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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
东方电气 (600875)
- 39.51
- +1.20+3.13%
休市中 04/10 15:00 (北京)
1366.40亿总市值35.66市盈率TTM
40.38最高价38.60最低价123.56万手成交量39.16今开38.31昨收48.97亿成交额5.46%换手率35.66市盈率(静)34.58亿总股本45.3852周最高3.02市净率894.26亿流通值14.6052周最低42.14涨停价22.63亿流通股45.71历史最高34.48跌停价4.65%振幅-1.09历史最低0.40股息TTM39.63平均价58.10万手内盘1.02%股息率TTM100股每手57.03万手外盘
东方电气 (600875) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.40%861.22亿 | 15.25%563.25亿 | 16.73%369.48亿 | 28.84%165.55亿 | 22.10%733.59亿 | 22.93%488.73亿 | 26.74%316.54亿 | 29.32%128.49亿 | 15.17%600.8亿 | 27.31%397.56亿 |
| 收到的税费返还 | 1,273.70%3.41亿 | -73.84%1,458.74万 | -56.26%1,401.8万 | -70.22%421.5万 | -92.08%2,481.93万 | -76.46%5,575.88万 | -81.86%3,204.82万 | -58.25%1,415.42万 | -48.10%3.13亿 | -56.04%2.37亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -60.51%7.13亿 | 86.29%42.16亿 | 61.39%37.92亿 | -116.62%-4.15亿 | 126.29%18.06亿 | 178.71%22.63亿 | 984.36%23.49亿 | 357.93%24.97亿 | -1,397.61%-68.68亿 | -224.40%-28.76亿 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 81.18%-1.5亿 | 16.26%-9.06亿 | 21.84%-6.04亿 | -0.00%-2.79亿 | -1,504.86%-7.96亿 | 45.11%-10.82亿 | 62.08%-7.73亿 | -2.85%-2.79亿 | -97.60%5,664.63万 | -198.72%-19.71亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -12.44%4.29亿 | -60.46%1.61亿 | -35.07%9,175.11万 | -64.96%2,576.61万 | 117.95%4.9亿 | 214.87%4.08亿 | 45.40%1.41亿 | 65.96%7,353.59万 | -51.81%2.25亿 | -64.42%1.29亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---5.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32.29%65.62亿 | 57.63%53.91亿 | 54.45%35.28亿 | 29.00%17.91亿 | 17.88%49.6亿 | 9.30%34.2亿 | 51.43%22.84亿 | 417.74%13.88亿 | 20.04%42.08亿 | 113.15%31.29亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.00%934.18亿 | 20.88%652.02亿 | 22.65%437.7亿 | 6.88%176.82亿 | 37.62%798.43亿 | 40.44%539.38亿 | 43.12%356.88亿 | 82.94%165.43亿 | -1.07%580.15亿 | 1.31%384.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.03%787.11亿 | 49.69%572.25亿 | 42.25%361.33亿 | 31.56%167.61亿 | 12.01%562.09亿 | 14.06%382.28亿 | 16.25%254.02亿 | 27.90%127.4亿 | 27.30%501.84亿 | 28.63%335.16亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.68%60.77亿 | 9.07%40.18亿 | 6.23%23.99亿 | 9.20%12.27亿 | 2.95%56.44亿 | 3.68%36.84亿 | 2.37%22.58亿 | 8.39%11.24亿 | 9.53%54.82亿 | 9.09%35.53亿 |
| 支付的各项税费 | 25.19%34.77亿 | 23.66%30.01亿 | 34.94%21.12亿 | 30.96%9.39亿 | 25.13%27.78亿 | 29.06%24.27亿 | 20.01%15.65亿 | 10.18%7.17亿 | -10.23%22.2亿 | 11.06%18.8亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -137.30%-42.52亿 | -1.54%-11.7亿 | 12.43%-7.1亿 | -15.09%-3.57亿 | 38.18%-17.92亿 | 55.31%-11.52亿 | 64.29%-8.11亿 | 80.90%-3.1亿 | -4,305.42%-28.98亿 | -508.25%-25.78亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -57.98%2.17亿 | -64.99%1.79亿 | -37.94%2.17亿 | 418.38%1.48亿 | 335.60%5.15亿 | 579.83%5.1亿 | 93.80%3.5亿 | -146.14%-4,647.59万 | -359.73%-2.19亿 | -221.21%-1.06亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 49.73%194.78万 | 41.84%130.62万 | 42.98%87.38万 | 24.87%42.88万 | 18.23%130.09万 | 18.51%92.09万 | 9.05%61.11万 | 15.49%34.34万 | -25.01%110.03万 | -20.23%77.