(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -35.24%15.22亿 | -0.86%89.84亿 | 3.14%63.51亿 | 15.12%42.68亿 | 34.95%23.5亿 | 31.97%90.63亿 | 34.93%61.57亿 | 24.13%37.07亿 | 20.54%17.41亿 | 14.60%68.67亿 |
收到的税费返还 | -54.77%1,184.91万 | -20.24%9,845.44万 | 122.40%2.2亿 | 128.39%1.34亿 | 128.44%2,619.65万 | 278.05%1.23亿 | 266.28%9,889.31万 | 307.80%5,851.76万 | 123.75%1,146.76万 | 67.96%3,265.24万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -44.33%5,008.68万 | 33.83%4.53亿 | -12.19%2.04亿 | 8.13%1.64亿 | 100.92%8,997.49万 | -24.93%3.38亿 | 75.83%2.32亿 | 19.81%1.52亿 | -28.63%4,478.06万 | -30.79%4.51亿 |
经营活动现金流入小计 | -35.77%15.84亿 | 0.12%95.36亿 | 4.41%67.74亿 | 16.55%45.66亿 | 37.19%24.66亿 | 29.58%95.24亿 | 37.39%64.88亿 | 25.26%39.18亿 | 18.85%17.98亿 | 10.32%73.5亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -41.61%12.01亿 | 2.41%71.79亿 | 10.39%55.78亿 | 26.48%37.31亿 | 40.85%20.57亿 | 28.60%70.1亿 | 47.86%50.53亿 | 35.66%29.5亿 | 43.82%14.61亿 | 28.35%54.51亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.86%1.86亿 | -3.13%5.22亿 | 5.70%4.36亿 | 9.80%3.2亿 | 7.44%2.07亿 | 1.76%5.39亿 | 1.98%4.13亿 | -8.27%2.91亿 | -0.03%1.92亿 | 6.21%5.29亿 |
支付的各项税费 | 66.81%1.26亿 | -19.02%3.66亿 | 15.92%3.39亿 | 21.39%2.11亿 | 51.06%7,536.69万 | 27.05%4.51亿 | -15.18%2.92亿 | -35.34%1.74亿 | -45.25%4,989.07万 | 13.17%3.55亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -46.72%6,002.56万 | -45.92%4.13亿 | -39.25%2.75亿 | -48.92%1.67亿 | 54.63%1.13亿 | 13.60%7.64亿 | 12.85%4.53亿 | 7.66%3.26亿 | -60.44%7,285.71万 | 9.18%6.73亿 |
经营活动现金流出小计 | -35.84%15.73亿 | -3.25%84.8亿 | 6.72%66.28亿 | 18.37%44.29亿 | 38.09%24.52亿 | 25.05%87.64亿 | 35.96%62.11亿 | 22.11%37.41亿 | 19.71%17.76亿 | 23.49%70.08亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25.45%1,066.84万 | 38.98%10.56亿 | -47.26%1.46亿 | -22.24%1.37亿 | -35.04%1,430.96万 | 122.37%7.6亿 | 79.69%2.78亿 | 176.36%1.76亿 | -24.95%2,202.74万 | -65.38%3.42亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --2,211.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --73.95万 |
取得投资收益收到的现金 | --3,576.02万 | -50.65%252.63万 | ---- | ---- | ---- | 89.61%511.95万 | --398.65万 | ---- | ---- | -4.76%270万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -35.79%37.08万 | -45.33%417.4万 | -89.23%60.41万 | -89.23%60.41万 | -58.77%57.75万 | 346,919.61%763.44万 | 1,402,177.69%560.91万 | --560.91万 | --140.08万 | -100.00%2,200 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,605.7万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --761.09万 |
投资活动现金流入小计 | 30,786.97%1.78亿 | 125.90%2,881.07万 | -93.70%60.41万 | -89.23%60.41万 | -58.77%57.75万 | -52.95%1,275.4万 | -73.39%959.56万 | --560.91万 | --140.08万 | -44.06%2,710.96万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144.12%3.79亿 | 241.51%9.13亿 | 164.67%4.96亿 | 75.50%2.78亿 | 91.59%1.55亿 | -3.68%2.67亿 | 72.53%1.87亿 | 71.85%1.59亿 | -1.48%8,096.97万 | -31.31%2.78亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --394.8万 | -59.71%394.8万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 |
