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600874 创业环保

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96.11亿总市值10.91市盈率TTM

创业环保关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-5.40%23.15亿
-15.57%15.51亿
8.31%5.61亿
6.72%38.85亿
-1.85%24.47亿
18.03%18.38亿
-40.05%5.18亿
-3.30%36.41亿
-0.73%24.93亿
-14.68%15.57亿
收到的税费返还
-61.16%915.2万
27.46%473.9万
101.75%368万
-89.52%224.2万
-44.16%2,356.4万
-87.10%371.8万
-49.86%182.4万
0.78%2,140.1万
52.98%4,220万
206.84%2,881.2万
收到其他与经营活动有关的现金
-15.72%1.59亿
3.81%9,927.5万
-21.05%3,596.9万
47.97%7,713.2万
-14.53%1.89亿
-25.77%9,563万
-6.39%4,556.1万
-63.19%5,212.6万
74.42%2.21亿
25.41%1.29亿
经营活动现金流入小计
-6.62%24.84亿
-14.53%16.55亿
6.25%6.01亿
6.74%39.65亿
-3.51%26.6亿
12.97%19.37亿
-38.30%5.66亿
-5.44%37.14亿
3.41%27.57亿
-11.48%17.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-4.31%10.27亿
-4.29%6.83亿
-1.71%3.66亿
8.45%21.89亿
-15.12%10.73亿
-16.18%7.14亿
-11.44%3.72亿
-8.91%20.18亿
8.82%12.64亿
10.21%8.51亿
支付给职工以及为职工支付的现金
4.01%3.64亿
6.40%2.68亿
6.83%1.69亿
-6.01%4.45亿
1.05%3.5亿
-1.04%2.52亿
-3.17%1.58亿
9.03%4.74亿
5.43%3.46亿
6.64%2.55亿
支付的各项税费
-0.87%2.16亿
0.30%1.48亿
12.92%6,426.6万
9.86%2.82亿
0.82%2.17亿
-0.08%1.47亿
3.48%5,691.4万
-2.05%2.57亿
-2.23%2.16亿
-1.17%1.47亿
支付其他与经营活动有关的现金
-29.61%1.39亿
8.72%1.18亿
-27.22%5,608.1万
5.57%5,685.6万
-13.96%1.98亿
-21.91%1.08亿
16.92%7,705.5万
-31.95%5,385.6万
77.60%2.3亿
59.49%1.39亿
经营活动现金流出小计
-5.05%17.45亿
-0.38%12.16亿
-1.39%6.55亿
6.08%29.73亿
-10.60%18.38亿
-12.28%12.21亿
-5.71%6.64亿
-6.31%28.02亿
11.74%20.56亿
11.60%13.92亿
经营活动产生的现金流量净额
-10.14%7.39亿
-38.67%4.39亿
45.23%-5,396.8万
8.77%9.92亿
17.27%8.22亿
122.00%7.16亿
-146.40%-9,853万
-2.64%9.12亿
-15.14%7.01亿
-53.24%3.22亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
--0
----
----
--20万
--20万
----
----
--0
--0
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-45.45%1.2万
500.00%1.2万
500.00%1.2万
88.22%68.7万
-98.76%2.2万
-75.00%2,000
--2,000
-91.34%36.5万
769.12%177.3万
-96.08%8,000
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
-44.88%2,233.9万
----
----
----
5,232.76%4,052.9万
----
----
投资活动现金流入小计
-94.59%1.2万
500.00%1.2万
500.00%1.2万
-43.20%2,322.6万
-87.48%22.2万
-75.00%2,000
--2,000
722.16%4,089.4万
769.12%177.3万
-96.08%8,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-56.88%5.63亿
-61.70%4.11亿
-54.90%2.65亿
149.88%16.66亿
198.45%13.04亿
220.31%10.73亿
170.62%5.88亿
-20.49%6.67亿
-40.16%4.37亿
-37.36%3.35亿
投资支付的现金
--889.4万
--889.4万
----
----
--0
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----
支付其他与投资活动有关的现金
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----
--0
