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600824 益民集团

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未开盘 12/02 09:30 (北京)

41.84亿总市值248.13市盈率TTM

益民集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-11.90%6.91亿

-18.40%4.75亿

-17.03%2.3亿

31.91%9.67亿

47.18%7.85亿

161.98%5.83亿

114.82%2.77亿

-18.87%7.33亿

-28.10%5.33亿

-61.70%2.22亿

收到的税费返还

--4.7万

----

--1,176.32万

--1,177.42万

--640.95万

收取利息、手续费及佣金的现金

----

-64.99%429.3万

-56.90%429.3万

-27.31%403.16万

13.32%305.15万

-40.74%1,226.07万

-41.09%996.14万

-58.59%554.65万

收到其他与经营活动有关的现金

-18.10%1.66亿

-18.56%1.13亿

-30.95%6,251.2万

42.55%2.68亿

47.41%2.03亿

45.70%1.39亿

27.27%9,052.91万

-35.47%1.88亿

-35.96%1.38亿

-33.82%9,540.39万

经营活动现金流入小计

-13.54%8.58亿

-18.88%5.89亿

-21.11%2.92亿

31.12%12.39亿

43.23%9.92亿

120.06%7.26亿

82.74%3.7亿

-22.25%9.45亿

-28.85%6.93亿

-55.33%3.3亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-4.63%4.73亿

-9.70%3.39亿

-45.85%1.46亿

24.12%6.02亿

49.12%4.96亿

93.39%3.75亿

82.42%2.69亿

-8.38%4.85亿

-26.84%3.32亿

-46.90%1.94亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-10.28%1.39亿

-13.09%9,420万

-11.58%5,143.24万

5.63%2.06亿

7.84%1.55亿

13.21%1.08亿

14.06%5,816.56万

-8.32%1.95亿

-5.07%1.44亿

-6.56%9,574.35万

支付的各项税费

-8.07%6,354.55万

2.11%4,463.31万

18.08%1,866.8万

12.75%8,684.29万

9.45%6,912.16万

-16.34%4,371.05万

-47.02%1,581万

-33.64%7,702.35万

-31.55%6,315.48万

-22.31%5,224.85万

客户贷款及垫款净增加额

----

83.50%-481.8万

-174.00%-481.8万

-118.57%-509.51万

6.12%3,167.59万

41.68%-2,919.23万

113.21%651.08万

155.49%2,743.36万

支付其他与经营活动有关的现金

-3.59%1.11亿

1.77%7,564.69万

-21.23%3,481.14万

4.76%1.62亿

-5.22%1.15亿

12.65%7,433.05万

29.78%4,419.27万

-19.94%1.54亿

-29.73%1.21亿

-42.40%6,598.24万

经营活动现金流出小计

-5.27%7.87亿

-7.25%5.53亿

-40.18%2.51亿

19.21%10.51亿

24.40%8.3亿

36.99%5.96亿

43.37%4.19亿

-11.86%8.82亿

-18.78%6.68亿

-27.45%4.35亿

经营活动产生的现金流量净额

-55.97%7,127.97万

-72.48%3,559.32万

184.63%4,137.74万

197.53%1.88亿

540.90%1.62亿

222.53%1.29亿

45.53%-4,889.25万

-70.63%6,310.62万

-83.36%2,525.77万

-176.40%-1.06亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-97.31%200.8万

-98.08%142.01万

-99.02%70.33万

-60.11%4.37亿

-79.40%7,473.78万

-28.40%7,381.12万

10,007.23%7,191.74万

-10.89%10.97亿

-7.58%3.63亿

54.56%1.03亿

取得投资收益收到的现金

----

265.10%547.64万

165.10%397.64万

--397.64万

0.00%150万

--150万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

3,833.33%11.8万

1,733.33%5.5万

93,489.11%1,052.88万

-70.44%3,000

-4.76%3,000

200.00%3,000

-99.98%1.13万

75.61%1.02万

-37.99%3,150

投资活动现金流入小计

-97.30%212.6万

-98.02%153.81万

-99.00%75.83万

-58.71%4.53亿

-78.40%7,871.72万

-24.54%7,779.06万

10,551.53%7,589.68万

-14.67%10.98亿

-7.19%3.64亿

54.55%1.03亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

337.59%4,130.96万

492.17%4,017.12万

82.95%725.28万

-64.67%1,036.6万

-43.40%944.02万

15.29%678.37万

6.06%396.44万

85.82%2,934.15万

90.19%1,667.96万

-18.89%588.41万

投资支付的现金

-4.44%4.3亿

-21.82%4.3亿

----

-67.26%3.5亿

-65.36%4.5亿

-50.03%5.5亿

-41.11%5.9亿

2.12%10.69亿

6.65%12.99亿

66.17%11.01亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--2,720.5万

----

投资活动现金流出小计

2.58%4.71亿

-15.56%4.7亿

-98.78%725.28万

-64.71%3.88亿

-65.08%4.59亿

-49.68%5.57亿

-40.94%5.94亿

3.37%10.98亿

7.25%13.16亿

65.25%11.07亿

投资活动产生的现金流量净额

-23.23%-4.69亿

2.16%-4.69亿

98.75%-649.45万

20,175.51%6,579.9万

59.98%-3.81亿

52.27%-4.79亿

48.45%-5.18亿

-100.15%-32.78万

-14.04%-9.51亿

-66.43%-10.03亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--170万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--170万

