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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
三峡能源 (600905)
- 4.11
- +0.02+0.49%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
1174.95亿总市值50.74市盈率TTM
4.11最高价4.09最低价118.95万手成交量4.09今开4.09昨收4.88亿成交额0.42%换手率31.62市盈率(静)285.88亿总股本4.6752周最高1.31市净率1174.95亿流通值4.0652周最低4.50涨停价285.88亿流通股8.51历史最高3.68跌停价0.49%振幅2.90历史最低0.07股息TTM4.10平均价46.72万手内盘1.63%股息率TTM100股每手67.30万手外盘
三峡能源 (600905) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.11%53.93亿 | 9.47%279.58亿 | 19.22%218.33亿 | 5.01%113.66亿 | 4.62%56.25亿 | 20.94%255.41亿 | 22.15%183.13亿 | 15.40%108.24亿 | 16.30%53.76亿 | 3.89%211.18亿 |
| 收到的税费返还 | -70.90%3,001.18万 | -37.06%5.76亿 | -28.37%4.3亿 | -55.87%2.2亿 | -70.48%1.03亿 | 22.40%9.16亿 | 26.63%6.01亿 | 108.72%4.97亿 | 346.33%3.49亿 | -64.55%7.48亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12.69%9,122.36万 | -26.45%4.64亿 | -34.54%3.3亿 | -14.72%2.77亿 | -26.07%8,095.4万 | -47.61%6.31亿 | -33.24%5.04亿 | -27.37%3.24亿 | -70.85%1.1亿 | -60.66%12.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.06%55.15亿 | 7.06%289.99亿 | 16.35%225.94亿 | 1.86%118.62亿 | -0.45%58.09亿 | 17.41%270.87亿 | 19.70%194.18亿 | 15.71%116.45亿 | 14.94%58.35亿 | -9.52%230.7亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.44%5.31亿 | -3.78%21.12亿 | -6.82%13.21亿 | 15.38%9.68亿 | 54.44%5.45亿 | 34.34%21.95亿 | 53.77%14.18亿 | 63.69%8.39亿 | 60.93%3.53亿 | 48.35%16.34亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.05%4.32亿 | 13.13%21.93亿 | -4.12%12.5亿 | -7.12%8.21亿 | 1.84%4.51亿 | -5.04%19.39亿 | 5.58%13.03亿 | 6.34%8.84亿 | 6.02%4.42亿 | 13.22%20.42亿 |
| 支付的各项税费 | -19.40%4.78亿 | 9.36%28.02亿 | 12.18%21.91亿 | 11.99%15.75亿 | 12.56%5.93亿 | 14.53%25.62亿 | 11.00%19.53亿 | 21.20%14.07亿 | 13.97%5.27亿 | -9.18%22.37亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 159.57%1.92亿 | -36.29%9.53亿 | 21.08%6.11亿 | -37.36%2.51亿 | -21.65%7,387.13万 | -45.18%14.96亿 | -22.94%5.05亿 | -25.03%4.01亿 | -62.90%9,428.51万 | -17.83%27.29亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.73%16.34亿 | -1.60%80.61亿 | 3.75%53.73亿 | 2.40%36.15亿 | 17.36%16.62亿 | -5.20%81.92亿 | 13.30%51.79亿 | 16.16%35.3亿 | 4.69%14.16亿 | -0.54%86.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.40%38.81亿 | 10.81%209.38亿 | 20.94%172.21亿 | 1.62%82.47亿 | -6.16%41.46亿 | 30.96%188.95亿 | 22.21%142.4亿 | 15.52%81.16亿 | 18.67%44.18亿 | -14.16%144.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -16.80%2.3亿 | 77.41%3.08亿 | 2,347.99%3.08亿 | 2,224.22%2.92亿 | 2,368.95%2.77亿 | 164.96%1.74亿 | -72.36%1,258.63万 | 9.19%1,254.6万 | --1,120万 | 89.41%6,556.02万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 40.85%6.27亿 | 31.30%4.6亿 | 7,734.06%3.95亿 | 93.81%339.52万 | 4.64%4.45亿 | 27.39%3.5亿 | -97.55%504.73万 | 25.07%175.18万 | 40.53%4.25亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 659.36%133.61万 | 443.52%4,756.6万 | -78.57%114.23万 | -90.44%48.92万 | -94.31%17.6万 | -98.26%875.15万 | -98.78%533.07万 | -98.83%511.67万 | -99.24%309.39万 | 3,099.83%5.04亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 799.74%9.41亿 | 730.26%8.68亿 | 730.26%8.68亿 | --8.68亿 | 141.48%1.05亿 | 106.25%1.05亿 | 106.25%1.05亿 | ---- | 2,906.34%4,330.99万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 310.94%5,225.02万 | -35.73%1.3亿 | -13.69%1.07亿 | 27.09%6,252.78万 | -67.46%1,271.47万 | 545.27%2.02亿 | 781.42%1.24亿 | 479.79%4,919.9万 | 378.75%3,907.57万 | -92.17%3,124.96万 |
| 投资活动现金流入小计 | -75.57%2.84亿 | 119.90%20.53亿 | 192.30%17.44亿 | 816.94%16.18亿 | 2,006.51%11.61亿 | -12.71%9.34亿 | -27.41%5.97亿 | -75.28%1.76亿 | -88.42%5,512.15万 | 41.99%10.7亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.81%47.22亿 | 3.97%321.12亿 | 6.76%214.56亿 | -2.25%130.98亿 | 3.79%70.28亿 | -24.89%308.86亿 | -12.89%200.97亿 | 9.28%134亿 | 11.77%67.72亿 | 48.27%411.2亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -65.18%2.66亿 | -59.29%2.01亿 | -88.21%1.44亿 | -78.47%5,831万 | 12.73%7.63亿 | 170.29%4.94亿 | 2,643.44%12.21亿 | 1,600.34%2.71亿 | -35.01%6.77亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -88.43%9,566.72万 | -98.73%1,052万 | ---- | ---- | 266.26%8.27亿 | 716.01%8.27亿 | 10.71%9,762.48万 | -0.71%8,212.25万 | -85.96%2.26亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35.66%777.64万 | -18.10%1.13亿 | 144.15%6,151.12万 | 269.95%2,075.64万 | --573.23万 | 132.93%1.38亿 | 162.59%2,519.37万 | -30.75%561.06万 | ---- | -70.05%5,905.09万 |
