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600894 广日股份
- 12.88
- -0.32-2.42%
休市中 12/13 15:00 (北京)
112.55亿总市值13.95市盈率TTM
13.29最高价12.85最低价13.69万手成交量13.20今开13.20昨收1.78亿成交额1.59%换手率14.77市盈率(静)8.74亿总股本13.9852周最高1.30市净率110.76亿流通值4.3252周最低14.52涨停价8.60亿流通股27.55历史最高11.88跌停价3.33%振幅-2.29历史最低1.29股息TTM13.00平均价6.03万手内盘10.02%股息率TTM100股每手7.37万手外盘
广日股份关键统计数据
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显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.61%46.08亿 | -9.47%29.51亿 | 1.09%15.34亿 | 6.35%75.1亿 | 4.10%51.55亿 | 10.27%32.59亿 | 17.26%15.18亿 | -13.90%70.62亿 | -17.83%49.52亿 | -17.30%29.55亿 |
| 收到的税费返还 | 207.31%1,533.06万 | 2,057.52%1,517.25万 | 39.79%30.46万 | 94.44%629.81万 | 65.26%498.87万 | -72.34%70.32万 | -81.63%21.79万 | -6.75%323.91万 | -2.82%301.87万 | 5.33%254.25万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -6.97%1.72亿 | 27.51%1.26亿 | -59.41%3,374.49万 | 107.51%2.51亿 | 104.32%1.85亿 | 45.43%9,900.51万 | 143.88%8,313.24万 | -4.04%1.21亿 | 5.98%9,056.75万 | 3.40%6,807.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.28%47.96亿 | -7.94%30.92亿 | -2.05%15.68亿 | 8.09%77.68亿 | 5.94%53.45亿 | 11.00%33.59亿 | 20.42%16.01亿 | -13.75%71.87亿 | -17.49%50.45亿 | -16.91%30.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.16%38.22亿 | -3.73%25.68亿 | -8.79%12.24亿 | 5.29%59.02亿 | 4.50%42.07亿 | 5.34%26.67亿 | 9.92%13.42亿 | -20.28%56.05亿 | -22.63%40.26亿 | -19.75%25.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.10%7.23亿 | 18.20%4.88亿 | 22.26%2.74亿 | 9.94%8.91亿 | 1.55%6.33亿 | -2.70%4.13亿 | 4.49%2.24亿 | 1.30%8.11亿 | 2.90%6.24亿 | 2.73%4.24亿 |
| 支付的各项税费 | 2.17%1.28亿 | 33.63%9,294.25万 | 47.76%4,117.07万 | -0.77%1.75亿 | -1.91%1.26亿 | -21.27%6,954.96万 | -4.47%2,786.4万 | -3.83%1.77亿 | -11.41%1.28亿 | -20.28%8,833.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.73%2.35亿 | 14.50%1.56亿 | -24.14%4,385.01万 | 30.56%3.51亿 | 29.14%2.69亿 | 4.61%1.36亿 | 8.48%5,780.31万 | -10.29%2.69亿 | -3.56%2.08亿 | 17.35%1.3亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.26%49.08亿 | 0.57%33.04亿 | -4.17%15.83亿 | 6.67%73.19亿 | 5.00%52.35亿 | 3.49%32.86亿 | 8.83%16.52亿 | -17.48%68.61亿 | -19.20%49.86亿 | -16.23%31.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -201.89%-1.12亿 | -390.65%-2.12亿 | 71.11%-1,466.1万 | 38.06%4.49亿 | 85.18%1.1亿 | 149.14%7,309.98万 | 73.04%-5,074.51万 | 1,701.23%3.25亿 | 206.12%5,932.74万 | -0.43%-1.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --1.41亿 | --1.32亿 | --1.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 41.50%6.29亿 | 44.62%6.29亿 | ---- | 104.08%10.31亿 | -9.15%4.45亿 | -11.06%4.35亿 | 2,187.58%4.2亿 | -23.82%5.05亿 | -24.39%4.89亿 | -24.44%4.89亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 212.40%20.59万 | 249.24%19.59万 | --11.64万 | 452.70%7.88万 | 740.61%6.59万 | --5.61万 | ---- | -89.50%1.43万 | -91.18%7,839.55 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --8,555.54万 | --8,562.79万 | --2.49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -4.96%6.29亿 | -22.90%6.29亿 | -99.97%11.64万 | 148.93%12.58亿 | 35.30%6.62亿 | 66.89%8.16亿 | 2,187.58%4.2亿 | -69.49%5.05亿 | -70.17%4.89亿 | -70.19%4.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.39%2.22亿 | 195.97%1.65亿 | 83.58%6,308.68万 | -6.34%2.26亿 | 62.66%1.62亿 | -1.61%5,591.64万 | 130.95%3,436.47万 | 101.39%2.42亿 | 2.84%9,949.55万 | 22.64%5,683.42万 |
