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600933 爱柯迪

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150.91亿总市值14.27市盈率TTM

爱柯迪关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
24.56%51.27亿
27.55%33.63亿
25.19%16.55亿
46.44%58.54亿
46.12%41.16亿
46.32%26.36亿
61.53%13.22亿
12.67%39.98亿
12.00%28.17亿
6.93%18.02亿
收到的税费返还
60.69%2.19亿
60.22%1.58亿
91.92%7,669.75万
-17.33%1.89亿
-28.89%1.36亿
-22.71%9,840.03万
-9.58%3,996.43万
35.90%2.28亿
44.09%1.91亿
33.09%1.27亿
收到其他与经营活动有关的现金
-15.00%1.25亿
29.35%9,264.22万
228.02%6,462.59万
61.10%1.96亿
54.54%1.47亿
9.93%7,162.25万
-25.71%1,970.16万
92.99%1.22亿
111.30%9,487.15万
92.56%6,515.45万
经营活动现金流入调整项目
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---0.01
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经营活动现金流入小计
24.36%54.7亿
28.74%36.13亿
30.01%17.96亿
43.50%62.39亿
41.75%43.98亿
40.72%28.06亿
55.39%13.81亿
15.04%43.48亿
15.24%31.03亿
9.91%19.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金
15.47%29.39亿
16.31%19.08亿
13.69%9.32亿
30.54%35.19亿
36.47%25.45亿
39.16%16.4亿
39.16%8.19亿
14.49%26.95亿
3.34%18.65亿
2.26%11.79亿
支付给职工以及为职工支付的现金
19.51%8.65亿
23.94%5.94亿
27.09%3.19亿
38.97%9.61亿
34.73%7.24亿
32.81%4.8亿
31.60%2.51亿
8.23%6.92亿
5.00%5.37亿
6.62%3.61亿
支付的各项税费
89.09%2.58亿
84.99%1.9亿
59.44%1.26亿
88.00%2.54亿
43.49%1.37亿
190.75%1.03亿
314.67%7,908.35万
-0.52%1.35亿
-2.22%9,519.41万
-55.12%3,529.84万
支付其他与经营活动有关的现金
36.90%1.17亿
17.22%6,429.52万
137.18%6,296.73万
11.58%1.98亿
-33.39%8,549.83万
-16.53%5,484.97万
-29.05%2,654.82万
5.65%1.78亿
35.50%1.28亿
-5.08%6,571.35万
经营活动现金流出小计
19.71%41.8亿
21.03%27.57亿
22.41%14.39亿
33.31%49.33亿
32.95%34.92亿
38.79%22.78亿
40.67%11.76亿
12.21%37亿
4.68%26.26亿
0.09%16.41亿
经营活动现金流量净额调整项目
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--0.01
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经营活动产生的现金流量净额
42.29%12.9亿
61.94%8.56亿
73.45%3.57亿
101.80%13.06亿
90.24%9.07亿
49.69%5.29亿
287.00%2.06亿
34.45%6.47亿
159.65%4.77亿
101.79%3.53亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
511.92%31.23亿
1,359.29%15.91亿
5,547.36%4.13亿
19.06%10.59亿
65.44%5.1亿
80.55%1.09亿
--731.28万
148.55%8.9亿
125.94%3.08亿
-49.67%6,040万
取得投资收益收到的现金
1,666.99%4,625.05万
461.69%2,255.39万
88.13%1,081.99万
108.96%4,265.79万
-85.20%261.75万
-52.32%401.54万
-75.51%575.14万
-66.95%2,041.42万
-68.39%1,769.03万
-52.47%842.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,025.05%2,206.22万
2,153.79%1,594.02万
8,923.85%545.94万
-42.56%158.18万
-56.65%103.82万
-70.25%70.73万
-97.17%6.05万
435.91%275.39万
2,875.83%239.49万
3,917.32%237.77万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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-98.58%827.48
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----
-99.30%5.84万
-99.71%5.84万
----
投资活动现金流入小计
520.86%31.91亿
1,332.55%16.3亿
3,170.63%4.29亿
20.87%11.03亿
56.41%5.14亿
59.80%1.14亿
-48.77%1,312.47万
113.01%9.13亿
54.40%3.29亿
-54.95%7,120.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-21.61%10.37亿
-9.07%7.46亿
5.20%4.45亿
36.30%18.73亿
