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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
海油发展 (600968)
- 3.92
- -0.02-0.51%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
398.47亿总市值10.16市盈率TTM
3.95最高价3.88最低价39.48万手成交量3.91今开3.94昨收1.54亿成交额0.39%换手率10.26市盈率(静)101.65亿总股本5.8052周最高1.32市净率398.47亿流通值3.7052周最低4.33涨停价101.65亿流通股5.80历史最高3.55跌停价1.78%振幅1.74历史最低0.14股息TTM3.91平均价23.68万手内盘3.44%股息率TTM100股每手15.65万手外盘
海油发展 (600968) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.31%115.78亿 | 1.02%575.16亿 | 2.56%376.51亿 | 5.21%250.54亿 | 5.23%126.27亿 | 0.46%569.33亿 | -0.92%367.1亿 | -5.72%238.14亿 | -14.05%119.99亿 | 8.41%566.72亿 |
| 收到的税费返还 | 910.71%1,110.02万 | -48.87%6,188.69万 | -54.33%5,069.48万 | -76.36%1,869.88万 | 211.62%109.83万 | -22.30%1.21亿 | -23.45%1.11亿 | 39.74%7,911.11万 | -94.78%35.24万 | -56.66%1.56亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -61.71%3,579.13万 | -5.26%3.48亿 | -32.72%1.96亿 | -35.50%1.53亿 | 59.32%9,346.7万 | -26.33%3.68亿 | 84.46%2.92亿 | -21.55%2.37亿 | -7.69%5,866.59万 | 31.53%4.99亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.62%116.25亿 | 0.88%579.27亿 | 2.12%378.98亿 | 4.54%252.26亿 | 5.50%127.22亿 | 0.17%574.22亿 | -0.64%371.13亿 | -5.81%241.31亿 | -14.06%120.58亿 | 8.13%573.27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.60%109.43亿 | 1.72%424.36亿 | 6.15%312.09亿 | 13.04%212.88亿 | -3.67%104.62亿 | 4.19%417.17亿 | 5.44%293.99亿 | -2.53%188.32亿 | 7.10%108.6亿 | -0.38%400.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.56%15.57亿 | 3.24%73.71亿 | 3.75%41.74亿 | 6.93%29.1亿 | 3.21%16.15亿 | 4.01%71.39亿 | 5.64%40.23亿 | 5.22%27.22亿 | 3.48%15.64亿 | 2.43%68.64亿 |
| 支付的各项税费 | -10.88%6.44亿 | 7.44%22.59亿 | 12.87%17.54亿 | 20.49%12.02亿 | 28.52%7.22亿 | 5.09%21.02亿 | 7.64%15.54亿 | 4.50%9.97亿 | 5.02%5.62亿 | 1.24%20.01亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.13%1.11亿 | -13.85%7.83亿 | -10.03%4.3亿 | -4.18%3.05亿 | -9.05%1.07亿 | 34.02%9.09亿 | 14.18%4.78亿 | -0.43%3.18亿 | -21.94%1.18亿 | -7.20%6.78亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.70%132.54亿 | 1.89%528.49亿 | 5.96%375.67亿 | 12.40%257.04亿 | -1.52%129.06亿 | 4.61%518.68亿 | 5.67%354.55亿 | -1.35%228.69亿 | 6.21%131.04亿 | -0.04%495.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -785.46%-16.29亿 | -8.58%50.78亿 | -80.03%3.31亿 | -137.86%-4.78亿 | 82.41%-1.84亿 | -28.28%55.55亿 | -56.37%16.58亿 | -48.21%12.62亿 | -161.81%-10.46亿 | 126.75%77.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -44.17%20.1亿 | 209.97%95.29亿 | 140.83%67.62亿 | 84.74%48.05亿 | 99.93%36亿 | -58.76%30.74亿 | -56.47%28.08亿 | -52.18%26.01亿 | -33.70%18.01亿 | -17.21%74.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3.29%9,310.34万 | 64.55%3.81亿 | 52.59%3.24亿 | 94.56%2.77亿 | 256.15%9,013.96万 | -11.81%2.32亿 | 9.87%2.12亿 | -16.78%1.42亿 | 54.40%2,530.93万 | -33.10%2.63亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.67%17.16万 | 64.13%1,282.6万 | 337.52%680.06万 | 378.15%559.59万 | 1,561.17%516.06万 | 146.15%781.47万 | 148.59%155.43万 | 306.93%117.03万 | 31.86%31.07万 | -19.47%317.47万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --5,666万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -43.09%21.03亿 | 205.88%101.36亿 | 134.73%70.93亿 | 85.37%50.88亿 | 102.34%36.95亿 | -57.08%33.14亿 | -54.52%30.22亿 | -51.08%27.45亿 | -33.16%18.26亿 | -18.11%77.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.58%6.69亿 | -4.87%20.98亿 | 2.94%15.9亿 | 33.90%10.87亿 | 22.41%6.11亿 | -0.76%22.05亿 | 10.11%15.44亿 | -13.62%8.12亿 | 18.14%4.99亿 | -2.21%22.22亿 |
