Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
伊利股份 (600887)
- 27.38
- -0.08-0.29%
交易中 05/06 14:31 (北京)
1731.88亿总市值14.33市盈率TTM
27.49最高价27.01最低价94.79万手成交量27.45今开27.46昨收25.86亿成交额1.51%换手率14.98市盈率(静)63.25亿总股本29.5052周最高2.91市净率1723.28亿流通值25.1352周最低30.21涨停价62.94亿流通股46.13历史最高24.71跌停价1.75%振幅-9.72历史最低1.70股息TTM27.29平均价50.19万手内盘6.21%股息率TTM100股每手41.08万手外盘
伊利股份 (600887) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.68%317.82亿 | -3.73%1,257.76亿 | -1.87%929.72亿 | -1.19%600.06亿 | -6.38%292.44亿 | -4.80%1,306.52亿 | -6.87%947.44亿 | -9.60%607.28亿 | -4.52%312.38亿 | 2.73%1,372.39亿 |
| 收到的税费返还 | -51.70%6,310.91万 | -48.63%3.67亿 | -49.48%3.38亿 | -44.90%2.16亿 | -28.80%1.31亿 | -50.18%7.14亿 | -28.99%6.69亿 | -51.85%3.92亿 | -40.08%1.84亿 | 74.07%14.33亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 11.52%4,662.18万 | -16.94%1.58亿 | -24.29%1.17亿 | -23.23%8,340.4万 | -18.63%4,180.6万 | 16.65%1.9亿 | -1.37%1.55亿 | 4.69%1.09亿 | 1.99%5,137.52万 | 17.72%1.63亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -3.32%5.38亿 | -31.86%25.36亿 | -46.86%16.86亿 | -46.90%12.55亿 | -47.09%5.56亿 | -14.84%37.21亿 | -5.75%31.72亿 | 1.44%23.64亿 | -32.33%10.52亿 | 33.95%43.7亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.20%324.3亿 | -4.76%1,288.36亿 | -3.67%951.12亿 | -3.20%615.6亿 | -7.84%299.73亿 | -5.54%1,352.77亿 | -7.02%987.4亿 | -9.71%635.92亿 | -6.07%325.24亿 | 3.91%1,432.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.52%220.91亿 | 0.01%912.66亿 | -0.19%677.15亿 | -0.54%454.86亿 | -4.99%224.33亿 | -10.46%912.54亿 | -11.95%678.45亿 | -11.78%457.34亿 | -11.04%236.12亿 | -0.98%1,019.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.76%44.99亿 | 2.36%141.88亿 | 2.96%109.85亿 | 0.42%77.83亿 | -5.30%42.94亿 | -2.74%138.62亿 | -3.40%106.69亿 | -3.71%77.5亿 | -1.60%45.35亿 | 1.99%142.52亿 |
| 支付的各项税费 | -10.28%16.73亿 | 1.85%68.54亿 | 5.16%54.94亿 | 5.37%42.54亿 | 6.60%18.64亿 | -1.35%67.3亿 | 5.05%52.24亿 | 9.97%40.37亿 | 2.98%17.49亿 | 13.52%68.21亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.13%4.33亿 | 29.04%21.84亿 | 34.07%15.18亿 | 44.07%10.74亿 | 19.99%4.33亿 | -12.21%16.93亿 | -20.16%11.32亿 | -12.77%7.45亿 | -27.29%3.61亿 | 28.97%19.28亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.14%286.95亿 | 0.84%1,144.92亿 | 0.99%857.13亿 | 0.57%585.96亿 | -4.07%290.25亿 | -9.11%1,135.37亿 | -10.18%848.7亿 | -9.55%582.66亿 | -9.26%302.57亿 | 0.42%1,249.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 293.92%37.35亿 | -34.02%143.44亿 | -32.23%94亿 | -44.34%29.64亿 | -58.19%9.48亿 | 18.86%217.4亿 | 18.46%138.7亿 | -11.42%53.26亿 | 76.99%22.68亿 | 36.29%182.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -37.01%129.71亿 | 460.79%303.15亿 | 928.00%233.12亿 | 1,800.90%220.37亿 | 3,148.28%205.91亿 | -5.00%54.06亿 | 105.65%22.68亿 | 27.27%11.59亿 | 1,569.77%6.34亿 | 681.05%56.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 368.77%8.99亿 | 462.82%10.45亿 | 260.37%3.89亿 | 340.42%2.42亿 | 493.39%1.92亿 | 19.58%1.86亿 | 12.26%1.08亿 | -38.67%5,489.3万 | -7.62%3,231.8万 | 152.85%1.55亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -75.72%164.98万 | -29.20%9,665.96万 | 18.72%8,308.39万 | -67.95%1,849.13万 | -73.35%679.54万 | 116.72%1.37亿 | 62.50%6,998.2万 | 353.31%5,769.08万 | 75.19%2,549.99万 | -90.95%6,299.35万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --64.55万 | --64.55万 | --64.55万 | --64.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,426.85万 |
| 投资活动现金流入小计 | -33.28%138.72亿 | 449.19%314.58亿 | 872.51%237.85亿 | 1,653.15%222.98亿 | 2,905.57%207.91亿 | -3.45%57.28亿 | 93.52%24.46亿 | 22.91%12.72亿 | 533.43%6.92亿 | 299.15%59.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9.16%5.55亿 | -23.67%30.37亿 | -24.64%22.23亿 | -24.40%14.53亿 | -43.49%6.11亿 | -42.80%39.78亿 | -38.87%29.5亿 | -38.32%19.22亿 | -27.50%10.82亿 | 4.66%69.56亿 |
