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600918 中泰证券

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513.59亿总市值124.92市盈率TTM

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
收到的税费返还
--4,195.91万
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--1.17亿
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向其他金融机构拆入资金净增加额
----
--5.4亿
--10.4亿
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-3.23%7.22亿
-46.41%7.22亿
-70.36%7.22亿
收取利息、手续费及佣金的现金
-5.45%87.15亿
-5.40%60.4亿
-0.24%30.51亿
5.49%125.1亿
2.34%92.17亿
5.57%63.84亿
1.47%30.59亿
-7.66%118.6亿
-3.96%90.06亿
4.66%60.48亿
回购业务资金净增加额
-30.07%8.09亿
----
--1.22亿
--3.98亿
--11.56亿
----
----
----
----
--1.64亿
代理买卖证券收到的现金净额
2,514.97%192.83亿
--16.24亿
702.96%23.42亿
----
-45.98%7.37亿
----
--2.92亿
-47.22%62.17亿
-83.66%13.65亿
293.52%116.57亿
代理承销证券收到的现金净额
--889.37万
----
151.13%1,975.27万
----
----
-86.33%57.24万
1,008.59%786.57万
322.43%1,134.93万
-82.15%300.66万
-98.57%418.78万
收到其他与经营活动有关的现金
-24.89%25.78亿
-4.07%21.99亿
37.76%12.76亿
-1.39%47.09亿
85.42%34.33亿
-2.25%22.92亿
-11.03%9.26亿
31.33%47.76亿
-65.44%18.51亿
-48.35%23.45亿
经营活动现金流入小计
172.04%437.83亿
40.14%200.85亿
91.85%133.29亿
-54.50%204.88亿
-20.71%160.95亿
-46.00%143.31亿
-46.96%69.48亿
30.91%450.29亿
-24.97%203亿
40.73%265.38亿
支付给职工以及为职工支付的现金
0.64%43.2亿
3.11%33.25亿
-20.11%10.53亿
9.80%54.94亿
8.57%42.93亿
63.66%32.24亿
25.06%13.18亿
14.58%50.04亿
16.83%39.54亿
-4.10%19.7亿
支付的各项税费
-31.56%5.4亿
-42.96%3.72亿
-5.80%1.51亿
-18.41%10.09亿
-22.70%7.9亿
-9.36%6.52亿
-59.52%1.6亿
-22.93%12.36亿
-27.94%10.22亿
-18.41%7.19亿
支付手续费及佣金的现金
-7.30%15.81亿
-8.04%10.75亿
-15.02%5.21亿
-13.28%27.41亿
-18.44%17.05亿
-15.64%11.69亿
-12.33%6.13亿
-10.96%31.61亿
-12.81%20.91亿
1.33%13.85亿
为交易目的而持有的金融资产净增加额
----
----
--34.84亿
----
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----
----
----
----
----
返售业务资金净增加额(经营)
----
----
----
----
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-25.16%13.66亿
-83.72%1.53亿
支付其他与经营活动有关的现金
56.18%83.95亿
33.91%48.63亿
46.27%35.68亿
-41.96%42.76亿
52.66%53.75亿
-37.49%36.32亿
-49.89%24.39亿
-28.26%73.68亿
-49.20%35.21亿
18.64%58.11亿
经营活动现金流出小计
6.05%158.36亿
-4.75%116亿
32.14%87.76亿
-25.59%212.13亿
-20.06%149.32亿
21.33%121.78亿
-12.22%66.41亿
-11.25%285.09亿
-7.13%186.78亿
-42.85%100.38亿
经营活动产生的现金流量净额
2,304.56%279.47亿
294.12%84.85亿
1,387.08%45.53亿
-104.38%-7.24亿
-28.32%11.62亿
-86.95%21.53亿
-94.47%3.06亿
627.10%165.2亿
-76.65%16.21亿
1,176.54%165.01亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
----
----
--10.85亿
--29.18亿
--14.06亿
--7.66亿
----
----
----
取得投资收益收到的现金
33.68%8.69亿
-5.90%4亿
-37.82%1.98亿
6.35%10.26亿
15.11%6.5亿
17.04%4.25亿
169.11%3.18亿
-31.61%9.64亿
-35.75%5.65亿
-47.04%3.63亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
50.00%115.63万
-6.38%66.85万
188.97%75.68万
129.71%1,845.95万
-22.68%77.09万
6.99%71.41万
-49.31%26.19万
-62.85%803.61万
49.33%99.7万
