(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.52%312.38亿 | 2.73%1,372.39亿 | 3.90%1,017.35亿 | 5.30%671.8亿 | 11.29%327.17亿 | 9.53%1,335.94亿 | 8.38%979.16亿 | 9.35%637.97亿 | 9.94%293.97亿 | 15.04%1,219.68亿 |
收到的税费返还 | -40.08%1.84亿 | 74.07%14.33亿 | 22.03%9.42亿 | 87.45%8.13亿 | --3.06亿 | --8.23亿 | --7.72亿 | --4.34亿 | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1.99%5,137.52万 | 17.72%1.63亿 | 56.56%1.57亿 | 68.17%1.04亿 | 94.51%5,037.09万 | 68.71%1.38亿 | 52.62%1亿 | 126.36%6,170.74万 | 120.63%2,589.67万 | 48.94%8,209.33万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -32.33%10.52亿 | 33.95%43.7亿 | 29.87%33.65亿 | 26.62%23.3亿 | 74.58%15.54亿 | 48.19%32.62亿 | 48.44%25.91亿 | 48.94%18.41亿 | 70.07%8.9亿 | 9.24%22.01亿 |
经营活动现金流入小计 | -6.07%325.24亿 | 3.91%1,432.05亿 | 4.75%1,062亿 | 6.49%704.28亿 | 14.23%346.27亿 | 10.92%1,378.18亿 | 10.01%1,013.8亿 | 10.96%661.33亿 | 11.14%303.13亿 | 14.95%1,242.52亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.04%236.12亿 | -0.98%1,019.13亿 | 1.25%770.56亿 | 6.48%518.42亿 | 12.36%265.42亿 | 12.87%1,029.2亿 | 14.88%761.02亿 | 11.16%486.86亿 | 11.89%236.23亿 | 9.15%911.82亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.60%45.35亿 | 1.99%142.52亿 | 1.68%110.44亿 | 1.42%80.48亿 | 4.25%46.09亿 | 26.53%139.74亿 | 28.46%108.62亿 | 33.86%79.35亿 | 32.18%44.21亿 | 18.24%110.44亿 |
支付的各项税费 | 2.98%17.49亿 | 13.52%68.21亿 | 13.88%49.73亿 | 19.76%36.71亿 | 31.24%16.98亿 | 18.39%60.09亿 | 11.43%43.67亿 | 11.61%30.65亿 | 10.60%12.94亿 | 25.64%50.75亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -27.29%3.61亿 | 28.97%19.28亿 | 20.75%14.18亿 | -6.86%8.54亿 | -6.98%4.97亿 | 5.13%14.95亿 | 5.07%11.75亿 | 15.71%9.17亿 | 1.41%5.34亿 | 7.30%14.22亿 |
经营活动现金流出小计 | -9.26%302.57亿 | 0.42%1,249.14亿 | 2.15%944.92亿 | 6.29%644.16亿 | 11.63%333.46亿 | 14.42%1,243.98亿 | 16.01%925.06亿 | 13.77%606.03亿 | 14.22%298.72亿 | 10.67%1,087.24亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 76.99%22.68亿 | 36.29%182.9亿 | 31.93%117.08亿 | 8.71%60.12亿 | 190.25%12.81亿 | -13.57%134.2亿 | -28.54%88.75亿 | -12.74%55.3亿 | -60.65%4.41亿 | 57.61%155.28亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 1,569.77%6.34亿 | 681.05%56.9亿 | 112.47%11.03亿 | 103.37%9.11亿 | -75.26%3,796.42万 | 444.38%7.29亿 | 434.22%5.19亿 | 542.82%4.48亿 | 371.66%1.53亿 | -78.23%1.34亿 |
取得投资收益收到的现金 | -7.62%3,231.8万 | 152.85%1.55亿 | 163.97%9,627.51万 | 149.68%8,950.68万 | 147.66%3,498.43万 | -67.36%6,140.6万 | -75.74%3,647.15万 | -69.93%3,584.89万 | -57.69%1,412.62万 | -77.17%1.88亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75.19%2,549.99万 | -90.95%6,299.35万 | -93.80%4,306.57万 | -98.15%1,272.65万 | 1,763.08%1,455.58万 | 1,695.98%6.96亿 | 2,562.22%6.95亿 | 5,521.48%6.9亿 | -62.84%78.13万 | 76.54%3,877.69万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,426.85万 | 834.96%2,176.52万 | 912.98%2,170万 | 11,992.70%2,170.04万 | ---- | -90.53%232.79万 | -89.33%214.22万 | -97.53%17.95万 | --2,333.35万 |
投资活动现金流入小计 | 533.43%6.92亿 | 299.15%59.33亿 | 0.87%12.64亿 | -11.97%10.35亿 | -35.21%1.09亿 | 287.00%14.86亿 | 320.13%12.53亿 | 431.31%11.76亿 | 123.87%1.69亿 | -73.74%3.84亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -27.50%10.82亿 | 4.66%69.56亿 | -2.88%48.26亿 | 2.27%31.16亿 | 8.92%14.92亿 | -0.55%66.46亿 | 3.32%49.69亿 | 2.96%30.46亿 | -8.64%13.7亿 | 2.46%66.83亿 |
投资支付的现金 | -83.85%11.6亿 | 113.58%149.82亿 | 1,156.03%89.44亿 | 2,768.59%89.66亿 | 22,375.33%71.83亿 | 616.31%70.15亿 | 3.51%7.12亿 | -51.17%3.13亿 | -96.30%3,196.14万 | -75.28%9.79亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -99.45%3,940.05万 | -99.44%3,940.05万 | -99.42%3,940.05万 | ---- | 1,278.75%71.43亿 | 1,268.21%70.89亿 | 1,200.28%67.37亿 | 1,193.99%62.19亿 | --5.18亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,095.31%4,152.88万 | -99.84%30.69万 | -99.93%14.46万 | -99.47%104.2万 | 11.55%98.99万 | 20,867.66%1.96亿 | 22,396.29%1.96亿 | 26,167.74%1.96亿 | 27.91%88.74万 | -95.89%93.46万 |
