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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
上海物贸 (600822)
- 10.00
- +0.05+0.50%
未开盘 04/10 15:00 (北京)
49.60亿总市值204.08市盈率TTM
10.12最高价9.96最低价2.74万手成交量9.99今开9.95昨收2748.57万成交额0.69%换手率98.04市盈率(静)4.96亿总股本16.7052周最高4.05市净率39.61亿流通值9.1252周最低10.95涨停价3.96亿流通股22.30历史最高8.96跌停价1.61%振幅2.68历史最低--股息TTM10.04平均价1.15万手内盘--股息率TTM100股每手1.52万手外盘
上海物贸 (600822) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -68.14%15.09亿 | -64.33%10.19亿 | -41.89%5.81亿 | -23.59%68.26亿 | -24.29%47.36亿 | -29.41%28.57亿 | -55.99%10亿 | 55.49%89.33亿 | 43.37%62.55亿 | 60.25%40.48亿 |
| 收到的税费返还 | --1.61万 | --1.46万 | ---- | -86.36%8,133.15 | ---- | ---- | ---- | -93.94%5.96万 | --9,476.48 | --8,562.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -57.71%1.42亿 | -50.05%1.11亿 | 6.09%5,393.6万 | -43.56%2.12亿 | 46.30%3.36亿 | 54.60%2.23亿 | -2.96%5,084.02万 | 554.33%3.75亿 | 11.22%2.3亿 | 74.13%1.44亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -67.45%16.51亿 | -63.30%11.31亿 | -39.57%6.35亿 | -24.39%70.38亿 | -21.79%50.71亿 | -26.52%30.8亿 | -54.79%10.51亿 | 60.40%93.09亿 | 41.92%64.84亿 | 60.69%41.92亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -71.87%13.13亿 | -65.66%9.17亿 | -28.61%4.82亿 | -24.37%64.17亿 | -17.29%46.67亿 | -30.74%26.7亿 | -64.01%6.75亿 | 56.28%84.85亿 | 40.08%56.43亿 | 47.99%38.54亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.18%1.13亿 | -10.96%7,672.68万 | -13.68%4,146.64万 | -11.50%1.95亿 | -5.63%1.26亿 | -5.10%8,617.46万 | -4.94%4,803.62万 | 16.23%2.2亿 | 12.00%1.33亿 | 16.69%9,080.13万 |
| 支付的各项税费 | 66.17%6,799.2万 | 81.32%4,916.25万 | 126.92%3,179.29万 | -49.86%5,212.62万 | -34.31%4,091.77万 | -43.01%2,711.38万 | 202.47%1,401.05万 | 239.69%1.04亿 | 134.37%6,228.83万 | 127.41%4,757.8万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -39.15%1.4亿 | -37.32%9,883.1万 | 112.52%1.37亿 | -28.60%1.46亿 | 1.32%2.29亿 | 21.99%1.58亿 | 14.24%6,468.16万 | -48.75%2.04亿 | 20.06%2.26亿 | 59.75%1.29亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -67.74%16.34亿 | -61.18%11.42亿 | -13.61%6.93亿 | -24.44%68.1亿 | -16.51%50.63亿 | -28.66%29.41亿 | -59.66%8.02亿 | 49.02%90.13亿 | 39.02%60.65亿 | 48.06%41.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115.36%1,727.1万 | -107.88%-1,100.54万 | -123.12%-5,758.56万 | -22.86%2.28亿 | -98.09%801.96万 | 99.00%1.4亿 | -26.07%2.49亿 | 220.80%2.95亿 | 103.16%4.2亿 | 140.06%7,020.85万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.66亿 | --3.66亿 | --3.66亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -35.86%738.49万 | -33.63%728.43万 | -35.49%512.97万 | 36.64%1,160.6万 | 35.56%1,151.43万 | -69.75%1,097.46万 | 43.10%795.13万 | -36.02%849.4万 | -35.89%849.4万 | 285.06%3,628.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 529.87%830.26万 | 1,060.52%771.88万 | 424.31%194.19万 | 918.58%5,323.02万 | -55.66%131.81万 | -66.52%66.51万 | -75.05%37.04万 | 186.64%522.59万 | 500.48%297.3万 | 1,539.60%198.64万 |