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.58%71.72亿 | 34.68%56.52亿 | 46.02%41.74亿 | 109.38%22.56亿 | -4.65%64.28亿 | -19.23%41.97亿 | -26.27%28.59亿 | -32.03%10.77亿 | 103.29%67.41亿 | 110.03%51.96亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 30.98%914.04亿 | 43.87%689.06亿 | 40.17%443.26亿 | 37.07%209.75亿 | 13.45%697.84亿 | 15.51%478.94亿 | 16.49%316.23亿 | 32.00%153.02亿 | 22.45%615.11亿 | 21.23%414.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79.98%20.14亿 | -161.30%-37.04亿 | -113.69%-5.56亿 | -365.42%-32.93亿 | 387.75%100.59亿 | 297.68%60.43亿 | 283.76%40.65亿 | 148.66%12.41亿 | -141.58%-34.96亿 | -182.49%-30.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -28.66%251.56亿 | 42.55%225.83亿 | 40.04%154.46亿 | 44.85%81.13亿 | 9.30%352.62亿 | -33.55%158.41亿 | -43.64%110.3亿 | -33.35%56.01亿 | 111.28%322.61亿 | 122.13%238.4亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9.41%1.31亿 | 223.21%6,620.55万 | -77.34%189.46万 | --4,626.16 | 6.55%1.2亿 | -58.20%2,048.38万 | 284.31%836.25万 | ---- | -37.18%1.13亿 | -70.95%4,900.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -29.56%80.82万 | -75.27%14.91万 | 508.41%14.94万 | --14.95万 | -87.53%114.75万 | -92.85%60.29万 | -99.67%2.46万 | ---- | -66.12%920.41万 | -57.39%843.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.93亿 | ---- | ---848.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,907.83万 | --1,399.83万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --275.36万 | --2,600.7 |
| 投资活动现金流入小计 | -29.46%253.07亿 | 42.87%226.63亿 | 40.07%154.49亿 | 44.85%81.14亿 | 10.78%358.76亿 | -33.62%158.62亿 | -43.67%110.29亿 | -33.35%56.01亿 | 109.26%323.85亿 | 118.82%238.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.85%42.84亿 | 68.09%12.92亿 | 42.34%7.42亿 | 6.45%2.75亿 | 170.17%29.99亿 | 20.91%7.69亿 | 47.69%5.21亿 | 48.37%2.58亿 | 48.37%11.1亿 | 65.78%6.36亿 |
| 投资支付的现金 | -11.76%314.56亿 | -5.82%231.86亿 | 36.48%155.83亿 | -27.44%51.14亿 | 41.36%356.51亿 | 43.07%246.18亿 | -21.99%114.18亿 | 22.49%70.48亿 | -9.62%252.2亿 | -8.58%172.07亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,192,965.63%1.54亿 | 10,137.26%1,399.83万 | ---- | ---- | -95.27%7,000 | -7.61%13.67万 | -68.40%7.69万 | ---- | -98.47%14.8万 | -85.22%14.8万 |
| 投资活动现金流出小计 | -7.13%358.94亿 | -3.52%244.92亿 | 36.73%163.26亿 | -26.25%53.88亿 | 46.79%386.5亿 | 42.28%253.86亿 | -20.35%119.4亿 | 23.25%73.06亿 | -8.14%263.3亿 | -7.10%178.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -281.70%-105.87亿 | 80.80%-18.29亿 | 3.72%-8.77亿 | 259.87%27.25亿 | -145.81%-27.74亿 | -257.29%-95.24亿 | -119.84%-9.1亿 | -168.83%-17.05亿 | 145.92%60.55亿 | 173.08%60.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,659.41%52.36亿 | 8,845.45%51.94亿 | 7,810.79%42.06亿 | 1.60%4,410万 | -60.20%1.1亿 | -78.46%5,806.75万 | -77.81%5,316.75万 | --4,340.5万 | -32.59%2.76亿 | 13.75%2.7亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.51%1.38亿 | 65.84%9,630万 | 68.90%8,980万 | 705.48%4,410万 | -60.20%1.1亿 | -75.76%5,806.75万 | -77.81%5,316.75万 | --547.5万 | -32.59%2.76亿 | 1.09%2.4亿 |
