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600971 恒源煤电

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12.33
-0.08-0.64%

已收盘 07/02 15:00 (北京)

147.96亿总市值7.96市盈率TTM

恒源煤电关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-19.37%25.03亿

3.09%94.02亿

-6.02%76.14亿

-0.25%57.63亿

-7.22%31.05亿

16.77%91.2亿

28.87%81.02亿

45.50%57.77亿

49.84%33.46亿

32.72%78.11亿

收到的税费返还

-84.04%12.18万

-68.28%264万

-92.66%307.75万

-90.66%379.6万

-97.67%76.31万

109.05%832.33万

292.19%4,194.59万

420.18%4,062.57万

1,865.59%3,272.25万

-65.76%398.14万

收到其他与经营活动有关的现金

325.55%6.8亿

41.60%1.95亿

14.04%5.46亿

12.01%3.31亿

10.67%1.6亿

28.83%1.38亿

97.27%4.79亿

108.44%2.95亿

149.82%1.44亿

-6.90%1.07亿

经营活动现金流入小计

-2.51%31.83亿

3.60%96亿

-5.33%81.64亿

-0.26%60.97亿

-7.33%32.65亿

16.98%92.67亿

31.84%86.23亿

48.38%61.13亿

53.68%35.23亿

31.77%79.22亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-23.80%8.59亿

4.09%14.74亿

-39.43%19.53亿

-33.18%18.09亿

-37.87%11.27亿

-26.19%14.16亿

37.64%32.24亿

75.32%27.07亿

78.31%18.14亿

31.16%19.19亿

支付给职工以及为职工支付的现金

20.08%6.36亿

16.43%28.5亿

13.05%17.56亿

14.91%11.81亿

10.96%5.29亿

13.45%24.48亿

20.79%15.53亿

16.63%10.28亿

3.85%4.77亿

23.62%21.58亿

支付的各项税费

16.46%3.68亿

-19.25%13.47亿

-22.06%10.95亿

-21.43%7.54亿

-41.05%3.16亿

76.85%16.68亿

58.89%14.05亿

56.96%9.6亿

105.36%5.36亿

28.01%9.43亿

支付其他与经营活动有关的现金

227.41%6.56亿

-52.95%3.52亿

-27.37%6.32亿

-39.06%2.83亿

-38.54%2亿

-0.11%7.48亿

19.03%8.71亿

16.24%4.65亿

62.29%3.26亿

86.98%7.49亿

经营活动现金流出小计

15.91%25.18亿

-4.09%60.23亿

-22.93%54.36亿

-21.95%40.27亿

-31.09%21.72亿

8.87%62.8亿

34.50%70.53亿

50.13%51.59亿

62.64%31.52亿

32.74%57.69亿

经营活动产生的现金流量净额

-39.13%6.65亿

19.77%35.77亿

73.75%27.28亿

116.94%20.71亿

194.48%10.93亿

38.70%29.87亿

21.10%15.7亿

39.57%9.54亿

4.69%3.71亿

29.23%21.53亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--7亿

3,371.43%24.3亿

1,042.86%8亿

----

-69.57%7,000万

-61.11%7,000万

-12.50%7,000万

--7,028.69万

--2.3亿

取得投资收益收到的现金

--3,406.11万

-59.71%495.06万

----

889.79%1,228.69万