58.14%66.74万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
--3,459.54万
----
----
----
投资活动现金流入小计
-75.61%8.71亿
-78.15%4亿
-82.27%1.98亿
118.93%21.29亿
530.62%35.69亿
403.95%18.32亿
843.05%11.18亿
-58.56%9.72亿
-54.03%5.66亿
-73.21%3.63亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-71.93%2.18亿
-5.00%1.29亿
-2.84%6,999.24万
-44.83%9.38亿
-44.67%7.77亿
-83.17%1.35亿
-90.68%7,203.89万
-31.89%17.01亿
-31.93%14.04亿
38.54%8.04亿
投资支付的现金
--38.46亿
--21.54亿
42.22%4.66亿
----
----
----
-95.14%3.28亿
--56.99亿
--15.99亿
--48.11亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
--2.93亿
--2.93亿
--2.93亿
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
279.84%40.64亿
432.66%22.83亿
34.10%5.36亿
-83.35%12.32亿
-64.37%10.7亿
-92.37%4.29亿
-94.68%4亿
196.31%74亿
45.24%30.03亿
867.41%56.15亿
投资活动产生的现金流量净额
-227.80%-31.94亿
-234.18%-18.83亿
-147.03%-3.38亿
113.96%8.97亿
202.53%24.99亿
126.72%14.03亿
109.71%7.18亿
-4,156.05%-64.27亿
-191.36%-24.37亿
-776.42%-52.52亿
筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金
10.84%258.15亿
25.43%163.3亿
147.94%124.04亿
-7.78%351.31亿
-35.84%232.91亿
-37.86%130.19亿
-57.88%50.03亿
-16.17%380.95亿
18.04%363.02亿
19.66%209.52亿
取得借款收到的现金
-11.23%6,000万
27.99%6,000万
224.13%3,000万
-40.79%25.93亿
-94.44%6,758.84万
212.52%4,687.84万
--925.54万
738.54%43.8亿
2,644.85%12.15亿
-97.31%1,500万
收到其他与筹资活动有关的现金
--20亿
--20亿
----
----
----
----
----
--30亿
----
----
筹资活动现金流入小计
19.34%278.75亿
40.74%183.9亿
148.09%124.34亿
-17.04%377.24亿
-37.74%233.58亿
-37.68%130.66亿
-57.81%50.12亿
-1.07%454.75亿
21.81%375.17亿
16.05%209.67亿
偿还债务支付的现金
28.93%294.04亿
31.28%190.09亿
74.65%86.9亿
-9.87%395.16亿
-27.63%228.07亿
-24.22%144.8亿
-53.18%49.76亿
27.21%438.43亿
36.44%315.13亿
31.93%191.07亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-4.18%23.44亿
17.53%13.53亿
-0.96%6.47亿
-9.44%23.77亿
26.28%24.46亿
13.71%11.51亿
17.46%6.54亿
-3.63%26.25亿
7.25%19.37亿
16.63%10.13亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-12.50%517.61万
----
----
-39.25%671.56万
-46.49%591.56万
----
----
-10.60%1,105.5万
-10.60%1,105.5万
----
支付其他与筹资活动有关的现金
-12.58%2.14亿
-39.12%1.12亿
-21.66%7,287.72万
-31.06%2.04亿
46.33%2.45亿
78.09%1.84亿
68.59%9,302.31万
40.18%2.96亿
11.01%1.67亿
-1.84%1.03亿
筹资活动现金流出小计
25.35%319.62亿
29.46%204.74亿
64.45%94.1亿
-9.98%420.97亿
-24.15%254.98亿
-21.79%158.15亿
-49.08%57.22亿
25.03%467.63亿
34.18%336.17亿
30.84%202.23亿
筹资活动产生的现金流量净额
-91.02%-40.87亿
24.19%-20.84亿
525.86%30.24亿
-239.42%-43.73亿
-154.86%-21.39亿
-469.10%-27.49亿
-210.90%-7.1亿
-115.04%-12.88亿
-32.13%39亿
-71.48%7.45亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
84.37%-1,736.07万
90.91%-465.96万
44.44%1,732.57万
-94.24%290.35万
-859.15%-1.11亿
-125.68%-5,125.04万
119.82%1,199.54万
402.26%5,041.55万
-709.14%-1,157.97万
77,159.30%2亿
现金及现金等价物净增加额
1,363.47%206.49亿
497.47%45.13亿
2,122.44%72.56亿
-147.40%-41.97亿
-54.07%14.11亿
-93.80%7.55亿
125.31%3.27亿
-17.00%88.55亿
-74.09%30.72亿
160.51%121.93亿
加:期初现金及现金等价物余额
-6.51%602.93亿
