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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
郴电国际 (600969)
- 10.07
- +0.14+1.41%
午间休市 05/06 11:29 (北京)
37.26亿总市值48.41市盈率TTM
10.14最高价9.98最低价5.20万手成交量10.03今开9.93昨收5226.69万成交额1.41%换手率48.88市盈率(静)3.70亿总股本12.5852周最高1.02市净率37.26亿流通值6.7452周最低10.92涨停价3.70亿流通股20.87历史最高8.94跌停价1.61%振幅1.26历史最低--股息TTM10.06平均价2.60万手内盘--股息率TTM100股每手2.40万手外盘
郴电国际 (600969) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.23%11.81亿 | -3.95%45.57亿 | -0.19%33.62亿 | -0.75%21.34亿 | -6.92%11.12亿 | 8.42%47.45亿 | 2.22%33.69亿 | 1.71%21.5亿 | 8.15%11.94亿 | 3.63%43.76亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 162.87%2,838.02万 | -95.48%48.39万 | -99.87%1.09万 | -99.67%469.81 | 959.51%1,079.63万 | 292.83%1,070.07万 | 2,666.51%831.87万 | 7,236.20%14.41万 | -99.24%101.9万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43.00%2亿 | -66.24%3.5亿 | -66.11%3.43亿 | -56.68%2.6亿 | -42.40%1.4亿 | 771.45%10.38亿 | 565.87%10.11亿 | 501.47%6亿 | 314.44%2.43亿 | -23.26%1.19亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.34%13.81亿 | -14.80%49.36亿 | -15.61%37.05亿 | -13.21%23.94亿 | -12.92%12.51亿 | 28.85%57.93亿 | 27.26%43.9亿 | 24.58%27.58亿 | 23.59%14.37亿 | -0.36%44.96亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.54%7.05亿 | -10.74%28.69亿 | -8.09%18.93亿 | 1.37%13.27亿 | -8.71%8.06亿 | 3.58%32.14亿 | -11.15%20.6亿 | -11.69%13.09亿 | -5.72%8.83亿 | 14.25%31.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.68%1.37亿 | -2.19%4.29亿 | 4.14%3.5亿 | 12.21%2.42亿 | 14.96%1.53亿 | 6.74%4.39亿 | 4.97%3.36亿 | -0.14%2.16亿 | -0.32%1.33亿 | -1.78%4.11亿 |
| 支付的各项税费 | -16.49%5,783.7万 | -9.47%2.67亿 | -3.79%2.18亿 | -0.54%1.33亿 | 39.39%6,926.07万 | 7.33%2.95亿 | -3.71%2.27亿 | -4.90%1.34亿 | -33.28%4,968.87万 | 16.58%2.75亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.03%1.14亿 | -61.91%2.23亿 | -45.60%3.64亿 | -58.62%2.26亿 | -65.41%1.14亿 | 120.10%5.84亿 | 219.85%6.69亿 | 249.76%5.47亿 | 364.82%3.3亿 | -5.91%2.66亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.29%10.14亿 | -16.43%37.87亿 | -14.17%28.26亿 | -12.57%19.29亿 | -18.13%11.42亿 | 11.78%45.32亿 | 6.77%32.93亿 | 10.54%22.06亿 | 14.79%13.95亿 | 11.00%40.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237.36%3.67亿 | -8.95%11.48亿 | -19.91%8.79亿 | -15.77%4.65亿 | 161.91%1.09亿 | 185.41%12.61亿 | 200.08%10.97亿 | 153.17%5.52亿 | 178.53%4,155.12万 | -48.62%4.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1.64亿 | 1,489.72%4.91亿 | 94.27%6,000万 | ---- | ---- | 196.65%3,088.45万 | 246.63%3,088.45万 | 246.63%3,088.45万 | 426.28%2,930.72万 | 82.42%1,041.12万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --26.77万 | -50.45%2,198.79万 | -11.20%2,208.7万 | ---- | ---- | 39.03%4,437.65万 | -22.87%2,487.24万 | ---- | 749.94%157.72万 | -37.97%3,191.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,047.31%2,350.8万 | -68.40%1.08亿 | 112.08%1.03亿 | 110.07%1.02亿 | -77.69%109.48万 | 350.77%3.42亿 | 821.88%4,852.11万 | 934.31%4,850.81万 | 40.97%490.71万 | 618.37%7,578.03万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --778.06万 | -96.30%100万 | ---- | ---- | ---- | 111.94%2,704.73万 | ---- | ---- | ---- | --1,276.16万 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,762.84%1.96亿 | 40.10%6.22亿 | 77.40%1.85亿 | 28.35%1.02亿 | -96.94%109.48万 | 239.19%4.44亿 | 105.84%1.04亿 | 231.47%7,939.25万 | 287.56%3,579.15万 | 93.28%1.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -27.69%1.26亿 | 29.72%5.04亿 | -15.04%3.51亿 | -8.76%2.94亿 | -26.21%1.74亿 | -32.27%3.88亿 | -4.17%4.13亿 | 5.39%3.22亿 | 62.24%2.36亿 | -21.97%5.74亿 |
