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600835 上海机电

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交易中 12/23 14:05 (北京)
191.87亿总市值20.96市盈率TTM

上海机电关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-22.65%137.97亿
-22.75%91.95亿
-23.59%43.78亿
-1.29%237.73亿
-1.99%178.36亿
8.75%119.03亿
4.65%57.29亿
-7.37%240.84亿
-7.61%181.98亿
-12.35%109.45亿
收到的税费返还
-86.76%29.25万
-23.11%126.35万
-56.34%20.93万
-4.85%259.32万
-12.12%220.82万
271.91%164.33万
132.50%47.93万
10.13%272.54万
9.57%251.29万
59.96%44.19万
收到其他与经营活动有关的现金
-5.59%2.93亿
-17.24%1.73亿
-27.95%8,150.66万
37.85%4.17亿
34.77%3.1亿
61.68%2.09亿
70.30%1.13亿
-17.75%3.02亿
8.60%2.3亿
6.97%1.29亿
经营活动现金流入小计
-22.36%140.9亿
-22.65%93.69亿
-23.68%44.59亿
-0.81%241.92亿
-1.54%181.48亿
9.38%121.13亿
5.44%58.43亿
-7.51%243.89亿
-7.44%184.31亿
-12.17%110.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-27.25%93.7亿
-27.53%69.61亿
-21.25%36.83亿
-3.97%190.05亿
-11.56%128.8亿
4.30%96.05亿
-14.46%46.76亿
-8.60%197.91亿
-7.01%145.63亿
-12.58%92.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金
0.26%9.5亿
0.63%6.44亿
-2.87%3.28亿
10.00%20.26亿
4.11%9.48亿
5.42%6.4亿
2.87%3.38亿
2.89%18.42亿
-0.46%9.11亿
-3.69%6.07亿
支付的各项税费
1.94%5.5亿
9.88%3.75亿
6.92%1.74亿
-1.70%6.84亿
-2.00%5.4亿
3.13%3.42亿
-12.71%1.62亿
-7.06%6.96亿
-10.22%5.51亿
-17.24%3.31亿
支付其他与经营活动有关的现金
-13.77%17.93亿
-7.11%7.11亿
-27.94%4.93亿
-11.33%12.12亿
83.90%20.8亿
5.14%7.66亿
-9.30%6.85亿
-6.28%13.66亿
-31.04%11.31亿
-21.11%7.28亿
经营活动现金流出小计
-23.00%126.64亿
-23.44%86.91亿
-20.19%46.77亿
-3.24%229.27亿
-4.13%164.47亿
4.38%113.53亿
-12.99%58.61亿
-7.62%236.96亿
-8.89%171.56亿
-12.91%108.76亿
经营活动产生的现金流量净额
-16.18%14.26亿
-10.87%6.78亿
-1,103.35%-2.18亿
82.35%12.65亿
33.35%17.01亿
283.17%7.6亿
98.48%-1,812.72万
-3.69%6.94亿
17.82%12.76亿
65.45%1.98亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--75万
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取得投资收益收到的现金
-27.07%2.12亿
-33.75%1.54亿
70.09%6,091.7万
15.47%3.76亿
49.49%2.9亿
99.18%2.32亿
26.51%3,581.48万
-1.36%3.26亿
-23.61%1.94亿
-45.90%1.16亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
13,819.14%1.91亿
623.39%5,651.75万
217.24%186.01万
-4.22%6,382.62万
-87.03%137.53万
1,160.96%781.28万
10.75%58.63万
3,548.56%6,663.57万
497.46%1,059.97万
-53.04%61.96万
收到其他与投资活动有关的现金
-25.50%1.81亿
125.88%1.33亿
8.34%7,607.73万
-19.36%1.14亿
325.18%2.43亿
86.46%5,878.47万
-88.37%7,022.36万
72.29%1.41亿
-26.77%5,719.21万
20.79%3,152.72万
投资活动现金流入小计
9.39%5.85亿
14.91%3.43亿
30.23%1.39亿
3.80%5.53亿
104.16%5.35亿
100.91%2.98亿
-83.14%1.07亿
28.87%5.33亿
-21.58%2.62亿
-38.76%1.49亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-44.76%4,376.84万
-49.62%2,599.48万
-32.32%1,291.42万
-8.60%1.35亿
2.03%7,923.2万
41.92%5,159.79万
57.79%1,908.21万
-9.97%1.48亿
-38.81%7,765.46万
-66.58%3,635.69万
投资支付的现金
--246.46万
--125万
