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600834 申通地铁

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-0.23-2.50%

已收盘 12/13 15:00 (北京)

42.87亿总市值77.41市盈率TTM

申通地铁关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

12.24%4.71亿

-4.94%1.52亿

19.21%6,802.23万

6.68%3.9亿

70.96%4.2亿

26.14%1.6亿

-35.43%5,706.1万

5.71%3.66亿

17.87%2.46亿

4.37%1.27亿

收到的税费返还

-39.13%169.04万

-18.26%169.13万

-58.30%57.12万

-62.92%359.72万

-71.37%277.72万

--206.92万

--136.96万

13,704.96%970.07万

823.57%970.07万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-43.43%5亿

520.09%1.59亿

301.79%5,950.14万

97.93%10.03亿

74.08%8.83亿

-29.29%2,556.43万

-74.88%1,480.9万

-39.02%5.07亿

1,973.54%5.07亿

257.39%3,615.26万

经营活动现金流入小计

-25.52%9.72亿

66.53%3.12亿

74.90%1.28亿

58.34%13.97亿

71.22%13.06亿

15.10%1.87亿

-50.29%7,323.96万

-25.05%8.82亿

226.07%7.63亿

23.84%1.63亿

购买商品、接受劳务支付的现金

24.01%1.05亿

17.87%5,796.95万

220.16%1,928.8万

11.49%1.1亿

66.03%8,503.34万

56.21%4,918.29万

-54.86%602.44万

-6.26%9,877.36万

-8.47%5,121.62万

6.66%3,148.42万

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.59%2.42亿

6.70%8,531.28万

16.21%4,948.04万

21.75%1.64亿

141.34%2.43亿

11.14%7,995.39万

7.00%4,257.83万

3.48%1.35亿

8.82%1.01亿

11.55%7,194.25万

支付的各项税费

31.07%4,522.28万

39.86%2,213.04万

47.17%1,041.89万

-24.77%4,009.77万

-19.61%3,450.3万

-51.06%1,582.3万

-2.16%707.96万

32.08%5,329.88万

36.55%4,291.73万

28.23%3,232.88万

支付其他与经营活动有关的现金

-83.11%2.17亿

-92.51%4,100.6万

-78.48%4,434.39万

148.23%12.86亿

118.72%12.86亿

174.73%5.48亿

-7.25%2.06亿

83.22%5.18亿

293.87%5.88亿

2,731.84%1.99亿

经营活动现金流出小计

-63.01%6.1亿

-70.20%2.06亿

-52.81%1.24亿

98.79%16亿

110.60%16.48亿

106.69%6.93亿

-7.36%2.62亿

44.04%8.05亿

137.71%7.83亿

165.38%3.35亿

经营活动产生的现金流量净额

205.78%3.63亿

120.92%1.06亿

102.42%456.37万

-363.75%-2.03亿

-1,596.76%-3.43亿

-193.26%-5.05亿

-39.41%-1.89亿

-87.52%7,715.4万

78.83%-2,020.34万

-3,400.48%-1.72亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-79.63%1.1亿

450.00%1.1亿

--1亿

170.00%5.4亿

-80.00%2,000万

----

--2亿

--1亿

取得投资收益收到的现金

-92.54%221.49万

-90.05%195.46万

--95.83万

-32.67%2,968.45万

22.05%2,968.45万

-18.28%1,963.72万

----

-25.45%4,408.75万

-20.47%2,432.17万

-12.97%2,403.03万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--2.86万

----

110.48%1.14万

----

--5,400

----

投资活动现金流入小计