-69.51%28.69万

-7.36%28.69万

----

-89.66%124.14万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

2,748.45%4,919.96万

4,628.98%950.53万

--950.53万

101.45%172.72万

--20.1万

----

-82.88%85.74万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--800万

----

投资活动现金流入小计

7,622.69%7.34亿

2,866.35%24.92亿

1,048.43%8.1亿

-86.48%950.53万

-63.80%8,401.41万

-61.04%7,048.79万

-12.48%7,028.69万

--7,028.69万

1,264.71%2.32亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-28.02%2.1亿

32.04%12.15亿

28.87%5.81亿

38.07%4.32亿

95.68%2.92亿

70.51%9.2亿

26.51%4.51亿

30.85%3.13亿

41.22%1.49亿

33.13%5.39亿

投资支付的现金

1,816.67%5.75亿

1,008.27%28.73亿

1,640.38%14.17亿

-5.60%7,685.34万

-57.14%3,000万

-51.76%2.59亿

-54.77%8,141.05万

1.76%8,141.05万

--7,000万

168.66%5.37亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--13.09亿

--13.06亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--800万

----

--5,000万

----

投资活动现金流出小计

-51.76%7.85亿

358.35%54.04亿

521.16%33.07亿

373.60%18.68亿

642.67%16.28亿

9.50%11.79亿

-35.25%5.32亿

-34.81%3.95亿

107.49%2.19亿

77.92%10.77亿

投资活动产生的现金流量净额

96.85%-5,104.43万

-165.94%-29.12亿

-440.71%-24.98亿

-473.33%-18.59亿

-986.92%-16.18亿

-29.64%-10.95亿

27.98%-4.62亿

38.22%-3.24亿

-40.95%-1.49亿

-43.60%-8.45亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.65%12.14万

-99.55%12.14万

----

761.54%3,490.68万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--12.14万

----

取得借款收到的现金

-24.04%3.58亿

-2.90%16.13亿

-40.50%9.91亿

-37.88%8.01亿

-54.68%4.71亿

10.04%16.62亿

43.62%16.66亿

72.00%12.9亿

38.67%10.4亿

-10.62%15.1亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,790万

--6,479.53

----

筹资活动现金流入小计

-24.04%3.58亿

-1.83%16.31亿

-40.50%9.91亿

-37.88%8.01亿

-54.68%4.71亿

7.56%16.62亿

40.38%16.66亿

66.06%12.9亿

32.50%10.4亿

-8.77%15.45亿

偿还债务支付的现金

-54.48%3.51亿

0.46%16.93亿

-24.59%10.01亿

-20.10%8.28亿

5.23%7.7亿

5.05%16.85亿

6.03%13.27亿

52.11%10.36亿

21.96%7.32亿

-20.47%16.04亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-18.95%1,383.85万