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44.28%5,872.4万
----
----
投资活动现金流出小计
-56.19%5.71亿
-60.87%4.2亿
-54.90%2.65亿
129.65%16.66亿
198.45%13.04亿
220.31%10.73亿
170.62%5.88亿
-53.26%7.26亿
-69.36%4.37亿
-72.33%3.35亿
投资活动产生的现金流量净额
56.19%-5.71亿
60.87%-4.2亿
54.91%-2.65亿
-139.98%-16.43亿
-199.61%-13.04亿
-220.32%-10.73亿
-170.62%-5.88亿
55.75%-6.85亿
69.48%-4.35亿
72.33%-3.35亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-73.04%1,935.2万
-97.16%160.8万
-94.55%160.8万
-91.21%7,177.3万
-91.21%7,177.3万
1,912.20%5,658.3万
1,231.83%2,950万
30,170.64%8.17亿
35,439.69%8.17亿
473.88%281.2万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-73.04%1,935.2万
-97.16%160.8万
-94.55%160.8万
2,452.38%7,177.3万
2,452.38%7,177.3万
1,912.20%5,658.3万
1,231.83%2,950万
4.23%281.2万
22.37%281.2万
473.88%281.2万
取得借款收到的现金
20.33%24.65亿
-7.26%14.72亿
-1.30%9.65亿
-1.23%25.57亿
1.79%20.49亿
76.75%15.87亿
186.69%9.78亿
-57.31%25.89亿
-54.15%20.13亿
-72.72%8.98亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
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----
--100万
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--0
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筹资活动现金流入小计
17.17%24.85亿
-10.35%14.73亿
-4.03%9.67亿
-22.78%26.3亿
-25.05%21.21亿
82.48%16.43亿
193.43%10.08亿
-43.87%34.06亿
-35.59%28.29亿
-72.64%9.01亿
偿还债务支付的现金
48.49%19.63亿
7.06%11.6亿
182.92%8.84亿
0.77%19.1亿
-11.55%13.22亿
88.56%10.83亿
-3.58%3.13亿
-57.44%18.95亿
-36.37%14.94亿
-73.86%5.74亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3.90%5.12亿
-21.08%3.09亿
3.70%8,115.3万
5.44%6.38亿
6.30%4.93亿
5.54%3.91亿
-4.17%7,825.7万
7.49%6.05亿
5.84%4.64亿
-3.01%3.7亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-71.91%78万
--0
--0
44.99%3,606.4万
-75.70%277.7万
131.42%277.7万
-35.25%77.7万
-23.66%2,487.4万
-63.96%1,142.9万
-95.56%120万
支付其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
26.38%4,805.5万
----
----
----
--3,802.3万
----
----
筹资活动现金流出小计
36.38%24.75亿
-0.41%14.68亿
147.03%9.65亿
2.27%25.96亿
-7.33%18.15亿
56.02%14.74亿
-3.70%3.91亿
-49.39%25.38亿
-29.74%19.58亿
-63.37%9.45亿
筹资活动产生的现金流量净额
-96.73%1,000.8万
-96.99%510.1万
-99.74%159.7万
-96.07%3,410.9万
-64.89%3.06亿
482.34%1.69亿
1,088.14%6.17亿
-17.51%8.67亿
-45.74%8.71亿
-106.22%-4,426.8万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
200.62%1.77亿
112.79%2,409.2万
-352.99%-3.18亿
-156.36%-6.17亿
-115.50%-1.76亿
-230.69%-1.88亿
-3.92%-7,013.7万
148.31%10.95亿
13.07%11.37亿
-129.95%-5,697.6万
加:期初现金及现金等价物余额
-19.35%25.71亿
-19.35%25.71亿
-19.35%25.71亿
52.29%31.88亿
52.29%31.88亿
52.29%31.88亿
52.29%31.88亿
26.68%20.94亿
26.68%20.94亿
26.68%20.94亿
期末现金及现金等价物余额