| 投资支付的现金 | 20.94%50.91亿 | 15.61%74.54亿 | -3.19%43.76亿 | 2.97%43.76亿 | 25.13%42.09亿 | -40.65%64.47亿 | -51.11%45.2亿 | -43.67%42.5亿 | -25.25%33.64亿 | 5.82%108.63亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 19.50%57.6亿 | 10.39%95.52亿 | -1.63%59.66亿 | 7.93%54.64亿 | 24.78%48.2亿 | -33.87%86.53亿 | -43.04%60.64亿 | -40.34%50.62亿 | -21.53%38.63亿 | 4.36%130.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225.14%-36.57亿 | 110.94%5.84亿 | 137.03%11.27亿 | 83.80%-3.75亿 | 44.77%-11.25亿 | 0.47%-53.39亿 | 24.00%-30.43亿 | 19.37%-23.17亿 | 7.00%-20.36亿 | -72.52%-53.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 24.91%3.06亿 | -25.84%8.11亿 | -30.78%6亿 | 41.41%4.19亿 | 26.89%2.45亿 | 11.32%10.94亿 | 24.81%8.66亿 | -45.61%2.96亿 | 8.49%1.93亿 | -39.72%9.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24.91%3.06亿 | -14.36%9.37亿 | -30.78%6亿 | 41.41%4.19亿 | 26.89%2.45亿 | 11.32%10.94亿 | 24.81%8.66亿 | -45.61%2.96亿 | 8.49%1.93亿 | -39.72%9.83亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 41.74%5.78亿 | -16.98%5.87亿 | -25.78%6.85亿 | 162.61%4.1亿 | 319.89%4.07亿 | 328.35%7.07亿 | 255.15%9.22亿 | 118.88%1.56亿 | 43.75%9,704.14万 | -69.64%1.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.60%1,216.55万 | 21.19%15.37亿 | 20.46%15.08亿 | 23.06%14.88亿 | -49.15%1,302.55万 | 23.16%12.69亿 | 27.90%12.52亿 | 1,456.98%12.09亿 | 188.41%2,561.37万 | 56.81%10.3亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 26.36%1.11亿 | 10.55%9,733.92万 | 48.36%8,988.4万 | ---- | -19.74%8,804.67万 | 6.97%8,804.67万 | 5.96%6,058.64万 | --1,104.56万 | 44.18%1.1亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -35.93%1.13亿 | 23.46%5.01亿 | --9,271.11万 | 122.33%2.59亿 | 206.62%1.76亿 | 30.31%4.06亿 | ---- | 1.86%1.17亿 | 16.31%5,750.63万 | 51.90%3.11亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.74%7.03亿 | 10.25%26.25亿 | 5.11%22.85亿 | 45.58%21.58亿 | 231.27%5.97亿 | 58.07%23.81亿 | 75.56%21.74亿 | 462.43%14.82亿 | 43.18%1.8亿 | 7.19%15.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.74%-3.96亿 | -31.16%-16.88亿 | -28.87%-16.86亿 | -46.63%-17.39亿 | -2,770.12%-3.52亿 | -145.76%-12.87亿 | -140.24%-13.08亿 | -522.47%-11.86亿 | -74.86%1,316.45万 | -333.05%-5.24亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,775.62%-801.18万 | -143.63%-780.93万 | -220.91%-154.55万 | -87.46%88.98万 | -119.97%-27.86万 | 56.82%1,790.06万 | -103.40%-48.16万 | -61.16%709.46万 | 114.86%139.55万 | -79.95%1,141.46万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -242.70%-56.91亿 | 476.19%39.65亿 | 91.48%-2.3亿 | -16.00%-25.92亿 | 45.88%-16.6亿 | -156.42%-10.54亿 | -267.02%-26.93亿 | -1,522.62%-22.34亿 | -575.27%-30.68亿 | 217.76%18.68亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87.14%85.16亿 | -18.81%45.51亿 | -18.81%45.51亿 | -18.81%45.51亿 | -18.81%45.51亿 | 50.00%56.05亿 | 50.00%56.05亿 | 50.00%56.05亿 | 50.00%56.05亿 | 18.67%37.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.24%28.26亿 | 87.14%85.16亿 | 48.42%43.21亿 | -41.88%19.59亿 | 13.93%28.9亿 | -18.81%45.51亿 | -3.04%29.11亿 | -6.34%33.7亿 | -22.71%25.37亿 | 50.00%56.05亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