67.41%13.23亿
77.62%8.2亿
57.98%4.23亿
26.81%13.74亿
16.24%7.9亿
-1.26%4.62亿
投资支付的现金
749.05%56.37亿
446.31%26.8亿
27.19%5.37亿
38.41%12.27亿
42.67%6.64亿
14.00%4.91亿
-24.08%4.22亿
-4.26%8.87亿
23.78%4.65亿
100.70%4.3亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
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-81.14%5,128.25万
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--2.72亿
--2.68亿
----
支付其他与投资活动有关的现金
--1,945.48万
--1,945.48万
--1,543.22万
----
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----
----
----
----
投资活动现金流出小计
236.88%66.93亿
162.81%34.45亿
18.01%9.98亿
24.43%31.51亿
30.41%19.87亿
46.94%13.11亿
2.59%8.46亿
26.02%25.33亿
44.30%15.24亿
30.78%8.92亿
投资活动产生的现金流量净额
-137.79%-35.02亿
-51.63%-18.15亿
31.68%-5.69亿
-26.43%-20.48亿
-23.26%-14.73亿
-45.82%-11.97亿
-4.24%-8.33亿
-2.45%-16.2亿
-41.75%-11.95亿
-56.63%-8.21亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
888.19%13.63亿
887.37%13.62亿
6,974.92%11.92亿
-36.95%1.5亿
-92.08%1.38亿
-21.45%1.38亿
--1,685.34万
1,079.55%2.38亿
17,751.89%17.41亿
1,700.17%1.76亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
74.18%2,699.84万
66.89%2,586.72万
-71.85%436.36万
-53.27%1,668.42万
18.73%1,550万
--1,550万
--1,550万
801.87%3,570.04万
373.25%1,305.45万
----
取得借款收到的现金
170.25%40.41亿
183.95%26.57亿
137.44%14.02亿
61.57%20.83亿
16.93%14.95亿
-10.79%9.36亿
91.97%5.9亿
2.25%12.89亿
237.08%12.79亿
254.45%10.49亿
收到其他与筹资活动有关的现金
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--15.55亿
----
----
筹资活动现金流入小计
230.88%54.04亿
274.33%40.19亿
327.18%25.94亿
-27.55%22.33亿
-45.92%16.33亿
-12.32%10.74亿
97.45%6.07亿
140.61%30.82亿
676.17%30.2亿
300.60%12.24亿
偿还债务支付的现金
214.29%32.72亿
317.44%19.78亿
297.97%7.35亿
147.29%18.25亿
143.65%10.41亿
10.91%4.74亿
--1.85亿
57.32%7.38亿
--4.27亿
--4.27亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
40.51%3.45亿
-72.06%6,119.97万
49.46%2,094.36万
4.19%2.58亿
16.60%2.45亿
17.80%2.19亿
-8.26%1,401.24万
5.69%2.48亿
-8.46%2.11亿
-18.87%1.86亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
406.55%3,247万
406.55%3,247万
0.94%647万
-65.37%641万
-61.21%641万
-33.26%641万
-18.81%641万
59.53%1,850.96万
41.97%1,652.35万
-17.47%960.5万
支付其他与筹资活动有关的现金
-38.32%727.56万
3.29%668.13万
-37.12%157.19万
36.35%1,884.57万
--1,179.67万
--646.86万
--249.98万
-0.67%1,382.14万
----
----
筹资活动现金流出小计
179.14%36.24亿
192.54%20.46亿
276.50%7.58亿
110.25%21.02亿
103.56%12.98亿
14.05%6.99亿
1,217.56%2.01亿
39.31%10亿
176.21%6.38亿
166.50%6.13亿
筹资活动产生的现金流量净额
431.50%17.8亿
427.26%19.72亿
352.29%18.37亿
-93.73%1.31亿
-85.94%3.35亿
-38.78%3.74亿
38.92%4.06亿
269.70%20.82亿
1,406.03%23.82亿
709.25%6.11亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-110.03%-479.17万
-125.83%-1,774.97万
-101.82%-614.32万
-25.89%6,393.48万
96.83%4,775.24万
3,492.85%6,871.12万
58.19%-304.4万
185.73%8,626.86万
163.67%2,426.04万
92.25%-202.52万
影响现金及现金等价物的调整项目
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--0.01
--0.01
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现金及现金等价物净增加额
-138.09%-4.37亿
541.78%9.96亿
822.53%16.18亿
-145.76%-5.47亿
