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600895 张江高科

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28.31
-0.99-3.38%

休市中 12/13 15:00 (北京)

438.43亿总市值63.05市盈率TTM

张江高科关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

16.69%9.64亿

20.36%6.38亿

-7.09%2.36亿

-4.90%18.73亿

11.35%8.26亿

51.26%5.3亿

21.11%2.54亿

-15.60%19.7亿

-27.69%7.42亿

-45.80%3.51亿

收到的税费返还

----

-36.65%1.24亿

-43.23%1.02亿

17.70%9,562.52万

400.68%1.95亿

--1.95亿

--1.8亿

收到其他与经营活动有关的现金

29.05%2.16亿

8.09%1.24亿

92.82%8,498.45万

-19.86%2.57亿

-31.12%1.67亿

-41.10%1.15亿

94.75%4,407.42万

-18.65%3.21亿

-23.13%2.43亿

-1.87%1.95亿

经营活动现金流入小计

5.62%11.8亿

2.04%7.62亿

-18.49%3.21亿

-9.32%22.55亿

-5.34%11.17亿

3.03%7.47亿

25.55%3.93亿

-10.17%24.86亿

-12.07%11.8亿

-14.23%7.25亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-8.66%28.63亿

42.27%22.63亿

116.07%19.39亿

111.85%40.54亿

109.83%31.34亿

81.14%15.91亿

59.44%8.97亿

-22.91%19.14亿

-29.84%14.94亿

-42.28%8.78亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.95%7,089.43万

7.89%5,337.02万

-0.21%3,360.99万

5.47%8,961.62万

9.31%7,022.94万

11.99%4,946.61万

19.05%3,367.95万

11.12%8,496.55万

12.70%6,424.66万

3.03%4,417.19万

支付的各项税费

-36.18%3.9亿

-32.35%3.1亿

-47.67%1.32亿

-7.44%7.01亿

-16.17%6.11亿

-32.06%4.58亿

64.61%2.53亿

91.52%7.57亿

108.55%7.29亿

108.33%6.74亿

支付其他与经营活动有关的现金

38.74%1.39亿

35.99%8,123.6万

-18.60%3,182.69万

4.82%1.95亿

-47.46%1亿

-25.05%5,973.56万

276.17%3,909.85万

-22.87%1.86亿

8.19%1.91亿

-48.22%7,969.85万

经营活动现金流出小计

-11.57%34.63亿

25.48%27.08亿

74.68%21.37亿

71.30%50.4亿

58.04%39.16亿

28.77%21.58亿

61.96%12.23亿

-7.93%29.42亿

-8.63%24.78亿

-17.93%16.76亿

经营活动产生的现金流量净额

18.43%-22.82亿

-37.89%-19.45亿

-118.81%-18.17亿

-511.19%-27.85亿

-115.72%-27.98亿

-48.38%-14.11亿

-87.76%-8.3亿

-6.49%-4.56亿

5.26%-12.97亿

20.54%-9.51亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-82.33%11.44亿

-90.28%3.66亿

-85.04%1.24亿

99.61%78.92亿

228.37%64.73亿

172.11%37.63亿

61.61%8.26亿

-5.53%39.54亿

-42.96%19.71亿

-50.31%13.83亿

取得投资收益收到的现金

-49.18%2.23亿

-84.47%5,018.08万

-94.16%1,330.88万

-7.67%5.42亿

21.90%4.39亿

32.63%3.23亿

353.75%2.28亿

34.35%5.87亿

117.78%3.6亿

437.15%2.44亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--2,700

----

