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600962 国投中鲁

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17.07
+0.25+1.49%

未开盘 11/07 15:00 (北京)

44.76亿总市值200.82市盈率TTM

国投中鲁关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

0.61%11.28亿

-10.17%7.27亿

-3.70%3.31亿

-19.85%15.82亿

-18.06%11.21亿

-15.37%8.1亿

-26.36%3.43亿

39.42%19.74亿

34.01%13.68亿

36.97%9.57亿

收到的税费返还

-17.76%5,979.16万

29.59%5,843.24万

25.30%2,571.7万

-13.37%1.03亿

40.02%7,270.34万

45.23%4,509.11万

-1.93%2,052.47万

5.07%1.19亿

-23.23%5,192.33万

-40.68%3,104.82万

收到其他与经营活动有关的现金

20.69%3,295.14万

-66.94%676.52万

-56.80%731.55万

-49.82%1,823.45万

20.07%2,730.27万

296.99%2,046.3万

461.76%1,693.48万

-23.77%3,634.03万

81.36%2,273.9万

40.78%515.45万

经营活动现金流入小计

-0.04%12.2亿

-9.45%7.93亿

-4.50%3.64亿

-20.00%17.03亿

-15.37%12.21亿

-11.85%8.75亿

-22.32%3.81亿

35.06%21.29亿

31.03%14.43亿

31.61%9.93亿

购买商品、接受劳务支付的现金

20.83%5.64亿

21.67%2.06亿

69.53%9,782.01万

4.31%14.89亿

-31.76%4.67亿

-51.33%1.69亿

-11.40%5,770.08万

29.84%14.27亿

56.00%6.84亿

130.94%3.48亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.47%8,100.92万

1.01%4,928.34万

6.75%2,444.36万

13.12%1.52亿

20.25%8,139.41万

16.28%4,879.11万

9.37%2,289.74万

13.28%1.35亿

-3.05%6,768.72万

3.00%4,195.97万

支付的各项税费

3.81%4,638.46万

-18.98%2,562.78万

-29.80%897.92万

19.21%4,887.27万

31.71%4,468.27万

51.80%3,163.18万

60.03%1,279.02万

21.49%4,099.76万

17.11%3,392.57万

3.60%2,083.81万

支付其他与经营活动有关的现金

-12.84%1.78亿

15.66%9,642.41万

-17.79%5,145.02万

-31.90%1.8亿

11.72%2.04亿

-21.16%8,337.08万

-61.56%6,258.59万

36.14%2.64亿

18.16%1.82亿

56.47%1.06亿

经营活动现金流出小计

9.08%8.69亿

13.28%3.77亿

17.13%1.83亿

0.15%18.7亿

-17.70%7.97亿

-35.50%3.33亿

-39.28%1.56亿

29.13%18.67亿

39.96%9.68亿

85.06%5.16亿

经营活动产生的现金流量净额

-17.17%3.51亿

-23.42%4.15亿

-19.49%1.81亿

-163.27%-1.66亿

-10.62%4.24亿

13.78%5.42亿

-3.65%2.25亿

100.45%2.63亿

15.95%4.75亿

0.23%4.77亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

--65.45万

--35.13万

--7.51万

----

-91.47%13.32万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

422.27%40.71万

515.39%27.81万

167.40%27.81万

1,386.15%56.47万

-10.76%7.79万

588.81%4.52万

--10.4万

-87.50%3.8万

19.11%8.73万

993.45%6,560.7

投资活动现金流入小计

1,261.95%106.16万

1,292.77%62.94万

239.62%35.32万

229.96%56.47万

-10.76%7.79万

588.81%4.52万

--10.4万

-90.83%17.12万

19.11%8.73万

993.45%6,560.7

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

39.36%1,672.2万

17.31%792.88万

-23.76%292.39万

-60.36%1,665.09万

-54.81%1,199.91万

-43.66%675.86万

61.44%383.49万

52.69%4,201万

13.51%2,655.34万

-27.57%1,199.67万

支付其他与投资活动有关的现金

----

110.90%954.86万

----

--452.76万

----

投资活动现金流出小计

39.36%1,672.2万

17.31%792.88万

-23.76%292.39万

-43.70%2,619.94万

-54.81%1,199.91万

-43.66%675.86万

61.44%383.49万

69.15%4,653.76万

13.51%2,655.34万

-27.57%1,199.67万

投资活动产生的现金流量净额

-31.37%-1,566.04万

-8.73%-729.94万

31.10%-257.07万

44.71%-2,563.47万

54.96%-1,192.11万

44.01%-671.34万

-57.06%-373.09万

-80.78%-4,636.64万

-13.49%-2,646.6万

27.61%-1,199.01万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

43.65%7.43亿

-14.58%1.84亿

-15.74%1.22亿

2.53%12.36亿

13.80%5.17亿

6.93%2.15亿

202.01%1.45亿

-7.82%12.06亿

-28.87%4.54亿

69.24%2.01亿

筹资活动现金流入小计

43.65%7.43亿

-14.58%1.84亿

-15.74%1.22亿

2.53%12.36亿

13.80%5.17亿

6.93%2.15亿

202.01%1.45亿

-7.84%12.06亿

-28.87%4.54亿

69.24%2.01亿

偿还债务支付的现金

24.91%10.65亿

0.85%5.9亿

49.30%3.4亿

-20.79%10.4亿

-4.11%8.52亿

-1.72%5.85亿

35.85%2.28亿

-9.03%13.13亿

-15.89%8.89亿

-14.13%5.95亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

5.69%2,329.86万

-2.74%1,653.59万

-45.65%562.2万

0.69%4,664.36万

-23.84%2,204.43万

-24.12%1,700.13万

66.63%1,034.5万

3.02%4,632.32万

5.67%2,894.47万

53.46%2,240.48万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-7.57%329.44万