-110.88%-1.84亿
-259.42%-2.25亿
51.37%-2.24亿
287.68%11.96亿
413.00%16.88亿
147.19%1.41亿
加:期初现金及现金等价物余额
-22.14%19.25亿
-22.14%19.25亿
-22.14%19.25亿
93.71%24.72亿
93.71%24.72亿
93.71%24.72亿
93.71%24.72亿
-33.30%12.76亿
-33.30%12.76亿
-33.30%12.76亿
期末现金及现金等价物余额
-35.00%14.87亿
30.01%29.21亿
57.62%35.43亿
-22.14%19.25亿
-22.81%22.88亿
58.48%22.46亿
175.66%22.48亿
93.71%24.72亿
115.77%29.64亿
-12.15%14.17亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 24.56%51.27亿27.55%33.63亿25.19%16.55亿46.44%58.54亿46.12%41.16亿46.32%26.36亿61.53%13.22亿12.67%39.98亿12.00%28.17亿6.93%18.02亿
收到的税费返还 60.69%2.19亿60.22%1.58亿91.92%7,669.75万-17.33%1.89亿-28.89%1.36亿-22.71%9,840.03万-9.58%3,996.43万35.90%2.28亿44.09%1.91亿33.09%1.27亿
收到其他与经营活动有关的现金 -15.00%1.25亿29.35%9,264.22万228.02%6,462.59万61.10%1.96亿54.54%1.47亿9.93%7,162.25万-25.71%1,970.16万92.99%1.22亿111.30%9,487.15万92.56%6,515.45万
经营活动现金流入调整项目 -----------------------0.01----------------
经营活动现金流入小计 24.36%54.7亿28.74%36.13亿30.01%17.96亿43.50%62.39亿41.75%43.98亿40.72%28.06亿55.39%13.81亿15.04%43.48亿15.24%31.03亿9.91%19.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.47%29.39亿16.31%19.08亿13.69%9.32亿30.54%35.19亿36.47%25.45亿39.16%16.4亿39.16%8.19亿14.49%26.95亿3.34%18.65亿2.26%11.79亿
支付给职工以及为职工支付的现金 19.51%8.65亿23.94%5.94亿27.09%3.19亿38.97%9.61亿34.73%7.24亿32.81%4.8亿31.60%2.51亿8.23%6.92亿5.00%5.37亿6.62%3.61亿
支付的各项税费 89.09%2.58亿84.99%1.9亿59.44%1.26亿88.00%2.54亿43.49%1.37亿190.75%1.03亿314.67%7,908.35万-0.52%1.35亿-2.22%9,519.41万-55.12%3,529.84万
支付其他与经营活动有关的现金 36.90%1.17亿17.22%6,429.52万137.18%6,296.73万11.58%1.98亿-33.39%8,549.83万-16.53%5,484.97万-29.05%2,654.82万5.65%1.78亿35.50%1.28亿-5.08%6,571.35万
经营活动现金流出小计 19.71%41.8亿21.03%27.57亿22.41%14.39亿33.31%49.33亿32.95%34.92亿38.79%22.78亿40.67%11.76亿12.21%37亿4.68%26.26亿0.09%16.41亿
经营活动现金流量净额调整项目 ----------------------0.01----------------
经营活动产生的现金流量净额 42.29%12.9亿61.94%8.56亿73.45%3.57亿101.80%13.06亿90.24%9.07亿49.69%5.29亿287.00%2.06亿34.45%6.47亿159.65%4.77亿101.79%3.53亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 511.92%31.23亿1,359.29%15.91亿5,547.36%4.13亿19.06%10.59亿65.44%5.1亿80.55%1.09亿--731.28万148.55%8.9亿125.94%3.08亿-49.67%6,040万
取得投资收益收到的现金 1,666.99%4,625.05万461.69%2,255.39万88.13%1,081.99万108.96%4,265.79万-85.20%261.75万-52.32%401.54万-75.51%575.14万-66.95%2,041.42万-68.39%1,769.03万-52.47%842.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,025.05%2,206.22万2,153.79%1,594.02万8,923.85%545.94万-42.56%158.18万-56.65%103.82万-70.25%70.73万-97.17%6.05万435.91%275.39万2,875.83%239.49万3,917.32%237.77万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -----------------98.58%827.48---------99.30%5.84万-99.71%5.84万----
投资活动现金流入小计 520.86%31.91亿1,332.55%16.3亿3,170.63%4.29亿20.87%11.03亿56.41%5.14亿59.80%1.14亿-48.77%1,312.47万113.01%9.13亿54.40%3.29亿-54.95%7,120.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -21.61%10.37亿-9.07%7.46亿5.20%4.45亿36.30%18.73亿67.41%13.23亿77.62%8.2亿57.98%4.23亿26.81%13.74亿16.24%7.9亿-1.26%4.62亿
