TTM8.37平均价111.08万手内盘2.33%股息率TTM100股每手167.15万手外盘
金开新能 (600821) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.42%13.98亿 | 27.58%63.9亿 | 56.48%51.98亿 | 66.59%27.81亿 | 44.20%10.8亿 | -12.83%50.08亿 | -16.71%33.22亿 | -32.34%16.7亿 | -33.33%7.49亿 | 13.34%57.45亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -9.55%2,046.15万 | 70.40%1,426.81万 | 33.66%1,076.48万 | -25.51%234.32万 | -56.12%2,262.31万 | -29.64%837.31万 | 54.92%805.37万 | 1,006.66%314.57万 | -90.04%5,156.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -58.42%386.33万 | 163.13%6,990.77万 | 176.12%6,489.2万 | 276.61%4,764.8万 | 32.84%929.05万 | 10.30%2,656.82万 | 98.57%2,350.14万 | 79.55%1,265.17万 | 68.48%699.37万 | -49.64%2,408.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.39%14.02亿 | 28.13%64.8亿 | 57.35%52.77亿 | 68.00%28.4亿 | 43.80%10.92亿 | -13.11%50.58亿 | -16.41%33.54亿 | -31.84%16.9亿 | -32.69%7.59亿 | 3.31%58.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -42.19%6.53亿 | 46.95%34.68亿 | 96.30%26.47亿 | 111.97%20.5亿 | 99.35%11.29亿 | -17.85%23.6亿 | -36.60%13.49亿 | -29.73%9.67亿 | -31.40%5.66亿 | 46.44%28.73亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -20.99%3,346.42万 | 7.17%2.52亿 | 15.93%2.01亿 | 22.12%1.47亿 | -12.69%4,235.24万 | 4.70%2.35亿 | 21.35%1.73亿 | 24.20%1.21亿 | 25.09%4,851.03万 | 65.56%2.24亿 |
| 支付的各项税费 | -19.30%7,760.94万 | -0.28%4.34亿 | 2.64%3.44亿 | 8.60%2.15亿 | 30.95%9,617.14万 | -2.46%4.35亿 | -0.62%3.35亿 | -0.79%1.98亿 | -14.32%7,344.37万 | 20.12%4.46亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -30.02%2,599.38万 | 6.86%1.56亿 | 13.01%1.11亿 | -29.20%5,106.77万 | 42.49%3,714.37万 | 19.46%1.46亿 | 18.18%9,784.92万 | 28.36%7,212.88万 | -2.57%2,606.74万 | 1.58%1.22亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -39.47%7.9亿 | 35.69%43.1亿 | 68.96%33.02亿 | 81.40%24.64亿 | 82.64%13.05亿 | -13.35%31.76亿 | -27.33%19.54亿 | -21.47%13.58亿 | -26.87%7.14亿 | 41.58%36.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 387.17%6.12亿 | 15.35%21.7亿 | 41.14%19.75亿 | 13.20%3.76亿 | -576.11%-2.13亿 | -12.71%18.81亿 | 5.80%13.99亿 | -55.75%3.32亿 | -70.38%4,474.99万 | -29.23%21.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 19.13%14.44亿 | 42.60%33.31亿 | 30.87%24.84亿 | 51.65%20.67亿 | 102.37%12.12亿 | -50.91%23.36亿 | -53.87%18.98亿 | -53.50%13.63亿 | -66.37%5.99亿 | -16.64%47.59亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --344.61万 | -45.82%1,475.61万 | 21.80%1,379.84万 | 21.29%1,355.86万 | ---- | 1,038.61%2,723.76万 | 46.89%1,132.92万 | 102.79%1,117.87万 | 100.81%1,117.87万 | -88.07%239.22万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.76%3,142.12 | -77.43%3,142.12 | -92.13%1,060 | --584.07 | 543.04%1.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --9,308.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.41万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -84.99%700万 | 62.60%3.11亿 | -20.01%9,919.43万 | -21.17%6,658.87万 | 2,228.89%4,665.08万 | 174.94%1.91亿 | 203.32%1.24亿 | 107.16%8,447.66万 | -93.53%200.31万 | -34.41%6,960.59万 |
| 投资活动现金流入小计 | 15.55%14.54亿 | 46.80%37.5亿 | 27.71%25.97亿 | 47.20%21.47亿 | 105.63%12.59亿 | -47.12%25.55亿 | -51.15%20.33亿 | -51.01%14.59亿 | -66.32%6.12亿 | -17.21%48.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -84.69%1.03亿 | 23.16%15.81亿 | 101.96%13.96亿 | 116.48%11.54亿 | 212.11%6.74亿 | -38.31%12.84亿 | -55.93%6.91亿 | -56.78%5.33亿 | -67.13%2.16亿 | -43.13%20.81亿 |