-80.30%1.12亿

182.52%1.12亿

--1.01亿

133.39%5.7亿

153.96%5.7亿

-68.04%3,963.72万

----

312.72%2.44亿

633.53%2.24亿

349.20%1.24亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

59.38%5,382.52万

-91.02%52.14万

47.04%2,031.55万

33.35%3,921.68万

3.75%3,377.19万

6,587.46%580.37万

-45.50%1,381.65万

-35.63%2,940.95万

20.55%3,255.11万

-99.39%8.68万

投资支付的现金

64.29%2.3亿

----

1,814.86%3.9亿

--1.4亿

--4,000万

--4,255万

38.55%2,036.7万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--6,018万

----

投资活动现金流出小计

97.96%3.44亿

-98.86%52.14万

-63.96%2,031.55万

762.29%4.29亿

433.84%1.74亿

52,678.40%4,580.37万

122.36%5,636.65万

-17.58%4,977.65万

20.55%3,255.11万

-99.39%8.68万

投资活动产生的现金流量净额

-158.54%-2.32亿

1,907.52%1.11亿

243.07%8,064.28万

-27.71%1.4亿

106.45%3.96亿

-104.98%-616.65万

-175.14%-5,636.65万

15,663.82%1.94亿

5,255.78%1.92亿

831.18%1.24亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

0.00%245万

--245万

----

--245万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

0.00%245万

--245万

----

--245万

----

取得借款收到的现金

-94.24%4,317.08万

-97.20%1,992.54万

-96.53%1,765.77万

58.51%10.03亿

19.91%7.49亿

13.78%7.11亿

1,951.00%5.1亿

9.67%6.33亿

39.47%6.25亿

4,004.49%6.25亿

筹资活动现金流入小计

-94.26%4,317.08万

-97.21%1,992.54万

-96.53%1,765.77万

58.29%10.06亿

20.30%7.52亿

14.17%7.13亿

1,951.00%5.1亿

10.09%6.35亿

39.47%6.25亿

4,004.49%6.25亿

偿还债务支付的现金

-76.80%1.4亿

-77.83%1.33亿

15.45%12.07亿

-41.95%6.05亿

-41.96%6.05亿

38.25%6亿

87.94%10.45亿

230.76%10.42亿

21,127.71%10.42亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-21.47%3,468.47万

-69.45%566.67万

-82.89%294.67万

45.34%5,519.69万

18.49%4,416.54万

86.53%1,855.08万

395.52%1,721.84万

-42.44%3,797.82万

-36.83%3,727.21万

-46.95%994.51万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--568.4万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-65.53%66.56万

----

-5.74%459.64万

--19.22万

42.01%193.09万

----

50.84%487.62万

----

13.29%135.97万

筹资活动现金流出小计

-73.04%1.75亿

-76.54%1.47亿

-77.97%1.36亿

16.39%12.67亿

-39.85%6.49亿

-40.64%6.25亿

41.09%6.17亿

73.99%10.88亿

188.54%10.79亿

4,136.88%10.53亿

筹资活动产生的现金流量净额

-228.33%-1.32亿

-243.56%-1.27亿

-9.89%-1.18亿

42.38%-2.61亿

122.62%1.03亿

120.61%8,826.06万

73.91%-1.08亿

-836.90%-4.53亿

-712.59%-4.54亿

-4,346.12%-4.28亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,060.00%-1.16

