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600894 广日股份

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+0.41+3.70%

休市中 06/28 15:00 (北京)

98.89亿总市值13.40市盈率TTM

广日股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.09%15.34亿

6.35%75.1亿

4.10%51.55亿

10.27%32.59亿

17.26%15.18亿

-13.90%70.62亿

-17.83%49.52亿

-17.30%29.55亿

-26.45%12.94亿

12.95%82.02亿

收到的税费返还

39.79%30.46万

94.44%629.81万

65.26%498.87万

-72.34%70.32万

-81.63%21.79万

-6.75%323.91万

-2.82%301.87万

5.33%254.25万

463.61%118.63万

-5.10%347.35万

收到其他与经营活动有关的现金

-59.41%3,374.49万

107.51%2.51亿

104.32%1.85亿

45.43%9,900.51万

143.88%8,313.24万

-4.04%1.21亿

5.98%9,056.75万

3.40%6,807.89万

50.16%3,408.77万

-25.38%1.26亿

经营活动现金流入小计

-2.05%15.68亿

8.09%77.68亿

5.94%53.45亿

11.00%33.59亿

20.42%16.01亿

-13.75%71.87亿

-17.49%50.45亿

-16.91%30.26亿

-25.41%13.3亿

12.07%83.32亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-8.79%12.24亿

5.29%59.02亿

4.50%42.07亿

5.34%26.67亿

9.92%13.42亿

-20.28%56.05亿

-22.63%40.26亿

-19.75%25.32亿

-25.77%12.21亿

19.87%70.31亿

支付给职工以及为职工支付的现金

22.26%2.74亿

9.94%8.91亿

1.55%6.33亿

-2.70%4.13亿

4.49%2.24亿

1.30%8.11亿

2.90%6.24亿

2.73%4.24亿

5.84%2.14亿

17.18%8亿

支付的各项税费

47.76%4,117.07万

-0.77%1.75亿

-1.91%1.26亿

-21.27%6,954.96万

-4.47%2,786.4万

-3.83%1.77亿

-11.41%1.28亿

-20.28%8,833.68万

-24.51%2,916.8万

-1.29%1.84亿

支付其他与经营活动有关的现金

-24.14%4,385.01万

30.56%3.51亿

29.14%2.69亿

4.61%1.36亿

8.48%5,780.31万

-10.29%2.69亿

-3.56%2.08亿

17.35%1.3亿

12.60%5,328.52万

4.65%2.99亿

经营活动现金流出小计

-4.17%15.83亿

6.67%73.19亿

5.00%52.35亿

3.49%32.86亿

8.83%16.52亿

-17.48%68.61亿

-19.20%49.86亿

-16.23%31.75亿

-21.50%15.18亿

18.43%83.14亿

经营活动产生的现金流量净额

71.11%-1,466.1万

38.06%4.49亿

85.18%1.1亿

149.14%7,309.98万

73.04%-5,074.51万

1,701.23%3.25亿

206.12%5,932.74万

-0.43%-1.49亿

-24.81%-1.88亿

-95.64%1,806.52万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--1.41亿

--1.32亿

----

-50.35%9.93亿

取得投资收益收到的现金

----

104.08%10.31亿

-9.15%4.45亿

-11.06%4.35亿

2,187.58%4.2亿

-23.82%5.05亿

-24.39%4.89亿

-24.44%4.89亿

5,027.06%1,836万

62.54%6.63亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--11.64万

452.70%7.88万

740.61%6.59万

--5.61万

----

-89.50%1.43万

-91.18%7,839.55

----

100.61%13.58万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--8,555.54万

--8,562.79万

--2.49亿

----

投资活动现金流入小计

-99.97%11.64万

148.93%12.58亿

35.30%6.62亿

66.89%8.16亿

2,187.58%4.2亿

-69.49%5.05亿

-70.17%4.89亿

-70.19%4.89亿

4,759.61%1,836万

