(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.21%2.61亿 | 35.57%1.4亿 | 14.52%5,124.99万 | -4.60%3.21亿 | -26.20%1.92亿 | -28.91%1.03亿 | -25.36%4,475.37万 | 56.08%3.36亿 | 117.65%2.59亿 | 191.09%1.45亿 |
收到的税费返还 | --27.34万 | -23.50%22.07万 | ---- | -97.75%1,399.01 | ---- | --28.85万 | 737.69%28.1万 | 301.70%6.21万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -60.43%906.28万 | -83.76%513.26万 | -83.83%465.02万 | -9.41%2,741.44万 | -49.24%2,290.2万 | 34.31%3,160.44万 | 26.96%2,875.15万 | -34.32%3,026.19万 | 37.70%4,511.63万 | 64.17%2,353.04万 |
经营活动现金流入小计 | 26.01%2.7亿 | 7.52%1.45亿 | -24.24%5,590.01万 | -5.01%3.48亿 | -29.61%2.14亿 | -19.92%1.35亿 | -10.71%7,378.62万 | 40.17%3.67亿 | 100.41%3.05亿 | 162.75%1.69亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.91%6,499.05万 | -36.70%2,957.51万 | -28.50%2,108.97万 | -16.78%1.06亿 | -19.18%7,213.61万 | -21.47%4,672.16万 | -31.88%2,949.63万 | 0.82%1.28亿 | 51.09%8,925.57万 | 93.08%5,949.83万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.96%5,205.01万 | -1.17%2,920.83万 | 18.18%1,722.15万 | -14.43%6,081.92万 | -19.54%4,527.58万 | -12.49%2,955.45万 | -27.30%1,457.26万 | -16.57%7,107.82万 | 20.71%5,627.27万 | 25.10%3,377.09万 |
支付的各项税费 | 22.46%3,864.72万 | -4.95%1,799.05万 | -24.50%401.36万 | 1.80%4,726.12万 | -11.98%3,155.9万 | -8.38%1,892.65万 | -39.53%531.61万 | 188.20%4,642.71万 | 134.16%3,585.3万 | 88.07%2,065.83万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121.35%5,238万 | -23.84%2,084.72万 | 65.96%1,010.43万 | -11.21%3,702.06万 | -21.28%2,366.34万 | 1.77%2,737.25万 | -51.26%608.85万 | -9.73%4,169.23万 | 16.92%3,006.12万 | 56.13%2,689.61万 |
经营活动现金流出小计 | 20.53%2.08亿 | -20.36%9,762.1万 | -5.49%5,242.92万 | -12.39%2.52亿 | -18.35%1.73亿 | -12.96%1.23亿 | -34.45%5,547.35万 | 4.65%2.87亿 | 44.12%2.11亿 | 63.71%1.41亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48.69%6,210.47万 | 281.22%4,759.96万 | -81.05%347.09万 | 21.66%9,659.9万 | -55.16%4,176.89万 | -55.15%1,248.62万 | 1,021.43%1,831.26万 | 715.77%7,940.37万 | 1,667.97%9,315.61万 | 227.50%2,783.71万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --5,000万 | 21.95%5,000万 | ---- | ---- | ---- | -8.89%4,100万 | ---- | ---- | --6,600万 | --4,500万 |
取得投资收益收到的现金 | -52.65%75.8万 | -41.84%75.8万 | ---- | 8.83%210.72万 | -2.31%160.11万 | -9.02%130.33万 | ---- | -20.93%193.63万 | 73.39%163.89万 | 364.73%143.26万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -86.27%5,514 | -87.02%5,214 | ---- | --94.75万 | --4.02万 | --4.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 2,993.01%5,076.36万 | 19.88%5,076.33万 | ---- | 57.76%305.47万 | -97.57%164.12万 | -8.81%4,234.35万 | ---- | -92.95%193.63万 | 140.71%6,763.89万 | 71.02%4,643.26万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84.81%3,069.56万 | 85.41%2,196.74万 | 150.44%1,009.5万 | 101.16%2,590.15万 | 42.49%1,660.94万 | 97.92%1,184.83万 | 17.31%403.09万 | 29.29%1,287.6万 | 20.19%1,165.64万 | 15.62%598.63万 |
