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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
哈投股份 (600864)
- 6.16
- -0.03-0.48%
午间休市 05/07 11:29 (北京)
128.16亿总市值41.62市盈率TTM
6.22最高价6.13最低价25.00万手成交量6.19今开6.19昨收1.54亿成交额1.20%换手率36.89市盈率(静)20.81亿总股本8.7552周最高0.99市净率128.16亿流通值5.4352周最低6.81涨停价20.81亿流通股25.50历史最高5.57跌停价1.45%振幅-0.89历史最低0.05股息TTM6.15平均价15.35万手内盘0.81%股息率TTM100股每手9.35万手外盘
哈投股份 (600864) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.89%1.39亿 | -7.44%15.73亿 | 6.78%5.23亿 | -2.85%2.65亿 | -12.82%1.28亿 | -12.06%17亿 | -22.64%4.9亿 | -28.70%2.73亿 | -39.34%1.47亿 | 17.77%19.33亿 |
| 收到的税费返还 | --155.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.89%306.48万 | 343.10%1,207.23万 | 343.10%1,207.23万 | -92.41%2,550 | -96.65%269.09万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 13.00%2.85亿 | 15.61%11.49亿 | 42.92%8.41亿 | 13.12%5.1亿 | 10.76%2.52亿 | -13.01%9.94亿 | -29.00%5.88亿 | -19.76%4.51亿 | -19.06%2.28亿 | 12.70%11.42亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 541.68%82.54亿 | -1,008.26%-60.08亿 | 4.53%14.24亿 | 26.12%-10.08亿 | 262.59%12.86亿 | -113.66%-5.42亿 | 90.48%13.63亿 | -153.95%-13.65亿 | -197.95%-7.91亿 | 252.48%39.7亿 |
| 拆入资金净增加额 | 24.00%-1.9亿 | -111.32%-1.2亿 | -168.27%-1.7亿 | 64.00%-9,000万 | 13.79%-2.5亿 | -60.00%10.6亿 | -86.89%2.49亿 | -112.50%-2.5亿 | -132.58%-2.9亿 | --26.5亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --1,424.29万 | -31.12%22.11亿 | -40.33%16.84亿 | ---- | ---- | --32.11亿 | 362.58%28.21亿 | 1,772.34%12.24亿 | 208.15%18.55亿 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -80.16%3.2亿 | 101.86%23.65亿 | 96.38%22.89亿 | 161.60%18.35亿 | 266.96%16.11亿 | -57.84%11.71亿 | -44.18%11.66亿 | -63.81%7.02亿 | -18.00%4.39亿 | 242.31%27.79亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 184.05%88.23亿 | -84.59%11.7亿 | -6.60%65.91亿 | 12.21%16.7亿 | 62.49%31.06亿 | -39.11%75.96亿 | 38.53%70.56亿 | -66.28%14.89亿 | -43.08%19.12亿 | 687.38%124.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.31%2.31亿 | -27.74%8.84亿 | -22.74%5.43亿 | -35.27%3.54亿 | -16.72%2.87亿 | 17.52%12.24亿 | -9.63%7.03亿 | 1.16%5.47亿 | 0.05%3.44亿 | -1.79%10.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.95%2.25亿 | 10.25%9.58亿 | 8.65%6.65亿 | 0.89%4.2亿 | 10.38%2.17亿 | 4.30%8.69亿 | 0.22%6.12亿 | 4.55%4.16亿 | -12.91%1.96亿 | -6.46%8.33亿 |
| 支付的各项税费 | -26.52%2,503.62万 | 49.91%2.69亿 | 16.04%1.79亿 | -55.70%5,281.41万 | 10.67%3,407.22万 | 83.41%1.8亿 | 92.84%1.55亿 | 95.03%1.19亿 | 1.16%3,078.79万 | -24.56%9,792.16万 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | 40.17%9.19亿 | ---- | ---- | ---- | 80.93%6.56亿 | ---- | ---- | ---- | --3.62亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -3.26%9,168.27万 | -1.99%3.56亿 | 3.86%2.75亿 | 1.54%1.85亿 | -8.17%9,476.96万 | 15.82%3.63亿 | 14.02%2.65亿 | 14.04%1.82亿 | 43.79%1.03亿 | 21.96%3.13亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 246.80%79.47亿 | -215.55%-47.91亿 | 56.87%28.47亿 | 128.15%3.9亿 | 371.73%22.92亿 | -120.47%-15.18亿 | --18.15亿 | ---13.85亿 | ---8.43亿 | 335.25%74.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.22%6,749.5万 | -71.05%4.66亿 | 6.97%2.64亿 | 23.15%1.95亿 | -51.08%6,236.62万 | 278.43%16.09亿 | -89.22%2.47亿 | -91.95%1.58亿 | -94.19%1.27亿 | -70.68%4.25亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 139.89%86.34亿 | -127.76%-9.39亿 | 43.11%54.35亿 | 4,299.70%16.32亿 | 8,762.62%35.99亿 | -68.81%33.82亿 | -10.90%37.98亿 | -98.99%3,708.44万 | -101.28%-4,154.67万 | 980.29%108.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138.45%1.9亿 | -49.96%21.09亿 | -64.53%11.56亿 | -97.33%3,868.98万 | -125.24%-4.93亿 | 157.90%42.14亿 | 291.89%32.59亿 | 99.72%14.51亿 | 1,536.28%19.53亿 | 181.31%16.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 222.77%1,791.54万 | -84.18%1,871.3万 | -82.74%1,736.72万 | -99.55%45.16万 | -94.48%555.04万 | -94.61%1.18亿 | -95.32%1.01亿 | -90.32%1.01亿 | -86.91%1.01亿 | 24.63%21.93亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 96.81%292.96万 | -12.35%4,889.04万 | 9.10%3,525万 | -38.83%285.38万 | -50.25%148.86万 | 93.25%5,577.68万 | 18.16%3,230.89万 | -80.55%466.5万 | --299.19万 | -8.94%2,886.31万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 2,719.56%780.95万 | --3.1万 | --3.1万 | --3.1万 | -45.56%27.7万 | ---- | ---- | ---- | -91.65%50.88万 |