投资活动现金流入小计

-80.23%13.67亿

-89.82%4.16亿

-87.01%1.37亿

85.74%84.34亿

196.49%69.11亿

151.22%40.86亿

87.76%10.54亿

-1.76%45.41亿

-35.67%23.31亿

-42.55%16.27亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

21.62%13.52亿

36.28%8.1亿

64.15%5.54亿

22.57%19.49亿

104.42%11.12亿

75.20%5.94亿

46.91%3.38亿

60.55%15.9亿

47.38%5.44亿

29.41%3.39亿

投资支付的现金

-85.25%11.53亿

-76.55%10.87亿

-95.03%8,904万

103.90%85.95亿

145.03%78.15亿

234.17%46.35亿

59.78%17.92亿

-20.48%42.15亿

-10.01%31.89亿

-56.68%13.87亿

投资活动现金流出小计

-71.93%25.05亿

-63.73%18.97亿

-69.79%6.43亿

81.63%105.44亿

139.11%89.27亿

202.94%52.29亿

57.59%21.3亿

-7.73%58.05亿

-4.60%37.33亿

-50.17%17.26亿

投资活动产生的现金流量净额

43.51%-11.39亿

-29.60%-14.81亿

52.93%-5.06亿

-66.86%-21.09亿

-43.75%-20.16亿

-1,048.12%-11.43亿

-36.16%-10.76亿

24.26%-12.64亿

-383.44%-14.02亿

84.27%-9,952.78万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--4,900万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--4,900万

----

发行债券收到的现金

-16.10%35.97亿

-35.02%17.99亿

----

70.60%52.87亿

86.46%42.87亿

84.61%27.68亿

----

-65.08%30.99亿

-61.53%22.99亿

-44.03%14.99亿

取得借款收到的现金

-33.74%52.23亿

-49.79%35.23亿

-21.49%32.1亿

35.30%96.59亿

79.35%78.82亿

137.36%70.17亿

425.27%40.89亿

42.48%71.39亿

0.47%43.95亿

52.75%29.56亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--2,664.6万

--2,681.48万

--2,687.94万

----

筹资活动现金流入小计

-27.28%88.69亿

-45.26%53.7亿

-21.49%32.1亿

46.24%149.73亿

82.20%121.96亿

120.21%98.11亿

176.71%40.89亿

-26.52%102.38亿

-35.33%66.94亿

-3.44%44.55亿

偿还债务支付的现金

-33.37%49.98亿

-65.77%19.36亿

-39.45%8.43亿

45.20%97.28亿

111.02%75.01亿

117.94%56.55亿

57.34%13.93亿

-35.69%66.99亿

-51.22%35.55亿

-2.09%25.95亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

28.05%9.45亿

38.42%4.07亿

51.70%1.91亿

13.83%9.48亿

21.78%7.38亿

33.97%2.94亿

55.25%1.26亿

-22.46%8.33亿

-32.83%6.06亿

27.58%2.2亿

筹资活动现金流出小计

-27.87%59.43亿

-60.62%23.43亿

-31.90%10.34亿

41.74%106.76亿

98.02%82.39亿

111.39%59.49亿

57.16%15.19亿

-35.33%75.32亿

-49.20%41.61亿

-0.29%28.14亿

筹资活动产生的现金流量净额

-26.05%29.26亿

-21.61%30.28亿

-15.35%21.76亿

58.79%42.97亿

56.21%39.57亿

135.34%38.62亿

402.51%25.71亿

18.39%27.06亿

17.24%25.33亿

-8.41%16.41亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-122.41%-512.56万