投资支付的现金 | 110.55%1.57亿 | -25.59%5,460万 | -18.03%5,000万 | --3,095.5万 | -35.88%7,437.5万 | -2.17%7,337.5万 | 62.67%6,100万 | ---- | -49.57%1.16亿 | -67.39%7,500万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --944.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 116.23%1.97亿 | -10.16%7,656.74万 | -7.59%6,009.5万 | 341.57%5,685.65万 | -28.73%9,098.44万 | 5.23%8,522.33万 | 58.86%6,503.09万 | -94.43%1,287.6万 | -46.74%1.28亿 | -65.56%8,098.63万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63.38%-1.46亿 | 39.82%-2,580.41万 | 7.59%-6,009.5万 | -391.80%-5,380.18万 | -48.86%-8,934.32万 | -24.10%-4,287.98万 | -58.86%-6,503.09万 | 94.63%-1,093.97万 | 71.64%-6,001.75万 | 83.39%-3,455.37万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --152万 | --152万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --152万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 1,185.07%2.84亿 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 67.90%1,732.65万 | 662.98%2,210万 | --500万 | --500万 | -92.51%1,031.93万 | -97.90%289.65万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 1,102.37%2.84亿 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 82.63%1,884.65万 | 715.45%2,362万 | --500万 | --500万 | -92.51%1,031.93万 | -97.90%289.65万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | 147.93%4,347.14万 | 62.89%1,250万 | 64.77%1,250万 | 50.53%2,745.28万 | -3.42%1,753.35万 | -8.12%767.37万 | -1.27%758.62万 | 140.28%1,823.75万 | 136.43%1,815.36万 | 8,178.08%835.22万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -85.22%349.46万 | -89.27%235.57万 | -18.19%123.87万 | 106.93%1,999.54万 | 137.78%2,365.09万 | 188.27%2,194.73万 | -6.67%151.41万 | -46.85%966.28万 | -35.11%994.66万 | 359.21%761.35万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,163.32%4,182.32万 | --103.13万 | --58.13万 | 3.11%393.6万 | --98.1万 | ---- | ---- | 208.47%381.71万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 110.57%8,878.91万 | -46.37%1,588.7万 | 57.36%1,432.01万 | 62.01%5,138.41万 | 50.05%4,216.54万 | 85.53%2,962.1万 | -2.21%910.02万 | 17.43%3,171.75万 | 22.15%2,810.02万 | 807.73%1,596.56万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,152.61%1.95亿 | 55.78%-1,088.7万 | -127.30%-932.01万 | -52.06%-3,253.77万 | 26.42%-1,854.54万 | -54.21%-2,462.1万 | 55.94%-410.02万 | -119.33%-2,139.82万 | -121.97%-2,520.36万 | -111.74%-1,596.56万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 268.40%1.11亿 | 119.83%1,090.84万 | -29.76%-6,594.41万 | -78.20%1,025.95万 | -933.27%-6,611.97万 | -142.55%-5,501.46万 | 2.70%-5,081.85万 | 144.50%4,706.58万 | 108.66%793.5万 | 75.85%-2,268.22万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3.24%3.27亿 | 3.24%3.27亿 | 3.24%3.27亿 | 17.46%3.17亿 | 17.46%3.17亿 | 17.46%3.17亿 | 17.46%3.17亿 | -28.18%2.7亿 | -27.42%2.7亿 | -27.42%2.7亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 74.94%4.38亿 | 29.12%3.38亿 | -1.83%2.61亿 | 3.24%3.27亿 | -9.73%2.5亿 | 5.97%2.62亿 | 22.31%2.66亿 | 17.46%3.17亿 | -0.81%2.77亿 | -11.03%2.47亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据