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600828 茂业商业

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80.19亿总市值420.91市盈率TTM

茂业商业关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-16.03%43.18亿
-12.36%31.88亿
-9.31%18.41亿
-6.24%34.07亿
-7.25%51.43亿
-6.27%36.37亿
-4.81%20.3亿
-23.55%36.34亿
-24.20%55.45亿
-26.33%38.81亿
收到的税费返还
-57.50%255.73万
-64.65%212.71万
-26.21%1.11万
-86.35%606.42万
-86.12%601.74万
-82.20%601.74万
-99.58%1.51万
238.00%4,442.63万
614.98%4,335.51万
1,124.52%3,381.49万
收到其他与经营活动有关的现金
-10.31%7,280.62万
58.58%6,667.1万
52.73%5,171.45万
333.74%1.22亿
187.69%8,117.94万
121.50%4,204.13万
291.48%3,385.97万
-73.89%2,808.25万
-76.08%2,821.78万
-81.77%1,898.05万
经营活动现金流入小计
-15.99%43.94亿
-11.63%32.57亿
-8.29%18.92亿
-4.63%35.35亿
-6.88%52.3亿
-6.30%36.85亿
-3.77%20.63亿
-23.95%37.07亿
-24.50%56.17亿
-26.82%39.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-22.33%29.27亿
-14.72%21.27亿
-14.94%12.55亿
8.81%16.36亿
-15.08%37.69亿
-13.61%24.94亿
-10.63%14.76亿
-18.79%15.04亿
-25.44%44.38亿
-31.69%28.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-9.17%1.62亿
-7.50%1.11亿
-5.86%5,708.4万
-10.89%2.36亿
-13.10%1.78亿
-18.58%1.2亿
-20.84%6,063.79万
-5.38%2.65亿
-1.24%2.05亿
5.04%1.47亿
支付的各项税费
-5.62%2.3亿
-2.25%1.97亿
-10.54%6,665.49万
8.00%3.51亿
-4.63%2.43亿
-6.53%2.02亿
-13.22%7,450.39万
-44.00%3.25亿
-39.32%2.55亿
-32.93%2.16亿
支付其他与经营活动有关的现金
-24.63%2.78亿
-26.95%1.85亿
-22.62%1.04亿
-60.12%3.71亿
11.74%3.69亿
29.72%2.53亿
22.68%1.34亿
8.26%9.31亿
-36.07%3.31亿
-41.56%1.95亿
经营活动现金流出小计
-21.11%35.97亿
-14.63%26.2亿
-15.03%14.82亿
-14.21%25.95亿
-12.79%45.6亿
-10.92%30.69亿
-9.26%17.45亿
-15.33%30.25亿
-26.33%52.29亿
-31.40%34.45亿
经营活动产生的现金流量净额
18.90%7.96亿
3.28%6.36亿
28.59%4.1亿
37.89%9.41亿
72.92%6.7亿
26.29%6.16亿
43.78%3.19亿
-47.61%6.82亿
13.59%3.87亿
38.68%4.88亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-1.08%8,184.23万
91.71%8,184.23万
-6.69%3,001.58万
-85.52%8,265.43万
-78.26%8,273.28万
-86.55%4,268.98万
-89.76%3,216.85万
128.66%5.71亿
226.97%3.81亿
2,091.36%3.17亿
取得投资收益收到的现金
-38.98%213.15万
48.55%197.08万
----
-32.30%357.14万
-27.22%349.29万
-64.92%132.67万
328.57%45万
7.56%527.57万
104.08%479.92万
173.16%378.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-99.94%14.5万
-99.99%1.5万
----
34.21%2.5亿
1,064.35%2.29亿
1,069.82%2.29亿
189,866.35%2.29亿
136.01%1.86亿
1,628.26%1,964.62万
1,750.27%1,955.41万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
--0
----