-6.51%602.93亿
-6.51%602.93亿
15.92%644.91亿
15.92%644.91亿
15.92%644.91亿
15.92%644.91亿
23.73%556.36亿
23.73%556.36亿
23.73%556.36亿
期末现金及现金等价物余额
22.82%809.42亿
-0.67%648.06亿
4.22%675.49亿
-6.51%602.93亿
12.25%659.01亿
-3.81%652.46亿
19.27%648.17亿
15.92%644.91亿
3.32%587.08亿
36.62%678.29亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
收到的税费返还 --4,195.91万----------1.17亿------------------------
向其他金融机构拆入资金净增加额 ------5.4亿--10.4亿-----------------3.23%7.22亿-46.41%7.22亿-70.36%7.22亿
收取利息、手续费及佣金的现金 -5.45%87.15亿-5.40%60.4亿-0.24%30.51亿5.49%125.1亿2.34%92.17亿5.57%63.84亿1.47%30.59亿-7.66%118.6亿-3.96%90.06亿4.66%60.48亿
回购业务资金净增加额 -30.07%8.09亿------1.22亿--3.98亿--11.56亿------------------1.64亿
代理买卖证券收到的现金净额 2,514.97%192.83亿--16.24亿702.96%23.42亿-----45.98%7.37亿------2.92亿-47.22%62.17亿-83.66%13.65亿293.52%116.57亿
代理承销证券收到的现金净额 --889.37万----151.13%1,975.27万---------86.33%57.24万1,008.59%786.57万322.43%1,134.93万-82.15%300.66万-98.57%418.78万
收到其他与经营活动有关的现金 -24.89%25.78亿-4.07%21.99亿37.76%12.76亿-1.39%47.09亿85.42%34.33亿-2.25%22.92亿-11.03%9.26亿31.33%47.76亿-65.44%18.51亿-48.35%23.45亿
经营活动现金流入小计 172.04%437.83亿40.14%200.85亿91.85%133.29亿-54.50%204.88亿-20.71%160.95亿-46.00%143.31亿-46.96%69.48亿30.91%450.29亿-24.97%203亿40.73%265.38亿
支付给职工以及为职工支付的现金 0.64%43.2亿3.11%33.25亿-20.11%10.53亿9.80%54.94亿8.57%42.93亿63.66%32.24亿25.06%13.18亿14.58%50.04亿16.83%39.54亿-4.10%19.7亿
支付的各项税费 -31.56%5.4亿-42.96%3.72亿-5.80%1.51亿-18.41%10.09亿-22.70%7.9亿-9.36%6.52亿-59.52%1.6亿-22.93%12.36亿-27.94%10.22亿-18.41%7.19亿
支付手续费及佣金的现金 -7.30%15.81亿-8.04%10.75亿-15.02%5.21亿-13.28%27.41亿-18.44%17.05亿-15.64%11.69亿-12.33%6.13亿-10.96%31.61亿-12.81%20.91亿1.33%13.85亿
为交易目的而持有的金融资产净增加额 ----------34.84亿----------------------------
返售业务资金净增加额(经营) ---------------------------------25.16%13.66亿-83.72%1.53亿
支付其他与经营活动有关的现金 56.18%83.95亿33.91%48.63亿46.27%35.68亿-41.96%42.76亿52.66%53.75亿-37.49%36.32亿-49.89%24.39亿-28.26%73.68亿-49.20%35.21亿18.64%58.11亿
经营活动现金流出小计 6.05%158.36亿-4.75%116亿32.14%87.76亿-25.59%212.13亿-20.06%149.32亿21.33%121.78亿-12.22%66.41亿-11.25%285.09亿-7.13%186.78亿-42.85%100.38亿
经营活动产生的现金流量净额 2,304.56%279.47亿294.12%84.85亿1,387.08%45.53亿-104.38%-7.24亿-28.32%11.62亿-86.95%21.53亿-94.47%3.06亿627.10%165.2亿-76.65%16.21亿1,176.54%165.01亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --------------10.85亿--29.18亿--14.06亿--7.66亿------------
取得投资收益收到的现金 33.68%8.69亿-5.90%4亿-37.82%1.98亿6.35%10.26亿15.11%6.5亿17.04%4.25亿169.11%3.18亿-31.61%9.64亿-35.75%5.65亿-47.04%3.63亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50.00%115.63万-6.38%66.85万188.97%75.68万129.71%1,845.95万-22.68%77.09万6.99%71.41万-49.31%26.19万-62.85%803.61万49.33%99.7万58.14%66.74万
收到其他与投资活动有关的现金 --------------------------3,459.54万------------
投资活动现金流入小计 -75.61%8.71亿-78.15%4亿-82.27%1.98亿118.93%21.29亿530.62%35.69亿403.95%18.32亿843.05%11.18亿-58.56%9.72亿-54.03%5.66亿-73.21%3.63亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -71.93%2.18亿-5.00%1.29亿-2.84%6,999.24万-44.83%9.38亿-44.67%7.77亿-83.17%1.35亿-90.68%7,203.89万-31.89%17.01亿-31.93%14.04亿38.54%8.04亿
