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600962 国投中鲁

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44.76亿总市值200.82市盈率TTM

国投中鲁关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
0.61%11.28亿
-10.17%7.27亿
-3.70%3.31亿
-19.85%15.82亿
-18.06%11.21亿
-15.37%8.1亿
-26.36%3.43亿
39.42%19.74亿
34.01%13.68亿
36.97%9.57亿
收到的税费返还
-17.76%5,979.16万
29.59%5,843.24万
25.30%2,571.7万
-13.37%1.03亿
40.02%7,270.34万
45.23%4,509.11万
-1.93%2,052.47万
5.07%1.19亿
-23.23%5,192.33万
-40.68%3,104.82万
收到其他与经营活动有关的现金
20.69%3,295.14万
-66.94%676.52万
-56.80%731.55万
-49.82%1,823.45万
20.07%2,730.27万
296.99%2,046.3万
461.76%1,693.48万
-23.77%3,634.03万
81.36%2,273.9万
40.78%515.45万
经营活动现金流入小计
-0.04%12.2亿
-9.45%7.93亿
-4.50%3.64亿
-20.00%17.03亿
-15.37%12.21亿
-11.85%8.75亿
-22.32%3.81亿
35.06%21.29亿
31.03%14.43亿
31.61%9.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金
20.83%5.64亿
21.67%2.06亿
69.53%9,782.01万
4.31%14.89亿
-31.76%4.67亿
-51.33%1.69亿
-11.40%5,770.08万
29.84%14.27亿
56.00%6.84亿
130.94%3.48亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-0.47%8,100.92万
1.01%4,928.34万
6.75%2,444.36万
13.12%1.52亿
20.25%8,139.41万
16.28%4,879.11万
9.37%2,289.74万
13.28%1.35亿
-3.05%6,768.72万
3.00%4,195.97万
支付的各项税费
3.81%4,638.46万
-18.98%2,562.78万
-29.80%897.92万
19.21%4,887.27万
31.71%4,468.27万
51.80%3,163.18万
60.03%1,279.02万
21.49%4,099.76万
17.11%3,392.57万
3.60%2,083.81万
支付其他与经营活动有关的现金
-12.84%1.78亿
15.66%9,642.41万
-17.79%5,145.02万
-31.90%1.8亿
11.72%2.04亿
-21.16%8,337.08万
-61.56%6,258.59万
36.14%2.64亿
18.16%1.82亿
56.47%1.06亿
经营活动现金流出小计
9.08%8.69亿
13.28%3.77亿
17.13%1.83亿
0.15%18.7亿
-17.70%7.97亿
-35.50%3.33亿
-39.28%1.56亿
29.13%18.67亿
39.96%9.68亿
85.06%5.16亿
经营活动产生的现金流量净额
-17.17%3.51亿
-23.42%4.15亿
-19.49%1.81亿
-163.27%-1.66亿
-10.62%4.24亿
13.78%5.42亿
-3.65%2.25亿
100.45%2.63亿
15.95%4.75亿
0.23%4.77亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
--65.45万
--35.13万
--7.51万
----
----
----
----
-91.47%13.32万
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
422.27%40.71万
515.39%27.81万
167.40%27.81万
1,386.15%56.47万
-10.76%7.79万
588.81%4.52万
--10.4万
-87.50%3.8万
19.11%8.73万
993.45%6,560.7
投资活动现金流入小计
1,261.95%106.16万
1,292.77%62.94万
239.62%35.32万
229.96%56.47万
-10.76%7.79万
588.81%4.52万
--10.4万
-90.83%17.12万
19.11%8.73万
993.45%6,560.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
39.36%1,672.2万
17.31%792.88万
-23.76%292.39万
-60.36%1,665.09万
-54.81%1,199.91万
-43.66%675.86万
61.44%383.49万
52.69%4,201万
13.51%2,655.34万
-27.57%1,199.67万
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
110.90%954.86万
----
----
----
--452.76万
----
----
投资活动现金流出小计
39.36%1,672.2万
17.31%792.88万
-23.76%292.39万
-43.70%2,619.94万
-54.81%1,199.91万
-43.66%675.86万
61.44%383.49万
69.15%4,653.76万
13.51%2,655.34万
-27.57%1,199.67万
投资活动产生的现金流量净额
-31.37%-1,566.04万
-8.73%-729.94万
31.10%-257.07万
44.71%-2,563.47万
54.96%-1,192.11万
44.01%-671.34万
-57.06%-373.09万
-80.78%-4,636.64万
-13.49%-2,646.6万
27.61%-1,199.01万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
43.65%7.43亿
-14.58%1.84亿
-15.74%1.22亿
2.53%12.36亿
13.80%5.17亿
6.93%2.15亿
202.01%1.45亿
-7.82%12.06亿
-28.87%4.54亿
69.24%2.01亿
筹资活动现金流入小计
43.65%7.43亿
-14.58%1.84亿
-15.74%1.22亿
2.53%12.36亿