| 投资活动现金流入小计 | 194.84%2,084.5万 | -56.75%7,541.29万 | -60.39%5,264.83万 | -96.83%333.63万 | -93.17%707万 | -92.16%1.74亿 | -93.90%1.33亿 | -90.10%1.05亿 | -86.53%1.04亿 | 23.65%22.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.62%8,964.56万 | 20.35%5.05亿 | 40.20%3.27亿 | 92.79%2.05亿 | 80.28%1.06亿 | 69.15%4.19亿 | 35.02%2.33亿 | -4.44%1.06亿 | 6.76%5,893.18万 | -16.66%2.48亿 |
| 投资支付的现金 | 29.91%1,390.97万 | -99.22%138.26万 | -85.56%1,782.87万 | -99.17%102.9万 | -89.33%1,070.74万 | -91.97%1.78亿 | -94.30%1.23亿 | -88.08%1.23亿 | -86.91%1亿 | 24.67%22.17亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -11.45%1.04亿 | -15.29%5.06亿 | -3.33%3.45亿 | -10.29%2.06亿 | -26.55%1.17亿 | -75.77%5.97亿 | -84.76%3.57亿 | -79.96%2.3亿 | -80.61%1.59亿 | 18.74%24.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24.73%-8,271.03万 | -1.81%-4.31亿 | -30.56%-2.92亿 | -62.77%-2.03亿 | -97.37%-1.1亿 | -75.07%-4.23亿 | -37.88%-2.24亿 | -46.88%-1.25亿 | -5.52%-5,567.42万 | 12.99%-2.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | 2,455.58%4.1亿 | 191.69%40.61亿 | 298.87%33.1亿 | 416.61%31.56亿 | -95.43%1,605万 | -54.53%13.92亿 | -68.41%8.3亿 | -73.59%6.11亿 | -39.15%3.51亿 | -36.69%30.62亿 |
| 取得借款收到的现金 | -27.67%1.44亿 | -27.83%10.4亿 | -15.68%8.92亿 | -26.07%6.52亿 | -56.16%2亿 | 46.66%14.41亿 | 46.37%10.58亿 | 74.60%8.82亿 | 65.00%4.55亿 | 9.55%9.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,591.91万 | --2.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 164.56%5.7亿 | 88.69%53.47亿 | 122.61%42.02亿 | 155.02%38.08亿 | -73.26%2.16亿 | -29.94%28.34亿 | -43.66%18.87亿 | -47.01%14.93亿 | -5.46%8.06亿 | -29.70%40.45亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 79.31%4.44亿 | 47.55%47.05亿 | 33.66%36.76亿 | 49.06%26.79亿 | -74.93%2.47亿 | -39.54%31.89亿 | -33.88%27.5亿 | -44.74%17.97亿 | 67.95%9.87亿 | -4.03%52.74亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.47%3,124.96万 | 10.96%3.6亿 | 7.37%3.09亿 | -32.88%1.48亿 | -68.96%2,341.31万 | -6.71%3.25亿 | 8.67%2.88亿 | 23.72%2.2亿 | 255.46%7,542.21万 | -39.92%3.48亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -25.01%448.02万 | 207.48%8,543.56万 | 160.35%6,246.96万 | 120.57%3,469.11万 | -16.77%597.45万 | 289.54%2,778.54万 | -37.55%2,399.47万 | -46.85%1,572.8万 | -77.73%717.82万 | 409.50%713.3万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73.18%4.79亿 | 45.45%51.51亿 | 32.18%40.47亿 | 40.74%28.62亿 | -74.11%2.77亿 | -37.09%35.42亿 | -31.38%30.62亿 | -41.23%20.33亿 | 66.83%10.69亿 | -7.36%56.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 249.02%9,113.03万 | 127.62%1.96亿 | 113.13%1.54亿 | 275.22%9.46亿 | 76.74%-6,115.39万 | 55.33%-7.08亿 | -5.60%-11.75亿 | 15.86%-5.4亿 | -224.08%-2.63亿 | -390.25%-15.85亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -752.42%-88.67万 | -235.40%-118.85万 | ---63.6万 | ---37.88万 | ---10.4万 | -36.09%87.78万 | ---- | ---- | ---- | -74.56%137.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 129.67%1.97亿 | -39.28%18.73亿 | -45.31%10.18亿 | -0.61%7.82亿 | -140.63%-6.64亿 | 1,715.72%30.85亿 | 519.99%18.61亿 | 918,668.15%7.87亿 | 486.82%16.34亿 | -1,208.98%-1.91亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.84%129.97亿 | 38.37%111.24亿 | 38.37%111.24亿 | 38.37%111.24亿 | 38.37%111.24亿 | -2.32%80.4亿 | -2.32%80.4亿 | -2.32%80.4亿 | -2.32%80.4亿 | -0.18%82.31亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 26.14%131.94亿 | 16.84%129.97亿 | 22.64%121.42亿 | 34.89%119.06亿 | 8.13%104.6亿 | 38.37%111.24亿 | 27.13%99亿 | 7.24%88.26亿 | 13.69%96.74亿 | -2.32%80.4亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