-31.21%16.57亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

83.58%6,308.68万

-6.34%2.26亿

62.66%1.62亿

-1.61%5,591.64万

130.95%3,436.47万

101.39%2.42亿

2.84%9,949.55万

22.64%5,683.42万

-36.92%1,487.99万

133.75%1.2亿

投资支付的现金

--1亿

-97.39%200万

-76.68%200万

----

-92.38%7,660.17万

-99.14%857.5万

----

-49.75%10.05亿

投资活动现金流出小计

374.58%1.63亿

-28.25%2.28亿

51.60%1.64亿

-1.61%5,591.64万

130.95%3,436.47万

-71.71%3.18亿

-90.08%1.08亿

-94.53%5,683.42万

-98.54%1,487.99万

-45.16%11.25亿

投资活动产生的现金流量净额

-142.26%-1.63亿

450.41%10.3亿

30.68%4.98亿

75.89%7.6亿

10,981.31%3.86亿

-64.80%1.87亿

-30.75%3.81亿

-28.08%4.32亿

100.34%348.01万

48.94%5.32亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-83.43%56.34万

-9.80%8,656.42万

-22.16%7,257.3万

-42.94%4,178.47万

-31.31%340万

26.35%9,597.37万

27.26%9,323.36万

17.31%7,323.36万

-33.96%495万

-18.51%7,595.97万

筹资活动现金流入小计

-83.43%56.34万

-9.80%8,656.42万

-22.16%7,257.3万

-42.94%4,178.47万

-31.31%340万

26.35%9,597.37万

27.26%9,323.36万

17.31%7,323.36万

-33.96%495万

-18.51%7,595.97万

偿还债务支付的现金

-88.12%345万

-29.51%7,504.34万

-13.57%7,157.36万

-28.21%5,223.36万

241.04%2,903.36万

60.21%1.06亿

41.27%8,281.32万

70.92%7,276.32万

58.50%851.32万

-35.29%6,645.09万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

9,688.42%5,385.59万

-16.01%1.69亿

-21.93%1.56亿

-21.86%1.56亿

-26.02%55.02万

-43.30%2.01亿

-43.36%2亿

-43.44%1.99亿

-50.50%74.37万

167.35%3.54亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--5,324万

--1,193.6万

----

1,105.67%707.85万

支付其他与筹资活动有关的现金

-5.74%314.08万

11.81%1,997.05万

15.90%1,318.6万

-0.90%785.83万

-19.84%333.21万

3.09%1,786.09万

-11.92%1,137.69万

-8.21%792.97万

-30.86%415.71万

--1,732.58万

筹资活动现金流出小计

83.64%6,044.67万

-18.90%2.64亿

-18.12%2.41亿

-22.91%2.16亿

145.39%3,291.59万

-25.77%3.25亿

-30.73%2.94亿

-30.62%2.8亿

4.10%1,341.4万

86.26%4.38亿

筹资活动产生的现金流量净额

-102.88%-5,988.32万

22.71%-1.77亿

16.24%-1.68亿

15.82%-1.74亿

-248.73%-2,951.59万

36.70%-2.29亿

42.81%-2.01亿

39.39%-2.07亿

-57.02%-846.39万

-155.02%-3.62亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

83.46%-1.95万

-77.04%3.22万

-68.79%10.54万

-97.09%18.73万

86.55%-11.8万

-73.41%14.02万

112.82%33.77万

331.30%643.74万

38.25%-87.71万

-44.30%52.74万

现金及现金等价物净增加额

-177.81%-2.38亿

359.44%13.02亿

83.33%4.4亿

692.39%6.6亿

257.26%3.05亿

50.79%2.83亿

70.74%2.4亿

-23.72%8,323.75万

83.46%-1.94亿

-70.17%1.88亿

加:期初现金及现金等价物余额

35.09%50.12亿

8.27%37.1亿

5.80%34.27亿

24.14%32.39亿

期末现金及现金等价物余额

18.90%47.75亿

35.09%50.12亿

13.18%41.5亿

24.49%43.7亿

