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600887 伊利股份

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休市中 11/29 15:00 (北京)

1819.39亿总市值15.27市盈率TTM

伊利股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-6.87%947.44亿

-9.60%607.28亿

-4.52%312.38亿

2.73%1,372.39亿

3.90%1,017.35亿

5.30%671.8亿

11.29%327.17亿

9.53%1,335.94亿

8.38%979.16亿

9.35%637.97亿

收到的税费返还

-28.99%6.69亿

-51.85%3.92亿

-40.08%1.84亿

74.07%14.33亿

22.03%9.42亿

87.45%8.13亿

--3.06亿

--8.23亿

--7.72亿

--4.34亿

收取利息、手续费及佣金的现金

-1.37%1.55亿

4.69%1.09亿

1.99%5,137.52万

17.72%1.63亿

56.56%1.57亿

68.17%1.04亿

94.51%5,037.09万

68.71%1.38亿

52.62%1亿

126.36%6,170.74万

收到其他与经营活动有关的现金

-5.75%31.72亿

1.44%23.64亿

-32.33%10.52亿

33.95%43.7亿

29.87%33.65亿

26.62%23.3亿

74.58%15.54亿

48.19%32.62亿

48.44%25.91亿

48.94%18.41亿

经营活动现金流入小计

-7.02%987.4亿

-9.71%635.92亿

-6.07%325.24亿

3.91%1,432.05亿

4.75%1,062亿

6.49%704.28亿

14.23%346.27亿

10.92%1,378.18亿

10.01%1,013.8亿

10.96%661.33亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-11.95%678.45亿

-11.78%457.34亿

-11.04%236.12亿

-0.98%1,019.13亿

1.25%770.56亿

6.48%518.42亿

12.36%265.42亿

12.87%1,029.2亿

14.88%761.02亿

11.16%486.86亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-3.40%106.69亿

-3.71%77.5亿

-1.60%45.35亿

1.99%142.52亿

1.68%110.44亿

1.42%80.48亿

4.25%46.09亿

26.53%139.74亿

28.46%108.62亿

33.86%79.35亿

支付的各项税费

5.05%52.24亿

9.97%40.37亿

2.98%17.49亿

13.52%68.21亿

13.88%49.73亿

19.76%36.71亿

31.24%16.98亿

18.39%60.09亿

11.43%43.67亿

11.61%30.65亿

支付其他与经营活动有关的现金

-20.16%11.32亿

-12.77%7.45亿

-27.29%3.61亿

28.97%19.28亿

20.75%14.18亿

-6.86%8.54亿

-6.98%4.97亿

5.13%14.95亿

5.07%11.75亿

15.71%9.17亿

经营活动现金流出小计

-10.18%848.7亿

-9.55%582.66亿

-9.26%302.57亿

0.42%1,249.14亿

2.15%944.92亿

6.29%644.16亿

11.63%333.46亿

14.42%1,243.98亿

16.01%925.06亿

13.77%606.03亿

经营活动产生的现金流量净额

18.46%138.7亿

-11.42%53.26亿

76.99%22.68亿

36.29%182.9亿

31.93%117.08亿

8.71%60.12亿

190.25%12.81亿

-13.57%134.2亿

-28.54%88.75亿

-12.74%55.3亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

105.65%22.68亿

27.27%11.59亿

1,569.77%6.34亿

681.05%56.9亿

112.47%11.03亿

103.37%9.11亿

-75.26%3,796.42万

444.38%7.29亿

434.22%5.19亿

542.82%4.48亿

取得投资收益收到的现金

12.26%1.08亿

-38.67%5,489.3万

-7.62%3,231.8万

152.85%1.55亿

163.97%9,627.51万

149.68%8,950.68万

147.66%3,498.43万

-67.36%6,140.6万

-75.74%3,647.15万

-69.93%3,584.89万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

62.50%6,998.2万

353.31%5,769.08万

75.19%2,549.99万

-90.95%6,299.35万

-93.80%4,306.57万

-98.15%1,272.65万

1,763.08%1,455.58万

1,695.98%6.96亿

2,562.22%6.95亿