| 投资支付的现金 | -9.18%197.88亿 | 5.47%361.28亿 | 717.88%370.83亿 | 1,300.13%283.26亿 | 1,778.42%217.89亿 | 128.64%342.54亿 | -49.30%45.34亿 | -77.43%20.23亿 | -83.85%11.6亿 | 113.58%149.82亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -46.59%8,831.97万 | --8,831.97万 | ---- | ---- | 319.70%1.65亿 | ---- | ---- | ---- | -99.45%3,940.05万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -98.81%47.15万 | -98.75%47.15万 | -98.76%47.15万 | -98.86%47.15万 | 12,764.92%3,948.7万 | 26,014.40%3,776.42万 | 3,548.32%3,801.58万 | 4,095.31%4,152.88万 | -99.84%30.69万 |
| 投资活动现金流出小计 | -9.19%203.43亿 | 2.12%392.54亿 | 423.74%393.95亿 | 647.70%297.8亿 | 881.15%224.01亿 | 74.90%384.37亿 | -45.53%75.22亿 | -67.14%39.83亿 | -73.69%22.83亿 | 4.65%219.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301.85%-64.72亿 | 76.16%-77.96亿 | -207.52%-156.1亿 | -175.99%-74.82亿 | -1.20%-16.1亿 | -103.87%-327.09亿 | 59.54%-50.76亿 | 75.55%-27.11亿 | 81.42%-15.91亿 | 17.78%-160.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -99.48%49万 | --1.19亿 | 140,287.76%1.04亿 | --9,904.85万 | --9,494.95万 | ---- | -99.95%7.44万 | ---- | ---- | -2.69%1.62亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -99.48%49万 | --1.19亿 | 140,287.76%1.04亿 | --9,904.85万 | --9,494.95万 | ---- | -99.95%7.44万 | ---- | ---- | -2.69%1.62亿 |
| 取得借款收到的现金 | 103.29%701.91亿 | 7.15%2,344.71亿 | -6.93%1,525.59亿 | -23.28%1,000.66亿 | -48.35%345.27亿 | -23.31%2,188.31亿 | -22.27%1,639.21亿 | -14.63%1,304.33亿 | -16.11%668.43亿 | 16.20%2,853.54亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.08亿 | ---- | -35.86%1.98亿 | ---- | ---- | 243.59%2.46亿 | --3.08亿 | --9,588.02万 | --1.85亿 | --7,172.15万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 103.05%702.99亿 | 7.08%2,345.91亿 | -6.92%1,528.61亿 | -23.26%1,001.66亿 | -48.35%346.22亿 | -23.29%2,190.77亿 | -22.18%1,642.29亿 | -14.66%1,305.29亿 | -16.05%670.29亿 | 16.22%2,855.87亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 113.28%676.96亿 | 8.91%2,355.6亿 | -6.56%1,493.67亿 | -22.42%953.67亿 | -43.93%317.41亿 | -19.55%2,162.98亿 | -15.48%1,598.52亿 | -9.33%1,229.25亿 | -9.41%566.09亿 | 17.46%2,688.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91.30%3.05亿 | 32.25%120.25亿 | -3.40%85.12亿 | -4.30%81.43亿 | -62.63%1.59亿 | 8.04%90.92亿 | 11.42%88.11亿 | 13.02%85.09亿 | 23.13%4.27亿 | 12.21%84.16亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 21.72%214.19万 | 8.76%6,544.47万 | 28.55%6,100.48万 | 29.00%4,466.18万 | --175.97万 | 0.27%6,017.23万 | -14.57%4,745.72万 | -36.36%3,462.25万 | ---- | -66.97%6,000.74万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -85.16%4,414.97万 | -50.41%4.79亿 | -59.15%3.72亿 | 127.06%5.5亿 | 796.70%2.98亿 | -7.65%9.65亿 | -1.29%9.12亿 | -75.72%2.42亿 | -93.25%3,318.42万 | 88.36%10.45亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111.33%680.46亿 | 9.59%2,480.63亿 | -6.68%1,582.51亿 | -20.97%1,040.6亿 | -43.58%321.98亿 | -18.67%2,263.55亿 | -14.34%1,695.74亿 | -8.62%1,316.77亿 | -9.88%570.68亿 | 17.46%2,783.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.02%22.53亿 | -85.12%-134.73亿 | -0.84%-53.9亿 | -239.37%-38.94亿 | -75.67%24.24亿 | -200.27%-72.78亿 | -140.87%-53.45亿 | -112.97%-11.47亿 | -39.71%99.6亿 | -17.34%72.58亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -404.48%-4,147.06万 | 413.89%5,636.55万 | 401.53%5,191.72万 | 302.10%8,643.47万 | 818.38%1,362.03万 | -115.05%-1,795.7万 | -115.77%-1,721.8万 | -205.75%-4,276.82万 | 0.61%-189.6万 | 120.57%1.19亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -129.58%-5.25亿 | 62.39%-68.69亿 | -436.59%-115.48亿 | -684.54%-83.26亿 | -83.31%17.75亿 | -289.80%-182.66亿 | -72.22%34.31亿 | -62.62%14.24亿 | 15.17%106.35亿 | 356.55%96.24亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -27.98%176.78亿 | -42.66%245.47亿 | -42.66%245.47亿 | -42.66%245.47亿 | -42.66%245.47亿 | 29.00%428.12亿 | 29.00%428.12亿 | 29.00%428.12亿 | 29.00%428.12亿 | 6.78%331.88亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -34.83%171.53亿 | -27.98%176.78亿 | -71.89%129.98亿 | -63.33%162.21亿 | -50.75%263.21亿 | -42.66%245.47亿 | 1.55%462.43亿 | 19.56%442.36亿 | 25.99%534.47亿 | 29.00%428.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