-8.75%27.49亿
-13.48%25.95亿
-27.73%22.54亿
-19.35%25.71亿
-6.76%30.12亿
47.30%30亿
53.90%31.18亿
52.29%31.88亿
21.53%32.31亿
10.51%20.37亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
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会计师事务所
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普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
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普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -5.40%23.15亿-15.57%15.51亿8.31%5.61亿6.72%38.85亿-1.85%24.47亿18.03%18.38亿-40.05%5.18亿-3.30%36.41亿-0.73%24.93亿-14.68%15.57亿
收到的税费返还 -61.16%915.2万27.46%473.9万101.75%368万-89.52%224.2万-44.16%2,356.4万-87.10%371.8万-49.86%182.4万0.78%2,140.1万52.98%4,220万206.84%2,881.2万
收到其他与经营活动有关的现金 -15.72%1.59亿3.81%9,927.5万-21.05%3,596.9万47.97%7,713.2万-14.53%1.89亿-25.77%9,563万-6.39%4,556.1万-63.19%5,212.6万74.42%2.21亿25.41%1.29亿
经营活动现金流入小计 -6.62%24.84亿-14.53%16.55亿6.25%6.01亿6.74%39.65亿-3.51%26.6亿12.97%19.37亿-38.30%5.66亿-5.44%37.14亿3.41%27.57亿-11.48%17.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -4.31%10.27亿-4.29%6.83亿-1.71%3.66亿8.45%21.89亿-15.12%10.73亿-16.18%7.14亿-11.44%3.72亿-8.91%20.18亿8.82%12.64亿10.21%8.51亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.01%3.64亿6.40%2.68亿6.83%1.69亿-6.01%4.45亿1.05%3.5亿-1.04%2.52亿-3.17%1.58亿9.03%4.74亿5.43%3.46亿6.64%2.55亿
支付的各项税费 -0.87%2.16亿0.30%1.48亿12.92%6,426.6万9.86%2.82亿0.82%2.17亿-0.08%1.47亿3.48%5,691.4万-2.05%2.57亿-2.23%2.16亿-1.17%1.47亿
支付其他与经营活动有关的现金 -29.61%1.39亿8.72%1.18亿-27.22%5,608.1万5.57%5,685.6万-13.96%1.98亿-21.91%1.08亿16.92%7,705.5万-31.95%5,385.6万77.60%2.3亿59.49%1.39亿
经营活动现金流出小计 -5.05%17.45亿-0.38%12.16亿-1.39%6.55亿6.08%29.73亿-10.60%18.38亿-12.28%12.21亿-5.71%6.64亿-6.31%28.02亿11.74%20.56亿11.60%13.92亿
经营活动产生的现金流量净额 -10.14%7.39亿-38.67%4.39亿45.23%-5,396.8万8.77%9.92亿17.27%8.22亿122.00%7.16亿-146.40%-9,853万-2.64%9.12亿-15.14%7.01亿-53.24%3.22亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 --0----------20万--20万----------0--0----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -45.45%1.2万500.00%1.2万500.00%1.2万88.22%68.7万-98.76%2.2万-75.00%2,000--2,000-91.34%36.5万769.12%177.3万-96.08%8,000
收到其他与投资活动有关的现金 -------------44.88%2,233.9万------------5,232.76%4,052.9万--------
投资活动现金流入小计 -94.59%1.2万500.00%1.2万500.00%1.2万-43.20%2,322.6万-87.48%22.2万-75.00%2,000--2,000722.16%4,089.4万769.12%177.3万-96.08%8,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -56.88%5.63亿-61.70%4.11亿-54.90%2.65亿149.88%16.66亿198.45%13.04亿220.31%10.73亿170.62%5.88亿-20.49%6.67亿-40.16%4.37亿-37.36%3.35亿
投资支付的现金 --889.4万--889.4万----------0--------------------