5,521.48%6.9亿

收到其他与投资活动有关的现金

----

--2,426.85万

834.96%2,176.52万

912.98%2,170万

11,992.70%2,170.04万

----

-90.53%232.79万

-89.33%214.22万

投资活动现金流入小计

93.52%24.46亿

22.91%12.72亿

533.43%6.92亿

299.15%59.33亿

0.87%12.64亿

-11.97%10.35亿

-35.21%1.09亿

287.00%14.86亿

320.13%12.53亿

431.31%11.76亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-38.87%29.5亿

-38.32%19.22亿

-27.50%10.82亿

4.66%69.56亿

-2.88%48.26亿

2.27%31.16亿

8.92%14.92亿

-0.55%66.46亿

3.32%49.69亿

2.96%30.46亿

投资支付的现金

-49.30%45.34亿

-77.43%20.23亿

-83.85%11.6亿

113.58%149.82亿

1,156.03%89.44亿

2,768.59%89.66亿

22,375.33%71.83亿

616.31%70.15亿

3.51%7.12亿

-51.17%3.13亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-99.45%3,940.05万

-99.44%3,940.05万

-99.42%3,940.05万

----

1,278.75%71.43亿

1,268.21%70.89亿

1,200.28%67.37亿

支付其他与投资活动有关的现金

26,014.40%3,776.42万

3,548.32%3,801.58万

4,095.31%4,152.88万

-99.84%30.69万

-99.93%14.46万

-99.47%104.2万

11.55%98.99万

20,867.66%1.96亿

22,396.29%1.96亿

26,167.74%1.96亿

投资活动现金流出小计

-45.53%75.22亿

-67.14%39.83亿

-73.69%22.83亿

4.65%219.77亿

6.51%138.09亿

17.78%121.22亿

13.83%86.76亿

156.69%210亿

115.50%129.66亿

149.94%102.92亿

投资活动产生的现金流量净额

59.54%-50.76亿

75.55%-27.11亿

81.42%-15.91亿

17.78%-160.44亿

-7.11%-125.46亿

-21.62%-110.87亿

-14.94%-85.67亿

-150.27%-195.14亿

-104.83%-117.13亿

-133.96%-91.16亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-99.95%7.44万

----

-2.69%1.62亿

485,543.96%1.62亿

1,833,500.21%1.62亿

--1.62亿

-98.64%1.66亿

-97.78%3.33万

-99.41%8,824.17

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-99.95%7.44万

----

-2.69%1.62亿

485,543.96%1.62亿

1,833,500.21%1.62亿

--1.62亿

-19.99%1.66亿

-97.78%3.33万

-99.41%8,824.17

取得借款收到的现金

-22.27%1,639.21亿

-14.63%1,304.33亿

-16.11%668.43亿

16.20%2,853.54亿

12.32%2,108.85亿

21.69%1,527.89亿

21.07%796.84亿

93.45%2,455.66亿

86.79%1,877.62亿

75.74%1,255.51亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--3.08亿

--9,588.02万

--1.85亿

--7,172.15万

----

筹资活动现金流入小计

-22.18%1,642.29亿

-14.66%1,305.29亿

-16.05%670.29亿

16.22%2,855.87亿

12.40%2,110.47亿

21.82%1,529.5亿

21.12%798.46亿

75.74%2,457.32亿

86.78%1,877.62亿

75.73%1,255.51亿

偿还债务支付的现金

-15.48%1,598.52亿

-9.33%1,229.25亿

-9.41%566.09亿

17.46%2,688.68亿

11.72%1,891.36亿

20.59%1,355.79亿

18.56%624.86亿

87.68%2,288.96亿

76.63%1,692.91亿

91.40%1,124.27亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

11.42%88.11亿

13.02%85.09亿

23.13%4.27亿

12.21%84.16亿

11.10%79.08亿

10.46%75.29亿

50.98%3.46亿

31.75%75亿

29.02%71.18亿

27.52%68.16亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-14.57%4,745.72万

