(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.43%85.36亿 | -0.91%40.19亿 | -1.34%182.22亿 | -1.06%133.52亿 | -4.73%84.99亿 | -4.47%40.56亿 | 358.15%184.7亿 | 1,866.64%134.94亿 | 1,830.58%89.22亿 | 1,746.69%42.45亿 |
收到的税费返还 | 14.51%2.76亿 | 24.74%1.47亿 | -11.71%5.33亿 | -32.04%3.8亿 | -43.04%2.41亿 | -23.99%1.18亿 | 503.15%6.04亿 | 1,901.03%5.6亿 | 6,736.59%4.24亿 | 5,141.63%1.55亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 217.31%2.84亿 | 306.49%1.1亿 | -46.63%2.86亿 | -44.19%2.1亿 | -69.10%8,954.68万 | -50.37%2,702.62万 | 685.83%5.36亿 | 2,543.28%3.76亿 | 2,451.05%2.9亿 | 815.31%5,446.01万 |
经营活动现金流入小计 | 3.02%90.97亿 | 1.79%42.76亿 | -2.90%190.41亿 | -3.38%139.42亿 | -8.35%88.3亿 | -5.71%42.01亿 | 366.93%196.1亿 | 1,881.16%144.3亿 | 1,908.63%96.35亿 | 1,765.59%44.55亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.14%75.16亿 | -8.26%39.01亿 | -6.85%151.52亿 | -4.31%108.39亿 | -11.73%73.58亿 | 8.40%42.52亿 | 396.65%162.66亿 | 2,777.65%113.27亿 | 2,903.66%83.36亿 | 2,906.83%39.23亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.01%6.57亿 | -1.05%3.68亿 | 13.25%11.72亿 | 15.81%8.89亿 | 20.08%6.26亿 | 39.99%3.72亿 | 216.54%10.35亿 | 271.26%7.68亿 | 232.67%5.21亿 | 225.14%2.66亿 |
支付的各项税费 | 16.23%2.81亿 | 26.57%1.41亿 | -14.14%4.12亿 | -8.92%3.04亿 | 13.16%2.42亿 | 72.91%1.11亿 | 466.46%4.8亿 | 592.16%3.34亿 | 516.25%2.14亿 | 270.95%6,437.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40.86%1.93亿 | -58.39%6,038.63万 | 67.12%2.79亿 | 59.48%1.83亿 | 20.07%1.37亿 | 124.60%1.45亿 | -51.54%1.67亿 | 240.14%1.15亿 | 401.65%1.14亿 | 330.72%6,460.55万 |
经营活动现金流出小计 | 3.39%86.47亿 | -8.41%44.71亿 | -5.20%170.15亿 | -2.62%122.15亿 | -8.95%83.63亿 | 13.05%48.81亿 | 345.17%179.48亿 | 1,738.21%125.43亿 | 1,768.40%91.86亿 | 1,665.05%43.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.73%4.5亿 | 71.37%-1.95亿 | 21.87%20.26亿 | -8.47%17.27亿 | 3.93%4.67亿 | -594.33%-6.8亿 | 888.42%16.63亿 | 4,001.74%18.87亿 | 3,864.23%4.5亿 | 2,470.62%1.38亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 34.74%9亿 | 5.88%4亿 | 56.20%19.2亿 | 123.14%13.48亿 | 65.30%6.68亿 | --3.78亿 | 657.42%12.29亿 | --6.04亿 | --4.04亿 | --0 |
取得投资收益收到的现金 | -70.54%83.24万 | 17.52%40.86万 | 159.28%580.81万 | 161.54%388.45万 | 91.49%282.52万 | --34.77万 | -22.78%224.01万 | -46.95%148.52万 | -47.30%147.53万 | --0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,789.43%1,119.08万 | ---- | -98.57%19.15万 | -91.70%17.68万 | -97.54%16.24万 | -86.15%16.24万 | -43.07%1,336.54万 | -90.91%212.89万 | -71.62%660.66万 | 1,062.61%117.3万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1 | --1 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 316.10%318万 | -100.00%7.32 | -100.00%7.32 | --4.78万 | 3,457.41%76.42万 | --77.03万 | --75.36万 | --0 |
投资活动现金流入小计 | 35.93%9.12亿 | 5.83%4亿 | 54.88%19.29亿 | 122.20%13.52亿 | 62.49%6.71亿 | 32,154.18%3.78亿 | 496.63%12.45亿 | 2,221.33%6.08亿 | 1,483.51%4.13亿 | 1,062.61%117.3万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.31%1.34亿 | -25.31%4,071.19万 | -16.91%3.76亿 | -56.55%1.39亿 | -55.41%9,412.34万 | -49.12%5,450.51万 | 29.32%4.52亿 | 108.10%3.2亿 | 88.34%2.11亿 | 59.87%1.07亿 |