82.10%12.64亿

86.57%12.58亿

92.39%12.39亿

-22.01%1,707.34万

42.01%6.94亿

45.22%6.74亿

45.65%6.44亿

-3.16%2,189.11万

-9.01%4.89亿

支付其他与筹资活动有关的现金

----

50.93%54.05万

49.12%53.4万

----

-23.92%1,858.53万

51.74%35.81万

----

--2,442.93万

筹资活动现金流出小计

-53.71%3.64亿

23.31%29.56亿

12.87%22.59亿

23.02%20.68亿

4.44%7.87亿

13.25%23.97亿

16.64%20.01亿

49.57%16.81亿

21.05%7.54亿

-17.10%21.17亿

筹资活动产生的现金流量净额

98.01%-629.37万

-80.12%-13.25亿

-278.27%-12.67亿

-224.26%-12.66亿

-210.25%-3.16亿

-28.61%-7.36亿

36.64%-3.35亿

-12.61%-3.9亿

76.44%2.86亿

33.51%-5.72亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

172.30%6.08亿

-157.10%-6.6亿

-234.27%-10.38亿

-539.77%-10.54亿

-265.33%-8.41亿

56.91%11.56亿

513.03%7.73亿

227.73%2.4亿

23.69%5.09亿

238.05%7.37亿

加:期初现金及现金等价物余额

-8.95%67.17亿

18.58%73.77亿

14.13%62.21亿

4.16%54.51亿

期末现金及现金等价物余额

12.07%73.25亿

-8.95%67.17亿

-9.36%63.39亿

-2.14%63.23亿

-2.88%65.36亿

19.23%73.77亿

25.41%69.94亿

22.76%64.61亿

14.80%67.3亿

13.52%61.87亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-19.37%25.03亿	3.09%94.02亿	-6.02%76.14亿	-0.25%57.63亿	-7.22%31.05亿	16.77%91.2亿	28.87%81.02亿	45.50%57.77亿	49.84%33.46亿	32.72%78.11亿
收到的税费返还	-84.04%12.18万	-68.28%264万	-92.66%307.75万	-90.66%379.6万	-97.67%76.31万	109.05%832.33万	292.19%4,194.59万	420.18%4,062.57万	1,865.59%3,272.25万	-65.76%398.14万
收到其他与经营活动有关的现金	325.55%6.8亿	41.60%1.95亿	14.04%5.46亿	12.01%3.31亿	10.67%1.6亿	28.83%1.38亿	97.27%4.79亿	108.44%2.95亿	149.82%1.44亿	-6.90%1.07亿
经营活动现金流入小计	-2.51%31.83亿	3.60%96亿	-5.33%81.64亿	-0.26%60.97亿	-7.33%32.65亿	16.98%92.67亿	31.84%86.23亿	48.38%61.13亿	53.68%35.23亿	31.77%79.22亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-23.80%8.59亿	4.09%14.74亿	-39.43%19.53亿	-33.18%18.09亿	-37.87%11.27亿	-26.19%14.16亿	37.64%32.24亿	75.32%27.07亿	78.31%18.14亿	31.16%19.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金	20.08%6.36亿	16.43%28.5亿	13.05%17.56亿	14.91%11.81亿	10.96%5.29亿	13.45%24.48亿	20.79%15.53亿	16.63%10.28亿	3.85%4.77亿	23.62%21.58亿
支付的各项税费	16.46%3.68亿	-19.25%13.47亿	-22.06%10.95亿	-21.43%7.54亿	-41.05%3.16亿	76.85%16.68亿	58.89%14.05亿	56.96%9.6亿	105.36%5.36亿	28.01%9.43亿
支付其他与经营活动有关的现金	227.41%6.56亿	-52.95%3.52亿	-27.37%6.32亿	-39.06%2.83亿	-38.54%2亿	-0.11%7.48亿	19.03%8.71亿	16.24%4.65亿	62.29%3.26亿	86.98%7.49亿
经营活动现金流出小计	15.91%25.18亿	-4.09%60.23亿	-22.93%54.36亿	-21.95%40.27亿	-31.09%21.72亿	8.87%62.8亿	34.50%70.53亿	50.13%51.59亿	62.64%31.52亿	32.74%57.69亿
经营活动产生的现金流量净额	-39.13%6.65亿	19.77%35.77亿	73.75%27.28亿	116.94%20.71亿	194.48%10.93亿	38.70%29.87亿	21.10%15.7亿	39.57%9.54亿	4.69%3.71亿	29.23%21.53亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--7亿	3,371.43%24.3亿	1,042.86%8亿	----	----	-69.57%7,000万	-61.11%7,000万	-12.50%7,000万	--7,028.69万	--2.3亿