----

11.75%983.4万

-33.85%356.41万

--356.41万

-32.37%880万

9.70%538.79万

--538.79万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,189.33%2,921.07万

-93.95%13.19万

-98.53%2.64万

-28.41%197.87万

85.14%226.56万

91.19%217.94万

1,445.70%179.22万

251.08%276.4万

121.81%122.37万

151.88%113.99万

筹资活动现金流出小计

27.43%11.17亿

0.40%6.06亿

44.11%3.46亿

-20.08%10.89亿

-4.61%8.77亿

-2.36%6.04亿

37.88%2.4亿

-8.53%13.62亿

-15.28%9.19亿

-12.63%6.18亿

筹资活动产生的现金流量净额

-4.14%-3.75亿

-8.69%-4.22亿

-134.59%-2.24亿

194.03%1.47亿

22.60%-3.6亿

6.83%-3.89亿

24.31%-9,560.83万

13.50%-1.57亿

-4.16%-4.65亿

29.15%-4.17亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

578.29%392.46万

483.50%667.93万

288.55%236.44万

-110.74%-285.65万

-103.30%-82.05万

156.72%114.47万

-19.43%-125.4万

961.25%2,659.71万

1,802.86%2,484.12万

-20.86%-201.83万

现金及现金等价物净增加额

-168.16%-3,516.3万

-105.27%-780.75万

-134.90%-4,339.64万

-154.92%-4,733.95万

543.71%5,158.63万

225.98%1.48亿

19.89%1.24亿

209.31%8,619.03万

112.96%801.38万

134.51%4,540.73万

加:期初现金及现金等价物余额

-23.92%1.51亿

77.13%1.98亿

-41.37%1.12亿

期末现金及现金等价物余额

-53.74%1.15亿

-58.72%1.43亿

-66.74%1.07亿

-23.92%1.51亿

108.35%2.5亿

120.13%3.46亿

49.58%3.22亿

77.13%1.98亿

-6.99%1.2亿

166.28%1.57亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0.61%11.28亿	-10.17%7.27亿	-3.70%3.31亿	-19.85%15.82亿	-18.06%11.21亿	-15.37%8.1亿	-26.36%3.43亿	39.42%19.74亿	34.01%13.68亿	36.97%9.57亿
收到的税费返还	-17.76%5,979.16万	29.59%5,843.24万	25.30%2,571.7万	-13.37%1.03亿	40.02%7,270.34万	45.23%4,509.11万	-1.93%2,052.47万	5.07%1.19亿	-23.23%5,192.33万	-40.68%3,104.82万
收到其他与经营活动有关的现金	20.69%3,295.14万	-66.94%676.52万	-56.80%731.55万	-49.82%1,823.45万	20.07%2,730.27万	296.99%2,046.3万	461.76%1,693.48万	-23.77%3,634.03万	81.36%2,273.9万	40.78%515.45万
经营活动现金流入小计	-0.04%12.2亿	-9.45%7.93亿	-4.50%3.64亿	-20.00%17.03亿	-15.37%12.21亿	-11.85%8.75亿	-22.32%3.81亿	35.06%21.29亿	31.03%14.43亿	31.61%9.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金	20.83%5.64亿	21.67%2.06亿	69.53%9,782.01万	4.31%14.89亿	-31.76%4.67亿	-51.33%1.69亿	-11.40%5,770.08万	29.84%14.27亿	56.00%6.84亿	130.94%3.48亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.47%8,100.92万	1.01%4,928.34万	6.75%2,444.36万	13.12%1.52亿	20.25%8,139.41万	16.28%4,879.11万	9.37%2,289.74万	13.28%1.35亿	-3.05%6,768.72万	3.00%4,195.97万