----

-106.78%-0.04

92.96%-0.1

86.30%-0.1

-127.78%-0.82

125.76%0.59

25.26%-1.42

27.72%-0.73

现金及现金等价物净增加额

-100.64%-99.75万

121.38%9,044.78万

90.62%-3,308.25万

-78.61%-3.24亿

155.17%1.56亿

11.22%-4.23亿

25.44%-3.53亿

-131.90%-1.81亿

-1,492.63%-2.82亿

-5,455.68%-4.77亿

加:期初现金及现金等价物余额

-53.55%2.66亿

-58.47%2.3亿

-58.40%2.31亿

-24.66%5.54亿

-22.08%5.74亿

-24.66%5.54亿

-24.67%5.55亿

340.79%7.35亿

338.86%7.36亿

340.79%7.35亿

期末现金及现金等价物余额

-63.61%2.65亿

144.66%3.21亿

-2.22%1.98亿

-58.47%2.3亿

60.72%7.3亿

-49.39%1.31亿

-23.29%2.02亿

-24.66%5.54亿

202.51%4.54亿

47.33%2.59亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.24%4.71亿	-4.94%1.52亿	19.21%6,802.23万	6.68%3.9亿	70.96%4.2亿	26.14%1.6亿	-35.43%5,706.1万	5.71%3.66亿	17.87%2.46亿	4.37%1.27亿
收到的税费返还	-39.13%169.04万	-18.26%169.13万	-58.30%57.12万	-62.92%359.72万	-71.37%277.72万	--206.92万	--136.96万	13,704.96%970.07万	823.57%970.07万	----
收到其他与经营活动有关的现金	-43.43%5亿	520.09%1.59亿	301.79%5,950.14万	97.93%10.03亿	74.08%8.83亿	-29.29%2,556.43万	-74.88%1,480.9万	-39.02%5.07亿	1,973.54%5.07亿	257.39%3,615.26万
经营活动现金流入小计	-25.52%9.72亿	66.53%3.12亿	74.90%1.28亿	58.34%13.97亿	71.22%13.06亿	15.10%1.87亿	-50.29%7,323.96万	-25.05%8.82亿	226.07%7.63亿	23.84%1.63亿
购买商品、接受劳务支付的现金	24.01%1.05亿	17.87%5,796.95万	220.16%1,928.8万	11.49%1.1亿	66.03%8,503.34万	56.21%4,918.29万	-54.86%602.44万	-6.26%9,877.36万	-8.47%5,121.62万	6.66%3,148.42万
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.59%2.42亿	6.70%8,531.28万	16.21%4,948.04万	21.75%1.64亿	141.34%2.43亿	11.14%7,995.39万	7.00%4,257.83万	3.48%1.35亿	8.82%1.01亿	11.55%7,194.25万
支付的各项税费	31.07%4,522.28万	39.86%2,213.04万	47.17%1,041.89万	-24.77%4,009.77万	-19.61%3,450.3万	-51.06%1,582.3万	-2.16%707.96万	32.08%5,329.88万	36.55%4,291.73万	28.23%3,232.88万
支付其他与经营活动有关的现金	-83.11%2.17亿	-92.51%4,100.6万	-78.48%4,434.39万	148.23%12.86亿	118.72%12.86亿	174.73%5.48亿	-7.25%2.06亿	83.22%5.18亿	293.87%5.88亿	2,731.84%1.99亿
经营活动现金流出小计	-63.01%6.1亿	-70.20%2.06亿	-52.81%1.24亿	98.79%16亿	110.60%16.48亿	106.69%6.93亿	-7.36%2.62亿	44.04%8.05亿	137.71%7.83亿	165.38%3.35亿
经营活动产生的现金流量净额	205.78%3.63亿	120.92%1.06亿	102.42%456.37万	-363.75%-2.03亿	-1,596.76%-3.43亿	-193.26%-5.05亿	-39.41%-1.89亿	-87.52%7,715.4万	78.83%-2,020.34万	-3,400.48%-1.72亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-79.63%1.1亿	450.00%1.1亿	--1亿	170.00%5.4亿	170.00%5.4亿	-80.00%2,000万	----	--2亿	--2亿	--1亿
取得投资收益收到的现金	-92.54%221.49万	-90.05%195.46万	--95.83万	-32.67%2,968.45万	22.05%2,968.45万	-18.28%1,963.72万	----	-25.45%4,408.75万	-20.47%2,432.17万	-12.97%2,403.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--2.86万	----	----	110.48%1.14万	----	----	--5,400	--5,400	----
投资活动现金流入小计	-80.30%1.12亿	182.52%1.12亿	--1.01亿	133.39%5.7亿	153.96%5.7亿	-68.04%3,963.72万	----	312.72%2.44亿	633.53%2.24亿	349.20%1.24亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59.38%5,382.52万	-91.02%52.14万	47.04%2,031.55万	33.35%3,921.68万	3.75%3,377.19万	6,587.46%580.37万	-45.50%1,381.65万	-35.63%2,940.95万	20.55%3,255.11万	-99.39%8.68万