-36.36%3,462.25万

----

-66.97%6,000.74万

-69.42%5,555.14万

-70.05%5,440.78万

--290.9万

761.49%1.82亿

795.64%1.82亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-1.29%9.12亿

-75.72%2.42亿

-93.25%3,318.42万

88.36%10.45亿

272.67%9.23亿

461.89%9.97亿

1,617.60%4.92亿

137.37%5.55亿

222.11%2.48亿

281.45%1.77亿

筹资活动现金流出小计

-14.34%1,695.74亿

-8.62%1,316.77亿

-9.88%570.68亿

17.46%2,783.29亿

12.06%1,979.68亿

20.67%1,441.05亿

19.56%633.24亿

85.29%2,369.51亿

74.15%1,766.57亿

86.22%1,194.21亿

筹资活动产生的现金流量净额

-140.87%-53.45亿

-112.97%-11.47亿

-39.71%99.6亿

-17.34%72.58亿

17.78%130.79亿

44.29%88.45亿

27.46%165.21亿

-26.49%87.81亿

1,314.67%111.04亿

-16.19%61.3亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-115.77%-1,721.8万

-205.75%-4,276.82万

0.61%-189.6万

120.57%1.19亿

146.13%1.09亿

129.05%4,044.25万

-123.06%-190.76万

-1,912.89%-5.8亿

-463.54%-2.37亿

-240.19%-1.39亿

现金及现金等价物净增加额

-72.22%34.31亿

-62.62%14.24亿

15.17%106.35亿

356.55%96.24亿

53.82%123.51亿

58.44%38.11亿

54.97%92.33亿

-89.27%21.08亿

39.79%80.3亿

-75.24%24.05亿

加:期初现金及现金等价物余额

29.00%428.12亿

6.78%331.88亿

171.84%310.8亿

期末现金及现金等价物余额

1.55%462.43亿

19.56%442.36亿

25.99%534.47亿

29.00%428.12亿

16.44%455.39亿

10.49%369.99亿

14.53%424.22亿

6.78%331.88亿

127.68%391.1亿

58.34%334.85亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-6.87%947.44亿	-9.60%607.28亿	-4.52%312.38亿	2.73%1,372.39亿	3.90%1,017.35亿	5.30%671.8亿	11.29%327.17亿	9.53%1,335.94亿	8.38%979.16亿	9.35%637.97亿
收到的税费返还	-28.99%6.69亿	-51.85%3.92亿	-40.08%1.84亿	74.07%14.33亿	22.03%9.42亿	87.45%8.13亿	--3.06亿	--8.23亿	--7.72亿	--4.34亿
收取利息、手续费及佣金的现金	-1.37%1.55亿	4.69%1.09亿	1.99%5,137.52万	17.72%1.63亿	56.56%1.57亿	68.17%1.04亿	94.51%5,037.09万	68.71%1.38亿	52.62%1亿	126.36%6,170.74万
收到其他与经营活动有关的现金	-5.75%31.72亿	1.44%23.64亿	-32.33%10.52亿	33.95%43.7亿	29.87%33.65亿	26.62%23.3亿	74.58%15.54亿	48.19%32.62亿	48.44%25.91亿	48.94%18.41亿
经营活动现金流入小计	-7.02%987.4亿	-9.71%635.92亿	-6.07%325.24亿	3.91%1,432.05亿	4.75%1,062亿	6.49%704.28亿	14.23%346.27亿	10.92%1,378.18亿	10.01%1,013.8亿	10.96%661.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-11.95%678.45亿	-11.78%457.34亿	-11.04%236.12亿	-0.98%1,019.13亿	1.25%770.56亿	6.48%518.42亿	12.36%265.42亿	12.87%1,029.2亿	14.88%761.02亿	11.16%486.86亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-3.40%106.69亿	-3.71%77.5亿	-1.60%45.35亿	1.99%142.52亿	1.68%110.44亿	1.42%80.48亿	4.25%46.09亿	26.53%139.74亿	28.46%108.62亿	33.86%79.35亿
支付的各项税费	5.05%52.24亿	9.97%40.37亿	2.98%17.49亿	13.52%68.21亿	13.88%49.73亿	19.76%36.71亿	31.24%16.98亿	18.39%60.09亿	11.43%43.67亿	11.61%30.65亿