支付的各项税费	3.81%4,638.46万	-18.98%2,562.78万	-29.80%897.92万	19.21%4,887.27万	31.71%4,468.27万	51.80%3,163.18万	60.03%1,279.02万	21.49%4,099.76万	17.11%3,392.57万	3.60%2,083.81万
支付其他与经营活动有关的现金	-12.84%1.78亿	15.66%9,642.41万	-17.79%5,145.02万	-31.90%1.8亿	11.72%2.04亿	-21.16%8,337.08万	-61.56%6,258.59万	36.14%2.64亿	18.16%1.82亿	56.47%1.06亿
经营活动现金流出小计	9.08%8.69亿	13.28%3.77亿	17.13%1.83亿	0.15%18.7亿	-17.70%7.97亿	-35.50%3.33亿	-39.28%1.56亿	29.13%18.67亿	39.96%9.68亿	85.06%5.16亿
经营活动产生的现金流量净额	-17.17%3.51亿	-23.42%4.15亿	-19.49%1.81亿	-163.27%-1.66亿	-10.62%4.24亿	13.78%5.42亿	-3.65%2.25亿	100.45%2.63亿	15.95%4.75亿	0.23%4.77亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	--65.45万	--35.13万	--7.51万	----	----	----	----	-91.47%13.32万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422.27%40.71万	515.39%27.81万	167.40%27.81万	1,386.15%56.47万	-10.76%7.79万	588.81%4.52万	--10.4万	-87.50%3.8万	19.11%8.73万	993.45%6,560.7
投资活动现金流入小计	1,261.95%106.16万	1,292.77%62.94万	239.62%35.32万	229.96%56.47万	-10.76%7.79万	588.81%4.52万	--10.4万	-90.83%17.12万	19.11%8.73万	993.45%6,560.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39.36%1,672.2万	17.31%792.88万	-23.76%292.39万	-60.36%1,665.09万	-54.81%1,199.91万	-43.66%675.86万	61.44%383.49万	52.69%4,201万	13.51%2,655.34万	-27.57%1,199.67万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	110.90%954.86万	----	----	----	--452.76万	----	----
投资活动现金流出小计	39.36%1,672.2万	17.31%792.88万	-23.76%292.39万	-43.70%2,619.94万	-54.81%1,199.91万	-43.66%675.86万	61.44%383.49万	69.15%4,653.76万	13.51%2,655.34万	-27.57%1,199.67万
投资活动产生的现金流量净额	-31.37%-1,566.04万	-8.73%-729.94万	31.10%-257.07万	44.71%-2,563.47万	54.96%-1,192.11万	44.01%-671.34万	-57.06%-373.09万	-80.78%-4,636.64万	-13.49%-2,646.6万	27.61%-1,199.01万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	43.65%7.43亿	-14.58%1.84亿	-15.74%1.22亿	2.53%12.36亿	13.80%5.17亿	6.93%2.15亿	202.01%1.45亿	-7.82%12.06亿	-28.87%4.54亿	69.24%2.01亿