| 投资活动现金流入小计 | 22.25%1,568.75万 | 28.90%1,500.32万 | -15.02%707.16万 | -82.93%6,483.62万 | -96.60%1,283.25万 | -97.12%1,163.97万 | -97.77%832.16万 | 2,415.72%3.8亿 | 2,646.85%3.78亿 | 4,136.72%4.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134.08%2,053.51万 | 183.29%1,441.56万 | 12.39%372.57万 | 1.07%2,353.45万 | -16.45%877.27万 | 14.28%508.87万 | 59.93%331.5万 | 25.35%2,328.56万 | 147.83%1,050.04万 | 224.11%445.29万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -81.58%175万 | -85.48%175万 | --175万 | --575万 | --950万 | --1,205万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 95.15%2,053.51万 | 116.79%1,482.56万 | -58.90%372.57万 | -22.88%2,528.45万 | -53.34%1,052.27万 | 53.58%683.87万 | 337.34%906.5万 | 76.49%3,278.56万 | 432.23%2,255.04万 | 224.11%445.29万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -309.88%-484.76万 | -96.30%17.76万 | 550.09%334.58万 | -88.60%3,955.17万 | -99.35%230.97万 | -98.80%480.1万 | -100.20%-74.34万 | 10,081.05%3.47亿 | 3,633.73%3.55亿 | 4,794.66%4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -2.00%98万 | -2.00%98万 | ---- | -71.01%100万 | --100万 | --100万 | ---- | -46.09%345万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -2.00%98万 | -2.00%98万 | ---- | -71.01%100万 | --100万 | --100万 | ---- | -46.09%345万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -62.21%2.17亿 | -65.64%1.22亿 | 7,783.58%4,730.15万 | -5.48%5.33亿 | 883.27%5.74亿 | 814.48%3.54亿 | -95.93%60万 | 10.90%5.64亿 | -23.70%5,840.34万 | -21.17%3,876万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -62.10%2.18亿 | -65.46%1.23亿 | 7,783.58%4,730.15万 | -5.88%5.34亿 | 884.98%5.75亿 | 817.06%3.55亿 | -95.93%60万 | 10.19%5.68亿 | -29.59%5,840.34万 | -25.98%3,876万 |
| 偿还债务支付的现金 | -55.41%2.55亿 | -45.46%1.63亿 | 203.08%6,853.1万 | -7.53%5.55亿 | 183.23%5.72亿 | 92.50%2.99亿 | -48.16%2,261.13万 | 14.85%6亿 | 29.54%2.02亿 | 88.69%1.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.68%225.87万 | -39.63%36.83万 | 214.19%58.78万 | -49.78%500.42万 | 10.91%204.07万 | -97.84%61.01万 | -41.89%18.71万 | 37.34%996.48万 | -55.75%184万 | 1,219.79%2,820.85万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 535.98%152.42万 | ---- | ---- | -81.03%151万 | -82.10%23.97万 | --23.97万 | ---- | 204.84%795.79万 | -30.42%133.93万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -16.71%1,482.37万 | -42.53%784.72万 | -75.47%90.93万 | -69.85%2,852.77万 | 15.08%1,779.66万 | 0.67%1,365.42万 | -93.91%370.69万 | 147.02%9,462.95万 | -4.45%1,546.51万 | 74.88%1,356.33万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -54.02%2.72亿 | -45.33%1.71亿 | 164.20%7,002.81万 | -16.49%5.89亿 | 169.93%5.92亿 | 58.94%3.13亿 | -74.70%2,650.53万 | 24.04%7.05亿 | 24.41%2.19亿 | 113.75%1.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -223.58%-5,418.55万 | -215.06%-4,851.83万 | 12.27%-2,272.67万 | 60.39%-5,435.76万 | 89.59%-1,674.56万 | 126.63%4,216.87万 | 71.23%-2,590.53万 | -158.42%-1.37亿 | -72.39%-1.61亿 | -297.39%-1.58亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.00%-4.51 | -167.78%-1.62 | -183.33%-0.55 | 139.60%2万 | -135.07%-4.1 | -83.16%2.39 | 113.07%0.66 | 29.16%-5.05万 | -70.30%11.69 | -22.20%14.19 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -550.88%-4,176.21万 | -131.79%-5,934.61万 | -134.60%-7,696.64万 | -57.82%2.13亿 | -101.05%-641.62万 | -40.12%1.87亿 | -64.00%2.22亿 | 267.72%5.05亿 | 400.24%6.14亿 | 250.68%3.12亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24.46%10.84亿 | 24.46%10.84亿 | 24.46%10.84亿 | 138.06%8.71亿 | 138.06%8.71亿 | 138.06%8.71亿 | 138.06%8.71亿 | -45.15%3.66亿 | -45.15%3.66亿 | -45.15%3.66亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 20.56%10.43亿 | -3.11%10.25亿 | -7.89%10.07亿 | 24.46%10.84亿 | -11.71%8.65亿 | 56.10%10.58亿 | 11.16%10.94亿 | 138.06%8.71亿 | 24.01%9.8亿 | 47.23%6.78亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
