(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.53%57.15亿 | 1.54%248.07亿 | 3.85%187.53亿 | 7.39%118.61亿 | 16.52%61.8亿 | 30.94%244.31亿 | 43.22%180.58亿 | 44.60%110.45亿 | 47.34%53.04亿 | 41.25%186.58亿 |
收到的税费返还 | -13.27%1,395.38万 | -86.13%4,259.25万 | -86.87%3,591.42万 | 2.04%2,990.73万 | 99.69%1,608.8万 | 710.67%3.07亿 | 770.85%2.73亿 | 19.68%2,930.96万 | -33.17%805.66万 | 84.34%3,786.86万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -3.23%3,508.8万 | -0.75%2.17亿 | -23.21%1.32亿 | -14.89%7,914.86万 | 22.52%3,625.74万 | 33.82%2.19亿 | 43.70%1.72亿 | 95.32%9,299.56万 | 42.76%2,959.38万 | -36.01%1.64亿 |
经营活动现金流入小计 | -7.52%57.64亿 | 0.44%250.67亿 | 2.26%189.21亿 | 7.19%119.7亿 | 16.68%62.33亿 | 32.33%249.57亿 | 45.01%185.03亿 | 44.83%111.67亿 | 47.05%53.42亿 | 39.85%188.6亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.66%36.33亿 | -1.90%140.27亿 | 0.65%103.85亿 | 6.51%66.18亿 | 16.09%35.74亿 | 16.77%142.98亿 | 32.67%103.18亿 | 34.73%62.13亿 | 33.66%30.78亿 | 100.01%122.45亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.88%4.88亿 | 7.53%23.05亿 | 10.89%15亿 | 11.21%9.46亿 | 4.80%4.52亿 | 6.92%21.44亿 | 8.64%13.52亿 | 9.97%8.51亿 | 6.49%4.31亿 | 17.31%20.05亿 |
支付的各项税费 | -25.97%6.13亿 | 9.93%29.54亿 | 5.64%23.15亿 | -3.03%15.44亿 | -17.04%8.28亿 | 126.05%26.87亿 | 87.22%21.91亿 | 119.61%15.92亿 | 248.44%9.99亿 | -22.95%11.89亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -6.62%5,812.11万 | -33.45%4.48亿 | 30.61%3.07亿 | 19.83%2.08亿 | -35.29%6,224万 | 140.49%6.74亿 | 1.31%2.35亿 | -2.35%1.73亿 | -8.15%9,617.61万 | 40.80%2.8亿 |
经营活动现金流出小计 | -2.53%47.92亿 | -0.34%197.35亿 | 2.91%145.07亿 | 5.51%93.16亿 | 6.78%49.17亿 | 25.98%198.03亿 | 35.23%140.97亿 | 40.43%88.29亿 | 48.55%46.05亿 | 64.20%157.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26.18%9.72亿 | 3.45%53.32亿 | 0.19%44.14亿 | 13.55%26.54亿 | 78.50%13.16亿 | 64.11%51.54亿 | 88.70%44.06亿 | 64.32%23.37亿 | 38.29%7.37亿 | -19.73%31.41亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,763.17万 | --1,763.17万 | --1,763.17万 | --807.19万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 296.25%1.87亿 | 34,895.06%1.87亿 | --1.21亿 | ---- | -71.48%4,714.33万 | -99.68%53.32万 | ---- | ---- | -52.82%1.65亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4,844.23万 | -92.33%296.54万 | -99.29%26.3万 | ---- | ---- | 162.17%3,864.27万 | 199.20%3,714.64万 | 1,660.67%5.36万 | --0 | 84.84%1,473.95万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.54万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.23万 |
投资活动现金流入小计 | --4,844.23万 | 83.50%1.9亿 | 237.85%1.87亿 | 581.66%1.21亿 | ---- | -42.74%1.03亿 | -68.90%5,531.14万 | 253.49%1,768.54万 | 61.44%807.19万 | -49.88%1.81亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -36.87%2.06亿 | 101.93%23.9亿 | 172.29%19.98亿 | 287.31%16.33亿 | 58.59%3.27亿 | 10.63%11.84亿 | -8.17%7.34亿 | 71.46%4.22亿 | 1.61%2.06亿 | -7.70%10.7亿 |
投资支付的现金 | ---- | 666.62%1.54亿 | 460.32%1.12亿 | ---- | ---- | --2,004.76万 | --2,004.76万 | --900万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 279.68%37.1万 | 26.10%69.77万 | 2.30%42.09万 | 15.79%25.78万 | -22.74%9.77万 | -1.84%55.33万 | -3.14%41.14万 | -18.56%22.26万 | -5.35%12.65万 | -16.33%56.37万 |