-72.30%739.28万

102.32%37.04万

-71.85%1,226.09万

-44.80%2,287.16万

48.72%2,668.81万

-564.24%-1,594.37万

912.03%4,354.8万

5,802.75%4,143.72万

2,232.84%1,794.52万

现金及现金等价物净增加额

40.06%-5亿

-129.32%-3.92亿

-122.58%-1.46亿

-156.84%-5.85亿

-568.49%-8.34亿

119.38%13.35亿

189.70%6.49亿

462.00%10.3亿

-124.91%-1.25亿

1,693.18%6.09亿

加:期初现金及现金等价物余额

-16.89%28.8亿

42.29%34.65亿

8.14%24.35亿

期末现金及现金等价物余额

-9.55%23.8亿

-48.17%24.88亿

-33.56%27.33亿

-16.89%28.8亿

13.88%26.31亿

57.71%48亿

140.28%41.14亿

42.29%34.65亿

-16.07%23.11亿

37.50%30.44亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16.69%9.64亿	20.36%6.38亿	-7.09%2.36亿	-4.90%18.73亿	11.35%8.26亿	51.26%5.3亿	21.11%2.54亿	-15.60%19.7亿	-27.69%7.42亿	-45.80%3.51亿
收到的税费返还	----	----	----	-36.65%1.24亿	-36.65%1.24亿	-43.23%1.02亿	17.70%9,562.52万	400.68%1.95亿	--1.95亿	--1.8亿
收到其他与经营活动有关的现金	29.05%2.16亿	8.09%1.24亿	92.82%8,498.45万	-19.86%2.57亿	-31.12%1.67亿	-41.10%1.15亿	94.75%4,407.42万	-18.65%3.21亿	-23.13%2.43亿	-1.87%1.95亿
经营活动现金流入小计	5.62%11.8亿	2.04%7.62亿	-18.49%3.21亿	-9.32%22.55亿	-5.34%11.17亿	3.03%7.47亿	25.55%3.93亿	-10.17%24.86亿	-12.07%11.8亿	-14.23%7.25亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-8.66%28.63亿	42.27%22.63亿	116.07%19.39亿	111.85%40.54亿	109.83%31.34亿	81.14%15.91亿	59.44%8.97亿	-22.91%19.14亿	-29.84%14.94亿	-42.28%8.78亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.95%7,089.43万	7.89%5,337.02万	-0.21%3,360.99万	5.47%8,961.62万	9.31%7,022.94万	11.99%4,946.61万	19.05%3,367.95万	11.12%8,496.55万	12.70%6,424.66万	3.03%4,417.19万
支付的各项税费	-36.18%3.9亿	-32.35%3.1亿	-47.67%1.32亿	-7.44%7.01亿	-16.17%6.11亿	-32.06%4.58亿	64.61%2.53亿	91.52%7.57亿	108.55%7.29亿	108.33%6.74亿
支付其他与经营活动有关的现金	38.74%1.39亿	35.99%8,123.6万	-18.60%3,182.69万	4.82%1.95亿	-47.46%1亿	-25.05%5,973.56万	276.17%3,909.85万	-22.87%1.86亿	8.19%1.91亿	-48.22%7,969.85万
经营活动现金流出小计	-11.57%34.63亿	25.48%27.08亿	74.68%21.37亿	71.30%50.4亿	58.04%39.16亿	28.77%21.58亿	61.96%12.23亿	-7.93%29.42亿	-8.63%24.78亿	-17.93%16.76亿
经营活动产生的现金流量净额	18.43%-22.82亿	-37.89%-19.45亿	-118.81%-18.17亿	-511.19%-27.85亿	-115.72%-27.98亿	-48.38%-14.11亿	-87.76%-8.3亿	-6.49%-4.56亿	5.26%-12.97亿	20.54%-9.51亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-82.33%11.44亿	-90.28%3.66亿	-85.04%1.24亿	99.61%78.92亿	228.37%64.73亿	172.11%37.63亿	61.61%8.26亿	-5.53%39.54亿	-42.96%19.71亿	-50.31%13.83亿
取得投资收益收到的现金	-49.18%2.23亿	-84.47%5,018.08万	-94.16%1,330.88万	-7.67%5.42亿	21.90%4.39亿	32.63%3.23亿	353.75%2.28亿	34.35%5.87亿	117.78%3.6亿	437.15%2.44亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	--2,700	--2,700	--2,700	--2,700	----	----	----
投资活动现金流入小计	-80.23%13.67亿	-89.82%4.16亿	-87.01%1.37亿	85.74%84.34亿	196.49%69.11亿	151.22%40.86亿	87.76%10.54亿	-1.76%45.41亿	-35.67%23.31亿	-42.55%16.27亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21.62%13.52亿	36.28%8.1亿	64.15%5.54亿	22.57%19.49亿	104.42%11.12亿	75.20%5.94亿	46.91%3.38亿	60.55%15.9亿	47.38%5.44亿	29.41%3.39亿