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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--1,571.87万
--322.01万
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支付其他与投资活动有关的现金
-17.43%14.38亿
-40.30%8.98亿
-69.21%2.4亿
451.37%6亿
128.98%17.42亿
413.07%15.03亿
--7.78亿
-19.83%1.09亿
-14.82%7.61亿
-53.03%2.93亿
投资活动现金流出小计
-18.48%14.84亿
-40.53%9.25亿
-68.33%2.52亿
169.66%7.35亿
116.39%18.21亿
372.10%15.55亿
6,490.67%7.97亿
-9.19%2.73亿
-17.49%8.42亿
-55.05%3.29亿
投资活动产生的现金流量净额
30.07%-8.99亿
53.69%-5.82亿
83.55%-1.14亿
-169.61%-1.81亿
-121.92%-12.86亿
-594.82%-12.57亿
-211.30%-6.9亿
129.43%2.61亿
15.50%-5.8亿
63.10%-1.81亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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-76.45%50.43万
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--214.17万
--170.07万
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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-76.45%50.43万
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--214.17万
--170.07万
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取得借款收到的现金
-32.26%3,654.41万
-1.28%3,205.75万
-4.52%2,434.62万
35.81%6,953.28万
28.44%5,394.6万
27.35%3,247.31万
0.00%2,550万
26.24%5,120万
40.00%4,200万
88.89%2,550万
收到其他与筹资活动有关的现金
-29.24%394.73万
----
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--557.87万
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----
筹资活动现金流入小计
-31.98%4,049.14万
-1.28%3,205.75万
-4.52%2,434.62万
31.30%7,003.71万
36.21%5,952.46万
27.35%3,247.31万
0.00%2,550万
31.52%5,334.17万
45.67%4,370.07万
88.89%2,550万
偿还债务支付的现金
149.61%9,229.03万
370.93%8,806.31万
115.40%2,907.9万
-9.93%4,773.69万
23.24%3,697.31万
38.52%1,870万
0.00%1,350万
35.90%5,300万
0.00%3,000万
0.00%1,350万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1.19%4.65亿
3,265.50%4.65亿
31.48%64.44万
61.34%8.52亿
44.45%4.6亿
1,183.96%1,381.13万
5.39%49.01万
-47.73%5.28亿
-41.65%3.18亿
-90.35%107.57万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
11.15%1,407.04万
11.15%1,407.04万
----
78.79%4.1亿
-36.54%1,265.84万
--1,265.84万
----
-51.64%2.29亿
102.65%1,994.6万
----
支付其他与筹资活动有关的现金
-10.00%1,987.35万
-4.85%2,073.82万
-3.79%34.8万
0.80%4,326.66万
12.71%2,208.13万
20.88%2,179.51万
30.44%36.17万
7.22%4,292.35万
-14.26%1,959.07万
-2.03%1,803.02万
筹资活动现金流出小计
11.29%5.77亿
956.27%5.74亿
109.53%3,007.13万
51.13%9.43亿
41.03%5.19亿
66.55%5,430.64万
0.77%1,435.18万
-42.71%6.24亿
-38.51%3.68亿
-24.26%3,260.58万
筹资活动产生的现金流量净额
-16.90%-5.37亿
-2,380.45%-5.42亿
-151.35%-572.51万
-52.98%-8.73亿
-41.68%-4.59亿
-207.26%-2,183.34万
-0.97%1,114.82万
45.58%-5.71亿
42.96%-3.24亿
75.95%-710.58万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-264.35%-875.94万
-51.65%432万
87.84%-59.39万
-80.70%401.33万
-72.66%532.97万
-12.61%893.54万
-342.24%-488.2万
352.63%2,079.03万
512.66%1,949.36万
447.46%1,022.5万
现金及现金等价物净增加额
50.90%-1,909.02万
13.29%-4.41亿
51.86%-3.38亿
-46.98%2.14亿
-109.93%-3,887.9万
