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600968 海油发展

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交易中 12/05 13:09 (北京)
423.88亿总市值11.68市盈率TTM

海油发展关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-0.92%367.1亿
-5.72%238.14亿
-14.05%119.99亿
8.41%566.72亿
3.34%370.49亿
9.50%252.59亿
11.31%139.61亿
23.88%522.78亿
27.73%358.5亿
32.73%230.68亿
收到的税费返还
-23.45%1.11亿
39.74%7,911.11万
-94.78%35.24万
-56.66%1.56亿
-52.35%1.45亿
-76.64%5,661.11万
-2.38%675.64万
550.03%3.59亿
354.05%3.04亿
804.90%2.42亿
收到其他与经营活动有关的现金
84.46%2.92亿
-21.55%2.37亿
-7.69%5,866.59万
31.53%4.99亿
-40.41%1.58亿
56.39%3.03亿
-44.04%6,355.26万
-56.68%3.8亿
-47.19%2.66亿
-21.57%1.94亿
经营活动现金流入小计
-0.64%371.13亿
-5.81%241.31亿
-14.06%120.58亿
8.13%573.27亿
2.56%373.52亿
9.00%256.19亿
10.81%140.31亿
22.91%530.17亿
27.18%364.2亿
33.15%235.04亿
购买商品、接受劳务支付的现金
5.44%293.99亿
-2.53%188.32亿
7.10%108.6亿
-0.38%400.39亿
-3.75%278.82亿
4.97%193.21亿
11.76%101.41亿
25.81%401.92亿
31.79%289.68亿
32.65%184.07亿
支付给职工以及为职工支付的现金
5.64%40.23亿
5.22%27.22亿
3.48%15.64亿
2.43%68.64亿
4.70%38.08亿
7.24%25.87亿
29.43%15.12亿
13.68%67.02亿
5.53%36.37亿
8.53%24.12亿
支付的各项税费
7.64%15.54亿
4.50%9.97亿
5.02%5.62亿
1.24%20.01亿
1.87%14.44亿
-1.76%9.54亿
-0.69%5.35亿
28.45%19.76亿
22.84%14.17亿
19.40%9.71亿
支付其他与经营活动有关的现金
14.18%4.78亿
-0.43%3.18亿
-21.94%1.18亿
-7.20%6.78亿
25.45%4.19亿
30.39%3.19亿
3.06%1.51亿
-34.67%7.31亿
-58.32%3.34亿
-49.52%2.45亿
经营活动现金流出小计
5.67%354.55亿
-1.35%228.69亿
6.21%131.04亿
-0.04%495.82亿
-2.34%335.52亿
5.20%231.81亿
12.92%123.38亿
22.47%496.01亿
25.48%343.56亿
26.66%220.35亿
经营活动产生的现金流量净额
-56.37%16.58亿
-48.21%12.62亿
-161.81%-10.46亿
126.75%77.45亿
84.07%38亿
65.95%24.37亿
-2.49%16.92亿
29.70%34.16亿
64.19%20.64亿
474.99%14.69亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-56.47%28.08亿
-52.18%26.01亿
-33.70%18.01亿
-17.21%74.55亿
-0.81%64.5亿
30.59%54.4亿
42.52%27.16亿
-16.97%90.06亿
-31.39%65.03亿
-31.54%41.66亿
取得投资收益收到的现金
9.87%2.12亿
-16.78%1.42亿
54.40%2,530.93万
-33.10%2.63亿
-6.15%1.93亿
-7.00%1.71亿
12.75%1,639.16万
47.56%3.93亿
-2.37%2.06亿
-2.31%1.84亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
148.59%155.43万
306.93%117.03万
31.86%31.07万
-19.47%317.47万
-83.25%62.53万
-87.32%28.76万
-59.56%23.56万
-94.05%394.24万
-91.03%373.23万
-94.49%226.86万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
----
----
----
----
--2,701.32万
----
----
投资活动现金流入小计
-54.52%30.22亿
-51.08%27.45亿
-33.16%18.26亿
-18.11%77.21亿
-1.02%66.44亿
28.94%56.11亿
42.26%27.32亿
-15.65%94.29亿
-31.01%67.12亿