| 投资支付的现金 | --3.6亿 | 5,246.94%5.24亿 | 1,736.73%1.8亿 | ---- | ---- | -69.23%980万 | -73.89%980万 | -66.82%980万 | 20.63%980万 | --3,185万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --39.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --3,271.81万 | --2,207.75万 | --2,246.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,391.04万 |
| 投资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 179.02%4.86亿 | 166.42%10.61亿 | 30.75%5.53亿 | -4.69%3.16亿 | -29.15%1.74亿 | -35.70%3.98亿 | -9.75%4.23亿 | -0.98%3.32亿 | 44.94%2.46亿 | -15.79%6.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67.79%-2.9亿 | -1,061.50%-4.39亿 | -15.50%-3.68亿 | 15.08%-2.14亿 | 17.60%-1.73亿 | 109.35%4,566.59万 | 23.75%-3.19亿 | 18.88%-2.52亿 | -30.97%-2.1亿 | 26.86%-4.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 89.64%994.32万 | 914.61%994.32万 | 880.61%961万 | 180.61%275万 | -39.00%524.33万 | --98万 | --98万 | --98万 | --859.53万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 89.64%994.32万 | 914.61%994.32万 | 880.61%961万 | 180.61%275万 | -39.00%524.33万 | --98万 | --98万 | --98万 | --859.53万 |
| 取得借款收到的现金 | -79.18%1.39亿 | -30.05%10.17亿 | -47.18%7.1亿 | -43.40%7.01亿 | -26.36%6.7亿 | 54.31%14.54亿 | 81.22%13.45亿 | 151.68%12.38亿 | 203.07%9.09亿 | 17.46%9.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,227.06万 | 648.93%6,000万 | --5,369.86万 | --2,696.42万 | ---- | 102.70%801.14万 | ---- | ---- | ---- | -97.72%395.24万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -77.44%1.52亿 | -25.91%10.87亿 | -42.49%7.74亿 | -40.49%7.38亿 | -26.14%6.72亿 | 53.67%14.67亿 | 80.58%13.46亿 | 151.88%12.39亿 | 203.39%9.1亿 | -2.12%9.55亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 5.24%7.48亿 | -22.76%15.15亿 | 2.52%13.06亿 | -1.34%11.87亿 | 50.08%7.11亿 | 81.41%19.61亿 | 149.95%12.74亿 | 532.47%12.04亿 | 3,519.24%4.74亿 | 36.41%10.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -30.47%4,414.08万 | -30.09%2.25亿 | -29.95%1.68亿 | -28.68%1.17亿 | -26.12%6,348.36万 | 32.87%3.22亿 | -19.44%2.4亿 | -18.81%1.64亿 | -17.50%8,592.79万 | -16.77%2.42亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -31.69%682.1万 | 93.37%473.76万 | --506.58万 | ---- | -69.28%998.57万 | -82.71%245万 | ---- | ---- | -55.30%3,250.3万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -91.61%75.78万 | 64.15%1,965.33万 | 147.95%1,298.21万 | 179.51%1,168.78万 | 563.85%902.71万 | -56.75%1,197.25万 | -51.72%523.58万 | -41.63%418.16万 | --135.98万 | 202.89%2,768.09万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.23%7.93亿 | -23.33%17.59亿 | -2.11%14.88亿 | -4.06%13.16亿 | 39.65%7.83亿 | 69.88%22.95亿 | 85.62%15.2亿 | 243.31%13.72亿 | 378.37%5.61亿 | 23.64%13.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -477.84%-6.41亿 | 18.76%-6.73亿 | -310.10%-7.14亿 | -336.39%-5.79亿 | -131.76%-1.11亿 | -108.93%-8.28亿 | -136.71%-1.74亿 | -243.52%-1.33亿 | 91.15%3.49亿 | -237.69%-3.96亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --1.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.71%23.04万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -222.15%-5.64亿 | -92.37%3,655.09万 | -133.58%-2.03亿 | -296.38%-3.28亿 | -196.87%-1.75亿 | 208.16%4.79亿 | 580.73%6.05亿 | 74,158.77%1.67亿 | 690.55%1.81亿 | -684.81%-4.43亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.27%16.49亿 | 42.22%16.13亿 | 42.22%16.13亿 | 42.22%16.13亿 | 42.22%16.13亿 | -28.08%11.34亿 | -28.08%11.34亿 | -28.08%11.34亿 | -28.08%11.34亿 | 5.04%15.77亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -24.53%10.85亿 | 2.27%16.49亿 | -18.92%14.1亿 | -1.25%12.85亿 | 9.33%14.38亿 | 42.22%16.13亿 | 19.83%17.39亿 | -17.47%13.01亿 | -14.95%13.15亿 | -28.08%11.34亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