| 投资支付的现金 | 11,854.55%2.39亿 | --2.39亿 | --1亿 | -97.39%200万 | -76.68%200万 | ---- | ---- | -92.38%7,660.17万 | -99.14%857.5万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --27.57 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 181.65%4.61亿 | 623.55%4.05亿 | 374.58%1.63亿 | -28.25%2.28亿 | 51.60%1.64亿 | -1.61%5,591.64万 | 130.95%3,436.47万 | -71.71%3.18亿 | -90.08%1.08亿 | -94.53%5,683.42万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66.32%1.68亿 | -70.44%2.25亿 | -142.26%-1.63亿 | 450.41%10.3亿 | 30.68%4.98亿 | 75.89%7.6亿 | 10,981.31%3.86亿 | -64.80%1.87亿 | -30.75%3.81亿 | -28.08%4.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --5,425.56万 | --5,425.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -97.75%163.51万 | -96.09%163.51万 | -83.43%56.34万 | -9.80%8,656.42万 | -22.16%7,257.3万 | -42.94%4,178.47万 | -31.31%340万 | 26.35%9,597.37万 | 27.26%9,323.36万 | 17.31%7,323.36万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -22.99%5,589.07万 | 33.76%5,589.07万 | -83.43%56.34万 | -9.80%8,656.42万 | -22.16%7,257.3万 | -42.94%4,178.47万 | -31.31%340万 | 26.35%9,597.37万 | 27.26%9,323.36万 | 17.31%7,323.36万 |
| 偿还债务支付的现金 | -93.85%439.9万 | -91.58%439.9万 | -88.12%345万 | -29.51%7,504.34万 | -13.57%7,157.36万 | -28.21%5,223.36万 | 241.04%2,903.36万 | 60.21%1.06亿 | 41.27%8,281.32万 | 70.92%7,276.32万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 231.92%5.19亿 | 232.98%5.18亿 | 9,688.42%5,385.59万 | -16.01%1.69亿 | -21.93%1.56亿 | -21.86%1.56亿 | -26.02%55.02万 | -43.30%2.01亿 | -43.36%2亿 | -43.44%1.99亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --5,324万 | --5,324万 | --5,324万 | --1,193.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 402.41%6,624.76万 | -8.34%720.29万 | -5.74%314.08万 | 11.81%1,997.05万 | 15.90%1,318.6万 | -0.90%785.83万 | -19.84%333.21万 | 3.09%1,786.09万 | -11.92%1,137.69万 | -8.21%792.97万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 144.49%5.89亿 | 145.62%5.3亿 | 83.64%6,044.67万 | -18.90%2.64亿 | -18.12%2.41亿 | -22.91%2.16亿 | 145.39%3,291.59万 | -25.77%3.25亿 | -30.73%2.94亿 | -30.62%2.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -216.67%-5.33亿 | -172.48%-4.74亿 | -102.88%-5,988.32万 | 22.71%-1.77亿 | 16.24%-1.68亿 | 15.82%-1.74亿 | -248.73%-2,951.59万 | 36.70%-2.29亿 | 42.81%-2.01亿 | 39.39%-2.07亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.27%21.95万 | -93.47%1.22万 | 83.46%-1.95万 | -77.04%3.22万 | -68.79%10.54万 | -97.09%18.73万 | 86.55%-11.8万 | -73.41%14.02万 | 112.82%33.77万 | 331.30%643.74万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -208.46%-4.77亿 | -170.02%-4.62亿 | -177.81%-2.38亿 | 359.44%13.02亿 | 83.33%4.4亿 | 692.39%6.6亿 | 257.26%3.05亿 | 50.79%2.83亿 | 70.74%2.4亿 | -23.72%8,323.75万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35.09%50.12亿 | 35.09%50.12亿 | 35.09%50.12亿 | 8.27%37.1亿 | 8.27%37.1亿 | 8.27%37.1亿 | 8.27%37.1亿 | 5.80%34.27亿 | 5.80%34.27亿 | 5.80%34.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.27%45.35亿 | 4.13%45.5亿 | 18.90%47.75亿 | 35.09%50.12亿 | 13.18%41.5亿 | 24.49%43.7亿 | 24.21%40.16亿 | 8.27%37.1亿 | 8.50%36.67亿 | 4.84%35.1亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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