投资支付的现金 749.05%56.37亿446.31%26.8亿27.19%5.37亿38.41%12.27亿42.67%6.64亿14.00%4.91亿-24.08%4.22亿-4.26%8.87亿23.78%4.65亿100.70%4.3亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -------------81.14%5,128.25万--------------2.72亿--2.68亿----
支付其他与投资活动有关的现金 --1,945.48万--1,945.48万--1,543.22万----------------------------
投资活动现金流出小计 236.88%66.93亿162.81%34.45亿18.01%9.98亿24.43%31.51亿30.41%19.87亿46.94%13.11亿2.59%8.46亿26.02%25.33亿44.30%15.24亿30.78%8.92亿
投资活动产生的现金流量净额 -137.79%-35.02亿-51.63%-18.15亿31.68%-5.69亿-26.43%-20.48亿-23.26%-14.73亿-45.82%-11.97亿-4.24%-8.33亿-2.45%-16.2亿-41.75%-11.95亿-56.63%-8.21亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 888.19%13.63亿887.37%13.62亿6,974.92%11.92亿-36.95%1.5亿-92.08%1.38亿-21.45%1.38亿--1,685.34万1,079.55%2.38亿17,751.89%17.41亿1,700.17%1.76亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 74.18%2,699.84万66.89%2,586.72万-71.85%436.36万-53.27%1,668.42万18.73%1,550万--1,550万--1,550万801.87%3,570.04万373.25%1,305.45万----
取得借款收到的现金 170.25%40.41亿183.95%26.57亿137.44%14.02亿61.57%20.83亿16.93%14.95亿-10.79%9.36亿91.97%5.9亿2.25%12.89亿237.08%12.79亿254.45%10.49亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------------------------15.55亿--------
筹资活动现金流入小计 230.88%54.04亿274.33%40.19亿327.18%25.94亿-27.55%22.33亿-45.92%16.33亿-12.32%10.74亿97.45%6.07亿140.61%30.82亿676.17%30.2亿300.60%12.24亿
偿还债务支付的现金 214.29%32.72亿317.44%19.78亿297.97%7.35亿147.29%18.25亿143.65%10.41亿10.91%4.74亿--1.85亿57.32%7.38亿--4.27亿--4.27亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40.51%3.45亿-72.06%6,119.97万49.46%2,094.36万4.19%2.58亿16.60%2.45亿17.80%2.19亿-8.26%1,401.24万5.69%2.48亿-8.46%2.11亿-18.87%1.86亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 406.55%3,247万406.55%3,247万0.94%647万-65.37%641万-61.21%641万-33.26%641万-18.81%641万59.53%1,850.96万41.97%1,652.35万-17.47%960.5万
支付其他与筹资活动有关的现金 -38.32%727.56万3.29%668.13万-37.12%157.19万36.35%1,884.57万--1,179.67万--646.86万--249.98万-0.67%1,382.14万--------
筹资活动现金流出小计 179.14%36.24亿192.54%20.46亿276.50%7.58亿110.25%21.02亿103.56%12.98亿14.05%6.99亿1,217.56%2.01亿39.31%10亿176.21%6.38亿166.50%6.13亿
筹资活动产生的现金流量净额 431.50%17.8亿427.26%19.72亿352.29%18.37亿-93.73%1.31亿-85.94%3.35亿-38.78%3.74亿38.92%4.06亿269.70%20.82亿1,406.03%23.82亿709.25%6.11亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -110.03%-479.17万-125.83%-1,774.97万-101.82%-614.32万-25.89%6,393.48万96.83%4,775.24万3,492.85%6,871.12万58.19%-304.4万185.73%8,626.86万163.67%2,426.04万92.25%-202.52万
影响现金及现金等价物的调整项目 ----------------------0.01--0.01------------
现金及现金等价物净增加额 -138.09%-4.37亿541.78%9.96亿822.53%16.18亿-145.76%-5.47亿-110.88%-1.84亿-259.42%-2.25亿51.37%-2.24亿287.68%11.96亿413.00%16.88亿147.19%1.41亿
加:期初现金及现金等价物余额 -22.14%19.25亿-22.14%19.25亿-22.14%19.25亿93.71%24.72亿93.71%24.72亿93.71%24.72亿93.71%24.72亿-33.30%12.76亿-33.30%12.76亿-33.30%12.76亿
期末现金及现金等价物余额 -35.00%14.87亿30.01%29.21亿57.62%35.43亿-22.14%19.25亿-22.81%22.88亿58.48%22.46亿175.66%22.48亿93.71%24.72亿115.77%29.64亿-12.15%14.17亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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