支付其他与经营活动有关的现金	-20.16%11.32亿	-12.77%7.45亿	-27.29%3.61亿	28.97%19.28亿	20.75%14.18亿	-6.86%8.54亿	-6.98%4.97亿	5.13%14.95亿	5.07%11.75亿	15.71%9.17亿
经营活动现金流出小计	-10.18%848.7亿	-9.55%582.66亿	-9.26%302.57亿	0.42%1,249.14亿	2.15%944.92亿	6.29%644.16亿	11.63%333.46亿	14.42%1,243.98亿	16.01%925.06亿	13.77%606.03亿
经营活动产生的现金流量净额	18.46%138.7亿	-11.42%53.26亿	76.99%22.68亿	36.29%182.9亿	31.93%117.08亿	8.71%60.12亿	190.25%12.81亿	-13.57%134.2亿	-28.54%88.75亿	-12.74%55.3亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	105.65%22.68亿	27.27%11.59亿	1,569.77%6.34亿	681.05%56.9亿	112.47%11.03亿	103.37%9.11亿	-75.26%3,796.42万	444.38%7.29亿	434.22%5.19亿	542.82%4.48亿
取得投资收益收到的现金	12.26%1.08亿	-38.67%5,489.3万	-7.62%3,231.8万	152.85%1.55亿	163.97%9,627.51万	149.68%8,950.68万	147.66%3,498.43万	-67.36%6,140.6万	-75.74%3,647.15万	-69.93%3,584.89万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62.50%6,998.2万	353.31%5,769.08万	75.19%2,549.99万	-90.95%6,299.35万	-93.80%4,306.57万	-98.15%1,272.65万	1,763.08%1,455.58万	1,695.98%6.96亿	2,562.22%6.95亿	5,521.48%6.9亿
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--2,426.85万	834.96%2,176.52万	912.98%2,170万	11,992.70%2,170.04万	----	-90.53%232.79万	-89.33%214.22万
投资活动现金流入小计	93.52%24.46亿	22.91%12.72亿	533.43%6.92亿	299.15%59.33亿	0.87%12.64亿	-11.97%10.35亿	-35.21%1.09亿	287.00%14.86亿	320.13%12.53亿	431.31%11.76亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-38.87%29.5亿	-38.32%19.22亿	-27.50%10.82亿	4.66%69.56亿	-2.88%48.26亿	2.27%31.16亿	8.92%14.92亿	-0.55%66.46亿	3.32%49.69亿	2.96%30.46亿
投资支付的现金	-49.30%45.34亿	-77.43%20.23亿	-83.85%11.6亿	113.58%149.82亿	1,156.03%89.44亿	2,768.59%89.66亿	22,375.33%71.83亿	616.31%70.15亿	3.51%7.12亿	-51.17%3.13亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	-99.45%3,940.05万	-99.44%3,940.05万	-99.42%3,940.05万	----	1,278.75%71.43亿	1,268.21%70.89亿	1,200.28%67.37亿
支付其他与投资活动有关的现金	26,014.40%3,776.42万	3,548.32%3,801.58万	4,095.31%4,152.88万	-99.84%30.69万	-99.93%14.46万	-99.47%104.2万	11.55%98.99万	20,867.66%1.96亿	22,396.29%1.96亿	26,167.74%1.96亿
投资活动现金流出小计	-45.53%75.22亿	-67.14%39.83亿	-73.69%22.83亿	4.65%219.77亿	6.51%138.09亿	17.78%121.22亿	13.83%86.76亿	156.69%210亿	115.50%129.66亿	149.94%102.92亿
投资活动产生的现金流量净额	59.54%-50.76亿	75.55%-27.11亿	81.42%-15.91亿	17.78%-160.44亿	-7.11%-125.46亿	-21.62%-110.87亿	-14.94%-85.67亿	-150.27%-195.14亿	-104.83%-117.13亿	-133.96%-91.16亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-99.95%7.44万	----	----	-2.69%1.62亿	485,543.96%1.62亿	1,833,500.21%1.62亿	--1.62亿	-98.64%1.66亿	-97.78%3.33万	-99.41%8,824.17