投资支付的现金 | 133.77%9亿 | 433.33%4亿 | 52.72%24.12亿 | 7.22%13.5亿 | -4.72%3.85亿 | -63.06%7,500万 | 810.85%15.79亿 | --12.59亿 | --4.04亿 | --2.03亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | --7.92亿 | --7.92亿 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -89.44%27.4万 | 717.66%27.78万 | 721.11%27.89万 | --0 | 8,411.26%259.38万 | --3.4万 | --3.4万 | --3,363.94 |
投资活动现金流出小计 | -18.65%10.34亿 | 240.30%4.41亿 | 37.06%27.88亿 | 44.47%22.81亿 | 106.61%12.71亿 | -58.24%1.3亿 | 288.78%20.34亿 | 927.95%15.79亿 | 448.93%6.15亿 | 362.85%3.1亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 79.68%-1.22亿 | -116.19%-4,030.01万 | -8.90%-8.59亿 | 4.28%-9.29亿 | -196.68%-6亿 | 180.54%2.49亿 | -150.79%-7.89亿 | -661.77%-9.7亿 | -135.22%-2.02亿 | -361.79%-3.09亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --3,712万 | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 4.96%24.98亿 | -19.94%14.5亿 | -9.63%37.06亿 | 5.40%24.71亿 | 45.06%23.8亿 | 120.45%18.11亿 | 238.80%41.01亿 | 905.06%23.44亿 | 674.31%16.41亿 | 647.46%8.22亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 137.83%8.17亿 | --8亿 | --8亿 | --8亿 |
筹资活动现金流入小计 | 6.52%25.35亿 | -19.94%14.5亿 | -23.63%37.56亿 | -21.42%24.71亿 | -2.49%23.8亿 | 11.69%18.11亿 | 216.47%49.18亿 | 1,248.07%31.44亿 | 1,051.89%24.41亿 | 1,375.33%16.22亿 |
偿还债务支付的现金 | -8.19%21.37亿 | 36.26%13.94亿 | -16.12%40.18亿 | 2.97%31.67亿 | 18.53%23.27亿 | -1.68%10.23亿 | 308.66%47.9亿 | 1,920.42%30.76亿 | 1,506.32%19.64亿 | 2,730.96%10.4亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 723.81%6.94亿 | -25.76%3,181.66万 | -58.58%1.52亿 | -61.74%1.22亿 | -69.97%8,427.59万 | -2.29%4,285.65万 | 305.10%3.68亿 | 2,330.32%3.18亿 | 3,245.73%2.81亿 | 1,115.51%4,386.08万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --1.39亿 | --1.05亿 | -21.76%2.87亿 | -99.94%18.93万 | ---- | --0 | 158.08%3.67亿 | --3.25亿 | --3.25亿 | --2,775.15万 |
筹资活动现金流出小计 | 23.17%29.7亿 | 43.59%15.3亿 | -19.32%44.58亿 | -11.54%32.89亿 | -6.12%24.12亿 | -4.16%10.66亿 | 293.17%55.25亿 | 2,149.23%37.18亿 | 1,866.47%25.69亿 | 2,655.27%11.12亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,266.92%-4.35亿 | -110.73%-8,001.73万 | -15.69%-7.02亿 | -42.55%-8.18亿 | 75.14%-3,184.83万 | 46.27%7.46亿 | -507.34%-6.07亿 | -945.01%-5.74亿 | -257.69%-1.28亿 | 632.81%5.1亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,911.11%2,979.47万 | 191.33%1,252.73万 | 98.90%-73.62万 | 57.45%-1,419.09万 | 108.17%98.95万 | -58.78%430.01万 | -1,304.73%-6,691.07万 | ---3,334.85万 | ---1,211.66万 | --1,043.19万 |
现金及现金等价物净增加额 | 52.56%-7,768.42万 | -195.04%-3.03亿 | 131.87%4.65亿 | -111.10%-3,432.12万 | -253.01%-1.64亿 | -8.73%3.18亿 | 2,339.69%2亿 | 2,399.93%3.09亿 | 741.49%1.07亿 | 11,167.15%3.49亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53.91%13.27亿 | 53.91%13.27亿 | 30.29%8.62亿 | 30.29%8.62亿 | 30.29%8.62亿 | 30.29%8.62亿 | 1.26%6.62亿 | 184.61%6.62亿 | 184.61%6.62亿 | 184.61%6.62亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 78.86%12.5亿 | -13.22%10.25亿 | 53.91%13.27亿 | -14.72%8.28亿 | -9.14%6.99亿 | 16.82%11.81亿 | 30.29%8.62亿 | 343.15%9.71亿 | 256.18%7.69亿 | 340.58%10.11亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据