| 投资支付的现金 | 14.07%12.37亿 | 41.80%33.58亿 | 40.74%26.89亿 | 36.19%18.71亿 | 91.62%10.84亿 | -46.75%23.68亿 | -49.69%19.11亿 | -54.25%13.74亿 | -70.18%5.66亿 | -16.36%44.47亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 162.13%2.33亿 | -6.13%2.32亿 | 91.95%2.31亿 | 356.35%2.33亿 | 98.19%8,874.83万 | -12.73%2.47亿 | -60.17%1.2亿 | -82.96%5,111.34万 | -81.48%4,477.96万 | 11.17%2.83亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 263.76%1.95亿 | -28.47%3亿 | -23.95%2.18亿 | -54.96%1.05亿 | -17.87%5,350.95万 | -52.18%4.19亿 | -46.83%2.86亿 | -37.18%2.34亿 | 44.50%6,515.46万 | 556.94%8.76亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -7.03%17.67亿 | 26.70%54.71亿 | 50.70%45.34亿 | 53.47%33.64亿 | 113.15%19.01亿 | -43.83%43.18亿 | -51.53%30.08亿 | -55.35%21.92亿 | -68.61%8.92亿 | -17.91%76.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51.28%-3.13亿 | 2.43%-17.2亿 | -98.64%-19.37亿 | -65.94%-12.16亿 | -129.59%-6.42亿 | 38.27%-17.63亿 | 52.31%-9.75亿 | 62.04%-7.33亿 | 72.69%-2.8亿 | 19.06%-28.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --12.01亿 | --12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --12.01亿 | --12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | ---- | -6.45%14.5亿 | 18.75%9.5亿 | 216.67%9.5亿 | --5亿 | --15.5亿 | --8亿 | --3亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -50.68%8.72亿 | 3.31%74.42亿 | -0.19%46.59亿 | -13.76%36.66亿 | -0.80%17.69亿 | 47.79%72.04亿 | 99.21%46.68亿 | 171.31%42.51亿 | 570.35%17.83亿 | -22.42%48.75亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 182.37%418.39万 | 99.80%2,016.63万 | 16.01%763.96万 | -50.58%212.36万 | --148.17万 | 289.72%1,009.34万 | 11,129.54%658.55万 | --429.72万 | ---- | -96.83%258.99万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -61.39%8.77亿 | 15.39%101.13亿 | 24.52%68.17亿 | 1.38%46.18亿 | 27.33%22.7亿 | 79.70%87.64亿 | 133.62%54.75亿 | 190.73%45.56亿 | 570.35%17.83亿 | -46.16%48.77亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -14.82%14.41亿 | 39.46%89.58亿 | 57.69%63.19亿 | 17.46%36.67亿 | 61.89%16.92亿 | 20.36%64.23亿 | 37.60%40.07亿 | 76.61%31.22亿 | -9.11%10.45亿 | -1.71%53.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.92%1.7亿 | 15.02%13.18亿 | 22.15%8.93亿 | -26.36%4亿 | -12.10%1.67亿 | 14.86%11.46亿 | 26.87%7.31亿 | 37.05%5.43亿 | 2.17%1.9亿 | 20.59%9.97亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 895.35%2,143.75万 | 714.81%1,556.29万 | 110.51%286.29万 | --286.29万 | --215.38万 | --191万 | --136万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -72.85%2,266.38万 | -78.00%1.34亿 | -88.22%6,439.59万 | -92.93%3,673.89万 | -41.99%8,346.37万 | 646.73%6.11亿 | 186.66%5.47亿 | 531.42%5.2亿 | 97.08%1.44亿 | -69.52%8,184.7万 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | --641.29万 | --1.39亿 | --1.07亿 | --1.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,585万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -15.55%16.4亿 | 28.96%105.49亿 | 39.70%73.83亿 | 0.62%42.11亿 | 40.87%19.43亿 | 25.62%81.8亿 | 43.64%52.85亿 | 78.67%41.85亿 | -2.12%13.79亿 | -0.21%65.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -332.97%-7.64亿 | -174.55%-4.36亿 | -398.46%-5.66亿 | 9.96%4.08亿 | -18.88%3.28亿 | 135.75%5.84亿 | 114.20%1.9亿 | 147.81%3.71亿 | 135.37%4.04亿 | -164.50%-16.34亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 11.83%-4.65亿 | -98.02%1,389.09万 | -186.10%-5.28亿 | -1,326.46%-4.33亿 | -411.56%-5.27亿 | 130.06%7.02亿 | 129.82%6.14亿 | 98.45%-3,035.03万 | 108.40%1.69亿 | -213.92%-23.35亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.43%9.83亿 | 262.56%9.7亿 | 262.56%9.7亿 | 262.56%9.7亿 | 262.56%9.7亿 | -89.73%2.67亿 | -89.73%2.67亿 | -89.73%2.67亿 | -89.73%2.67亿 | 370.90%26.03亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.25%5.19亿 | 1.43%9.83亿 | -49.93%4.41亿 | 126.35%5.37亿 | 1.28%4.42亿 | 262.56%9.7亿 | 61.71%8.81亿 | -63.36%2.37亿 | -25.62%4.37亿 | -89.73%2.67亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
