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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
百大集团 (600865)
- 11.56
- +0.05+0.43%
午间休市 05/06 11:29 (北京)
43.49亿总市值210.18市盈率TTM
11.76最高价11.36最低价6.07万手成交量11.72今开11.51昨收6984.21万成交额1.61%换手率444.62市盈率(静)3.76亿总股本23.1052周最高1.88市净率43.49亿流通值8.5252周最低12.66涨停价3.76亿流通股29.81历史最高10.36跌停价3.48%振幅-0.83历史最低0.18股息TTM11.50平均价3.07万手内盘1.56%股息率TTM100股每手2.91万手外盘
百大集团 (600865) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.54%1.78亿 | -13.99%5.94亿 | -12.94%4.12亿 | -14.80%3.03亿 | -16.08%1.77亿 | -24.77%6.9亿 | -24.34%4.73亿 | -22.23%3.56亿 | -19.24%2.11亿 | -4.78%9.17亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -3.90%1,593.08万 | 50.52%9,143.61万 | 0.84%7,546.77万 | -7.15%5,597.28万 | -36.62%1,657.77万 | -14.23%6,074.73万 | -8.03%7,484.14万 | 20.29%6,027.99万 | -13.84%2,615.64万 | -12.57%7,082.4万 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.16%1.94亿 | -8.77%6.85亿 | -11.06%4.87亿 | -13.69%3.59亿 | -18.34%1.94亿 | -24.01%7.51亿 | -22.46%5.48亿 | -18.03%4.16亿 | -18.68%2.38亿 | -5.38%9.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.77%1.41亿 | -9.20%4.86亿 | -10.76%3.38亿 | -12.10%2.55亿 | -15.80%1.51亿 | -25.18%5.35亿 | -25.16%3.78亿 | -22.06%2.9亿 | -13.88%1.79亿 | -7.94%7.15亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.56%958.8万 | -6.74%2,735.02万 | 12.14%2,461.42万 | 2.96%1,751.02万 | -5.83%1,060.18万 | -6.52%2,932.73万 | -20.45%2,194.99万 | -19.02%1,700.68万 | -14.81%1,125.79万 | -10.03%3,137.27万 |
| 支付的各项税费 | 51.71%4,003.87万 | -3.85%7,259.25万 | 6.28%5,940.65万 | -10.01%3,753.3万 | 2.18%2,639.22万 | -14.83%7,549.61万 | -23.20%5,589.77万 | -28.55%4,171.02万 | -38.87%2,582.91万 | -21.44%8,863.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -10.57%1,287.57万 | -44.88%3,002.95万 | -22.11%5,593.29万 | -27.62%4,052.69万 | 17.92%1,439.69万 | 37.78%5,448.25万 | 48.52%7,181.41万 | 76.77%5,599.41万 | -32.33%1,220.9万 | -12.64%3,954.4万 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.45%2.03亿 | -11.31%6.16亿 | -9.55%4.78亿 | -13.40%3.5亿 | -11.48%2.02亿 | -20.61%6.94亿 | -19.30%5.28亿 | -16.23%4.05亿 | -18.85%2.29亿 | -9.81%8.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.14%-885.04万 | 22.33%6,940.4万 | -51.07%972.85万 | -23.68%891.66万 | -190.77%-826.05万 | -50.12%5,673.51万 | -61.98%1,988.3万 | -53.07%1,168.33万 | -14.11%910.01万 | 51.91%1.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -16.53%3.04亿 | 49.61%20.91亿 | 37.46%11.25亿 | 109.81%7.59亿 | 97.93%3.65亿 | 4.84%13.97亿 | -28.32%8.19亿 | -56.03%3.62亿 | -67.76%1.84亿 | -44.23%13.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 82.44%1,280.49万 | -33.64%2,329.7万 | -73.54%1,729.76万 | -57.99%1,153.54万 | -47.51%701.85万 | -43.58%3,510.84万 | 43.40%6,537.4万 | -17.57%2,745.98万 | -31.09%1,337.07万 | -52.32%6,222.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 406,838.49%731.16万 | 6,884.90%10.83万 | 2,875.37%2.83万 | --2.65万 | -85.80%1,796.73 | -76.34%1,550 | -85.50%950 | ---- | -48.72%1.27万 |
| 投资活动现金流入小计 | -14.67%3.17亿 | 48.08%21.21亿 | 29.26%11.43亿 | 97.98%7.7亿 | 88.10%3.72亿 | 2.68%14.32亿 | -25.57%8.84亿 | -54.54%3.89亿 | -66.55%1.98亿 | -45.99%13.95亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -93.82%57.77万 | 5.73%1,273.38万 | 339.91%1,109.7万 | 983.74%1,035.91万 | 1,406.46%934.67万 | 71.24%1,204.4万 | -41.93%252.25万 | -69.11%95.59万 | -77.46%62.04万 | -69.72%703.34万 |
| 投资支付的现金 | -26.96%2.5亿 | 42.96%21.53亿 | 11.52%10.49亿 | 87.68%7.47亿 | 96.20%3.43亿 | 15.60%15.06亿 | -17.93%9.41亿 | -36.53%3.98亿 | -62.35%1.75亿 | -48.85%13.03亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.91%943.27万 |
| 投资活动现金流出小计 | -28.73%2.51亿 | 42.66%21.65亿 | 12.40%10.61亿 | 89.83%7.58亿 | 100.84%3.52亿 | 15.07%15.18亿 | -18.02%9.44亿 | -36.69%3.99亿 | -62.43%1.75亿 | -49.89%13.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 237.57%6,625.39万 | 48.13%-4,434.33万 | 238.10%8,216.59万 | 224.76%1,257.29万 | -11.98%1,962.69万 | -212.57%-8,549.36万 | -261.70%-5,949.85万 | -104.47%-1,007.78万 | -82.04%2,229.93万 | 253.50%7,594.56万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.00%22万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.00%22万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.00%22万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -21.74%6,772.33万 | -21.74%6,772.33万 | -21.74%6,772.33万 | ---- | -8.00%8,653.53万 | -8.00%8,653.53万 | -8.00%8,653.53万 | ---- | 25.00%9,406.01万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --25.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -21.45%6,797.48万 | -21.74%6,772.33万 | -21.74%6,772.33万 | ---- | -8.00%8,653.53万 | -8.00%8,653.53万 | -8.00%8,653.53万 | ---- | 25.00%9,406.01万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 21.45%-6,797.48万 | 21.74%-6,772.33万 | 21.74%-6,772.33万 | ---- | 7.78%-8,653.53万 | 7.78%-8,653.53万 | 8.00%-8,653.53万 | ---- | -25.37%-9,384.01万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 405.03%5,740.35万 | 62.78%-4,291.41万 | 119.16%2,417.11万 | 45.56%-4,623.38万 | -63.80%1,136.65万 | -220.27%-1.15亿 | -2,556.71%-1.26亿 | -154.38%-8,492.98万 | -76.69%3,139.94万 | 293.87%9,585.87万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -61.98%2,632.92万 | -62.48%6,924.33万 | -62.48%6,924.33万 | -62.48%6,924.33万 | -64.30%6,924.33万 | 108.10%1.85亿 | 108.10%1.85亿 | 108.10%1.85亿 | 118.73%1.94亿 | -35.80%8,867.84万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.87%8,373.27万 | -61.98%2,632.92万 | 59.99%9,341.44万 | -76.90%2,300.95万 | -64.23%8,060.97万 | -62.48%6,924.33万 | -30.43%5,838.64万 | -59.32%9,960.73万 | 0.88%2.25亿 | 108.10%1.85亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