-31.08%43.52亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
10.11%15.44亿
-13.62%8.12亿
18.14%4.99亿
-2.21%22.22亿
-20.19%14.02亿
-1.00%9.4亿
-28.87%4.22亿
57.56%22.73亿
163.28%17.57亿
86.57%9.5亿
投资支付的现金
-51.11%45.2亿
-43.67%42.5亿
-25.25%33.64亿
5.82%108.63亿
30.90%92.45亿
65.46%75.45亿
139.36%45亿
-8.67%102.66亿
-24.42%70.63亿
-23.52%45.6亿
投资活动现金流出小计
-43.04%60.64亿
-40.34%50.62亿
-21.53%38.63亿
4.36%130.85亿
20.73%106.48亿
54.01%84.85亿
98.99%49.22亿
-1.13%125.38亿
-11.91%88.2亿
-14.86%55.1亿
投资活动产生的现金流量净额
24.00%-30.43亿
19.37%-23.17亿
7.00%-20.36亿
-72.52%-53.64亿
-89.98%-40.04亿
-148.25%-28.74亿
-296.03%-21.9亿
-106.81%-31.09亿
-646.51%-21.07亿
-638.27%-11.58亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
24.81%8.66亿
-45.61%2.96亿
8.49%1.93亿
-39.72%9.83亿
57.32%6.94亿
63.13%5.44亿
10.62%1.78亿
382.33%16.3亿
39.93%4.41亿
50.21%3.34亿
筹资活动现金流入小计
24.81%8.66亿
-45.61%2.96亿
8.49%1.93亿
-39.72%9.83亿
57.32%6.94亿
63.13%5.44亿
10.62%1.78亿
347.15%16.3亿
29.04%4.41亿
34.16%3.34亿
偿还债务支付的现金
255.15%9.22亿
118.88%1.56亿
43.75%9,704.14万
-69.64%1.65亿
-44.16%2.6亿
-81.23%7,140.78万
-42.05%6,750.78万
-47.71%5.43亿
-56.94%4.65亿
-63.26%3.81亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
27.90%12.52亿
1,456.98%12.09亿
188.41%2,561.37万
56.81%10.3亿
56.55%9.79亿
79.62%7,768.08万
200.44%888.09万
20.28%6.57亿
22.21%6.25亿
9.25%4,324.82万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
6.97%8,804.67万
5.96%6,058.64万
--1,104.56万
44.18%1.1亿
48.03%8,231.1万
60.99%5,717.78万
----
-12.52%7,608.54万
2.62%5,560.54万
13.43%3,551.56万
支付其他与筹资活动有关的现金
----
1.86%1.17亿
16.31%5,750.63万
51.90%3.11亿
----
--1.14亿
71.66%4,944.27万
92.93%2.05亿
----
----
筹资活动现金流出小计
75.56%21.74亿
462.43%14.82亿
43.18%1.8亿
7.19%15.06亿
13.59%12.39亿
-37.80%2.64亿
-15.13%1.26亿
-16.93%14.05亿
-31.50%10.9亿
-60.59%4.24亿
筹资活动产生的现金流量净额
-140.24%-13.08亿
-522.47%-11.86亿
-74.86%1,316.45万
-333.05%-5.24亿
16.13%-5.45亿
411.79%2.81亿
308.26%5,236.19万
116.94%2.25亿
48.06%-6.49亿
89.10%-9,005.94万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-103.40%-48.16万
-61.16%709.46万
114.86%139.55万
-79.95%1,141.46万
-84.81%1,417.44万
-51.39%1,826.43万
-236.19%-938.91万
684.52%5,694.36万
5,946.74%9,330.41万
1,193.33%3,757.64万
现金及现金等价物净增加额
-267.02%-26.93亿
-1,522.62%-22.34亿
-575.27%-30.68亿
217.76%18.68亿
-22.54%-7.34亿
-153.27%-1.38亿
-138.09%-4.54亿
384.27%5.88亿
-116.60%-5.99亿
135.35%2.58亿
加:期初现金及现金等价物余额
50.00%56.05亿
50.00%56.05亿
50.00%56.05亿
18.67%37.36亿
18.67%37.36亿
18.67%37.36亿
18.67%37.36亿
-6.16%31.48亿
-6.16%31.48亿
-6.16%31.48亿
期末现金及现金等价物余额