| 取得借款收到的现金 | 121.74%55.7亿 | 101.68%41.67亿 | 41.59%16.75亿 | 336.45%13.92亿 | 190.23%25.12亿 | 174.49%20.66亿 | 547.46%11.83亿 | 332.27%3.19亿 | 59.04%8.65亿 | 304.31%7.53亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --32.52万 | --130.85万 | 36.03%5.94亿 | --1,048.92万 | ---- | ---- | 81.80%4.36亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 236.08%108.06亿 | 338.55%93.61亿 | 375.82%58.81亿 | 296.70%14.37亿 | 103.73%32.15亿 | 108.81%21.35亿 | 192.70%12.36亿 | 335.60%3.62亿 | 32.15%15.78亿 | 141.58%10.22亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 243.34%10.86亿 | 41.12%4.32亿 | 236.79%4.37亿 | 74.69%7,114.63万 | -55.40%3.16亿 | -48.17%3.06亿 | 127.77%1.3亿 | 20.70%4,072.62万 | 741.88%7.09亿 | 853.04%5.9亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.62%18.48亿 | 11.82%18.07亿 | 29.21%1.76亿 | 10.59%1,122.78万 | 39.25%16.55亿 | 36.11%16.16亿 | 20.57%1.36亿 | 16.94%1,015.26万 | 44.18%11.89亿 | 47.77%11.87亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 214.83%3.91亿 | 305.22%3.91亿 | 49.18%1.44亿 | ---- | 25.39%1.24亿 | -7.45%9,642.02万 | -7.45%9,642.02万 | ---- | 47.61%9,897.81万 | 67.22%1.04亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,686.23%27.71亿 | 15.84%5,198.87万 | 160.83%4,773.62万 | ---- | -12.70%1.55亿 | 117.62%4,488.05万 | 17.70%1,830.16万 | 187.73%1,234.36万 | -55.98%1.78亿 | -78.46%2,062.3万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 168.24%57.04亿 | 16.47%22.9亿 | 132.47%6.6亿 | 30.29%8,237.41万 | 2.47%21.27亿 | 9.37%19.66亿 | 53.26%2.84亿 | 35.34%6,322.24万 | 58.15%20.75亿 | 87.10%17.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 368.58%51.02亿 | 4,104.51%70.71亿 | 448.38%52.21亿 | 353.01%13.55亿 | 319.02%10.89亿 | 121.68%1.68亿 | 301.67%9.52亿 | 720.26%2.99亿 | -321.50%-4.97亿 | -44.23%-7.76亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.75%-5,058.35万 | 87.47%-462.78万 | 215.83%5,077.7万 | 135.20%1,102.49万 | -111.27%-3,928.77万 | -485.13%-3,693.22万 | -171.23%-4,383.57万 | -53.59%-3,132.08万 | -102.71%-1,859.55万 | -93.94%958.95万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -142.25%-35.22亿 | 145.76%15.33亿 | -5.51%38.39亿 | 506.91%7.98亿 | 307.91%83.35亿 | -250.08%-33.49亿 | 51.90%40.63亿 | -244.57%-1.96亿 | 148.53%20.43亿 | 145.00%22.32亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58.83%225.03亿 | 58.83%225.03亿 | 58.83%225.03亿 | 58.83%225.03亿 | 16.85%141.68亿 | 16.93%141.68亿 | 16.93%141.68亿 | 16.93%141.68亿 | -25.78%121.24亿 | -25.78%121.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -15.65%189.81亿 | 122.18%240.36亿 | 44.50%263.42亿 | 66.78%233.01亿 | 58.83%225.03亿 | -24.60%108.18亿 | 23.25%182.3亿 | 15.86%139.71亿 | 16.85%141.68亿 | 26.25%143.48亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