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-99.95%7.44万	----	----	-2.69%1.62亿	485,543.96%1.62亿	1,833,500.21%1.62亿	--1.62亿	-19.99%1.66亿	-97.78%3.33万	-99.41%8,824.17
取得借款收到的现金	-22.27%1,639.21亿	-14.63%1,304.33亿	-16.11%668.43亿	16.20%2,853.54亿	12.32%2,108.85亿	21.69%1,527.89亿	21.07%796.84亿	93.45%2,455.66亿	86.79%1,877.62亿	75.74%1,255.51亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--3.08亿	--9,588.02万	--1.85亿	--7,172.15万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-22.18%1,642.29亿	-14.66%1,305.29亿	-16.05%670.29亿	16.22%2,855.87亿	12.40%2,110.47亿	21.82%1,529.5亿	21.12%798.46亿	75.74%2,457.32亿	86.78%1,877.62亿	75.73%1,255.51亿
偿还债务支付的现金	-15.48%1,598.52亿	-9.33%1,229.25亿	-9.41%566.09亿	17.46%2,688.68亿	11.72%1,891.36亿	20.59%1,355.79亿	18.56%624.86亿	87.68%2,288.96亿	76.63%1,692.91亿	91.40%1,124.27亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11.42%88.11亿	13.02%85.09亿	23.13%4.27亿	12.21%84.16亿	11.10%79.08亿	10.46%75.29亿	50.98%3.46亿	31.75%75亿	29.02%71.18亿	27.52%68.16亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-14.57%4,745.72万	-36.36%3,462.25万	----	-66.97%6,000.74万	-69.42%5,555.14万	-70.05%5,440.78万	--290.9万	761.49%1.82亿	761.49%1.82亿	795.64%1.82亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-1.29%9.12亿	-75.72%2.42亿	-93.25%3,318.42万	88.36%10.45亿	272.67%9.23亿	461.89%9.97亿	1,617.60%4.92亿	137.37%5.55亿	222.11%2.48亿	281.45%1.77亿
筹资活动现金流出小计	-14.34%1,695.74亿	-8.62%1,316.77亿	-9.88%570.68亿	17.46%2,783.29亿	12.06%1,979.68亿	20.67%1,441.05亿	19.56%633.24亿	85.29%2,369.51亿	74.15%1,766.57亿	86.22%1,194.21亿
筹资活动产生的现金流量净额	-140.87%-53.45亿	-112.97%-11.47亿	-39.71%99.6亿	-17.34%72.58亿	17.78%130.79亿	44.29%88.45亿	27.46%165.21亿	-26.49%87.81亿	1,314.67%111.04亿	-16.19%61.3亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115.77%-1,721.8万	-205.75%-4,276.82万	0.61%-189.6万	120.57%1.19亿	146.13%1.09亿	129.05%4,044.25万	-123.06%-190.76万	-1,912.89%-5.8亿	-463.54%-2.37亿	-240.19%-1.39亿
现金及现金等价物净增加额	-72.22%34.31亿	-62.62%14.24亿	15.17%106.35亿	356.55%96.24亿	53.82%123.51亿	58.44%38.11亿	54.97%92.33亿	-89.27%21.08亿	39.79%80.3亿	-75.24%24.05亿
加:期初现金及现金等价物余额	29.00%428.12亿	29.00%428.12亿	29.00%428.12亿	6.78%331.88亿	6.78%331.88亿	6.78%331.88亿	6.78%331.88亿	171.84%310.8亿	171.84%310.8亿	171.84%310.8亿
期末现金及现金等价物余额	1.55%462.43亿	19.56%442.36亿	25.99%534.47亿	29.00%428.12亿	16.44%455.39亿	10.49%369.99亿	14.53%424.22亿	6.78%331.88亿	127.68%391.1亿	58.34%334.85亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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