-3.04%29.11亿
-6.34%33.7亿
-22.71%25.37亿
50.00%56.05亿
17.77%30.03亿
5.63%35.99亿
-24.40%32.82亿
18.67%37.36亿
-17.19%25.5亿
29.84%34.07亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -0.92%367.1亿-5.72%238.14亿-14.05%119.99亿8.41%566.72亿3.34%370.49亿9.50%252.59亿11.31%139.61亿23.88%522.78亿27.73%358.5亿32.73%230.68亿
收到的税费返还 -23.45%1.11亿39.74%7,911.11万-94.78%35.24万-56.66%1.56亿-52.35%1.45亿-76.64%5,661.11万-2.38%675.64万550.03%3.59亿354.05%3.04亿804.90%2.42亿
收到其他与经营活动有关的现金 84.46%2.92亿-21.55%2.37亿-7.69%5,866.59万31.53%4.99亿-40.41%1.58亿56.39%3.03亿-44.04%6,355.26万-56.68%3.8亿-47.19%2.66亿-21.57%1.94亿
经营活动现金流入小计 -0.64%371.13亿-5.81%241.31亿-14.06%120.58亿8.13%573.27亿2.56%373.52亿9.00%256.19亿10.81%140.31亿22.91%530.17亿27.18%364.2亿33.15%235.04亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.44%293.99亿-2.53%188.32亿7.10%108.6亿-0.38%400.39亿-3.75%278.82亿4.97%193.21亿11.76%101.41亿25.81%401.92亿31.79%289.68亿32.65%184.07亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.64%40.23亿5.22%27.22亿3.48%15.64亿2.43%68.64亿4.70%38.08亿7.24%25.87亿29.43%15.12亿13.68%67.02亿5.53%36.37亿8.53%24.12亿
支付的各项税费 7.64%15.54亿4.50%9.97亿5.02%5.62亿1.24%20.01亿1.87%14.44亿-1.76%9.54亿-0.69%5.35亿28.45%19.76亿22.84%14.17亿19.40%9.71亿
支付其他与经营活动有关的现金 14.18%4.78亿-0.43%3.18亿-21.94%1.18亿-7.20%6.78亿25.45%4.19亿30.39%3.19亿3.06%1.51亿-34.67%7.31亿-58.32%3.34亿-49.52%2.45亿
经营活动现金流出小计 5.67%354.55亿-1.35%228.69亿6.21%131.04亿-0.04%495.82亿-2.34%335.52亿5.20%231.81亿12.92%123.38亿22.47%496.01亿25.48%343.56亿26.66%220.35亿
经营活动产生的现金流量净额 -56.37%16.58亿-48.21%12.62亿-161.81%-10.46亿126.75%77.45亿84.07%38亿65.95%24.37亿-2.49%16.92亿29.70%34.16亿64.19%20.64亿474.99%14.69亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -56.47%28.08亿-52.18%26.01亿-33.70%18.01亿-17.21%74.55亿-0.81%64.5亿30.59%54.4亿42.52%27.16亿-16.97%90.06亿-31.39%65.03亿-31.54%41.66亿
取得投资收益收到的现金 9.87%2.12亿-16.78%1.42亿54.40%2,530.93万-33.10%2.63亿-6.15%1.93亿-7.00%1.71亿12.75%1,639.16万47.56%3.93亿-2.37%2.06亿-2.31%1.84亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 148.59%155.43万306.93%117.03万31.86%31.07万-19.47%317.47万-83.25%62.53万-87.32%28.76万-59.56%23.56万-94.05%394.24万-91.03%373.23万-94.49%226.86万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------------------------------2,701.32万--------
投资活动现金流入小计 -54.52%30.22亿-51.08%27.45亿-33.16%18.26亿-18.11%77.21亿-1.02%66.44亿28.94%56.11亿42.26%27.32亿-15.65%94.29亿-31.01%67.12亿-31.08%43.52亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.11%15.44亿-13.62%8.12亿18.14%4.99亿-2.21%22.22亿-20.19%14.02亿-1.00%9.4亿-28.87%4.22亿57.56%22.73亿163.28%17.57亿86.57%9.5亿