筹资活动现金流入小计	43.65%7.43亿	-14.58%1.84亿	-15.74%1.22亿	2.53%12.36亿	13.80%5.17亿	6.93%2.15亿	202.01%1.45亿	-7.84%12.06亿	-28.87%4.54亿	69.24%2.01亿
偿还债务支付的现金	24.91%10.65亿	0.85%5.9亿	49.30%3.4亿	-20.79%10.4亿	-4.11%8.52亿	-1.72%5.85亿	35.85%2.28亿	-9.03%13.13亿	-15.89%8.89亿	-14.13%5.95亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5.69%2,329.86万	-2.74%1,653.59万	-45.65%562.2万	0.69%4,664.36万	-23.84%2,204.43万	-24.12%1,700.13万	66.63%1,034.5万	3.02%4,632.32万	5.67%2,894.47万	53.46%2,240.48万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-7.57%329.44万	-7.57%329.44万	----	11.75%983.4万	-33.85%356.41万	-33.85%356.41万	--356.41万	-32.37%880万	9.70%538.79万	--538.79万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,189.33%2,921.07万	-93.95%13.19万	-98.53%2.64万	-28.41%197.87万	85.14%226.56万	91.19%217.94万	1,445.70%179.22万	251.08%276.4万	121.81%122.37万	151.88%113.99万
筹资活动现金流出小计	27.43%11.17亿	0.40%6.06亿	44.11%3.46亿	-20.08%10.89亿	-4.61%8.77亿	-2.36%6.04亿	37.88%2.4亿	-8.53%13.62亿	-15.28%9.19亿	-12.63%6.18亿
筹资活动产生的现金流量净额	-4.14%-3.75亿	-8.69%-4.22亿	-134.59%-2.24亿	194.03%1.47亿	22.60%-3.6亿	6.83%-3.89亿	24.31%-9,560.83万	13.50%-1.57亿	-4.16%-4.65亿	29.15%-4.17亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	578.29%392.46万	483.50%667.93万	288.55%236.44万	-110.74%-285.65万	-103.30%-82.05万	156.72%114.47万	-19.43%-125.4万	961.25%2,659.71万	1,802.86%2,484.12万	-20.86%-201.83万
现金及现金等价物净增加额	-168.16%-3,516.3万	-105.27%-780.75万	-134.90%-4,339.64万	-154.92%-4,733.95万	543.71%5,158.63万	225.98%1.48亿	19.89%1.24亿	209.31%8,619.03万	112.96%801.38万	134.51%4,540.73万
加:期初现金及现金等价物余额	-23.92%1.51亿	-23.92%1.51亿	-23.92%1.51亿	77.13%1.98亿	77.13%1.98亿	77.13%1.98亿	77.13%1.98亿	-41.37%1.12亿	-41.37%1.12亿	-41.37%1.12亿
期末现金及现金等价物余额	-53.74%1.15亿	-58.72%1.43亿	-66.74%1.07亿	-23.92%1.51亿	108.35%2.5亿	120.13%3.46亿	49.58%3.22亿	77.13%1.98亿	-6.99%1.2亿	166.28%1.57亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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