取得投资收益收到的现金	--3,406.11万	-59.71%495.06万	----	----	----	889.79%1,228.69万	-69.51%28.69万	-7.36%28.69万	----	-89.66%124.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	2,748.45%4,919.96万	4,628.98%950.53万	--950.53万	--950.53万	101.45%172.72万	--20.1万	----	----	-82.88%85.74万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--800万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	7,622.69%7.34亿	2,866.35%24.92亿	1,048.43%8.1亿	-86.48%950.53万	-86.48%950.53万	-63.80%8,401.41万	-61.04%7,048.79万	-12.48%7,028.69万	--7,028.69万	1,264.71%2.32亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-28.02%2.1亿	32.04%12.15亿	28.87%5.81亿	38.07%4.32亿	95.68%2.92亿	70.51%9.2亿	26.51%4.51亿	30.85%3.13亿	41.22%1.49亿	33.13%5.39亿
投资支付的现金	1,816.67%5.75亿	1,008.27%28.73亿	1,640.38%14.17亿	-5.60%7,685.34万	-57.14%3,000万	-51.76%2.59亿	-54.77%8,141.05万	1.76%8,141.05万	--7,000万	168.66%5.37亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--13.09亿	--13.09亿	--13.09亿	--13.06亿	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	--800万	----	--5,000万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-51.76%7.85亿	358.35%54.04亿	521.16%33.07亿	373.60%18.68亿	642.67%16.28亿	9.50%11.79亿	-35.25%5.32亿	-34.81%3.95亿	107.49%2.19亿	77.92%10.77亿
投资活动产生的现金流量净额	96.85%-5,104.43万	-165.94%-29.12亿	-440.71%-24.98亿	-473.33%-18.59亿	-986.92%-16.18亿	-29.64%-10.95亿	27.98%-4.62亿	38.22%-3.24亿	-40.95%-1.49亿	-43.60%-8.45亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-99.65%12.14万	-99.55%12.14万	-99.55%12.14万	----	761.54%3,490.68万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--12.14万	--12.14万	--12.14万	----	----
取得借款收到的现金	-24.04%3.58亿	-2.90%16.13亿	-40.50%9.91亿	-37.88%8.01亿	-54.68%4.71亿	10.04%16.62亿	43.62%16.66亿	72.00%12.9亿	38.67%10.4亿	-10.62%15.1亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--1,790万	--6,479.53	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-24.04%3.58亿	-1.83%16.31亿	-40.50%9.91亿	-37.88%8.01亿	-54.68%4.71亿	7.56%16.62亿	40.38%16.66亿	66.06%12.9亿	32.50%10.4亿	-8.77%15.45亿
偿还债务支付的现金	-54.48%3.51亿	0.46%16.93亿	-24.59%10.01亿	-20.10%8.28亿	5.23%7.7亿	5.05%16.85亿	6.03%13.27亿	52.11%10.36亿	21.96%7.32亿	-20.47%16.04亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-18.95%1,383.85万	82.10%12.64亿	86.57%12.58亿	92.39%12.39亿	-22.01%1,707.34万	42.01%6.94亿	45.22%6.74亿	45.65%6.44亿	-3.16%2,189.11万	-9.01%4.89亿
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	50.93%54.05万	49.12%53.4万	----	-23.92%1,858.53万	51.74%35.81万	51.74%35.81万	----	--2,442.93万
筹资活动现金流出小计	-53.71%3.64亿	23.31%29.56亿	12.87%22.59亿	23.02%20.68亿	4.44%7.87亿	13.25%23.97亿	16.64%20.01亿	49.57%16.81亿	21.05%7.54亿	-17.10%21.17亿
筹资活动产生的现金流量净额	98.01%-629.37万	-80.12%-13.25亿	-278.27%-12.67亿	-224.26%-12.66亿	-210.25%-3.16亿	-28.61%-7.36亿	36.64%-3.35亿	-12.61%-3.9亿	76.44%2.86亿	33.51%-5.72亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	172.30%6.08亿	-157.10%-6.6亿	-234.27%-10.38亿	-539.77%-10.54亿	-265.33%-8.41亿	56.91%11.56亿	513.03%7.73亿	227.73%2.4亿	23.69%5.09亿	238.05%7.37亿
加:期初现金及现金等价物余额	-8.95%67.17亿	18.58%73.77亿	18.58%73.77亿	18.58%73.77亿	18.58%73.77亿	14.13%62.21亿	14.13%62.21亿	14.13%62.21亿	14.13%62.21亿	4.16%54.51亿
期末现金及现金等价物余额	12.07%73.25亿	-8.95%67.17亿	-9.36%63.39亿	-2.14%63.23亿	-2.88%65.36亿	19.23%73.77亿	25.41%69.94亿	22.76%64.61亿	14.80%67.3亿	13.52%61.87亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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