----
----
----
58,172.62%1,500.37万
----
投资活动现金流入小计
-73.29%8,411.88万
-69.27%8,382.81万
-88.52%3,001.58万
-55.94%3.36亿
-25.01%3.15亿
-19.95%2.73亿
-16.86%2.61亿
128.60%7.62亿
250.29%4.2亿
1,910.10%3.41亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
10.41%6,901.66万
3.98%3,646.08万
16.98%3,142.89万
-61.53%7,424.43万
-64.85%6,250.94万
-75.31%3,506.51万
-75.83%2,686.58万
-17.37%1.93亿
-2.53%1.78亿
18.69%1.42亿
投资支付的现金
-23.08%5,000万
-9.09%5,000万
50.00%3,000万
-35.26%6,500万
306.25%6,500万
5,400.00%5,500万
--2,000万
-66.86%1亿
-77.16%1,600万
-90.32%100万
投资活动现金流出小计
-6.66%1.19亿
-4.00%8,646.08万
31.07%6,142.89万
-52.54%1.39亿
-34.22%1.28亿
-37.03%9,006.51万
-57.83%4,686.58万
-45.32%2.93亿
-23.23%1.94亿
10.03%1.43亿
投资活动产生的现金流量净额
-118.62%-3,489.78万
-101.44%-263.27万
-114.64%-3,141.3万
-58.07%1.97亿
-17.11%1.87亿
-7.59%1.83亿
5.54%2.15亿
330.73%4.69亿
270.56%2.26亿
274.89%1.98亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
36.92%17.16亿
104.02%10.16亿
748.15%9.16亿
24.09%19.48亿
-3.97%12.53亿
-41.40%4.98亿
-46.00%1.08亿
-32.04%15.7亿
-33.78%13.05亿
-36.11%8.5亿
收到其他与筹资活动有关的现金
491.75%2.84亿
--6,600万
--2,665万
45.48%4,800万
-24.72%4,800万
----
----
-59.59%3,299.44万
-20.30%6,376.2万
112.54%6,376.2万
筹资活动现金流入小计
53.70%20亿
117.27%10.82亿
772.82%9.43亿
24.53%19.96亿
-4.94%13.01亿
-45.49%4.98亿
-46.00%1.08亿
-32.98%16.03亿
-33.26%13.69亿
-32.83%9.14亿
偿还债务支付的现金
57.62%26.71亿
73.59%17.35亿
105.84%10.42亿
7.01%24.54亿
-3.94%16.95亿
-16.36%9.99亿
-40.66%5.06亿
-4.37%22.93亿
13.52%17.64亿
31.31%11.95亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-52.11%2.47亿
-55.08%1.83亿
-9.42%6,816.87万
-0.34%6.42亿
0.90%5.16亿
26.76%4.08亿
-11.73%7,526.07万
4.08%6.44亿
28.64%5.11亿
-0.30%3.22亿
支付其他与筹资活动有关的现金
87.50%9,000万
----
384.55%2,665万
19,185.72%4,800万
-28.13%4,800万
----
-13.37%550万
-99.93%24.89万
-80.31%6,678.76万
-72.22%6,634.89万
筹资活动现金流出小计
33.21%30.08亿
36.28%19.18亿
93.68%11.37亿
7.02%31.44亿
-3.57%22.58亿
-11.09%14.08亿
-37.86%5.87亿
-12.47%29.38亿
2.25%23.42亿
7.58%15.83亿
筹资活动产生的现金流量净额
-5.35%-10.09亿
8.07%-8.36亿
59.44%-1.94亿
14.00%-11.48亿
1.66%-9.57亿
-35.83%-9.1亿
35.68%-4.79亿
-38.42%-13.35亿
-305.54%-9.74亿
-499.52%-6.7亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-146.76%-2.47亿
-82.80%-2.02亿
239.38%1.84亿
94.14%-1,076.74万
72.17%-1亿
-794.64%-1.11亿
116.98%5,429.66万
-236.82%-1.84亿
-1,037.20%-3.6亿
-87.45%1,594.55万
加:期初现金及现金等价物余额
-2.56%4.1亿
-2.56%4.1亿
-2.56%4.1亿
-30.42%4.21亿
-30.42%4.21亿
-30.42%4.21亿