-2,559.52%-5.09亿
-24.53%-7.02亿
281.11%4.04亿
322.45%3.92亿
105.14%2,070.05万
加:期初现金及现金等价物余额
2.61%84.31亿
2.61%84.31亿
2.61%84.31亿
5.18%82.16亿
5.18%82.16亿
5.18%82.16亿
5.18%82.16亿
-2.78%78.12亿
-2.78%78.12亿
-2.78%78.12亿
期末现金及现金等价物余额
2.86%84.12亿
3.66%79.89亿
7.70%80.93亿
2.61%84.31亿
-0.32%81.77亿
-1.60%77.07亿
3.67%75.14亿
5.18%82.16亿
4.38%82.03亿
2.62%78.33亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -22.65%137.97亿-22.75%91.95亿-23.59%43.78亿-1.29%237.73亿-1.99%178.36亿8.75%119.03亿4.65%57.29亿-7.37%240.84亿-7.61%181.98亿-12.35%109.45亿
收到的税费返还 -86.76%29.25万-23.11%126.35万-56.34%20.93万-4.85%259.32万-12.12%220.82万271.91%164.33万132.50%47.93万10.13%272.54万9.57%251.29万59.96%44.19万
收到其他与经营活动有关的现金 -5.59%2.93亿-17.24%1.73亿-27.95%8,150.66万37.85%4.17亿34.77%3.1亿61.68%2.09亿70.30%1.13亿-17.75%3.02亿8.60%2.3亿6.97%1.29亿
经营活动现金流入小计 -22.36%140.9亿-22.65%93.69亿-23.68%44.59亿-0.81%241.92亿-1.54%181.48亿9.38%121.13亿5.44%58.43亿-7.51%243.89亿-7.44%184.31亿-12.17%110.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -27.25%93.7亿-27.53%69.61亿-21.25%36.83亿-3.97%190.05亿-11.56%128.8亿4.30%96.05亿-14.46%46.76亿-8.60%197.91亿-7.01%145.63亿-12.58%92.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金 0.26%9.5亿0.63%6.44亿-2.87%3.28亿10.00%20.26亿4.11%9.48亿5.42%6.4亿2.87%3.38亿2.89%18.42亿-0.46%9.11亿-3.69%6.07亿
支付的各项税费 1.94%5.5亿9.88%3.75亿6.92%1.74亿-1.70%6.84亿-2.00%5.4亿3.13%3.42亿-12.71%1.62亿-7.06%6.96亿-10.22%5.51亿-17.24%3.31亿
支付其他与经营活动有关的现金 -13.77%17.93亿-7.11%7.11亿-27.94%4.93亿-11.33%12.12亿83.90%20.8亿5.14%7.66亿-9.30%6.85亿-6.28%13.66亿-31.04%11.31亿-21.11%7.28亿
经营活动现金流出小计 -23.00%126.64亿-23.44%86.91亿-20.19%46.77亿-3.24%229.27亿-4.13%164.47亿4.38%113.53亿-12.99%58.61亿-7.62%236.96亿-8.89%171.56亿-12.91%108.76亿
经营活动产生的现金流量净额 -16.18%14.26亿-10.87%6.78亿-1,103.35%-2.18亿82.35%12.65亿33.35%17.01亿283.17%7.6亿98.48%-1,812.72万-3.69%6.94亿17.82%12.76亿65.45%1.98亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --75万------------------------------------
取得投资收益收到的现金 -27.07%2.12亿-33.75%1.54亿70.09%6,091.7万15.47%3.76亿49.49%2.9亿99.18%2.32亿26.51%3,581.48万-1.36%3.26亿-23.61%1.94亿-45.90%1.16亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,819.14%1.91亿623.39%5,651.75万217.24%186.01万-4.22%6,382.62万-87.03%137.53万1,160.96%781.28万10.75%58.63万3,548.56%6,663.57万497.46%1,059.97万-53.04%61.96万
收到其他与投资活动有关的现金 -25.50%1.81亿125.88%1.33亿8.34%7,607.73万-19.36%1.14亿325.18%2.43亿86.46%5,878.47万-88.37%7,022.36万72.29%1.41亿-26.77%5,719.21万20.79%3,152.72万
投资活动现金流入小计 9.39%5.85亿14.91%3.43亿30.23%1.39亿3.80%5.53亿104.16%5.35亿100.91%2.98亿-83.14%1.07亿28.87%5.33亿-21.58%2.62亿-38.76%1.49亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -44.76%4,376.84万-49.62%2,599.48万-32.32%1,291.42万-8.60%1.35亿2.03%7,923.2万41.92%5,159.79万57.79%1,908.21万-9.97%1.48亿-38.81%7,765.46万-66.58%3,635.69万
