(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.94%1.52亿 | 19.21%6,802.23万 | 6.68%3.9亿 | 5.87%2.6亿 | 26.14%1.6亿 | -35.43%5,706.1万 | 5.71%3.66亿 | 17.87%2.46亿 | 4.37%1.27亿 | 189.69%8,837.31万 |
收到的税费返还 | -18.26%169.13万 | -58.30%57.12万 | -62.92%359.72万 | -71.37%277.72万 | --206.92万 | --136.96万 | 13,704.96%970.07万 | 823.57%970.07万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 520.09%1.59亿 | 301.79%5,950.14万 | 97.93%10.03亿 | 73.99%8.83亿 | -29.29%2,556.43万 | -74.88%1,480.9万 | -39.02%5.07亿 | 1,973.54%5.07亿 | 257.39%3,615.26万 | 898.43%5,895.95万 |
经营活动现金流入小计 | 66.53%3.12亿 | 74.90%1.28亿 | 58.34%13.97亿 | 50.20%11.45亿 | 15.10%1.87亿 | -50.29%7,323.96万 | -25.05%8.82亿 | 226.07%7.63亿 | 23.84%1.63亿 | 304.06%1.47亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.87%5,796.95万 | 220.16%1,928.8万 | 11.49%1.1亿 | 15.88%5,934.69万 | 56.21%4,918.29万 | -54.86%602.44万 | -6.26%9,877.36万 | -8.47%5,121.62万 | 6.66%3,148.42万 | 228.52%1,334.47万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.70%8,531.28万 | 16.21%4,948.04万 | 21.75%1.64亿 | 19.39%1.2亿 | 11.14%7,995.39万 | 7.00%4,257.83万 | 3.48%1.35亿 | 8.82%1.01亿 | 11.55%7,194.25万 | 8.04%3,979.36万 |
支付的各项税费 | 39.86%2,213.04万 | 47.17%1,041.89万 | -24.77%4,009.77万 | -36.29%2,734.05万 | -51.06%1,582.3万 | -2.16%707.96万 | 32.08%5,329.88万 | 36.55%4,291.73万 | 28.23%3,232.88万 | 105.19%723.56万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -92.51%4,100.6万 | -78.48%4,434.39万 | 148.23%12.86亿 | 118.49%12.84亿 | 174.73%5.48亿 | -7.25%2.06亿 | 83.22%5.18亿 | 293.87%5.88亿 | 2,731.84%1.99亿 | 3,411.08%2.22亿 |
经营活动现金流出小计 | -70.20%2.06亿 | -52.81%1.24亿 | 98.79%16亿 | 90.52%14.91亿 | 106.69%6.93亿 | -7.36%2.62亿 | 44.04%8.05亿 | 137.71%7.83亿 | 165.38%3.35亿 | 456.79%2.83亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 120.92%1.06亿 | 102.42%456.37万 | -363.75%-2.03亿 | -1,612.26%-3.46亿 | -193.26%-5.05亿 | -39.41%-1.89亿 | -87.52%7,715.4万 | 78.83%-2,020.34万 | -3,400.48%-1.72亿 | -846.66%-1.35亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 450.00%1.1亿 | --1亿 | 170.00%5.4亿 | 170.00%5.4亿 | -80.00%2,000万 | ---- | --2亿 | --2亿 | --1亿 | --1亿 |
取得投资收益收到的现金 | -90.05%195.46万 | --95.83万 | -32.67%2,968.45万 | 22.05%2,968.45万 | -18.28%1,963.72万 | ---- | -25.45%4,408.75万 | -20.47%2,432.17万 | -12.97%2,403.03万 | --36.5万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,400 | --5,400 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 182.52%1.12亿 | --1.01亿 | 133.39%5.7亿 | 153.95%5.7亿 | -68.04%3,963.72万 | ---- | 312.72%2.44亿 | 633.53%2.24亿 | 349.20%1.24亿 | --1亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -91.02%52.14万 | 47.04%2,031.55万 | 33.35%3,921.68万 | 3.39%3,365.32万 | 6,587.46%580.37万 | -45.50%1,381.65万 | -35.63%2,940.95万 | 20.55%3,255.11万 | -99.39%8.68万 | 65.89%2,534.94万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | 1,814.86%3.9亿 | --1.4亿 | --4,000万 | --4,255万 | 38.55%2,036.7万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -98.86%52.14万 | -63.96%2,031.55万 | 762.29%4.29亿 | 433.48%1.74亿 | 52,678.40%4,580.37万 | 122.36%5,636.65万 | -17.58%4,977.65万 | 20.55%3,255.11万 | -99.39%8.68万 | 65.89%2,534.94万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,907.52%1.11亿 | 243.07%8,064.28万 | -27.71%1.4亿 | 106.51%3.96亿 | -104.98%-616.65万 | -175.14%-5,636.65万 | 15,663.82%1.94亿 | 5,255.78%1.92亿 | 831.18%1.24亿 | 590.91%7,501.56万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 0.00%245万 | --245万 | --245万 | ---- | --245万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | 0.00%245万 | ---- | --245万 | ---- | --245万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -97.20%1,992.54万 | -96.53%1,765.77万 | 58.51%10.03亿 | 19.91%7.49亿 | 13.78%7.11亿 | 1,951.00%5.1亿 | 9.67%6.33亿 | 39.47%6.25亿 | 4,004.49%6.25亿 | 63.20%2,484.5万 |
筹资活动现金流入小计 | -97.21%1,992.54万 | -96.53%1,765.77万 | 58.29%10.06亿 | 20.30%7.52亿 | 14.17%7.13亿 | 1,951.00%5.1亿 | 10.09%6.35亿 | 39.47%6.25亿 | 4,004.49%6.25亿 | 63.20%2,484.5万 |
偿还债务支付的现金 | -76.80%1.4亿 | -77.83%1.33亿 | 15.45%12.07亿 | -41.95%6.05亿 | -41.96%6.05亿 | 38.25%6亿 | 87.94%10.45亿 | 230.76%10.42亿 | 21,127.71%10.42亿 | --4.34亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -69.45%566.67万 | -82.89%294.67万 | 45.34%5,519.69万 | 18.49%4,416.54万 | 86.53%1,855.08万 | 395.52%1,721.84万 | -42.44%3,797.82万 | -36.83%3,727.21万 | -46.95%994.51万 | 55.15%347.48万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --568.4万 | --568.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -65.53%66.56万 | ---- | -5.74%459.64万 | ---- | 42.01%193.09万 | ---- | 50.84%487.62万 | ---- | 13.29%135.97万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -76.54%1.47亿 | -77.97%1.36亿 | 16.39%12.67亿 | -39.86%6.49亿 | -40.64%6.25亿 | 41.09%6.17亿 | 73.99%10.88亿 | 188.54%10.79亿 | 4,136.88%10.53亿 | 19,432.87%4.37亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -243.56%-1.27亿 | -9.89%-1.18亿 | 42.38%-2.61亿 | 122.67%1.03亿 | 120.61%8,826.06万 | 73.91%-1.08亿 | -836.90%-4.53亿 | -712.59%-4.54亿 | -4,346.12%-4.28亿 | -3,278.05%-4.13亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,060.00%-1.16 | ---- | -106.78%-0.04 | 92.96%-0.1 | 86.30%-0.1 | -127.78%-0.82 | 125.76%0.59 | 25.26%-1.42 | 27.72%-0.73 | 49.30%-0.36 |
现金及现金等价物净增加额 | 121.38%9,044.78万 | 90.62%-3,308.25万 | -78.61%-3.24亿 | 154.17%1.53亿 | 11.22%-4.23亿 | 25.44%-3.53亿 | -131.90%-1.81亿 | -1,492.63%-2.82亿 | -5,455.68%-4.77亿 | -2,751.52%-4.73亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -58.47%2.3亿 | -58.40%2.31亿 | -24.66%5.54亿 | -24.67%5.55亿 | -24.66%5.54亿 | -24.67%5.55亿 | 340.79%7.35亿 | 338.86%7.36亿 | 340.79%7.35亿 | 338.86%7.36亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 144.66%3.21亿 | -2.22%1.98亿 | -58.47%2.3亿 | 55.90%7.08亿 | -49.39%1.31亿 | -23.29%2.02亿 | -24.66%5.54亿 | 202.51%4.54亿 | 47.33%2.59亿 | 74.29%2.64亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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