----

取得借款收到的现金

----

30.00%5.2亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

44.08%5,076

----

-78.23%3,523

--3,523

筹资活动现金流入小计

----

-99.67%170.51万

-100.00%5,076

----

30.00%5.2亿

偿还债务支付的现金

----

-29.63%3.8亿

-42.50%2.3亿

31.71%5.4亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

365.01%1,791.85万

----

-90.85%385.33万

-90.08%385.33万

-47.95%368.98万

-27.12%260.22万

-38.20%4,209.52万

-39.67%3,883.94万

-10.49%708.91万

支付其他与筹资活动有关的现金

-52.21%2,539.86万

13.44%1,963.42万

-10.23%704.43万

21.82%4,246.06万

122.70%5,315.15万

45.36%1,730.76万

16.09%784.67万

-19.80%3,485.41万

--2,386.73万

--1,190.63万

筹资活动现金流出小计

-90.09%4,331.71万

-95.10%1,963.42万

-97.07%704.43万

-30.90%4.26亿

-27.49%4.37亿

-28.26%4.01亿

-41.40%2.4亿

18.29%6.17亿

27.05%6.03亿

33.76%5.59亿

筹资活动产生的现金流量净额

90.05%-4,331.71万

95.10%-1,963.42万

97.07%-704.43万

-337.99%-4.25亿

-426.34%-4.35亿

-928.40%-4.01亿

-496.21%-2.4亿

20.25%-9,694.57万

-11.19%-8,270.31万

-117.59%-3,899.19万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

32.55%-4.41亿

39.70%-4.53亿

103.45%2,783.86万

-400.63%-1.71亿

35.15%-6.54亿

34.61%-7.51亿

28.86%-8.07亿

-110.76%-3,416.73万

-33.30%-10.09亿

-137.83%-11.48亿

加:期初现金及现金等价物余额

-12.90%11.55亿

-2.51%13.26亿

30.45%13.6亿

期末现金及现金等价物余额

6.23%7.14亿

22.05%7.02亿

128.03%11.83亿

-12.90%11.55亿

91.11%6.72亿

171.08%5.76亿

130.22%5.19亿

-2.51%13.26亿

22.90%3.52亿

-62.10%2.12亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-11.90%6.91亿	-18.40%4.75亿	-17.03%2.3亿	31.91%9.67亿	47.18%7.85亿	161.98%5.83亿	114.82%2.77亿	-18.87%7.33亿	-28.10%5.33亿	-61.70%2.22亿
收到的税费返还	--4.7万	--4.7万	----	----	----	----	----	--1,176.32万	--1,177.42万	--640.95万
收取利息、手续费及佣金的现金	----	----	----	-64.99%429.3万	-56.90%429.3万	-27.31%403.16万	13.32%305.15万	-40.74%1,226.07万	-41.09%996.14万	-58.59%554.65万
收到其他与经营活动有关的现金	-18.10%1.66亿	-18.56%1.13亿	-30.95%6,251.2万	42.55%2.68亿	47.41%2.03亿	45.70%1.39亿	27.27%9,052.91万	-35.47%1.88亿	-35.96%1.38亿	-33.82%9,540.39万