投资支付的现金 --38.46亿--21.54亿42.22%4.66亿-------------95.14%3.28亿--56.99亿--15.99亿--48.11亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------2.93亿--2.93亿--2.93亿----------------
投资活动现金流出小计 279.84%40.64亿432.66%22.83亿34.10%5.36亿-83.35%12.32亿-64.37%10.7亿-92.37%4.29亿-94.68%4亿196.31%74亿45.24%30.03亿867.41%56.15亿
投资活动产生的现金流量净额 -227.80%-31.94亿-234.18%-18.83亿-147.03%-3.38亿113.96%8.97亿202.53%24.99亿126.72%14.03亿109.71%7.18亿-4,156.05%-64.27亿-191.36%-24.37亿-776.42%-52.52亿
筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金 10.84%258.15亿25.43%163.3亿147.94%124.04亿-7.78%351.31亿-35.84%232.91亿-37.86%130.19亿-57.88%50.03亿-16.17%380.95亿18.04%363.02亿19.66%209.52亿
取得借款收到的现金 -11.23%6,000万27.99%6,000万224.13%3,000万-40.79%25.93亿-94.44%6,758.84万212.52%4,687.84万--925.54万738.54%43.8亿2,644.85%12.15亿-97.31%1,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 --20亿--20亿----------------------30亿--------
筹资活动现金流入小计 19.34%278.75亿40.74%183.9亿148.09%124.34亿-17.04%377.24亿-37.74%233.58亿-37.68%130.66亿-57.81%50.12亿-1.07%454.75亿21.81%375.17亿16.05%209.67亿
偿还债务支付的现金 28.93%294.04亿31.28%190.09亿74.65%86.9亿-9.87%395.16亿-27.63%228.07亿-24.22%144.8亿-53.18%49.76亿27.21%438.43亿36.44%315.13亿31.93%191.07亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -4.18%23.44亿17.53%13.53亿-0.96%6.47亿-9.44%23.77亿26.28%24.46亿13.71%11.51亿17.46%6.54亿-3.63%26.25亿7.25%19.37亿16.63%10.13亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -12.50%517.61万---------39.25%671.56万-46.49%591.56万---------10.60%1,105.5万-10.60%1,105.5万----
支付其他与筹资活动有关的现金 -12.58%2.14亿-39.12%1.12亿-21.66%7,287.72万-31.06%2.04亿46.33%2.45亿78.09%1.84亿68.59%9,302.31万40.18%2.96亿11.01%1.67亿-1.84%1.03亿
筹资活动现金流出小计 25.35%319.62亿29.46%204.74亿64.45%94.1亿-9.98%420.97亿-24.15%254.98亿-21.79%158.15亿-49.08%57.22亿25.03%467.63亿34.18%336.17亿30.84%202.23亿
筹资活动产生的现金流量净额 -91.02%-40.87亿24.19%-20.84亿525.86%30.24亿-239.42%-43.73亿-154.86%-21.39亿-469.10%-27.49亿-210.90%-7.1亿-115.04%-12.88亿-32.13%39亿-71.48%7.45亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 84.37%-1,736.07万90.91%-465.96万44.44%1,732.57万-94.24%290.35万-859.15%-1.11亿-125.68%-5,125.04万119.82%1,199.54万402.26%5,041.55万-709.14%-1,157.97万77,159.30%2亿
现金及现金等价物净增加额 1,363.47%206.49亿497.47%45.13亿2,122.44%72.56亿-147.40%-41.97亿-54.07%14.11亿-93.80%7.55亿125.31%3.27亿-17.00%88.55亿-74.09%30.72亿160.51%121.93亿
加:期初现金及现金等价物余额 -6.51%602.93亿-6.51%602.93亿-6.51%602.93亿15.92%644.91亿15.92%644.91亿15.92%644.91亿15.92%644.91亿23.73%556.36亿23.73%556.36亿23.73%556.36亿
期末现金及现金等价物余额 22.82%809.42亿-0.67%648.06亿4.22%675.49亿-6.51%602.93亿12.25%659.01亿-3.81%652.46亿19.27%648.17亿15.92%644.91亿3.32%587.08亿36.62%678.29亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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