24.21%40.16亿

8.27%37.1亿

8.50%36.67亿

4.84%35.1亿

56.54%32.33亿

5.80%34.27亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.09%15.34亿	6.35%75.1亿	4.10%51.55亿	10.27%32.59亿	17.26%15.18亿	-13.90%70.62亿	-17.83%49.52亿	-17.30%29.55亿	-26.45%12.94亿	12.95%82.02亿
收到的税费返还	39.79%30.46万	94.44%629.81万	65.26%498.87万	-72.34%70.32万	-81.63%21.79万	-6.75%323.91万	-2.82%301.87万	5.33%254.25万	463.61%118.63万	-5.10%347.35万
收到其他与经营活动有关的现金	-59.41%3,374.49万	107.51%2.51亿	104.32%1.85亿	45.43%9,900.51万	143.88%8,313.24万	-4.04%1.21亿	5.98%9,056.75万	3.40%6,807.89万	50.16%3,408.77万	-25.38%1.26亿
经营活动现金流入小计	-2.05%15.68亿	8.09%77.68亿	5.94%53.45亿	11.00%33.59亿	20.42%16.01亿	-13.75%71.87亿	-17.49%50.45亿	-16.91%30.26亿	-25.41%13.3亿	12.07%83.32亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-8.79%12.24亿	5.29%59.02亿	4.50%42.07亿	5.34%26.67亿	9.92%13.42亿	-20.28%56.05亿	-22.63%40.26亿	-19.75%25.32亿	-25.77%12.21亿	19.87%70.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金	22.26%2.74亿	9.94%8.91亿	1.55%6.33亿	-2.70%4.13亿	4.49%2.24亿	1.30%8.11亿	2.90%6.24亿	2.73%4.24亿	5.84%2.14亿	17.18%8亿
支付的各项税费	47.76%4,117.07万	-0.77%1.75亿	-1.91%1.26亿	-21.27%6,954.96万	-4.47%2,786.4万	-3.83%1.77亿	-11.41%1.28亿	-20.28%8,833.68万	-24.51%2,916.8万	-1.29%1.84亿
支付其他与经营活动有关的现金	-24.14%4,385.01万	30.56%3.51亿	29.14%2.69亿	4.61%1.36亿	8.48%5,780.31万	-10.29%2.69亿	-3.56%2.08亿	17.35%1.3亿	12.60%5,328.52万	4.65%2.99亿
经营活动现金流出小计	-4.17%15.83亿	6.67%73.19亿	5.00%52.35亿	3.49%32.86亿	8.83%16.52亿	-17.48%68.61亿	-19.20%49.86亿	-16.23%31.75亿	-21.50%15.18亿	18.43%83.14亿
经营活动产生的现金流量净额	71.11%-1,466.1万	38.06%4.49亿	85.18%1.1亿	149.14%7,309.98万	73.04%-5,074.51万	1,701.23%3.25亿	206.12%5,932.74万	-0.43%-1.49亿	-24.81%-1.88亿	-95.64%1,806.52万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--1.41亿	--1.32亿	--1.32亿	----	----	----	----	----	-50.35%9.93亿
取得投资收益收到的现金	----	104.08%10.31亿	-9.15%4.45亿	-11.06%4.35亿	2,187.58%4.2亿	-23.82%5.05亿	-24.39%4.89亿	-24.44%4.89亿	5,027.06%1,836万	62.54%6.63亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--11.64万	452.70%7.88万	740.61%6.59万	--5.61万	----	-89.50%1.43万	-91.18%7,839.55	----	----	100.61%13.58万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--8,555.54万	--8,562.79万	--2.49亿	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-99.97%11.64万	148.93%12.58亿	35.30%6.62亿	66.89%8.16亿	2,187.58%4.2亿	-69.49%5.05亿	-70.17%4.89亿	-70.19%4.89亿	4,759.61%1,836万	-31.21%16.57亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83.58%6,308.68万	-6.34%2.26亿	62.66%1.62亿	-1.61%5,591.64万	130.95%3,436.47万	101.39%2.42亿	2.84%9,949.55万	22.64%5,683.42万	-36.92%1,487.99万	133.75%1.2亿