13.80%5.17亿
6.93%2.15亿
202.01%1.45亿
-7.84%12.06亿
-28.87%4.54亿
69.24%2.01亿
偿还债务支付的现金
24.91%10.65亿
0.85%5.9亿
49.30%3.4亿
-20.79%10.4亿
-4.11%8.52亿
-1.72%5.85亿
35.85%2.28亿
-9.03%13.13亿
-15.89%8.89亿
-14.13%5.95亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5.69%2,329.86万
-2.74%1,653.59万
-45.65%562.2万
0.69%4,664.36万
-23.84%2,204.43万
-24.12%1,700.13万
66.63%1,034.5万
3.02%4,632.32万
5.67%2,894.47万
53.46%2,240.48万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-7.57%329.44万
-7.57%329.44万
----
11.75%983.4万
-33.85%356.41万
-33.85%356.41万
--356.41万
-32.37%880万
9.70%538.79万
--538.79万
支付其他与筹资活动有关的现金
1,189.33%2,921.07万
-93.95%13.19万
-98.53%2.64万
-28.41%197.87万
85.14%226.56万
91.19%217.94万
1,445.70%179.22万
251.08%276.4万
121.81%122.37万
151.88%113.99万
筹资活动现金流出小计
27.43%11.17亿
0.40%6.06亿
44.11%3.46亿
-20.08%10.89亿
-4.61%8.77亿
-2.36%6.04亿
37.88%2.4亿
-8.53%13.62亿
-15.28%9.19亿
-12.63%6.18亿
筹资活动产生的现金流量净额
-4.14%-3.75亿
-8.69%-4.22亿
-134.59%-2.24亿
194.03%1.47亿
22.60%-3.6亿
6.83%-3.89亿
24.31%-9,560.83万
13.50%-1.57亿
-4.16%-4.65亿
29.15%-4.17亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
578.29%392.46万
483.50%667.93万
288.55%236.44万
-110.74%-285.65万
-103.30%-82.05万
156.72%114.47万
-19.43%-125.4万
961.25%2,659.71万
1,802.86%2,484.12万
-20.86%-201.83万
现金及现金等价物净增加额
-168.16%-3,516.3万
-105.27%-780.75万
-134.90%-4,339.64万
-154.92%-4,733.95万
543.71%5,158.63万
225.98%1.48亿
19.89%1.24亿
209.31%8,619.03万
112.96%801.38万
134.51%4,540.73万
加:期初现金及现金等价物余额
-23.92%1.51亿
-23.92%1.51亿
-23.92%1.51亿
77.13%1.98亿
77.13%1.98亿
77.13%1.98亿
77.13%1.98亿
-41.37%1.12亿
-41.37%1.12亿
-41.37%1.12亿
期末现金及现金等价物余额
-53.74%1.15亿
-58.72%1.43亿
-66.74%1.07亿
-23.92%1.51亿
108.35%2.5亿
120.13%3.46亿
49.58%3.22亿
77.13%1.98亿
-6.99%1.2亿
166.28%1.57亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0.61%11.28亿-10.17%7.27亿-3.70%3.31亿-19.85%15.82亿-18.06%11.21亿-15.37%8.1亿-26.36%3.43亿39.42%19.74亿34.01%13.68亿36.97%9.57亿
收到的税费返还 -17.76%5,979.16万29.59%5,843.24万25.30%2,571.7万-13.37%1.03亿40.02%7,270.34万45.23%4,509.11万-1.93%2,052.47万5.07%1.19亿-23.23%5,192.33万-40.68%3,104.82万
收到其他与经营活动有关的现金 20.69%3,295.14万-66.94%676.52万-56.80%731.55万-49.82%1,823.45万20.07%2,730.27万296.99%2,046.3万461.76%1,693.48万-23.77%3,634.03万81.36%2,273.9万40.78%515.45万
经营活动现金流入小计 -0.04%12.2亿-9.45%7.93亿-4.50%3.64亿-20.00%17.03亿-15.37%12.21亿-11.85%8.75亿-22.32%3.81亿35.06%21.29亿31.03%14.43亿31.61%9.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.83%5.64亿21.67%2.06亿69.53%9,782.01万4.31%14.89亿-31.76%4.67亿-51.33%1.69亿-11.40%5,770.08万29.84%14.27亿56.00%6.84亿130.94%3.48亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -0.47%8,100.92万1.01%4,928.34万6.75%2,444.36万13.12%1.52亿20.25%8,139.41万16.28%4,879.11万9.37%2,289.74万13.28%1.35亿-3.05%6,768.72万3.00%4,195.97万
支付的各项税费 3.81%4,638.46万-18.98%2,562.78万-29.80%897.92万19.21%4,887.27万31.71%4,468.27万51.80%3,163.18万60.03%1,279.02万21.49%4,099.76万17.11%3,392.57万3.60%2,083.81万
支付其他与经营活动有关的现金 -12.84%1.78亿15.66%9,642.41万-17.79%5,145.02万-31.90%1.8亿11.72%2.04亿-21.16%8,337.08万-61.56%6,258.59万36.14%2.64亿18.16%1.82亿56.47%1.06亿
经营活动现金流出小计 9.08%8.69亿13.28%3.77亿17.13%1.83亿0.15%18.7亿-17.70%7.97亿-35.50%3.33亿-39.28%1.56亿29.13%18.67亿39.96%9.68亿85.06%5.16亿
