Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
爱柯迪 (600933)
- 15.76
- -0.20-1.25%
已收盘 06/01 15:00 (北京)
162.35亿总市值14.33市盈率TTM
16.09最高价15.64最低价11.96万手成交量15.81今开15.96昨收1.90亿成交额1.22%换手率13.86市盈率(静)10.30亿总股本24.4952周最高1.65市净率154.61亿流通值14.5252周最低17.56涨停价9.81亿流通股25.60历史最高14.36跌停价2.82%振幅5.33历史最低0.30股息TTM15.84平均价6.00万手内盘1.90%股息率TTM100股每手5.38万手外盘
爱柯迪 (600933) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.77%22.36亿 | 7.98%75.92亿 | 6.41%54.55亿 | 7.54%36.16亿 | 8.30%17.92亿 | 20.10%70.31亿 | 24.56%51.27亿 | 27.55%33.63亿 | 25.19%16.55亿 | 46.44%58.54亿 |
| 收到的税费返还 | -14.15%5,865.81万 | -8.83%2.35亿 | -27.86%1.58亿 | -36.73%9,974.66万 | -10.92%6,832.32万 | 36.51%2.57亿 | 60.69%2.19亿 | 60.22%1.58亿 | 91.92%7,669.75万 | -17.33%1.89亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26.81%4,898.34万 | -34.15%1.14亿 | -30.08%8,713.25万 | -37.12%5,825.09万 | -40.23%3,862.64万 | -11.50%1.74亿 | -15.00%1.25亿 | 29.35%9,264.22万 | 228.02%6,462.59万 | 61.10%1.96亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.41%23.43亿 | 6.42%79.41亿 | 4.21%57亿 | 4.47%37.74亿 | 5.73%18.99亿 | 19.61%74.62亿 | 24.36%54.7亿 | 28.74%36.13亿 | 30.01%17.96亿 | 43.50%62.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.70%12.89亿 | -0.98%40.77亿 | -7.55%27.17亿 | -6.95%17.75亿 | 2.70%9.57亿 | 17.01%41.17亿 | 15.47%29.39亿 | 16.31%19.08亿 | 13.69%9.32亿 | 30.54%35.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.73%4.34亿 | 15.05%13.01亿 | 7.77%9.33亿 | 4.93%6.24亿 | -0.35%3.17亿 | 17.65%11.31亿 | 19.51%8.65亿 | 23.94%5.94亿 | 27.09%3.19亿 | 38.97%9.61亿 |
| 支付的各项税费 | 35.58%1.17亿 | 15.61%3.97亿 | 8.75%2.81亿 | 0.72%1.91亿 | -31.58%8,627.35万 | 34.90%3.43亿 | 89.09%2.58亿 | 84.99%1.9亿 | 59.44%1.26亿 | 88.00%2.54亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.14%4,434.48万 | -12.86%1.41亿 | 3.09%1.21亿 | 9.56%7,044.17万 | -23.34%4,827.2万 | -18.49%1.62亿 | 36.90%1.17亿 | 17.22%6,429.52万 | 137.18%6,296.73万 | 11.58%1.98亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 33.74%18.84亿 | 2.83%59.16亿 | -3.07%40.52亿 | -3.48%26.61亿 | -2.12%14.09亿 | 16.63%57.53亿 | 19.71%41.8亿 | 21.03%27.57亿 | 22.41%14.39亿 | 33.31%49.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.29%4.59亿 | 18.51%20.25亿 | 27.80%16.49亿 | 30.03%11.14亿 | 37.40%4.9亿 | 30.83%17.09亿 | 42.29%12.9亿 | 61.94%8.56亿 | 73.45%3.57亿 | 101.80%13.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 69.21%22.22亿 | -7.35%42.65亿 | 18.18%36.9亿 | 65.42%26.33亿 | 217.93%13.13亿 | 334.59%46.03亿 | 511.92%31.23亿 | 1,359.29%15.91亿 | 5,547.36%4.13亿 | 19.06%10.59亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 506.55%4,458.43万 | 59.80%8,098.25万 | 1.00%4,671.35万 | 41.90%3,200.36万 | -32.07%735.04万 | 18.80%5,067.73万 | 1,666.99%4,625.05万 | 461.69%2,255.39万 | 88.13%1,081.99万 | 108.96%4,265.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,882.53%59.74万 | -96.07%88.26万 | -97.80%48.63万 | -98.33%26.6万 | -99.73%1.5万 | 1,320.94%2,247.65万 | 2,025.05%2,206.22万 | 2,153.79%1,594.02万 | 8,923.85%545.94万 | -42.56%158.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --101.89万 | --101.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,379.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 71.69%22.67亿 | -6.73%43.62亿 | 17.16%37.39亿 | 63.49%26.65亿 | 207.59%13.2亿 | 323.80%46.76亿 | 520.86%31.91亿 | 1,332.55%16.3亿 | 3,170.63%4.29亿 | 20.87%11.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.30%3.45亿 | -7.18%12.96亿 | -10.93%9.24亿 | -26.39%5.49亿 | -31.60%3.05亿 | -25.46%13.96亿 | -21.61%10.37亿 | -9.07%7.46亿 | 5.20%4.45亿 | 36.30%18.73亿 |