-30.42%4.21亿
28.60%6.04亿
28.60%6.04亿
28.60%6.04亿
期末现金及现金等价物余额
-49.26%1.63亿
-33.08%2.07亿
25.11%5.94亿
-2.56%4.1亿
31.10%3.2亿
-50.07%3.1亿
66.79%4.75亿
-30.42%4.21亿
-44.26%2.44亿
3.90%6.2亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -16.03%43.18亿-12.36%31.88亿-9.31%18.41亿-6.24%34.07亿-7.25%51.43亿-6.27%36.37亿-4.81%20.3亿-23.55%36.34亿-24.20%55.45亿-26.33%38.81亿
收到的税费返还 -57.50%255.73万-64.65%212.71万-26.21%1.11万-86.35%606.42万-86.12%601.74万-82.20%601.74万-99.58%1.51万238.00%4,442.63万614.98%4,335.51万1,124.52%3,381.49万
收到其他与经营活动有关的现金 -10.31%7,280.62万58.58%6,667.1万52.73%5,171.45万333.74%1.22亿187.69%8,117.94万121.50%4,204.13万291.48%3,385.97万-73.89%2,808.25万-76.08%2,821.78万-81.77%1,898.05万
经营活动现金流入小计 -15.99%43.94亿-11.63%32.57亿-8.29%18.92亿-4.63%35.35亿-6.88%52.3亿-6.30%36.85亿-3.77%20.63亿-23.95%37.07亿-24.50%56.17亿-26.82%39.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -22.33%29.27亿-14.72%21.27亿-14.94%12.55亿8.81%16.36亿-15.08%37.69亿-13.61%24.94亿-10.63%14.76亿-18.79%15.04亿-25.44%44.38亿-31.69%28.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -9.17%1.62亿-7.50%1.11亿-5.86%5,708.4万-10.89%2.36亿-13.10%1.78亿-18.58%1.2亿-20.84%6,063.79万-5.38%2.65亿-1.24%2.05亿5.04%1.47亿
支付的各项税费 -5.62%2.3亿-2.25%1.97亿-10.54%6,665.49万8.00%3.51亿-4.63%2.43亿-6.53%2.02亿-13.22%7,450.39万-44.00%3.25亿-39.32%2.55亿-32.93%2.16亿
支付其他与经营活动有关的现金 -24.63%2.78亿-26.95%1.85亿-22.62%1.04亿-60.12%3.71亿11.74%3.69亿29.72%2.53亿22.68%1.34亿8.26%9.31亿-36.07%3.31亿-41.56%1.95亿
经营活动现金流出小计 -21.11%35.97亿-14.63%26.2亿-15.03%14.82亿-14.21%25.95亿-12.79%45.6亿-10.92%30.69亿-9.26%17.45亿-15.33%30.25亿-26.33%52.29亿-31.40%34.45亿
经营活动产生的现金流量净额 18.90%7.96亿3.28%6.36亿28.59%4.1亿37.89%9.41亿72.92%6.7亿26.29%6.16亿43.78%3.19亿-47.61%6.82亿13.59%3.87亿38.68%4.88亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -1.08%8,184.23万91.71%8,184.23万-6.69%3,001.58万-85.52%8,265.43万-78.26%8,273.28万-86.55%4,268.98万-89.76%3,216.85万128.66%5.71亿226.97%3.81亿2,091.36%3.17亿
取得投资收益收到的现金 -38.98%213.15万48.55%197.08万-----32.30%357.14万-27.22%349.29万-64.92%132.67万328.57%45万7.56%527.57万104.08%479.92万173.16%378.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -99.94%14.5万-99.99%1.5万----34.21%2.5亿1,064.35%2.29亿1,069.82%2.29亿189,866.35%2.29亿136.01%1.86亿1,628.26%1,964.62万1,750.27%1,955.41万
收到其他与投资活动有关的现金 --------------0----------------58,172.62%1,500.37万----