投资支付的现金	--1亿	-97.39%200万	-76.68%200万	----	----	-92.38%7,660.17万	-99.14%857.5万	----	----	-49.75%10.05亿
投资活动现金流出小计	374.58%1.63亿	-28.25%2.28亿	51.60%1.64亿	-1.61%5,591.64万	130.95%3,436.47万	-71.71%3.18亿	-90.08%1.08亿	-94.53%5,683.42万	-98.54%1,487.99万	-45.16%11.25亿
投资活动产生的现金流量净额	-142.26%-1.63亿	450.41%10.3亿	30.68%4.98亿	75.89%7.6亿	10,981.31%3.86亿	-64.80%1.87亿	-30.75%3.81亿	-28.08%4.32亿	100.34%348.01万	48.94%5.32亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-83.43%56.34万	-9.80%8,656.42万	-22.16%7,257.3万	-42.94%4,178.47万	-31.31%340万	26.35%9,597.37万	27.26%9,323.36万	17.31%7,323.36万	-33.96%495万	-18.51%7,595.97万
筹资活动现金流入小计	-83.43%56.34万	-9.80%8,656.42万	-22.16%7,257.3万	-42.94%4,178.47万	-31.31%340万	26.35%9,597.37万	27.26%9,323.36万	17.31%7,323.36万	-33.96%495万	-18.51%7,595.97万
偿还债务支付的现金	-88.12%345万	-29.51%7,504.34万	-13.57%7,157.36万	-28.21%5,223.36万	241.04%2,903.36万	60.21%1.06亿	41.27%8,281.32万	70.92%7,276.32万	58.50%851.32万	-35.29%6,645.09万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,688.42%5,385.59万	-16.01%1.69亿	-21.93%1.56亿	-21.86%1.56亿	-26.02%55.02万	-43.30%2.01亿	-43.36%2亿	-43.44%1.99亿	-50.50%74.37万	167.35%3.54亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--5,324万	--1,193.6万	----	----	----	----	----	----	----	1,105.67%707.85万
支付其他与筹资活动有关的现金	-5.74%314.08万	11.81%1,997.05万	15.90%1,318.6万	-0.90%785.83万	-19.84%333.21万	3.09%1,786.09万	-11.92%1,137.69万	-8.21%792.97万	-30.86%415.71万	--1,732.58万
筹资活动现金流出小计	83.64%6,044.67万	-18.90%2.64亿	-18.12%2.41亿	-22.91%2.16亿	145.39%3,291.59万	-25.77%3.25亿	-30.73%2.94亿	-30.62%2.8亿	4.10%1,341.4万	86.26%4.38亿
筹资活动产生的现金流量净额	-102.88%-5,988.32万	22.71%-1.77亿	16.24%-1.68亿	15.82%-1.74亿	-248.73%-2,951.59万	36.70%-2.29亿	42.81%-2.01亿	39.39%-2.07亿	-57.02%-846.39万	-155.02%-3.62亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	83.46%-1.95万	-77.04%3.22万	-68.79%10.54万	-97.09%18.73万	86.55%-11.8万	-73.41%14.02万	112.82%33.77万	331.30%643.74万	38.25%-87.71万	-44.30%52.74万
现金及现金等价物净增加额	-177.81%-2.38亿	359.44%13.02亿	83.33%4.4亿	692.39%6.6亿	257.26%3.05亿	50.79%2.83亿	70.74%2.4亿	-23.72%8,323.75万	83.46%-1.94亿	-70.17%1.88亿
加:期初现金及现金等价物余额	35.09%50.12亿	8.27%37.1亿	8.27%37.1亿	8.27%37.1亿	8.27%37.1亿	5.80%34.27亿	5.80%34.27亿	5.80%34.27亿	5.80%34.27亿	24.14%32.39亿
期末现金及现金等价物余额	18.90%47.75亿	35.09%50.12亿	13.18%41.5亿	24.49%43.7亿	24.21%40.16亿	8.27%37.1亿	8.50%36.67亿	4.84%35.1亿	56.54%32.33亿	5.80%34.27亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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