| 投资活动现金流出小计 | -33.31%47.3亿 | -0.08%325.86亿 | 1.33%217.29亿 | -9.92%132.63亿 | -0.45%70.92亿 | -22.50%326.13亿 | -8.22%214.43亿 | 18.71%147.24亿 | 15.62%71.25亿 | 37.61%420.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25.04%-44.46亿 | 3.62%-305.33亿 | 4.14%-199.84亿 | 19.95%-116.44亿 | 16.10%-59.31亿 | 22.75%-316.8亿 | 7.52%-208.46亿 | -24.45%-145.47亿 | -24.33%-70.69亿 | -37.50%-410.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -87.19%1.1亿 | 24.85%36.52亿 | 22.01%24.76亿 | -40.24%9.5亿 | -13.30%8.61亿 | 136.32%29.26亿 | 145.17%20.3亿 | 180.04%15.9亿 | 133.37%9.93亿 | -43.65%12.38亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -87.02%1.1亿 | 24.85%36.52亿 | 22.01%24.76亿 | -40.24%9.5亿 | -14.42%8.5亿 | 139.26%29.26亿 | 149.76%20.3亿 | 187.76%15.9亿 | 142.25%9.93亿 | -36.72%12.23亿 |
| 取得借款收到的现金 | -22.11%101.39亿 | -10.46%483.12亿 | -5.74%370.66亿 | -12.56%252.73亿 | -14.49%130.17亿 | -27.54%539.56亿 | -14.53%393.25亿 | 11.27%289.03亿 | 5.24%152.24亿 | 33.52%744.61亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -3.33%3,976万 | -39.60%5亿 | 24.15%3.54亿 | 299.63%3.41亿 | -34.41%4,112.76万 | 7.72%8.28亿 | -53.74%2.85亿 | -84.09%8,522.63万 | -81.23%6,270.45万 | 72.72%7.68亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -26.08%102.89亿 | -9.09%524.64亿 | -4.19%398.96亿 | -13.13%265.64亿 | -14.50%139.2亿 | -24.53%577.09亿 | -12.25%416.39亿 | 12.92%305.78亿 | 6.93%162.8亿 | 30.92%764.67亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -36.29%69.6亿 | -3.81%300.61亿 | 19.49%240.09亿 | 2.45%177.63亿 | 10.80%109.24亿 | -31.27%312.52亿 | -28.60%200.93亿 | -1.35%173.39亿 | 8.73%98.59亿 | 30.21%454.7亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.99%9.95亿 | -2.10%68.08亿 | -2.05%54.69亿 | -2.17%22.12亿 | 0.78%11.05亿 | 7.83%69.55亿 | 5.43%55.84亿 | 4.96%22.61亿 | 5.22%10.97亿 | 31.04%64.5亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -95.29%140万 | 95.59%7.4亿 | 429.75%4.03亿 | 63.72%3,028.75万 | 2,870.00%2,970万 | 67.75%3.78亿 | 7,111,214,853.27%7,609万 | 1,728,971,862.62%1,850万 | --100万 | 117.06%2.26亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -21.04%11.01亿 | 20.44%76.6亿 | 17.54%63.79亿 | 21.31%50亿 | 20.06%13.94亿 | 77.88%63.6亿 | 112.39%54.27亿 | 176.65%41.22亿 | 5.03%11.61亿 | -56.32%35.76亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -32.54%90.55亿 | -0.09%445.29亿 | 15.28%358.58亿 | 5.28%249.75亿 | 10.78%134.23亿 | -19.69%445.67亿 | -13.58%311.04亿 | 11.79%237.22亿 | 8.04%121.17亿 | 15.55%554.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148.47%12.34亿 | -39.62%79.35亿 | -61.66%40.39亿 | -76.83%15.89亿 | -88.07%4.97亿 | -37.34%131.42亿 | -8.08%105.35亿 | 17.03%68.56亿 | 3.81%41.63亿 | 102.05%209.72亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199.33%-105.13万 | 152.86%61.24万 | 377.67%130.86万 | 212.97%96.03万 | 264.68%105.84万 | -122.29%-115.86万 | -112.92%-47.13万 | -187.80%-85万 | 25.83%-64.27万 | 13.06%519.67万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 151.91%6.68亿 | -565.91%-16.59亿 | -67.49%12.77亿 | -526.58%-18.08亿 | -185.14%-12.87亿 | 106.35%3.56亿 | 583.35%39.28亿 | -64.56%4.24亿 | -26.15%15.12亿 | -112.89%-56.06亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -31.59%35.89亿 | 7.28%52.47亿 | 7.31%52.46亿 | 7.31%52.46亿 | 7.33%52.47亿 | -53.40%48.91亿 | -53.35%48.89亿 | -53.35%48.89亿 | -53.35%48.89亿 | -19.96%104.95亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.50%42.58亿 | -31.62%35.88亿 | -26.02%65.23亿 | -35.28%34.38亿 | -38.13%39.6亿 | 7.33%52.47亿 | -20.24%88.17亿 | -54.50%53.13亿 | -48.90%64.01亿 | -53.35%48.89亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