投资活动现金流入小计 -73.29%8,411.88万-69.27%8,382.81万-88.52%3,001.58万-55.94%3.36亿-25.01%3.15亿-19.95%2.73亿-16.86%2.61亿128.60%7.62亿250.29%4.2亿1,910.10%3.41亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.41%6,901.66万3.98%3,646.08万16.98%3,142.89万-61.53%7,424.43万-64.85%6,250.94万-75.31%3,506.51万-75.83%2,686.58万-17.37%1.93亿-2.53%1.78亿18.69%1.42亿
投资支付的现金 -23.08%5,000万-9.09%5,000万50.00%3,000万-35.26%6,500万306.25%6,500万5,400.00%5,500万--2,000万-66.86%1亿-77.16%1,600万-90.32%100万
投资活动现金流出小计 -6.66%1.19亿-4.00%8,646.08万31.07%6,142.89万-52.54%1.39亿-34.22%1.28亿-37.03%9,006.51万-57.83%4,686.58万-45.32%2.93亿-23.23%1.94亿10.03%1.43亿
投资活动产生的现金流量净额 -118.62%-3,489.78万-101.44%-263.27万-114.64%-3,141.3万-58.07%1.97亿-17.11%1.87亿-7.59%1.83亿5.54%2.15亿330.73%4.69亿270.56%2.26亿274.89%1.98亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 36.92%17.16亿104.02%10.16亿748.15%9.16亿24.09%19.48亿-3.97%12.53亿-41.40%4.98亿-46.00%1.08亿-32.04%15.7亿-33.78%13.05亿-36.11%8.5亿
收到其他与筹资活动有关的现金 491.75%2.84亿--6,600万--2,665万45.48%4,800万-24.72%4,800万---------59.59%3,299.44万-20.30%6,376.2万112.54%6,376.2万
筹资活动现金流入小计 53.70%20亿117.27%10.82亿772.82%9.43亿24.53%19.96亿-4.94%13.01亿-45.49%4.98亿-46.00%1.08亿-32.98%16.03亿-33.26%13.69亿-32.83%9.14亿
偿还债务支付的现金 57.62%26.71亿73.59%17.35亿105.84%10.42亿7.01%24.54亿-3.94%16.95亿-16.36%9.99亿-40.66%5.06亿-4.37%22.93亿13.52%17.64亿31.31%11.95亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -52.11%2.47亿-55.08%1.83亿-9.42%6,816.87万-0.34%6.42亿0.90%5.16亿26.76%4.08亿-11.73%7,526.07万4.08%6.44亿28.64%5.11亿-0.30%3.22亿
支付其他与筹资活动有关的现金 87.50%9,000万----384.55%2,665万19,185.72%4,800万-28.13%4,800万-----13.37%550万-99.93%24.89万-80.31%6,678.76万-72.22%6,634.89万
筹资活动现金流出小计 33.21%30.08亿36.28%19.18亿93.68%11.37亿7.02%31.44亿-3.57%22.58亿-11.09%14.08亿-37.86%5.87亿-12.47%29.38亿2.25%23.42亿7.58%15.83亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.35%-10.09亿8.07%-8.36亿59.44%-1.94亿14.00%-11.48亿1.66%-9.57亿-35.83%-9.1亿35.68%-4.79亿-38.42%-13.35亿-305.54%-9.74亿-499.52%-6.7亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -146.76%-2.47亿-82.80%-2.02亿239.38%1.84亿94.14%-1,076.74万72.17%-1亿-794.64%-1.11亿116.98%5,429.66万-236.82%-1.84亿-1,037.20%-3.6亿-87.45%1,594.55万
加:期初现金及现金等价物余额 -2.56%4.1亿-2.56%4.1亿-2.56%4.1亿-30.42%4.21亿-30.42%4.21亿-30.42%4.21亿-30.42%4.21亿28.60%6.04亿28.60%6.04亿28.60%6.04亿
期末现金及现金等价物余额 -49.26%1.63亿-33.08%2.07亿25.11%5.94亿-2.56%4.1亿31.10%3.2亿-50.07%3.1亿66.79%4.75亿-30.42%4.21亿-44.26%2.44亿3.90%6.2亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。