投资支付的现金 -51.11%45.2亿-43.67%42.5亿-25.25%33.64亿5.82%108.63亿30.90%92.45亿65.46%75.45亿139.36%45亿-8.67%102.66亿-24.42%70.63亿-23.52%45.6亿
投资活动现金流出小计 -43.04%60.64亿-40.34%50.62亿-21.53%38.63亿4.36%130.85亿20.73%106.48亿54.01%84.85亿98.99%49.22亿-1.13%125.38亿-11.91%88.2亿-14.86%55.1亿
投资活动产生的现金流量净额 24.00%-30.43亿19.37%-23.17亿7.00%-20.36亿-72.52%-53.64亿-89.98%-40.04亿-148.25%-28.74亿-296.03%-21.9亿-106.81%-31.09亿-646.51%-21.07亿-638.27%-11.58亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 24.81%8.66亿-45.61%2.96亿8.49%1.93亿-39.72%9.83亿57.32%6.94亿63.13%5.44亿10.62%1.78亿382.33%16.3亿39.93%4.41亿50.21%3.34亿
筹资活动现金流入小计 24.81%8.66亿-45.61%2.96亿8.49%1.93亿-39.72%9.83亿57.32%6.94亿63.13%5.44亿10.62%1.78亿347.15%16.3亿29.04%4.41亿34.16%3.34亿
偿还债务支付的现金 255.15%9.22亿118.88%1.56亿43.75%9,704.14万-69.64%1.65亿-44.16%2.6亿-81.23%7,140.78万-42.05%6,750.78万-47.71%5.43亿-56.94%4.65亿-63.26%3.81亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27.90%12.52亿1,456.98%12.09亿188.41%2,561.37万56.81%10.3亿56.55%9.79亿79.62%7,768.08万200.44%888.09万20.28%6.57亿22.21%6.25亿9.25%4,324.82万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 6.97%8,804.67万5.96%6,058.64万--1,104.56万44.18%1.1亿48.03%8,231.1万60.99%5,717.78万-----12.52%7,608.54万2.62%5,560.54万13.43%3,551.56万
支付其他与筹资活动有关的现金 ----1.86%1.17亿16.31%5,750.63万51.90%3.11亿------1.14亿71.66%4,944.27万92.93%2.05亿--------
筹资活动现金流出小计 75.56%21.74亿462.43%14.82亿43.18%1.8亿7.19%15.06亿13.59%12.39亿-37.80%2.64亿-15.13%1.26亿-16.93%14.05亿-31.50%10.9亿-60.59%4.24亿
筹资活动产生的现金流量净额 -140.24%-13.08亿-522.47%-11.86亿-74.86%1,316.45万-333.05%-5.24亿16.13%-5.45亿411.79%2.81亿308.26%5,236.19万116.94%2.25亿48.06%-6.49亿89.10%-9,005.94万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -103.40%-48.16万-61.16%709.46万114.86%139.55万-79.95%1,141.46万-84.81%1,417.44万-51.39%1,826.43万-236.19%-938.91万684.52%5,694.36万5,946.74%9,330.41万1,193.33%3,757.64万
现金及现金等价物净增加额 -267.02%-26.93亿-1,522.62%-22.34亿-575.27%-30.68亿217.76%18.68亿-22.54%-7.34亿-153.27%-1.38亿-138.09%-4.54亿384.27%5.88亿-116.60%-5.99亿135.35%2.58亿
加:期初现金及现金等价物余额 50.00%56.05亿50.00%56.05亿50.00%56.05亿18.67%37.36亿18.67%37.36亿18.67%37.36亿18.67%37.36亿-6.16%31.48亿-6.16%31.48亿-6.16%31.48亿
期末现金及现金等价物余额 -3.04%29.11亿-6.34%33.7亿-22.71%25.37亿50.00%56.05亿17.77%30.03亿5.63%35.99亿-24.40%32.82亿18.67%37.36亿-17.19%25.5亿29.84%34.07亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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