经营活动现金流入小计	-13.54%8.58亿	-18.88%5.89亿	-21.11%2.92亿	31.12%12.39亿	43.23%9.92亿	120.06%7.26亿	82.74%3.7亿	-22.25%9.45亿	-28.85%6.93亿	-55.33%3.3亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-4.63%4.73亿	-9.70%3.39亿	-45.85%1.46亿	24.12%6.02亿	49.12%4.96亿	93.39%3.75亿	82.42%2.69亿	-8.38%4.85亿	-26.84%3.32亿	-46.90%1.94亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-10.28%1.39亿	-13.09%9,420万	-11.58%5,143.24万	5.63%2.06亿	7.84%1.55亿	13.21%1.08亿	14.06%5,816.56万	-8.32%1.95亿	-5.07%1.44亿	-6.56%9,574.35万
支付的各项税费	-8.07%6,354.55万	2.11%4,463.31万	18.08%1,866.8万	12.75%8,684.29万	9.45%6,912.16万	-16.34%4,371.05万	-47.02%1,581万	-33.64%7,702.35万	-31.55%6,315.48万	-22.31%5,224.85万
客户贷款及垫款净增加额	----	----	----	83.50%-481.8万	-174.00%-481.8万	-118.57%-509.51万	6.12%3,167.59万	41.68%-2,919.23万	113.21%651.08万	155.49%2,743.36万
支付其他与经营活动有关的现金	-3.59%1.11亿	1.77%7,564.69万	-21.23%3,481.14万	4.76%1.62亿	-5.22%1.15亿	12.65%7,433.05万	29.78%4,419.27万	-19.94%1.54亿	-29.73%1.21亿	-42.40%6,598.24万
经营活动现金流出小计	-5.27%7.87亿	-7.25%5.53亿	-40.18%2.51亿	19.21%10.51亿	24.40%8.3亿	36.99%5.96亿	43.37%4.19亿	-11.86%8.82亿	-18.78%6.68亿	-27.45%4.35亿
经营活动产生的现金流量净额	-55.97%7,127.97万	-72.48%3,559.32万	184.63%4,137.74万	197.53%1.88亿	540.90%1.62亿	222.53%1.29亿	45.53%-4,889.25万	-70.63%6,310.62万	-83.36%2,525.77万	-176.40%-1.06亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-97.31%200.8万	-98.08%142.01万	-99.02%70.33万	-60.11%4.37亿	-79.40%7,473.78万	-28.40%7,381.12万	10,007.23%7,191.74万	-10.89%10.97亿	-7.58%3.63亿	54.56%1.03亿
取得投资收益收到的现金	----	----	----	265.10%547.64万	165.10%397.64万	--397.64万	--397.64万	0.00%150万	--150万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,833.33%11.8万	3,833.33%11.8万	1,733.33%5.5万	93,489.11%1,052.88万	-70.44%3,000	-4.76%3,000	200.00%3,000	-99.98%1.13万	75.61%1.02万	-37.99%3,150
投资活动现金流入小计	-97.30%212.6万	-98.02%153.81万	-99.00%75.83万	-58.71%4.53亿	-78.40%7,871.72万	-24.54%7,779.06万	10,551.53%7,589.68万	-14.67%10.98亿	-7.19%3.64亿	54.55%1.03亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	337.59%4,130.96万	492.17%4,017.12万	82.95%725.28万	-64.67%1,036.6万	-43.40%944.02万	15.29%678.37万	6.06%396.44万	85.82%2,934.15万	90.19%1,667.96万	-18.89%588.41万
投资支付的现金	-4.44%4.3亿	-21.82%4.3亿	----	-67.26%3.5亿	-65.36%4.5亿	-50.03%5.5亿	-41.11%5.9亿	2.12%10.69亿	6.65%12.99亿	66.17%11.01亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--2,720.5万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	2.58%4.71亿	-15.56%4.7亿	-98.78%725.28万	-64.71%3.88亿	-65.08%4.59亿	-49.68%5.57亿	-40.94%5.94亿	3.37%10.98亿	7.25%13.16亿	65.25%11.07亿