经营活动产生的现金流量净额 -17.17%3.51亿-23.42%4.15亿-19.49%1.81亿-163.27%-1.66亿-10.62%4.24亿13.78%5.42亿-3.65%2.25亿100.45%2.63亿15.95%4.75亿0.23%4.77亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 --65.45万--35.13万--7.51万-----------------91.47%13.32万--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 422.27%40.71万515.39%27.81万167.40%27.81万1,386.15%56.47万-10.76%7.79万588.81%4.52万--10.4万-87.50%3.8万19.11%8.73万993.45%6,560.7
投资活动现金流入小计 1,261.95%106.16万1,292.77%62.94万239.62%35.32万229.96%56.47万-10.76%7.79万588.81%4.52万--10.4万-90.83%17.12万19.11%8.73万993.45%6,560.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39.36%1,672.2万17.31%792.88万-23.76%292.39万-60.36%1,665.09万-54.81%1,199.91万-43.66%675.86万61.44%383.49万52.69%4,201万13.51%2,655.34万-27.57%1,199.67万
支付其他与投资活动有关的现金 ------------110.90%954.86万--------------452.76万--------
投资活动现金流出小计 39.36%1,672.2万17.31%792.88万-23.76%292.39万-43.70%2,619.94万-54.81%1,199.91万-43.66%675.86万61.44%383.49万69.15%4,653.76万13.51%2,655.34万-27.57%1,199.67万
投资活动产生的现金流量净额 -31.37%-1,566.04万-8.73%-729.94万31.10%-257.07万44.71%-2,563.47万54.96%-1,192.11万44.01%-671.34万-57.06%-373.09万-80.78%-4,636.64万-13.49%-2,646.6万27.61%-1,199.01万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 43.65%7.43亿-14.58%1.84亿-15.74%1.22亿2.53%12.36亿13.80%5.17亿6.93%2.15亿202.01%1.45亿-7.82%12.06亿-28.87%4.54亿69.24%2.01亿
筹资活动现金流入小计 43.65%7.43亿-14.58%1.84亿-15.74%1.22亿2.53%12.36亿13.80%5.17亿6.93%2.15亿202.01%1.45亿-7.84%12.06亿-28.87%4.54亿69.24%2.01亿
偿还债务支付的现金 24.91%10.65亿0.85%5.9亿49.30%3.4亿-20.79%10.4亿-4.11%8.52亿-1.72%5.85亿35.85%2.28亿-9.03%13.13亿-15.89%8.89亿-14.13%5.95亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.69%2,329.86万-2.74%1,653.59万-45.65%562.2万0.69%4,664.36万-23.84%2,204.43万-24.12%1,700.13万66.63%1,034.5万3.02%4,632.32万5.67%2,894.47万53.46%2,240.48万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -7.57%329.44万-7.57%329.44万----11.75%983.4万-33.85%356.41万-33.85%356.41万--356.41万-32.37%880万9.70%538.79万--538.79万
支付其他与筹资活动有关的现金 1,189.33%2,921.07万-93.95%13.19万-98.53%2.64万-28.41%197.87万85.14%226.56万91.19%217.94万1,445.70%179.22万251.08%276.4万121.81%122.37万151.88%113.99万
筹资活动现金流出小计 27.43%11.17亿0.40%6.06亿44.11%3.46亿-20.08%10.89亿-4.61%8.77亿-2.36%6.04亿37.88%2.4亿-8.53%13.62亿-15.28%9.19亿-12.63%6.18亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.14%-3.75亿-8.69%-4.22亿-134.59%-2.24亿194.03%1.47亿22.60%-3.6亿6.83%-3.89亿24.31%-9,560.83万13.50%-1.57亿-4.16%-4.65亿29.15%-4.17亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 578.29%392.46万483.50%667.93万288.55%236.44万-110.74%-285.65万-103.30%-82.05万156.72%114.47万-19.43%-125.4万961.25%2,659.71万1,802.86%2,484.12万-20.86%-201.83万
现金及现金等价物净增加额 -168.16%-3,516.3万-105.27%-780.75万-134.90%-4,339.64万-154.92%-4,733.95万543.71%5,158.63万225.98%1.48亿19.89%1.24亿209.31%8,619.03万112.96%801.38万134.51%4,540.73万
加:期初现金及现金等价物余额 -23.92%1.51亿-23.92%1.51亿-23.92%1.51亿77.13%1.98亿77.13%1.98亿77.13%1.98亿77.13%1.98亿-41.37%1.12亿-41.37%1.12亿-41.37%1.12亿
期末现金及现金等价物余额 -53.74%1.15亿-58.72%1.43亿-66.74%1.07亿-23.92%1.51亿108.35%2.5亿120.13%3.46亿49.58%3.22亿77.13%1.98亿-6.99%1.2亿166.28%1.57亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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