投资支付的现金	64.29%2.3亿	----	----	1,814.86%3.9亿	--1.4亿	--4,000万	--4,255万	38.55%2,036.7万	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--6,018万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	97.96%3.44亿	-98.86%52.14万	-63.96%2,031.55万	762.29%4.29亿	433.84%1.74亿	52,678.40%4,580.37万	122.36%5,636.65万	-17.58%4,977.65万	20.55%3,255.11万	-99.39%8.68万
投资活动产生的现金流量净额	-158.54%-2.32亿	1,907.52%1.11亿	243.07%8,064.28万	-27.71%1.4亿	106.45%3.96亿	-104.98%-616.65万	-175.14%-5,636.65万	15,663.82%1.94亿	5,255.78%1.92亿	831.18%1.24亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	0.00%245万	--245万	--245万	----	--245万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	0.00%245万	--245万	--245万	----	--245万	----	----
取得借款收到的现金	-94.24%4,317.08万	-97.20%1,992.54万	-96.53%1,765.77万	58.51%10.03亿	19.91%7.49亿	13.78%7.11亿	1,951.00%5.1亿	9.67%6.33亿	39.47%6.25亿	4,004.49%6.25亿
筹资活动现金流入小计	-94.26%4,317.08万	-97.21%1,992.54万	-96.53%1,765.77万	58.29%10.06亿	20.30%7.52亿	14.17%7.13亿	1,951.00%5.1亿	10.09%6.35亿	39.47%6.25亿	4,004.49%6.25亿
偿还债务支付的现金	-76.80%1.4亿	-76.80%1.4亿	-77.83%1.33亿	15.45%12.07亿	-41.95%6.05亿	-41.96%6.05亿	38.25%6亿	87.94%10.45亿	230.76%10.42亿	21,127.71%10.42亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-21.47%3,468.47万	-69.45%566.67万	-82.89%294.67万	45.34%5,519.69万	18.49%4,416.54万	86.53%1,855.08万	395.52%1,721.84万	-42.44%3,797.82万	-36.83%3,727.21万	-46.95%994.51万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	--568.4万	--568.4万	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-65.53%66.56万	----	-5.74%459.64万	--19.22万	42.01%193.09万	----	50.84%487.62万	----	13.29%135.97万
筹资活动现金流出小计	-73.04%1.75亿	-76.54%1.47亿	-77.97%1.36亿	16.39%12.67亿	-39.85%6.49亿	-40.64%6.25亿	41.09%6.17亿	73.99%10.88亿	188.54%10.79亿	4,136.88%10.53亿
筹资活动产生的现金流量净额	-228.33%-1.32亿	-243.56%-1.27亿	-9.89%-1.18亿	42.38%-2.61亿	122.62%1.03亿	120.61%8,826.06万	73.91%-1.08亿	-836.90%-4.53亿	-712.59%-4.54亿	-4,346.12%-4.28亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,060.00%-1.16	-1,060.00%-1.16	----	-106.78%-0.04	92.96%-0.1	86.30%-0.1	-127.78%-0.82	125.76%0.59	25.26%-1.42	27.72%-0.73
现金及现金等价物净增加额	-100.64%-99.75万	121.38%9,044.78万	90.62%-3,308.25万	-78.61%-3.24亿	155.17%1.56亿	11.22%-4.23亿	25.44%-3.53亿	-131.90%-1.81亿	-1,492.63%-2.82亿	-5,455.68%-4.77亿
加:期初现金及现金等价物余额	-53.55%2.66亿	-58.47%2.3亿	-58.40%2.31亿	-24.66%5.54亿	-22.08%5.74亿	-24.66%5.54亿	-24.67%5.55亿	340.79%7.35亿	338.86%7.36亿	340.79%7.35亿
期末现金及现金等价物余额	-63.61%2.65亿	144.66%3.21亿	-2.22%1.98亿	-58.47%2.3亿	60.72%7.3亿	-49.39%1.31亿	-23.29%2.02亿	-24.66%5.54亿	202.51%4.54亿	47.33%2.59亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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