投资活动现金流出小计 | -73.69%22.83亿 | 4.65%219.77亿 | 6.51%138.09亿 | 17.78%121.22亿 | 13.83%86.76亿 | 156.69%210亿 | 115.50%129.66亿 | 149.94%102.92亿 | 167.94%76.22亿 | -22.13%81.81亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 81.42%-15.91亿 | 17.78%-160.44亿 | -7.11%-125.46亿 | -21.62%-110.87亿 | -14.94%-85.67亿 | -150.27%-195.14亿 | -104.83%-117.13亿 | -133.96%-91.16亿 | -169.14%-74.53亿 | 13.78%-77.97亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -2.69%1.62亿 | 485,543.96%1.62亿 | 1,833,500.21%1.62亿 | --1.62亿 | -98.64%1.66亿 | -97.78%3.33万 | -99.41%8,824.17 | ---- | 4,851.55%122.55亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -2.69%1.62亿 | 485,543.96%1.62亿 | 1,833,500.21%1.62亿 | --1.62亿 | -19.99%1.66亿 | -97.78%3.33万 | -99.41%8,824.17 | ---- | 46,792.62%2.08亿 |
取得借款收到的现金 | -16.11%668.43亿 | 16.20%2,853.54亿 | 12.32%2,108.85亿 | 21.69%1,527.89亿 | 21.07%796.84亿 | 93.45%2,455.66亿 | 86.79%1,877.62亿 | 75.74%1,255.51亿 | 83.45%658.16亿 | 70.26%1,269.38亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.85亿 | --7,172.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.09亿 | --6.36亿 |
筹资活动现金流入小计 | -16.05%670.29亿 | 16.22%2,855.87亿 | 12.40%2,110.47亿 | 21.82%1,529.5亿 | 21.12%798.46亿 | 75.74%2,457.32亿 | 86.78%1,877.62亿 | 75.73%1,255.51亿 | 83.75%659.25亿 | 86.93%1,398.29亿 |
偿还债务支付的现金 | -9.41%566.09亿 | 17.46%2,688.68亿 | 11.72%1,891.36亿 | 20.59%1,355.79亿 | 18.56%624.86亿 | 87.68%2,288.96亿 | 76.63%1,692.91亿 | 91.40%1,124.27亿 | 89.03%527.04亿 | 75.64%1,219.58亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.13%4.27亿 | 12.21%84.16亿 | 11.10%79.08亿 | 10.46%75.29亿 | 50.98%3.46亿 | 31.75%75亿 | 29.02%71.18亿 | 27.52%68.16亿 | 62.81%2.29亿 | 7.21%56.93亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -66.97%6,000.74万 | -69.42%5,555.14万 | -70.05%5,440.78万 | --290.9万 | 761.49%1.82亿 | 761.49%1.82亿 | 795.64%1.82亿 | ---- | 53.58%2,108.77万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -93.25%3,318.42万 | 88.36%10.45亿 | 272.67%9.23亿 | 461.89%9.97亿 | 1,617.60%4.92亿 | 137.37%5.55亿 | 222.11%2.48亿 | 281.45%1.77亿 | -77.27%2,862.24万 | 120.53%2.34亿 |
筹资活动现金流出小计 | -9.88%570.68亿 | 17.46%2,783.29亿 | 12.06%1,979.68亿 | 20.67%1,441.05亿 | 19.56%633.24亿 | 85.29%2,369.51亿 | 74.15%1,766.57亿 | 86.22%1,194.21亿 | 88.16%529.63亿 | 70.85%1,278.84亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39.71%99.6亿 | -17.34%72.58亿 | 17.78%130.79亿 | 44.29%88.45亿 | 27.46%165.21亿 | -26.49%87.81亿 | 1,314.67%111.04亿 | -16.19%61.3亿 | 67.72%129.62亿 | 25,754.41%119.45亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.61%-189.6万 | 120.57%1.19亿 | 146.13%1.09亿 | 129.05%4,044.25万 | -123.06%-190.76万 | -1,912.89%-5.8亿 | -463.54%-2.37亿 | -240.19%-1.39亿 | 166.02%827.17万 | 92.71%-2,881.06万 |
现金及现金等价物净增加额 | 15.17%106.35亿 | 356.55%96.24亿 | 53.82%123.51亿 | 58.44%38.11亿 | 54.97%92.33亿 | -89.27%21.08亿 | 39.79%80.3亿 | -75.24%24.05亿 | -1.81%59.58亿 | 5,255.53%196.47亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29.00%428.12亿 | 6.78%331.88亿 | 6.78%331.88亿 | 6.78%331.88亿 | 6.78%331.88亿 | 171.84%310.8亿 | 171.84%310.8亿 | 171.84%310.8亿 | 171.84%310.8亿 | 3.31%114.34亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 25.99%534.47亿 | 29.00%428.12亿 | 16.44%455.39亿 | 10.49%369.99亿 | 14.53%424.22亿 | 6.78%331.88亿 | 127.68%391.1亿 | 58.34%334.85亿 | 111.63%370.39亿 | 171.84%310.8亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据