投资活动产生的现金流量净额	-23.23%-4.69亿	2.16%-4.69亿	98.75%-649.45万	20,175.51%6,579.9万	59.98%-3.81亿	52.27%-4.79亿	48.45%-5.18亿	-100.15%-32.78万	-14.04%-9.51亿	-66.43%-10.03亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--170万	--170万	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--170万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	30.00%5.2亿	30.00%5.2亿	30.00%5.2亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	44.08%5,076	44.08%5,076	44.08%5,076	----	-78.23%3,523	--3,523	--3,523
筹资活动现金流入小计	----	----	----	-99.67%170.51万	-99.67%170.51万	-100.00%5,076	----	30.00%5.2亿	30.00%5.2亿	30.00%5.2亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	-29.63%3.8亿	-29.63%3.8亿	-29.63%3.8亿	-42.50%2.3亿	31.71%5.4亿	31.71%5.4亿	31.71%5.4亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	365.01%1,791.85万	----	----	-90.85%385.33万	-90.08%385.33万	-47.95%368.98万	-27.12%260.22万	-38.20%4,209.52万	-39.67%3,883.94万	-10.49%708.91万
支付其他与筹资活动有关的现金	-52.21%2,539.86万	13.44%1,963.42万	-10.23%704.43万	21.82%4,246.06万	122.70%5,315.15万	45.36%1,730.76万	16.09%784.67万	-19.80%3,485.41万	--2,386.73万	--1,190.63万
筹资活动现金流出小计	-90.09%4,331.71万	-95.10%1,963.42万	-97.07%704.43万	-30.90%4.26亿	-27.49%4.37亿	-28.26%4.01亿	-41.40%2.4亿	18.29%6.17亿	27.05%6.03亿	33.76%5.59亿
筹资活动产生的现金流量净额	90.05%-4,331.71万	95.10%-1,963.42万	97.07%-704.43万	-337.99%-4.25亿	-426.34%-4.35亿	-928.40%-4.01亿	-496.21%-2.4亿	20.25%-9,694.57万	-11.19%-8,270.31万	-117.59%-3,899.19万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	32.55%-4.41亿	39.70%-4.53亿	103.45%2,783.86万	-400.63%-1.71亿	35.15%-6.54亿	34.61%-7.51亿	28.86%-8.07亿	-110.76%-3,416.73万	-33.30%-10.09亿	-137.83%-11.48亿
加:期初现金及现金等价物余额	-12.90%11.55亿	-12.90%11.55亿	-12.90%11.55亿	-2.51%13.26亿	-2.51%13.26亿	-2.51%13.26亿	-2.51%13.26亿	30.45%13.6亿	30.45%13.6亿	30.45%13.6亿
期末现金及现金等价物余额	6.23%7.14亿	22.05%7.02亿	128.03%11.83亿	-12.90%11.55亿	91.11%6.72亿	171.08%5.76亿	130.22%5.19亿	-2.51%13.26亿	22.90%3.52亿	-62.10%2.12亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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