支付其他与投资活动有关的现金 --------------0------------44.28%5,872.4万--------
投资活动现金流出小计 -56.19%5.71亿-60.87%4.2亿-54.90%2.65亿129.65%16.66亿198.45%13.04亿220.31%10.73亿170.62%5.88亿-53.26%7.26亿-69.36%4.37亿-72.33%3.35亿
投资活动产生的现金流量净额 56.19%-5.71亿60.87%-4.2亿54.91%-2.65亿-139.98%-16.43亿-199.61%-13.04亿-220.32%-10.73亿-170.62%-5.88亿55.75%-6.85亿69.48%-4.35亿72.33%-3.35亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -73.04%1,935.2万-97.16%160.8万-94.55%160.8万-91.21%7,177.3万-91.21%7,177.3万1,912.20%5,658.3万1,231.83%2,950万30,170.64%8.17亿35,439.69%8.17亿473.88%281.2万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -73.04%1,935.2万-97.16%160.8万-94.55%160.8万2,452.38%7,177.3万2,452.38%7,177.3万1,912.20%5,658.3万1,231.83%2,950万4.23%281.2万22.37%281.2万473.88%281.2万
取得借款收到的现金 20.33%24.65亿-7.26%14.72亿-1.30%9.65亿-1.23%25.57亿1.79%20.49亿76.75%15.87亿186.69%9.78亿-57.31%25.89亿-54.15%20.13亿-72.72%8.98亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --------------100万--------------0--------
筹资活动现金流入小计 17.17%24.85亿-10.35%14.73亿-4.03%9.67亿-22.78%26.3亿-25.05%21.21亿82.48%16.43亿193.43%10.08亿-43.87%34.06亿-35.59%28.29亿-72.64%9.01亿
偿还债务支付的现金 48.49%19.63亿7.06%11.6亿182.92%8.84亿0.77%19.1亿-11.55%13.22亿88.56%10.83亿-3.58%3.13亿-57.44%18.95亿-36.37%14.94亿-73.86%5.74亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.90%5.12亿-21.08%3.09亿3.70%8,115.3万5.44%6.38亿6.30%4.93亿5.54%3.91亿-4.17%7,825.7万7.49%6.05亿5.84%4.64亿-3.01%3.7亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -71.91%78万--0--044.99%3,606.4万-75.70%277.7万131.42%277.7万-35.25%77.7万-23.66%2,487.4万-63.96%1,142.9万-95.56%120万
支付其他与筹资活动有关的现金 ------------26.38%4,805.5万--------------3,802.3万--------
筹资活动现金流出小计 36.38%24.75亿-0.41%14.68亿147.03%9.65亿2.27%25.96亿-7.33%18.15亿56.02%14.74亿-3.70%3.91亿-49.39%25.38亿-29.74%19.58亿-63.37%9.45亿
筹资活动产生的现金流量净额 -96.73%1,000.8万-96.99%510.1万-99.74%159.7万-96.07%3,410.9万-64.89%3.06亿482.34%1.69亿1,088.14%6.17亿-17.51%8.67亿-45.74%8.71亿-106.22%-4,426.8万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 200.62%1.77亿112.79%2,409.2万-352.99%-3.18亿-156.36%-6.17亿-115.50%-1.76亿-230.69%-1.88亿-3.92%-7,013.7万148.31%10.95亿13.07%11.37亿-129.95%-5,697.6万
加:期初现金及现金等价物余额 -19.35%25.71亿-19.35%25.71亿-19.35%25.71亿52.29%31.88亿52.29%31.88亿52.29%31.88亿52.29%31.88亿26.68%20.94亿26.68%20.94亿26.68%20.94亿
期末现金及现金等价物余额 -8.75%27.49亿-13.48%25.95亿-27.73%22.54亿-19.35%25.71亿-6.76%30.12亿47.30%30亿53.90%31.18亿52.29%31.88亿21.53%32.31亿10.51%20.37亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)------普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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