投资支付的现金	-85.25%11.53亿	-76.55%10.87亿	-95.03%8,904万	103.90%85.95亿	145.03%78.15亿	234.17%46.35亿	59.78%17.92亿	-20.48%42.15亿	-10.01%31.89亿	-56.68%13.87亿
投资活动现金流出小计	-71.93%25.05亿	-63.73%18.97亿	-69.79%6.43亿	81.63%105.44亿	139.11%89.27亿	202.94%52.29亿	57.59%21.3亿	-7.73%58.05亿	-4.60%37.33亿	-50.17%17.26亿
投资活动产生的现金流量净额	43.51%-11.39亿	-29.60%-14.81亿	52.93%-5.06亿	-66.86%-21.09亿	-43.75%-20.16亿	-1,048.12%-11.43亿	-36.16%-10.76亿	24.26%-12.64亿	-383.44%-14.02亿	84.27%-9,952.78万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--4,900万	--4,900万	----	----	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--4,900万	--4,900万	----	----	----	----	----	----	----	----
发行债券收到的现金	-16.10%35.97亿	-35.02%17.99亿	----	70.60%52.87亿	86.46%42.87亿	84.61%27.68亿	----	-65.08%30.99亿	-61.53%22.99亿	-44.03%14.99亿
取得借款收到的现金	-33.74%52.23亿	-49.79%35.23亿	-21.49%32.1亿	35.30%96.59亿	79.35%78.82亿	137.36%70.17亿	425.27%40.89亿	42.48%71.39亿	0.47%43.95亿	52.75%29.56亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--2,664.6万	--2,681.48万	--2,687.94万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-27.28%88.69亿	-45.26%53.7亿	-21.49%32.1亿	46.24%149.73亿	82.20%121.96亿	120.21%98.11亿	176.71%40.89亿	-26.52%102.38亿	-35.33%66.94亿	-3.44%44.55亿
偿还债务支付的现金	-33.37%49.98亿	-65.77%19.36亿	-39.45%8.43亿	45.20%97.28亿	111.02%75.01亿	117.94%56.55亿	57.34%13.93亿	-35.69%66.99亿	-51.22%35.55亿	-2.09%25.95亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28.05%9.45亿	38.42%4.07亿	51.70%1.91亿	13.83%9.48亿	21.78%7.38亿	33.97%2.94亿	55.25%1.26亿	-22.46%8.33亿	-32.83%6.06亿	27.58%2.2亿
筹资活动现金流出小计	-27.87%59.43亿	-60.62%23.43亿	-31.90%10.34亿	41.74%106.76亿	98.02%82.39亿	111.39%59.49亿	57.16%15.19亿	-35.33%75.32亿	-49.20%41.61亿	-0.29%28.14亿
筹资活动产生的现金流量净额	-26.05%29.26亿	-21.61%30.28亿	-15.35%21.76亿	58.79%42.97亿	56.21%39.57亿	135.34%38.62亿	402.51%25.71亿	18.39%27.06亿	17.24%25.33亿	-8.41%16.41亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122.41%-512.56万	-72.30%739.28万	102.32%37.04万	-71.85%1,226.09万	-44.80%2,287.16万	48.72%2,668.81万	-564.24%-1,594.37万	912.03%4,354.8万	5,802.75%4,143.72万	2,232.84%1,794.52万
现金及现金等价物净增加额	40.06%-5亿	-129.32%-3.92亿	-122.58%-1.46亿	-156.84%-5.85亿	-568.49%-8.34亿	119.38%13.35亿	189.70%6.49亿	462.00%10.3亿	-124.91%-1.25亿	1,693.18%6.09亿
加:期初现金及现金等价物余额	-16.89%28.8亿	-16.89%28.8亿	-16.89%28.8亿	42.29%34.65亿	42.29%34.65亿	42.29%34.65亿	42.29%34.65亿	8.14%24.35亿	8.14%24.35亿	8.14%24.35亿
期末现金及现金等价物余额	-9.55%23.8亿	-48.17%24.88亿	-33.56%27.33亿	-16.89%28.8亿	13.88%26.31亿	57.71%48亿	140.28%41.14亿	42.29%34.65亿	-16.07%23.11亿	37.50%30.44亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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