投资活动现金流出小计 | 144.12%3.79亿 | 236.54%9.13亿 | 159.21%4.96亿 | 75.50%2.78亿 | 91.59%1.55亿 | -3.30%2.71亿 | 61.58%1.91亿 | 71.85%1.59亿 | -1.48%8,096.97万 | -31.08%2.81亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29.62%-2亿 | -242.00%-8.84亿 | -172.56%-4.95亿 | -81.54%-2.78亿 | -94.24%-1.55亿 | -2.01%-2.59亿 | -120.67%-1.82亿 | -65.77%-1.53亿 | 3.19%-7,956.89万 | 29.32%-2.53亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,490万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,490万 |
取得借款收到的现金 | 11.23%12.6亿 | -4.30%37.31亿 | -7.44%31.55亿 | -20.75%20.27亿 | -0.62%11.33亿 | 16.73%38.99亿 | 57.32%34.09亿 | 11.38%25.58亿 | 13.36%11.4亿 | -13.47%33.4亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -99.67%17.76万 | -99.21%12.05万 | ---- | -82.68%1,522.23万 | -56.64%5,376.1万 | -85.07%1,533.17万 | -98.15%1,558.05万 | -12.71%8,789.72万 |
筹资活动现金流入小计 | 11.23%12.6亿 | -4.68%37.31亿 | -8.87%31.55亿 | -21.21%20.27亿 | -1.96%11.33亿 | 13.69%39.14亿 | 50.18%34.62亿 | 6.86%25.73亿 | -37.42%11.55亿 | -13.08%34.43亿 |
偿还债务支付的现金 | -2.59%12.27亿 | -18.01%33.65亿 | -21.14%25.49亿 | -23.42%18.96亿 | 9.94%12.59亿 | 31.59%41.04亿 | 47.69%32.33亿 | 2.67%24.76亿 | 17.19%11.45亿 | -27.42%31.19亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.36%3,819.84万 | 5.62%4.12亿 | 9.89%3.79亿 | 5.54%3.26亿 | 4.61%3,994.04万 | 32.21%3.9亿 | 45.77%3.45亿 | 54.72%3.09亿 | 16.00%3,818.1万 | 10.81%2.95亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 13.44%232.7万 | ---- | ---- | ---- | --205.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --1,174.28万 | 11.68%5,150.27万 | -3.92%6,276.92万 | -89.60%473.94万 | ---- | -39.90%4,611.45万 | -52.50%6,533.32万 | -49.88%4,555.98万 | -98.25%1,778.11万 | 0.59%7,673.4万 |
筹资活动现金流出小计 | -1.74%12.77亿 | -15.68%38.29亿 | -17.89%29.91亿 | -21.33%22.27亿 | 8.14%12.99亿 | 30.07%45.4亿 | 42.13%36.43亿 | 4.74%28.3亿 | -40.76%12.01亿 | -24.76%34.91亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89.96%-1,671.2万 | 84.37%-9,794.55万 | 190.55%1.64亿 | 22.49%-1.99亿 | -262.60%-1.66亿 | -1,201.95%-6.27亿 | 29.79%-1.81亿 | 12.59%-2.57亿 | 74.73%-4,589.79万 | 92.91%-4,813.06万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.52%-77.26万 | -443.28%-571.35万 | -138.93%-223.84万 | -130.38%-67.55万 | -591.14%-80.91万 | 83.36%-105.17万 | 40,654.22%575.02万 | 9,111.93%222.37万 | 658.16%16.47万 | -383.32%-631.95万 |
现金及现金等价物净增加额 | 32.63%-2.07亿 | 153.76%6,799.2万 | -135.68%-1.87亿 | -47.19%-3.4亿 | -197.73%-3.07亿 | -474.69%-1.26亿 | 57.21%-7,948.89万 | 28.26%-2.31亿 | 55.95%-1.03亿 | 169.54%3,375.57万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10.89%6.92亿 | -16.85%6.24亿 | -16.85%6.24亿 | -16.85%6.24亿 | -16.85%6.24亿 | 4.71%7.51亿 | 4.71%7.51亿 | 4.71%7.51亿 | 4.71%7.51亿 | -6.34%7.17亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 53.16%4.85亿 | 10.89%6.92亿 | -34.92%4.37亿 | -45.37%2.84亿 | -51.09%3.17亿 | -16.85%6.24亿 | 26.36%6.71亿 | 31.65%5.19亿 | 34.19%6.47亿 | 4.71%7.51亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据