投资支付的现金 --246.46万--125万--------------------------------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ------------------------------1,571.87万--322.01万----
支付其他与投资活动有关的现金 -17.43%14.38亿-40.30%8.98亿-69.21%2.4亿451.37%6亿128.98%17.42亿413.07%15.03亿--7.78亿-19.83%1.09亿-14.82%7.61亿-53.03%2.93亿
投资活动现金流出小计 -18.48%14.84亿-40.53%9.25亿-68.33%2.52亿169.66%7.35亿116.39%18.21亿372.10%15.55亿6,490.67%7.97亿-9.19%2.73亿-17.49%8.42亿-55.05%3.29亿
投资活动产生的现金流量净额 30.07%-8.99亿53.69%-5.82亿83.55%-1.14亿-169.61%-1.81亿-121.92%-12.86亿-594.82%-12.57亿-211.30%-6.9亿129.43%2.61亿15.50%-5.8亿63.10%-1.81亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -------------76.45%50.43万--------------214.17万--170.07万----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -------------76.45%50.43万--------------214.17万--170.07万----
取得借款收到的现金 -32.26%3,654.41万-1.28%3,205.75万-4.52%2,434.62万35.81%6,953.28万28.44%5,394.6万27.35%3,247.31万0.00%2,550万26.24%5,120万40.00%4,200万88.89%2,550万
收到其他与筹资活动有关的现金 -29.24%394.73万--------------557.87万--------------------
筹资活动现金流入小计 -31.98%4,049.14万-1.28%3,205.75万-4.52%2,434.62万31.30%7,003.71万36.21%5,952.46万27.35%3,247.31万0.00%2,550万31.52%5,334.17万45.67%4,370.07万88.89%2,550万
偿还债务支付的现金 149.61%9,229.03万370.93%8,806.31万115.40%2,907.9万-9.93%4,773.69万23.24%3,697.31万38.52%1,870万0.00%1,350万35.90%5,300万0.00%3,000万0.00%1,350万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.19%4.65亿3,265.50%4.65亿31.48%64.44万61.34%8.52亿44.45%4.6亿1,183.96%1,381.13万5.39%49.01万-47.73%5.28亿-41.65%3.18亿-90.35%107.57万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 11.15%1,407.04万11.15%1,407.04万----78.79%4.1亿-36.54%1,265.84万--1,265.84万-----51.64%2.29亿102.65%1,994.6万----
支付其他与筹资活动有关的现金 -10.00%1,987.35万-4.85%2,073.82万-3.79%34.8万0.80%4,326.66万12.71%2,208.13万20.88%2,179.51万30.44%36.17万7.22%4,292.35万-14.26%1,959.07万-2.03%1,803.02万
筹资活动现金流出小计 11.29%5.77亿956.27%5.74亿109.53%3,007.13万51.13%9.43亿41.03%5.19亿66.55%5,430.64万0.77%1,435.18万-42.71%6.24亿-38.51%3.68亿-24.26%3,260.58万
筹资活动产生的现金流量净额 -16.90%-5.37亿-2,380.45%-5.42亿-151.35%-572.51万-52.98%-8.73亿-41.68%-4.59亿-207.26%-2,183.34万-0.97%1,114.82万45.58%-5.71亿42.96%-3.24亿75.95%-710.58万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -264.35%-875.94万-51.65%432万87.84%-59.39万-80.70%401.33万-72.66%532.97万-12.61%893.54万-342.24%-488.2万352.63%2,079.03万512.66%1,949.36万447.46%1,022.5万
现金及现金等价物净增加额 50.90%-1,909.02万13.29%-4.41亿51.86%-3.38亿-46.98%2.14亿-109.93%-3,887.9万-2,559.52%-5.09亿-24.53%-7.02亿281.11%4.04亿322.45%3.92亿105.14%2,070.05万
加:期初现金及现金等价物余额 2.61%84.31亿2.61%84.31亿2.61%84.31亿5.18%82.16亿5.18%82.16亿5.18%82.16亿5.18%82.16亿-2.78%78.12亿-2.78%78.12亿-2.78%78.12亿
期末现金及现金等价物余额 2.86%84.12亿3.66%79.89亿7.70%80.93亿2.61%84.31亿-0.32%81.77亿-1.60%77.07亿3.67%75.14亿5.18%82.16亿4.38%82.03亿2.62%78.33亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)------普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。