| 投资支付的现金 | -21.82%18.64亿 | -27.90%48.54亿 | -23.61%43.06亿 | 33.17%35.69亿 | 343.87%23.85亿 | 448.68%67.33亿 | 749.05%56.37亿 | 446.31%26.8亿 | 27.19%5.37亿 | 38.41%12.27亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --4.41亿 | --1.87亿 | ---407.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.14%5,128.25万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,945.48万 | --1,945.48万 | --1,543.22万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -17.85%22.09亿 | -18.92%65.92亿 | -19.08%54.16亿 | 19.40%41.14亿 | 169.45%26.89亿 | 157.97%81.29亿 | 236.88%66.93亿 | 162.81%34.45亿 | 18.01%9.98亿 | 24.43%31.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104.20%5,744.67万 | 35.42%-22.3亿 | 52.10%-16.78亿 | 20.19%-14.49亿 | -140.67%-13.69亿 | -68.62%-34.53亿 | -137.79%-35.02亿 | -51.63%-18.15亿 | 31.68%-5.69亿 | -26.43%-20.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -99.68%461.05万 | -99.66%461.05万 | -99.77%310万 | -99.90%118.82万 | 853.61%14.3亿 | 888.19%13.63亿 | 887.37%13.62亿 | 6,974.92%11.92亿 | -36.95%1.5亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -97.87%121.24万 | -95.51%121.24万 | -95.31%121.24万 | -72.77%118.82万 | 241.47%5,697.19万 | 74.18%2,699.84万 | 66.89%2,586.72万 | -71.85%436.36万 | -53.27%1,668.42万 |
| 取得借款收到的现金 | -28.94%8.84亿 | -9.79%43.77亿 | -14.16%34.69亿 | -5.46%25.12亿 | -11.25%12.44亿 | 132.94%48.52亿 | 170.25%40.41亿 | 183.95%26.57亿 | 137.44%14.02亿 | 61.57%20.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,654.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -29.01%8.84亿 | -30.43%43.82亿 | -35.73%34.73亿 | -37.42%25.15亿 | -51.99%12.46亿 | 182.08%62.99亿 | 230.88%54.04亿 | 274.33%40.19亿 | 327.18%25.94亿 | -27.55%22.33亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -12.40%6.49亿 | -7.01%41.59亿 | -5.39%30.96亿 | 10.94%21.95亿 | 0.76%7.41亿 | 145.06%44.72亿 | 214.29%32.72亿 | 317.44%19.78亿 | 297.97%7.35亿 | 147.29%18.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -47.52%1,449.65万 | 3.53%3.74亿 | 6.42%3.67亿 | 463.60%3.45亿 | 31.90%2,762.42万 | 39.90%3.62亿 | 40.51%3.45亿 | -72.06%6,119.97万 | 49.46%2,094.36万 | 4.19%2.58亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -20.11%785.41万 | -42.46%1,833.73万 | -43.53%1,833.73万 | -43.53%1,833.73万 | 51.96%983.16万 | 397.19%3,187万 | 406.55%3,247万 | 406.55%3,247万 | 0.94%647万 | -65.37%641万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152.67%320.4万 | 970.67%1.41亿 | 1,318.88%1.03亿 | -29.15%473.36万 | -19.33%126.8万 | -30.21%1,315.19万 | -38.32%727.56万 | 3.29%668.13万 | -37.12%157.19万 | 36.35%1,884.57万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -13.38%6.67亿 | -3.57%46.74亿 | -1.60%35.66亿 | 24.35%25.44亿 | 1.58%7.7亿 | 130.55%48.47亿 | 179.14%36.24亿 | 192.54%20.46亿 | 276.50%7.58亿 | 110.25%21.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54.29%2.18亿 | -120.12%-2.92亿 | -105.22%-9,286.91万 | -101.50%-2,964.17万 | -74.09%4.76亿 | 1,011.25%14.52亿 | 431.50%17.8亿 | 427.26%19.72亿 | 352.29%18.37亿 | -93.73%1.31亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -396.56%-3,375.97万 | 121.15%637.28万 | 365.44%1,271.91万 | 289.21%3,358.49万 | 285.30%1,138.37万 | -147.13%-3,013.47万 | -110.03%-479.17万 | -125.83%-1,774.97万 | -101.82%-614.32万 | -25.89%6,393.48万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 278.82%7亿 | -51.96%-4.91亿 | 75.03%-1.09亿 | -133.25%-3.31亿 | -124.20%-3.92亿 | 41.00%-3.23亿 | -138.09%-4.37亿 | 541.78%9.96亿 | 822.53%16.18亿 | -145.76%-5.47亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -30.62%11.11亿 | -16.77%16.02亿 | -16.77%16.02亿 | -16.77%16.02亿 | -16.77%16.02亿 | -22.14%19.25亿 | -22.14%19.25亿 | -22.14%19.25亿 | -22.14%19.25亿 | 93.71%24.72亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 49.72%18.12亿 | -30.62%11.11亿 | 0.36%14.93亿 | -56.49%12.71亿 | -65.85%12.1亿 | -16.77%16.02亿 | -35.00%14.87亿 | 30.01%29.21亿 | 57.62%35.43亿 | -22.14%19.25亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