投资活动现金流出小计 | -36.78%2.07亿 | 111.30%25.44亿 | 179.85%21.11亿 | 279.08%16.33亿 | 58.54%3.27亿 | 12.49%12.04亿 | -5.66%7.54亿 | 75.02%4.31亿 | 1.61%2.06亿 | -7.90%10.7亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 51.60%-1.58亿 | -113.91%-23.55亿 | -175.27%-19.24亿 | -266.13%-15.13亿 | -65.01%-3.27亿 | -23.71%-11.01亿 | -12.42%-6.99亿 | -71.32%-4.13亿 | -0.10%-1.98亿 | -10.96%-8.9亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --35亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.22%16.59亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --20.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.52%1.63亿 |
取得借款收到的现金 | --0 | 36.60%67.29亿 | 14.56%43.81亿 | 29.76%26.99亿 | --10.2亿 | -53.85%49.26亿 | -44.36%38.24亿 | -42.80%20.8亿 | --0 | 21.00%106.73亿 |
筹资活动现金流入小计 | --0 | 107.64%102.28亿 | 14.56%43.81亿 | 29.76%26.99亿 | --10.2亿 | -60.06%49.26亿 | -45.65%38.24亿 | -45.25%20.8亿 | --0 | 24.16%123.32亿 |
偿还债务支付的现金 | -45.75%9.71亿 | 45.68%107.98亿 | -19.19%48.3亿 | 4.25%32.06亿 | 441.60%17.89亿 | -40.54%74.12亿 | -16.54%59.76亿 | -16.55%30.75亿 | -85.87%3.3亿 | 9.23%124.66亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -34.13%7,594.72万 | 17.58%17.27亿 | 16.16%14.01亿 | -43.20%2.43亿 | -51.97%1.15亿 | -14.42%14.69亿 | -13.76%12.06亿 | -59.37%4.27亿 | 39.37%2.4亿 | -9.10%17.17亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 9.31%1.18亿 | -81.89%1,951.27万 | -81.89%1,951.27万 | --0 | -25.97%1.08亿 | -25.97%1.08亿 | 790.59%1.08亿 | 547.87%7,839.4万 | -26.11%1.46亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.71%4.5万 | 50.18%3,226.93万 | 1,164.03%145.44万 | 428.87%74.19万 | 189,713.10%1,571.5万 | 7,680.16%2,148.7万 | -1.82%11.51万 | 220.56%14.03万 | -38.17%8,279.2 | -97.29%27.62万 |
筹资活动现金流出小计 | -45.49%10.47亿 | 41.05%125.57亿 | -13.23%62.32亿 | -1.51%34.49亿 | 236.60%19.2亿 | -37.23%89.03亿 | -16.08%71.82亿 | -26.05%35.02亿 | -77.28%5.7亿 | 6.55%141.83亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.34%-10.47亿 | 41.43%-23.29亿 | 44.88%-18.51亿 | 47.26%-7.5亿 | -57.71%-9亿 | -114.91%-39.77亿 | -120.55%-33.58亿 | -51.90%-14.22亿 | -436.96%-5.7亿 | 45.23%-18.5亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.24%68.48 | -79.94%657.27 | -70.27%1,197.88 | -22.16%1,453.95 | -237.93%-517.03 | 494.74%3,276.61 | 1,933.59%4,028.95 | 618.11%1,867.8 | -159.27%-153 | 66.94%-830.06 |
现金及现金等价物净增加额 | -359.68%-2.33亿 | 743.56%6.48亿 | 83.26%6.39亿 | -22.05%3.91亿 | 388.53%8,977.15万 | -80.81%7,686.91万 | 83.09%3.49亿 | 104.88%5.02亿 | -113.58%-3,111.38万 | 249.72%4.01亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92.78%13.47亿 | 12.36%6.99亿 | 12.36%6.99亿 | 12.36%6.99亿 | 12.36%6.99亿 | 180.96%6.22亿 | 180.96%6.22亿 | 180.96%6.22亿 | 180.96%6.22亿 | -54.72%2.21亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 41.28%11.14亿 | 92.78%13.47亿 | 37.83%13.38亿 | -3.01%10.9亿 | 33.47%7.89亿 | 12.36%6.99亿 | 135.70%9.71亿 | 140.99%11.24亿 | 31.17%5.91亿 | 180.96%6.22亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据